证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2025-030

圣湘生物科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580号），本公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股40000000股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，募集资金总额为人民币2019200000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币149930188.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1869269811.32元。截至2020年8月24日止，上述募集资金的划转已经全部完成，

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110009号验资报告。

（二）本期使用金额及当前余额

项目金额（人民币元）

实际募集资金净额1869269811.32

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）1815121694.37

其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目297248067.51项目金额（人民币元）

营销网络及信息化升级建设项目104945715.54

研发中心升级建设项目100238100.00

永久补充流动资金1312689811.32

加：募集资金利息收入扣除手续费净额13535146.72

减：使用募集资金进行现金管理累计金额10468500000.00

加：收回募集资金进行现金管理累计金额10379500000.00

加：使用募集资金进行现金管理累计收益83218945.80

截至2024年12月31日止募集资金账户余额61902209.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年8月，公司与保荐人西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公

司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2020年10月29日，经第一届董事会2020年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，

2020年11月17日，公司与保荐人西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上

海闵行支行、圣湘（上海）基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2021年1月22日，公司与保荐人西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2024年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

存款

公司名称开户银行账号余额（元）方式圣湘生物科技股中国光大银行股份有限

787301880001826390.00活期

份有限公司公司长沙星沙支行中国建设银行股份有限圣湘生物科技股

公司长沙华兴支行营业430501763636000008230.00活期份有限公司部

上海浦东发展银行股份66180078801000000508514898.16活期圣湘生物科技股有限公司长沙生物医药

份有限公司子账户：

支行0.00活期

66180078801000000234

圣湘生物科技股湖南三湘银行股份有限

007001010100000296912026.89活期

份有限公司公司

80000004714200000920900437.25活期

子账户：

活期

80000004714200003310000000.00

圣湘生物科技股长沙银行股份有限公司子账户：

活期

份有限公司东城支行80000004714200003410000000.00

子账户：

活期

80000004714200003510000000.00

子账户：

活期

80000004714200003610000000.00圣湘（上海）基兴业银行股份有限公司

216110100100408903474847.17活期

因科技有限公司上海闵行支行

合计61902209.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月16日召开第二届董事会2023年第九次临时会议及第二届监事会2023年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币25000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币14000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：

受托人产品类型余额（人民币元）购买日上海浦东发展银行股份有限公司长沙结构性存

89000000.002024年12月30日

生物医药支行款

合计89000000.00

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年8月16日召开公司第二届董事会2024年第六次会议及第二届监

事会2024年第四次会议，并于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金14268.98万元（不含利息收入）用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至2024年12月31日，公司已累计使用超募资金1312689811.32元用于永久补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。8、募集资金使用的其他情况除上述情况外，公司2024年内未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见圣湘生物截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣湘生物截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：圣湘生物2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：圣湘生物科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额186926.98本年度投入募集资金总额17006.48变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额181512.17变更用途的募集资金总额比例不适用项目已达变本是截至期末截至到更年否累计投入期末预项度达项目可行募集资金截至期末截至期末金额与承投入定目调整后投本年度投实到性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金进度可

(含资总额入金额现预生重大变

总额金额(1)金额(2)额的差额（%）使部的计化

(3)＝(4)＝用分效效

(2)-(1)(2)/(1)状变益益态

更)日期已不不精准智能分子诊断系统生产基

否35485.0035485.0035485.002737.5029724.81-5760.1983.77完适适否地项目成用用已不不

研发中心升级建设项目否10024.0010024.0010024.000.0010023.81-0.19100.00否完适适成用用已不不营销网络及信息化升级建设项

否10149.0010149.0010149.000.0010494.57345.57103.40完适适否目成用用不

承诺投资项目小计55658.0055658.0055658.002737.5050243.19-5414.8190.27适用不不不适

超募资金不适用131268.98不适用14268.98131268.98不适用适适否用用用

合计55658.00186926.9855658.0017006.48181512.17-5414.8197.10未达到计划进度原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年8月16日召开第二届董事会2023年第九次临时会议及第二届监事会2023年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币25000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。公司于2024年8月

16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币14000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为89000000.00元。

公司于2024年8月16日召开公司第二届董事会2024年第六次会议及第

二届监事会2024年第四次会议，并于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金14268.98万元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2024年12月31日，公司已累计使用超募资金1312689811.32元用于永久补充流动资金。

募集资金节余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：1、网络及信息化升级建设项目的募集资金部分按规划用于对营销网络和信息化系统进行升级和拓展等，随着公司各项业务的收入快速增长，公司营销网点和营销人员数量大幅增加，募投项目实施的相关支出相应增加，公司将募集资金及产生的部分利息用于规划的研发项目方向。截至2024年12月31日，公司营销网络及信息化升级建设项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多345.57万元，系该项目募集资金部分利息收入继续用于项目投入所致。

2、“精准智能分子诊断系统生产基地项目”累计投入金额暂未达到承诺投资总额，系该项目尾款、质保金等尚未完成结算支付所致。