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臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

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浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:688270证券简称:臻镭科技

浙江臻镭科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入64435312.128.74182421264.557.01归属于上市公司股东的

8833157.7437.8014462805.64-63.79

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净4760380.34-38.984154779.35-88.89利润经营活动产生的现金流

不适用不适用-6150463.47不适用量净额

基本每股收益(元/股)0.0433.330.07-63.16

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稀释每股收益(元/股)0.0433.330.07-63.16

加权平均净资产收益率增加0.11减少1.23个

0.420.68

(%)个百分点百分点

研发投入合计27383129.69-26.2094611006.866.57

研发投入占营业收入的减少20.12减少0.21个

42.5051.86比例(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2229072262.062245228030.57-0.72归属于上市公司股东的

2126054847.512134310881.17-0.39

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

因公司2024年5月完成资本公积转增股本,故对去年同期的基本每股收益、稀释每股收益指标同步进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益,包括已计-56.03-82817.33提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享4922235.10

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价4050306.275445871.01值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

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享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

22527.1622737.51

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计4072777.4010308026.29

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因主要原因系本报告期销售收入增

归属于上市公司股东的净利润_

37.80加,研发费用相比同期降低,非

本报告期经常性损益增加所致

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归属于上市公司股东的净利润_

-63.79年初至报告期末主要原因系营业成本增加,购入归属于上市公司股东的扣除非经总部基地大楼导致管理费用增

-38.98

常性损益的净利润_本报告期加,新品研发及产品迭代持续研归属于上市公司股东的扣除非经发投入导致研发费用增加,利率常性损益的净利润_年初至报告-88.89下降利息收入减少所致期末

基本每股收益(元/股)_本报告

33.33

期主要原因系本报告期归属于上市

稀释每股收益(元/股)_本报告公司股东的净利润增加所致

33.33

基本每股收益(元/股)_年初至

-63.16主要原因系年初至报告期末归属报告期末于上市公司股东的净利润减少所

稀释每股收益(元/股)_年初至

-63.16致报告期末

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通报告期末表决权恢复的优

98580

股股东总数先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

质押、标记或包含转融通冻结情况持股持有有限售借出股份的股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股限售股份数

(%)量份量数量状态境内自然

郁发新4504295621.044504295645042956无0人杭州晨芯投资境内非国合伙企业(有100698924.701006989210069892无0有法人限合伙)杭州臻雷投资境内非国合伙企业(有84387803.9484387808438780无0有法人限合伙)

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国投创业投资管理有限公司-国投(宁境内非国

波)科技成果69082903.2300无0有法人转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)杭州睿磊投资境内非国合伙企业(有62682762.9362682766268276无0有法人限合伙)百年人寿保险股份有限公司

其他48485602.2700无0

-传统保险产品境内自然冻

延波36587781.71003658778人结江苏中小企业境内非国发展基金(有27653471.2900无0有法人限合伙)境内自然

戴琳25723751.2000无0人国泰君安证券股份有限公司

-国联安中证

全指半导体产其他23119071.0800无0品与设备交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果6908290人民币普通股6908290转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)百年人寿保险股份有限公司

4848560人民币普通股4848560

-传统保险产品延波3658778人民币普通股3658778

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江苏中小企业发展基金(有2765347人民币普通股2765347限合伙)戴琳2572375人民币普通股2572375国泰君安证券股份有限公司

-国联安中证全指半导体产2311907人民币普通股2311907品与设备交易型开放式指数证券投资基金赵吉2000000人民币普通股2000000韩军1957208人民币普通股1957208招商银行股份

有限公司-南方中证1000

1833936人民币普通股1833936

交易型开放式指数证券投资基金百年人寿保险股份有限公司1820000人民币普通股1820000

-自有资金

上述股东关联郁发新、杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙)、杭州臻雷投资合伙企业(有关系或一致行限合伙)及杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知上动的说明述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名股东股东戴琳同时通过普通证券账户和投资者信用证券账户合计持有公司股份及前10名无

2573875股,其中通过普通证券账户持有公司股份656968股,通过投资者

限售股东参与信用证券账户持有公司股份1915407股;股东韩军同时通过普通证券账户和融资融券及转

投资者信用证券账户合计持有公司股份1957208股,其中通过普通证券账户融通业务情况

持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份1957208股。

说明

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借期末普通账户、信用期末转融通出借股东名称(全账户持股股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还称)比例数量合比例比例数量合比例数量合计数量合计

(%)计(%)(%)计(%)国泰君安证券

股份有限公司不适用不适用不适用不适用23119071.0800

-国联安中证

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全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份

有限公司-南方中证1000

不适用不适用不适用不适用18339360.8600交易型开放式指数证券投资基金

注:“期初普通账户、信用账户持股”、“期初转融通出借股份且尚未归还”中的期初指的是

2024年6月30日,因前述股东2024年6月30日不是公司前10名股东及前10名无限售流通股股东,故公司无从得知前述股东期初参与转融通业务出借股份情况。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金1186462661.641593084393.62结算备付金拆出资金

交易性金融资产181486479.46衍生金融资产

应收票据34050907.8361303329.09

应收账款350910869.34321879794.15应收款项融资

预付款项49421008.2030466922.15

7/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款609940.991788389.71

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货122779541.69106062406.73

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19829067.133113630.01

流动资产合计1945550476.282117698865.46

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资27460383.2634336232.11其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产230364012.5562046720.34

在建工程373500.00生产性生物资产油气资产

使用权资产1132967.346352155.69

无形资产1115895.711276862.37

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用19432490.6220407314.37递延所得税资产

其他非流动资产4016036.302736380.23

非流动资产合计283521785.78127529165.11

资产总计2229072262.062245228030.57

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款65999758.8149636079.54预收款项

合同负债15392783.1913669651.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12128224.7916572490.34

应交税费3223530.4816058521.67

其他应付款436016.251429907.76

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债199563.88551056.16

其他流动负债2540287.6311046274.81

流动负债合计99920165.03108963981.86

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债534081.24212259.36长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1783168.28960908.18

递延收益780000.00780000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3097249.521953167.54

负债合计103017414.55110917149.40

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)214051600.00152894000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1732516747.981790401207.28

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减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积7484358.207484358.20一般风险准备

未分配利润172002141.33183531315.69归属于母公司所有者权益(或股东权

2126054847.512134310881.17

益)合计少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计2126054847.512134310881.17负债和所有者权益(或股东权

2229072262.062245228030.57

益)总计

公司负责人:张兵主管会计工作负责人:李娜会计机构负责人:李娜合并利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入182421264.55170478629.98

其中:营业收入182421264.55170478629.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本150894104.93114529240.66

其中:营业成本28979402.9317577865.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1378395.901142121.99

销售费用12118375.2211867647.16

管理费用30970636.4126384550.46

研发费用94611006.8688774781.43

财务费用-17163712.39-31217726.35

其中:利息费用31560.6426689.92

利息收入17302642.8031329663.87

加:其他收益6208173.955122450.15

10/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告投资收益(损失以“-”号填-5525378.64-10541641.50

列)

其中:对联营企业和合营企业的

-10971249.65-10541641.50投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-14529771.60-8104593.75

填列)资产减值损失(损失以“-”号-3157297.87

填列)资产处置收益(损失以“-”号-29598.87

填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)14493286.5942425604.22

加:营业外收入22737.5162079.20

减:营业外支出53218.462547142.14四、利润总额(亏损总额以“-”号填

14462805.6439940541.28

列)

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)14462805.6439940541.28

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以

14462805.6439940541.28“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

14462805.6439940541.28(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

(1)重新计量设定受益计划变动额

11/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14462805.6439940541.28

(一)归属于母公司所有者的综合收

14462805.6439940541.28

益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.070.19

(二)稀释每股收益(元/股)0.070.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:张兵主管会计工作负责人:李娜会计机构负责人:李娜合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金181323575.72130981704.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

12/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金22353997.7037839056.03

经营活动现金流入小计203677573.42168820760.98

购买商品、接受劳务支付的现金41471824.0944420561.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金83086228.2367210252.73

支付的各项税费24579542.0221068445.20

支付其他与经营活动有关的现金60690442.5560537683.40

经营活动现金流出小计209828036.89193236942.35

经营活动产生的现金流量净额-6150463.47-24416181.37

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1987000000.00

取得投资收益收到的现金3959391.55

处置固定资产、无形资产和其他长期

50000.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1990959391.5550000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期

197855480.0638722578.29

资产支付的现金

投资支付的现金2167000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2364855480.0638722578.29

投资活动产生的现金流量净额-373896088.51-38672578.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

13/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

25991980.0032763000.00

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金583200.0011602826.09

筹资活动现金流出小计26575180.0044365826.09

筹资活动产生的现金流量净额-26575180.00-44365826.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-406621731.98-107454585.75

加:期初现金及现金等价物余额1593083793.621675805292.94

六、期末现金及现金等价物余额1186462061.641568350707.19

公司负责人:张兵主管会计工作负责人:李娜会计机构负责人:李娜母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金989828171.981363748428.00

交易性金融资产181486479.46衍生金融资产

应收票据631420.006959371.10

应收账款91631958.4798265336.24应收款项融资

预付款项1107360.881364081.80

其他应收款549872.351744469.71

其中:应收利息应收股利

存货47163185.8332262624.00

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19829067.133113630.01

流动资产合计1332227516.101507457940.86

14/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资316048665.84322924514.69其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产203627761.9336206964.18在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产5279985.90

无形资产870113.831200195.58

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用19432490.6220407314.37递延所得税资产

其他非流动资产1272611.63679344.63

非流动资产合计541251643.85386698319.35

资产总计1873479159.951894156260.21

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款40964790.5631066551.08预收款项

合同负债2679473.441981427.20

应付职工薪酬3449834.835649361.26

应交税费194318.62177046.03

其他应付款265400.001254736.94

其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债134034.602777005.76

流动负债合计47687852.0542906128.27

非流动负债:

长期借款

15/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1783168.28960908.18

递延收益780000.00780000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2563168.281740908.18

负债合计50251020.3344647036.45

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)214051600.00152894000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1618576764.141676461223.44

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积7484358.207484358.20

未分配利润-16884582.7212669642.12

所有者权益(或股东权益)合计1823228139.621849509223.76负债和所有者权益(或股东权

1873479159.951894156260.21

益)总计

公司负责人:张兵主管会计工作负责人:李娜会计机构负责人:李娜母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入30706661.1727715263.44

减:营业成本13716423.708135444.41

税金及附加237702.5644703.66

销售费用4285042.023774912.90

管理费用15065209.4013563376.80

研发费用29201810.4427111069.91

财务费用-15932300.01-28981134.17

其中:利息费用

16/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

利息收入16021407.5329055336.80

加:其他收益3303318.853376695.25投资收益(损失以“-”号填

14474621.3624458358.50

列)

其中:对联营企业和合营企业的

-10971249.65-10541641.50投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-3431331.56-2642212.68

填列)资产减值损失(损失以“-”号-2011335.88

填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3531954.1729259731.00

加:营业外收入22576.8624300.01

减:营业外支出52867.5328761.06三、利润总额(亏损总额以“-”号填-3562244.8429255269.95

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3562244.8429255269.95

(一)持续经营净利润(净亏损以-3562244.8429255269.95“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

2.其他债权投资公允价值变动

17/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-3562244.8429255269.95

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:张兵主管会计工作负责人:李娜会计机构负责人:李娜母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江臻镭科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金41612403.9616036049.59收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19347303.2432768332.06

经营活动现金流入小计60959707.2048804381.65

购买商品、接受劳务支付的现金23928147.8017550695.13

支付给职工及为职工支付的现金28998070.6424394127.74

支付的各项税费201339.673537874.96

支付其他与经营活动有关的现金9448165.3915637758.95

经营活动现金流出小计62575723.5061120456.78

经营活动产生的现金流量净额-1616016.30-12316075.13

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1987000000.00

取得投资收益收到的现金23959391.5535000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流入小计2010959391.5555000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期

190271651.2733679406.04

资产支付的现金

投资支付的现金2167000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

18/19浙江臻镭科技股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2357271651.2733679406.04

投资活动产生的现金流量净额-346312259.7221320593.96

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

25991980.0032763000.00

支付其他与筹资活动有关的现金11029226.09

筹资活动现金流出小计25991980.0043792226.09

筹资活动产生的现金流量净额-25991980.00-43792226.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-373920256.02-34787707.26

加:期初现金及现金等价物余额1363748428.001394620473.22

六、期末现金及现金等价物余额989828171.981359832765.96

公司负责人:张兵主管会计工作负责人:李娜会计机构负责人:李娜

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

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