证券代码：688291证券简称：金橙子公告编号：2024-038

北京金橙子科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971号文）同意，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集资金总额为人民币687097559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额58402638.88元，实际募集资金到账628694920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80884420.32元后，实际募集资金净额为

606213138.68元。

该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额687097559.00

减：保荐费和承销费用（含税）58402638.88

收到募集资金金额628694920.12

减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额5229465.42

减：支付含税发行费用金额21717600.00

1减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额17003444.22

加：募集资金利息收入6435631.14

加：募集资金理财收益9563287.55

减：永久性补充流动资金126000000.00

减：股份回购20000000.00

减：截至报告期末除转出前期置换资金外募投项目投入100574376.66

减：募集资金现金管理投资332000000.00

截至2024年6月30日募集资金专户余额22168952.51

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022年9月，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署

了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏

州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元银行名称银行账号余额

招商银行北京北苑路支行110949250110501375.79

华夏银行北京分行10250000003309292243.06

江苏银行北京总部基地支行323301880000613440.14

招商银行北京北苑路支行1109510993102221559.63

江苏银行苏州科技城支行3053018800008810538.27

2银行名称银行账号余额

合计-2216.90

注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司已实际投入募集资金26880.72万元，具体使用情况详见附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第

五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币2223.29万元置换预先投入实施募投项目及

已支付发行费用的自筹资金，其中1700.34万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266 号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年12月14日，公司召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司 2023年 12月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京3金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

2024年8月30日，公司召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投

资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。详见公司2024年8月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

2024年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元序号签约机构产品名称起始时间到期时间金额本期收益

1华夏银行7天通知存款2022/11/252024/5/257000.0053.23

2华夏银行结构性存款2024/5/312024/9/33500.008.62

3华夏银行结构性存款2024/6/62024/9/93500.006.71

4招商银行7天通知存款2023/12/192024/1/1510000.006.46

5中信证券收益凭证2024/1/152024/4/156300.0038.06

6中信证券收益凭证2024/1/152024/3/213700.0024.05

7中信证券收益凭证2024/3/252024/5/283700.0021.46

8中信证券收益凭证2024/6/112024/12/123700.003.24

9中信证券收益凭证2024/4/222024/5/216300.009.32

10招商银行结构性存款2024/2/82024/5/93000.0018.49

411中信证券收益凭证2024/5/142024/12/123000.006.31

12招商银行7天通知存款2023/12/202024/2/86000.0010.11

13招商银行7天通知存款2023/12/202024/5/294000.0025.86

14招商银行结构性存款2024/1/172024/4/173000.0018.70

15招商银行结构性存款2024/1/182024/4/183000.0012.34

16招商银行结构性存款2024/2/82024/5/93000.0012.21

17招商银行结构性存款2024/4/222024/4/293000.001.42

18招商银行结构性存款2024/5/132024/8/143000.0010.07

19招商银行结构性存款2024/5/142024/8/143000.009.86

20招商银行结构性存款2024/6/32024/9/33000.005.41

21江苏银行结构性存款2024/1/32024/4/44000.001.00

22江苏银行结构性存款2024/1/32024/2/53000.007.25

23江苏银行结构性存款2024/2/72024/3/73000.006.68

24江苏银行结构性存款2024/3/132024/4/132500.005.26

25江苏银行结构性存款2024/4/112024/7/114000.0026.63

26江苏银行结构性存款2024/4/162024/5/173000.006.75

27江苏银行结构性存款2024/4/232024/5/243000.006.08

28江苏银行7天通知存款2024/5/242024/6/38000.003.44

29江苏银行结构性存款2024/6/52024/7/56500.0011.53

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金6300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.96%。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司2024年4月22日、2024年5月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）以及《北京金橙子

5科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

（五）募集资金使用的其他情况

1、2023年2月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年2月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-013）。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项1757.89万元。

2、公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、首次公开发行人民币普通股取得的超募资金或金融机构借款通过上海证券交易

所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币

1500万元（含），不超过人民币3000万元（含）。回购期限自公司董事会审

议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月20日、2024 年 2 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）以及《北京金橙子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。

截至本公告披露日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份1746708股，占公司总股本1.7013%，回购最高价格为20.24元/股（回购最高价格在公司2023年年度权益分派实施完成前发生，未超过调整前的回购价格上限30.00元/股），6最低价格为15.13元/股，已支付的总金额为人民币29991727.09元（不含交易费用）。其中用于股份回购的超募资金2000万元全部使用完毕。具体内容详见公司 2024年 7月 25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。

3、2024年8月30日，公司召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”、“高精密数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网点建设项目”达到预定可使用状态的时间延

期至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。

4、2024年8月，公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已按照规定使用完毕并完成结项。该项目募集资金专户（江苏银行北京总部基地支行，银行账号：32330188000061344）中的节余资金合计人民币0.14万元（含利息收入）将转入公司自有资金账户进行管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

7附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额60621.31本半年度投入募集资金总额13388.79

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额26880.72

变更用途的募集资金总额比例-项目已变更截至期末累截至期末项目达可行项目，计投入金额截至期末承截至期末投入进度到预定本半年度是否达性是含部分募集资金承调整后投本半年度投与承诺投入

承诺投资项目诺投入金额累计投入（%）(4)可使用实现的效到预计否发变更诺投资总额资总额入金额金额的差额

(1)金额(2)＝状态日益效益生重

（如(3)＝(2)-

(2)/(1)期大变

有）(1)化激光柔性精密智造控制平

台研发及产业化建设项目否16352.1616352.1616352.162333.645254.71-11097.4532.132025-12不适用不适用否

高精密数字振镜系统项目否13092.3713092.3713092.371751.353894.86-9197.5129.752025-12不适用不适用否市场营销及技术支持网点

否7147.267147.267147.26125.69125.69-7021.571.762025-12不适用不适用否建设项目

补充流动资金否3000.003000.003000.00878.113005.465.46100.18不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-39591.7939591.7939591.795088.7912280.72-27311.0731.02----超募资金投向

永久补充流动资金否不适用12600.0012600.006300.0012600.00-100.00不适用不适用不适用否

股份回购否不适用2000.002000.002000.002000.00-100.00不适用不适用不适用否

其他超募资金否不适用6429.52不适用00不适用不适用不适用不适用不适用否

超募资金小计-不适用21029.52不适用8300.0014600.00------

合计-不适用60621.31不适用13388.7926880.72-27311.07-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

8详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情

募集资金投资项目先期投入及置换情况况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（四）用超募资金永久补充流动资用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况金或归还银行贷款情况”

募集资金结余的金额及形成原因详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”

募集资金其他使用情况详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”

注：1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露的募集资金投资计划为依据确定；

2、“补充流动资金”实际投入金额3005.46万元，支付超过承诺投资总额的5.46万元，资金来源于存款利息收入；

3、截至2024年6月30日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金支付募投项目金额为12280.72万元。同时为提高募集资金使用效率，降低

募集资金使用成本，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至2024年6月30日，公司自有资金支付募投项目部分款项但尚未置换的金额为806.30万元，考虑自有资金支付情况后公司投入金额为13087.02万元，投入进度为33.05%；

4、因重复累计募集资金等额置换自有资金支付募投项目金额，截止2023年期末“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”与“高精密数字振镜系统项目”累计投入实际金额分别为2921.07万元与2143.51万元，其余关联数据同步调整；

5、报告期内，公司划转 2000.00万元的超募资金至公司“B886383112”回购专用证券账户的银行资金存管账户。

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