关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为人民币100725.00万元，扣除各项发行费用人民币9749.15万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币90975.85万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币93852.50万元，剩余应付发行费用合计人民币2876.65万元，募集资金净额人民币90975.85万元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币总额37851.73万元，本年度投入18722.07万元，其中：使用募集资金投入募投项目8722.05万元，永久补充流动资金10000.00万元，支付银行手续费0.02万元。募集资金账户余额为60073.52万元。

2024年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

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项目金额

募集资金期初余额774066314.07

减：募投项目累计使用金额87220386.87

其中：麦澜德总部生产基地建设项目71844251.59

研发中心建设项目10948577.91

营销服务及信息化建设项目4427557.37

减：支付银行手续费266.50

减：永久补充流动资金100000000.00

加：银行存款利息收入10569782.68

加：银行理财收益3314806.15

加：营业外收入5000.00

2024年12月31日募集资金余额600735249.53

其中：购买证券收益凭证49900000.00

购买银行通知存款193434051.16

购买银行结构性存款310000000.00

募集资金账户余额47401198.37

注:公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司根据《管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行南京江

宁经济开发区支行、交通银行城东支行、农业银行秦淮支行、民生银行南京分行

北京西路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。

公司对募集资金实行专款专用。截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元开户单位账号存储方式余额

中国农业银行股份有活期存款19549972.53

10113001040223598

限公司南京秦淮支行通知存款193434051.16国泰君安证券股份有

11171597收益凭证29900000.00

限公司中信建投证券股份有

57847510收益凭证20000000.00

限公司

中国银行南京江宁经活期存款21133343.30

510578002647

济开发区支行结构性存款120000000.00

中国民生银行股份有活期存款1775076.16

690099566

限公司南京分行北京结构性存款45000000.00西路支行

交通银行股份有限公32000667701300246活期存款4942806.38

司南京城东支行5766结构性存款145000000.00

合计600735249.53

三、2024年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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2023年8月9日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币77000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年8月5日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63400.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元序收回开户单位产品名称金额起始日期终止日期号情况交通银行城

1定期存款240000000.002023-11-202024-2-20已收回

东支行交通银行城

2定期存款240000000.002024-2-202024-5-20已收回

东支行交通银行城

3结构性存款140000000.002024-5-222024-6-28已收回

东支行交通银行城

4结构性存款145000000.002024-7-52024-10-8已收回

东支行交通银行城

5结构性存款145000000.002024-10-102025-1-14未收回

东支行中国银行南

6京江宁经济结构性存款120000000.002024-1-82024-3-29已收回

开发区支行中国银行南

7京江宁经济结构性存款20000000.002024-1-82024-2-20已收回

开发区支行

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序收回开户单位产品名称金额起始日期终止日期号情况中国银行南

8京江宁经济结构性存款49000000.002024-5-152024-6-23已收回

开发区支行中国银行南

9京江宁经济结构性存款51000000.002024-5-152024-6-25已收回

开发区支行

中国银行南收益凭证-保

10京江宁经济本浮动收益10000000.002024-7-22024-10-9已收回

开发区支行型中国银行南

11京江宁经济结构性存款19500000.002024-7-102024-8-12已收回

开发区支行中国银行南

12京江宁经济结构性存款20500000.002024-7-102024-8-14已收回

开发区支行中国银行南

13京江宁经济结构性存款29400000.002024-7-102024-10-12已收回

开发区支行中国银行南

14京江宁经济结构性存款30600000.002024-7-102024-10-14已收回

开发区支行中国银行南

15京江宁经济结构性存款19600000.002024-8-222024-9-27已收回

开发区支行中国银行南

16京江宁经济结构性存款20400000.002024-8-222024-9-29已收回

开发区支行中国银行南

17京江宁经济结构性存款15300000.002024-10-292025-5-12未收回

开发区支行中国银行南

18京江宁经济结构性存款14700000.002024-10-292025-5-9未收回

开发区支行中国银行南

19京江宁经济结构性存款20400000.002024-10-292025-2-12未收回

开发区支行中国银行南

20京江宁经济结构性存款19600000.002024-10-292025-2-10未收回

开发区支行

21中国银行南结构性存款24500000.002024-11-112025-2-14未收回

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序收回开户单位产品名称金额起始日期终止日期号情况京江宁经济开发区支行中国银行南

22京江宁经济结构性存款25500000.002024-11-112025-2-17未收回

开发区支行民生银行北

23结构性存款45000000.002023-12-292024-3-29已收回

京西路支行民生银行北

24结构性存款45000000.002024-4-32024-7-2已收回

京西路支行民生银行北

25结构性存款45000000.002024-7-52024-10-9已收回

京西路支行民生银行北

26结构性存款45000000.002024-10-112025-1-10未收回

京西路支行农业银行南

27通知存款247256083.192022-12-132024-5-10已收回

京秦淮支行农业银行南

28通知存款20000000.002024-5-102024-8-16已收回

京秦淮支行农业银行南

29通知存款20000000.002024-5-102024-10-9已收回

京秦淮支行农业银行南

30通知存款20000000.002024-5-102024-11-12已收回

京秦淮支行农业银行南

31通知存款193434051.162024-5-10无固定期限未收回

京秦淮支行农业银行南

32通知存款30000000.002023-4-282024-2-19已收回

京秦淮支行农业银行南

33通知存款20000000.002023-4-282024-5-10已收回

京秦淮支行中信建投证

收益凭证-本

34券股份有限10000000.002024-7-82024-10-11已收回

金保障型公司中信建投证

收益凭证-本

35券股份有限10000000.002024-7-82024-10-11已收回

金保障型公司中信建投证

收益凭证-本

36券股份有限10000000.002024-10-162025-1-20未收回

金保障型公司中信建投证

收益凭证-本

37券股份有限10000000.002024-10-162025-1-20未收回

金保障型公司

国泰君安证收益凭证-本

389900000.002024-8-222025-2-26未收回

券股份有限金保障型

8关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

序收回开户单位产品名称金额起始日期终止日期号情况公司国泰君安证

收益凭证-本

39券股份有限7900000.002024-8-272024-12-4已收回

金保障型公司国泰君安证

收益凭证-本

40券股份有限10000000.002024-10-162025-1-22未收回

金保障型公司国泰君安证

收益凭证-本

41券股份有限10000000.002024-10-182025-4-23未收回

金保障型公司

截至2024年12月31日，公司通知存款、结构性存款及收益凭证存放在银行和证券的余额情况如下：

单位：人民币元开户单位存款方式金额到期日

交通银行城东支行结构性存款145000000.002025-1-14

15300000.002025-5-12

14700000.002025-5-9

中国银行南京江宁经济开发区支20400000.002025-2-12结构性存款

行19600000.002025-2-10

24500000.002025-2-14

25500000.002025-2-17

民生银行北京西路支行结构性存款45000000.002025-1-10

农业银行南京秦淮支行通知存款193434051.16无固定日期

收益凭证10000000.002025-1-20中信建投证券股份有限公司

收益凭证10000000.002025-1-20

收益凭证9900000.002025-2-26

国泰君安证券股份有限公司收益凭证10000000.002025-1-22

收益凭证10000000.002025-4-23

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月24日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项

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