联影医疗:联影医疗2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688271证券简称：联影医疗公告编号：2024-053

上海联影医疗科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10000 万股，发行价格为人民币 109.88 元/股，募集资金总额人民币1098800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264158460.63元后的募集

资金净额为人民币10723841539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第

0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并

与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2022年 8 月 19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联影医疗首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2024年6月30日，公司募集资金余额人民币299326.59万元。明细如下：

单位：人民币万元项目金额

2022年8月实际收到的募集资金金额1076924.00减：以前年度累计使用的募集资金（注）410840.00

本年度直接投入募投项目117769.23

减：截至2024年06月30日，现金管理余额277000.00加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额28011.82

截至2024年06月30日募集资金余额299326.59

注：以前年度累计使用的募集资金中包含发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司（合称“联席保荐机构”）、存放募集资

金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详情参见公司于 2022年 8月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年5月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过全资子公司武汉

联影医疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）变更募集资金专用账户事项，同意将存放于中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金

专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至中信银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专户进行专项存储。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元开户主体开户银行账号存款方式余额

上海联影医疗科上海银行股份有限公司活期存款/

030049809555777.41

技股份有限公司徐汇支行协定存款上海联影医疗科中国农业银行股份有限

09124401040057185协定存款24974.74

技股份有限公司公司上海曲阳支行

上海联影医疗科交通银行股份有限公司活期存款/

310069079013005841600174332.15

技股份有限公司上海嘉定支行协定存款

上海联影医疗科招商银行股份有限公司活期存款/

1219094809107028849.89

技股份有限公司上海嘉定支行协定存款

上海联影医疗科中信银行股份有限公司活期存款/

81102010125014928845.28

技股份有限公司上海静安支行协定存款中国银行股份有限公司武汉联影医疗科

湖北自贸试验区武汉片557382412831活期存款85387.12技有限公司区分行

注：截至本报告披露日，武汉联影医疗科技有限公司开户银行已变更为中信银行股份有限公司上海静安支行，557382412831账号已完成注销。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1“2024年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）自筹资金预先投入募投项目情况

2024年半年度，公司不存在自筹资金预先投入募投项目情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对募集资金进行现金管理的情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司使用总额不超过人民币520000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影

响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

2024年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元截止2024年预计收益率产品名称认购金额起息日到期日06月30日（年化）是否赎回

交通银行结构性存款10000.002024.03.112024.07.091.60%-2.44%否

交通银行结构性存款20000.002024.03.252024.07.231.60%-2.44%否

交通银行结构性存款30000.002024.04.152024.08.131.60%-2.35%否

上海银行结构性存款10000.002024.01.182024.07.172.40%否

上海银行结构性存款90000.002024.03.142024.08.072.60%否

上海银行结构性存款80000.002024.05.232024.11.202.25%否

上海银行结构性存款7000.002024.06.062024.07.102.00%否

1.50%或

中国银行结构性存款款15300.002024.01.252024.07.25否

3.5151%

1.49%或

中国银行结构性存款款14700.002024.01.252024.07.26否

3.5759%

合计277000.00////

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年半年度，公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2024年半年度，公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

2024年半年度，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，为加速营销服务网络建设，公司结合目前募投项目的实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“营销服务网络项目”的内部投资结构及预计达到预定可使用状态的时间。具体内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-015）。

公司于2024年5月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司2024年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-027）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月31日附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）1072384.15本期间投入募集资金总额117769.23

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额524069.39

变更用途的募集资金总额比例（%）-已变更项截至期末累计投募集资金承诺调整后截至期末承诺截至期末累截至期末投入项目达到预定项目可行性目，含部本年度入金额与承诺投本年度实是否达到承诺投资项目投资总额投资总额投入金额(1)计投入金额进度(%)可使用状态日是否发生重分变更投入金额入金额的差额现的效益预计效益

(注2)(注2)(注2)(2)(4)＝(2)/(1)期大变化（如有）(3)＝(2)-(1)

下一代产品研发项目不适用466235.09466235.09466235.0940042.93171254.95（294980.14）36.732026年4月不适用不适用否

营销服务网络项目不适用57972.8857972.8857972.8811558.5252479.61（5493.27）90.522024年12月不适用不适用否高端医疗影像设备产业

不适用312560.30312560.30312560.3029792.5988940.92（223619.38）28.462025年1月不适用不适用否化基金项目

信息化提升项目不适用35615.8835615.8835615.882285.4711393.91（24221.97）31.992026年9月不适用不适用否

补充流动资金不适用200000.00200000.00200000.0034089.71200000.00-100.00不适用不适用不适用否

合计—1072384.151072384.151072384.15117769.23524069.39（548314.76）————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况2024年半年度不存在以自筹资金预先投入募投项目情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对募集资金进行现金管理的情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2024年半年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因不适用