南京证券股份有限公司

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京

麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对麦澜德2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎地核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189号），公司首次向社会公开发行人民币普通股2500万股，每股发行价格为人民币40.29元，募集资金总额为1007250000.00元；减除发行费用97491500.00元（不含税）后，募集资金净额为909758500.00元。上述募集资金已全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字(2022)00085号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）2024年年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金378517256.30元，其中本年度使用募集资金187220653.37元，公司募集资金账户余额为600735249.53元。

具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

1项目金额

募集资金期初余额774066314.07

减：募投项目累计使用金额87220386.87

其中：麦澜德总部生产基地建设项目71844251.59

研发中心建设项目10948577.91

营销服务及信息化建设项目4427557.37

减：支付银行手续费266.50

减：永久补充流动资金100000000.00

加：存款利息收入10569782.68

加：理财收益3314806.15

加：营业外收入15000.00

2024年12月31日募集资金余额600735249.53

其中：购买银行通知存款193434051.16

购买银行结构性存款310000000.00

购买证券收益凭证49900000.00

募集资金账户余额47401198.37

注：公司报告期内营业外收入系因募投项目施工单位违反施工合同约定而获得的罚金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况公司与保荐机构南京证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行股份有限

公司南京江宁经济开发区支行、交通银行股份有限公司南京城东支行、中国农业

银行股份有限公司南京城东支行、中国民生银行股份有限公司南京分行北京西路

支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重

2大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响

协议履行的情况。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额情况如下：

单位：人民币元银行名称银行账户存款方式金额中国银行股份有限公司南

京江宁经济开发区支行510578002647活期存款21133343.30（以下简称“中国银行经济开发区支行”）交通银行股份有限公司南

京城东支行320006677013002465766活期存款4942806.38（以下简称“交通银行城东支行”）中国农业银行股份有限公

司南京秦淮支行10113001040223598活期存款19549972.53（以下简称“农业银行南京秦淮支行”）中国民生银行股份有限公

司南京分行北京西路支行690099566活期存款1775076.16（以下简称“民生银行北京西路支行”）

合计--47401198.37

截至2024年12月31日，募集资金专户理财产品已购买未到期的机构性存款和通知存款情况如下：

单位：人民币元银行名称存款方式金额到期日

交通银行城东支行结构性存款145000000.002025-1-14

15300000.002025-5-12

14700000.002025-5-9

20400000.002025-2-12

中国银行经济开发区支行结构性存款

19600000.002025-2-10

24500000.002025-2-14

25500000.002025-2-17

民生银行北京西路支行结构性存款45000000.002025-1-10

3农业银行南京秦淮支行通知存款193434051.16无固定期限

合计-503434051.16-

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的收益凭证情况如下：

单位：人民币元发行人产品名称产品类型金额到期日

全天候指数24047号9900000.002025-2-26国泰君安证券

股债均衡指数24065号10000000.002025-1-22

股份有限公司收益凭证-

全天候指数24065号10000000.002025-4-23本金保障型

中信建投证券“看涨宝”520期10000000.002025-1-20

股份有限公司“看涨宝”521期10000000.002025-1-20

合计-49900000.00-

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

2024年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月9日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十

九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币77000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

42024年8月5日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63400.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元序收回情签约方产品名称金额起始日期终止日期号况

1交通银行定期存款240000000.002023-11-202024-2-20已收回

城东支行

2交通银行定期存款240000000.002024-2-202024-5-20已收回

城东支行

3交通银行结构性存140000000.002024-5-222024-6-28已收回

城东支行款

4交通银行结构性存145000000.002024-7-52024-10-8已收回

城东支行款

5交通银行结构性存145000000.002024-10-102025-1-14未收回

城东支行款中国银行

6南京江宁结构性存120000000.002024-1-82024-3-29已收回

经济开发款区支行中国银行

7南京江宁结构性存20000000.002024-1-82024-2-20已收回

经济开发款区支行中国银行

8南京江宁结构性存49000000.002024-5-152024-6-23已收回

经济开发款区支行中国银行

9南京江宁结构性存51000000.002024-5-152024-6-25已收回

经济开发款区支行

5序收回情

签约方产品名称金额起始日期终止日期号况

南京证券收益凭证-

10股份有限保本浮动10000000.002024-7-22024-10-9已收回

公司收益型中国银行

11南京江宁结构性存19500000.002024-7-102024-8-12已收回

经济开发款区支行中国银行

12南京江宁结构性存20500000.002024-7-102024-8-14已收回

经济开发款区支行中国银行

13南京江宁结构性存29400000.002024-7-102024-10-12已收回

经济开发款区支行中国银行

14南京江宁结构性存30600000.002024-7-102024-10-14已收回

经济开发款区支行中国银行

15南京江宁结构性存19600000.002024-8-222024-9-27已收回

经济开发款区支行中国银行

16南京江宁结构性存20400000.002024-8-222024-9-29已收回

经济开发款区支行中国银行

17南京江宁结构性存15300000.002024-10-292025-5-12未收回

经济开发款区支行中国银行

18南京江宁结构性存14700000.002024-10-292025-5-9未收回

经济开发款区支行中国银行

19南京江宁结构性存20400000.002024-10-292025-2-12未收回

经济开发款区支行

20中国银行结构性存19600000.002024-10-292025-2-10未收回

南京江宁款

6序收回情

签约方产品名称金额起始日期终止日期号况经济开发区支行中国银行

21南京江宁结构性存24500000.002024-11-112025-2-14未收回

经济开发款区支行中国银行

22南京江宁结构性存25500000.002024-11-112025-2-17未收回

经济开发款区支行民生银行

23结构性存北京西路45000000.002023-12-292024-3-29已收回

款支行民生银行

24结构性存北京西路45000000.002024-4-32024-7-2已收回

款支行民生银行

25结构性存北京西路45000000.002024-7-52024-10-9已收回

款支行民生银行

26结构性存北京西路45000000.002024-10-112025-1-10未收回

款支行农业银行

27南京秦淮通知存款247256083.192022-12-132024-5-10已收回

支行农业银行

28南京秦淮通知存款20000000.002024-5-102024-8-16已收回

支行农业银行

29南京秦淮通知存款20000000.002024-5-102024-10-9已收回

支行农业银行

30南京秦淮通知存款20000000.002024-5-102024-11-12已收回

支行农业银行

31南京秦淮通知存款193434051.162024-5-10无固定期限未收回

支行农业银行

32南京秦淮通知存款30000000.002023-4-282024-2-19已收回

支行

33农业银行通知存款20000000.002023-4-282024-5-10已收回

7序收回情

签约方产品名称金额起始日期终止日期号况南京秦淮支行

中信建投收益凭证-

34证券股份本金保障10000000.002024-7-82024-10-11已收回

有限公司型

中信建投收益凭证-

35证券股份本金保障10000000.002024-7-82024-10-11已收回

有限公司型

中信建投收益凭证-

36证券股份本金保障10000000.002024-10-162025-1-20未收回

有限公司型

中信建投收益凭证-

37证券股份本金保障10000000.002024-10-162025-1-20未收回

有限公司型

国泰君安收益凭证-

38证券股份本金保障9900000.002024-8-222025-2-26未收回

有限公司型

国泰君安收益凭证-

39证券股份本金保障7900000.002024-8-272024-12-4已收回

有限公司型

国泰君安收益凭证-

40证券股份本金保障10000000.002024-10-162025-1-22未收回

有限公司型

国泰君安收益凭证-

41证券股份本金保障10000000.002024-10-182025-4-23未收回

有限公司型

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币

10000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。本

次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。报告期内，公司已使用10000.00万元超募资金永久补充流动资金。

8（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本持续督导期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及

公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

六、保荐机构核查工作

南京证券通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对麦澜德募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：麦澜德公司截至2024年12月31日的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监9管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定编制。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

本持续督导期内，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对麦澜德2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

10附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额90975.85本年度投入募集资金总额18722.05

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额34974.98

变更用途的募集资金总额比例-截至期末截至已变更累计投入期末项目可项目，项目达到本年募集资金截至期末截至期末金额与承投入是否达行性是含部分调整后投本年度投预定可使度实承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金进度到预计否发生变更资总额入金额用状态日现的

总额金额(1)金额(2)额的差额（%）效益重大变

（如期效益

(3)＝(4)＝化

有）

(2)-(1)(2)/(1)承诺投资项目不适

麦澜德总部生产基地建设项目否36919.0036919.0036919.007184.4312297.07-24621.9333.312025-12-29不适用否用不适

研发中心建设项目否15167.3315167.3315167.331094.861783.70-13383.6311.762025-12-29不适用否用不适

营销服务及信息化建设项目否5291.615291.615291.61442.76894.21-4397.4016.902025-12-29不适用否用

承诺投资项目小计—57377.9457377.9457377.948722.0514974.98-42402.96—————超募资金投向

11不适

永久补充流动资金否20000.0020000.0020000.0010000.0020000.00—100.00不适用不适用不适用用

尚未明确投资方向否13597.9113597.9113597.91——-13597.91—————

超募资金小计—33597.9133597.9133597.9110000.0020000.00-13597.91—————

合计—90975.8590975.8590975.8518722.0534974.98-56000.87—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况投资相关产品情况”详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用12（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

李建勤张红南京证券股份有限公司年月日

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