关于上海南方模式生物科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0571-88879999附表2关于上海南方模式生物科技股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方名往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来

上海砥石生物12591.613745.068846.55非经营性资金拆借科技有限公司往来上海中营健健

康科技有限公6870.002.266867.74非经营性资金拆借往来司

上市公司的子公广东南模生物2096.64660.331436.31非经营性资金拆借司及其附属企业科技有限公司往来

Shanghai Model

Organisms 非经营性

Center (USA) 51.50 296.94 348.44 资金拆借 往来

LLC

上海砥石物业0.640.64非经营性资金拆借管理有限公司往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///21609.75297.584407.6617499.68//