证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2025-012

厦门特宝生物工程股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日分别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用最高不超过人民币6亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金适时适量地进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议，现就该事项的具体情况公告如下：

一、现金管理基本情况

（一）现金管理目的

在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下，通过对部分闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的回报。

（二）资金来源公司暂时闲置的自有资金。

（三）现金管理额度和期限

总投资额度不超过6亿元（包含本数），授权期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（四）现金管理投资范围

主要投资由商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、

流动性好、低风险、收益率相对稳定的12个月以内的投资产品。

（五）实施方式

1在额度范围及授权期限内，授权公司管理层研究决定上述现金管理具体事项，

并报总经理审批，公司财务中心负责具体实施，审计部负责监督。

（六）信息披露

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的

审批和执行程序，确保资金安全。

2、公司财务中心将建立资金使用台账，安排专人及时分析和跟踪现金管理产

品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和风险可控的前提下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的自有资金适时适量地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的回报。

四、审议程序及专项意见

（一）董事会、监事会审议情况公司于2025年3月27日分别召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会

第四次会议，全票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过6亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。

2（二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理可以有效提升资金效

益且审议程序合规有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过6亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2025年3月28日

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