证券代码：688295证券简称：中复神鹰公告编号：2025-019

中复神鹰碳纤维股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间中国证券监督管理委员会于2022年2月22日出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

100000000.00股，发行价格为29.33元/股，募集资金总额为人民币

2933000000.00元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币156316042.62元后，实际募集资金净额为人民币2776683957.38元。上述募集资金已于2022年3月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2022]第19872号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

单位：人民币元

1项目金额

实际到账募集资金2787050000.00

减：支付的其他发行费用10366042.62

置换预先投入募投项目资金1102864694.13

补充流动资金450000000.00

直接投入募投项目支出621219375.41

购买理财产品支出11722000000.00

手续费82876.36

募投项目结项补流771503.45

加：利息收入35399346.70

赎回理财产品收入11312000000.00

理财产品收益36992797.05

截至2024年12月31日募集资金账户余额264137651.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及披露情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云

港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连

云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行、中国银行股份有限公司连云港高新区支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

报告期内，公司中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行以及中信银行股份有限

公司西宁分行的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

（二）募集资金专户存储情况

2截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额674137651.78元（含理财产品收益和利息收入），其中存储于3个募集资金专户余额共计

264137651.78元，购买结构性存款余额410000000.00元。募集资金具体存

放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额上海浦东发展银行股份有限

20010078801400003045专用存款账户99256748.30

公司连云港分行

中国银行股份有限公司458578919372专用存款账户17960425.83

连云港高新区支行517079600305专用存款账户146920477.65

合计--264137651.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见《2024年度募集资金使用情况对照表》附表。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币86058.37万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自2024年3月20日至2025年3月20日，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。

公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

41000.00万元，明细如下

单位：人民币万元

3实际年赎回

序是否银行产品名称产品类型认购金额计息日到期日化收益实际号赎回率收益

1招商银行结构性存款保本浮动5000.002024/1/52024/1/312.80%是9.97

2招商银行结构性存款保本浮动5000.002024/2/62024/2/292.80%是8.82

3招商银行结构性存款保本浮动5000.002024/3/72024/3/292.80%是8.44

4招商银行结构性存款保本浮动5000.002024/4/32024/4/302.80%是10.36

5中国银行结构性存款保本浮动14700.002023/12/252024/3/251.30%是47.64

6中国银行结构性存款保本浮动15300.002023/12/252024/3/264.50%是173.58

7中国银行结构性存款保本浮动14700.002024/4/222024/6/242.88%是73.07

8中国银行结构性存款保本浮动15300.002024/4/222024/6/262.88%是78.47

9中国银行结构性存款保本浮动12250.002024/5/312024/6/261.20%是10.47

10中国银行结构性存款保本浮动12750.002024/5/312024/6/282.96%是28.95

11中国银行结构性存款保本浮动14700.002024/6/282024/7/292.95%是36.83

12中国银行结构性存款保本浮动4900.002024/6/282024/7/292.95%是12.28

13中国银行结构性存款保本浮动15300.002024/6/282024/7/311.20%是16.60

14中国银行结构性存款保本浮动5100.002024/6/282024/7/311.20%是5.53

15浦发银行结构性存款保本浮动7000.002024/6/112024/7/112.30%是13.42

16浦发银行结构性存款保本浮动3000.002024/7/12024/7/312.55%是6.38

17浦发银行结构性存款保本浮动7000.002024/7/112024/7/312.33%是9.06

18浦发银行结构性存款保本浮动9800.002024/8/22024/8/302.35%是17.91

19浦发银行结构性存款保本浮动9800.002024/9/22024/9/302.50%是19.06

20浦发银行结构性存款保本浮动9800.002024/10/82024/10/312.07%是12.96

21浦发银行结构性存款保本浮动9800.002024/11/12024/11/302.05%是15.62

22浦发银行结构性存款保本浮动9000.002024/12/22024/12/312.15%是15.59

23中国银行结构性存款保本浮动9800.002024/7/12024/10/112.94%是80.52

24中国银行结构性存款保本浮动10200.002024/7/12024/10/141.30%是38.15

25中国银行结构性存款保本浮动9800.002024/7/312024/9/22.95%是26.14

26中国银行结构性存款保本浮动10200.002024/7/312024/9/41.10%是10.76

27中国银行结构性存款保本浮动7350.002024/8/22024/11/41.20%是22.71

28中国银行结构性存款保本浮动7650.002024/8/22024/11/61.20%是24.14

29中国银行结构性存款保本浮动9800.002024/9/122024/12/131.10%是27.17

30中国银行结构性存款保本浮动10200.002024/9/122024/12/162.98%是78.98

31中国银行结构性存款保本浮动4900.002024/11/142024/12/160.85%是3.65

32中国银行结构性存款保本浮动5100.002024/11/142024/12/183.06%是14.55

33中国银行结构性存款保本浮动7840.002024/10/172025/1/151.10%否-

34中国银行结构性存款保本浮动8160.002024/10/172025/1/172.96%否-

35中国银行结构性存款保本浮动2450.002024/12/192025/1/200.85%否-

36中国银行结构性存款保本浮动2550.002024/12/192025/1/223.06%否-

37中国银行结构性存款保本浮动4900.002024/12/192025/2/193.10%否-

38中国银行结构性存款保本浮动5100.002024/12/192025/2/210.85%否-

0.85%-

39中国银行结构性存款保本浮动4900.002024/12/192025/3/18否-

3.14%

40.85%-

40中国银行结构性存款保本浮动5100.002024/12/192025/3/20否-

3.14%

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司分别于2023年2月15日、2023年3月3日，召开了第一届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的议案》，同意公司使用科创板 IPO 超募资金

93204.40万元人民币及孳生利息实缴出资中复神鹰碳纤维连云港有限公司用

于年产3万吨高性能碳纤维项目建设。截至2024年6月30日，公司超募资金

93204.40万元及孳生利息5151.69万元已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司。

（七）其他

公司“航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”与“西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”已达到预定可使用状态并结项，剩余募集资金及银行利息合计771503.45元用于补充公司流动资金。具体详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-018）

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了

5公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：中复神鹰2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对中复神鹰2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会

2025年3月26日

6附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额277668.40本年度投入募集资金总额20426.75变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额217408.41变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末累计投截至期末投项目可行调整后截至期末承项目达到预项目，募集资金承本年度投入截至期末累计投入金额与承诺投入进度(%)本年度实现是否达到预性是否发承诺投资项目投资总诺投入金额定可使用状

含部分诺投资总额金额入金额(2)入金额的差额(4)＝的效益计效益生重大变

额(1)态日期

变更(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化

一、承诺投资项目西宁年产万吨高性已实现万吨

能碳纤维及配套原否80000.0080000.00-80056.9756.97100.07%2022年5月-8094.02否产能丝项目

研发出 T1100航空航天高性能碳级高性能碳

纤维及原丝试验线否23292.0023292.001522.1323297.235.23100.02%2022年10月629.57否纤维制备关项目键技术研发出航空

碳纤维航空应用研 T800 级碳纤

否36172.0036172.001105.1227262.57-8909.4375.37%2023年9月-1351.22否发及制造项目维预浸料关键制备技术

补充流动资金否45000.0045000.00-45000.00-100.00%不适用不适用不适用否

二、超募资金投向年产3万吨高性能

否93204.4093204.4017799.5141791.64-51412.7644.84%2026年8月不适用不适用否碳纤维建设项目

合计—277668.40277668.4020426.75217408.41-60259.9978.30%———未达到计划进度原因不适用

7项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民86058.37万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自2024对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况年3月20日至2025年3月20日，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。截至报告期末，公司累计使用117.22亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为113.12亿元，未赎回理财产品余额为4.10亿元。

“航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”、“西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”已达到预定可使用状态并结项，募集资金结余的金额及形成原因剩余募集资金及银行利息合计771503.45元用于补充公司流动资金。具体详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-018）。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金其他使用情况报告期内，公司超募资金93204.40万元及孳生利息5151.69万元已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司。

注：碳纤维航空应用研发及制造项目在达到预定可使用状态后分批预转固，最后一次预转固时间为2024年6月。

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