证券代码：688252证券简称：天德钰公告编号：2025-007

深圳天德钰科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会2022年7月14日出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号），深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）40555600 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币

21.68元，募集资金总额为人民币879245408.00元，扣除与募集资金相关的

发行费用共计人民币95240125.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币784005282.89元。

上述募集资金于2022年9月22日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2201379号《验资报告》。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入417719365.89元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币170808176.05元；募集资金到位后使用募集资金人民币246911189.84元；本年度使用募集资金127837788.74元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币7618497.50元。

截止2024年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元项目金额

实际募集资金净额784005282.89项目金额

减：募集资金累计使用金额（包括转换先期投入金额）417719365.89

其中：移动智能终端整合型芯片产业化升级项目249930679.15

研发及实验中心建设项目100860248.71

补充流动资金66928438.03年末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额370000000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额11332580.50

截止2024年12月31日募集资金余额7618497.50

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳天德钰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第四次董事会审议通过，并业经本公司2020年年度股东大会审议通过。本公司根据管理制度的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证存款专用。

本公司与保荐人中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳

福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行

及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》均能按照协议约定严格履行相关职责。

为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，经公司第二届董事会第二次会议审议，本公司将存放于中国工商银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金本息余额转存至中国工商银行股份有限公司深圳

蛇口支行募集资金专户中，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构签订募集资金监管协议。公司已将募集资金完全转出，并于2024年

4月28日将原募集资金专户注销，原募集资金监管协议随之失效。

截至2024年12月31日止，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

开户银行账号存储方式余额（人民币元）

兴业银行股份有限公司深圳分行337010100103133332活期6604831.59

招商银行股份有限公司深圳分行科技园支行755939074710909活期1760.63

中信银行股份有限公司深圳分行8110301011400641892活期900998.24

中国工商银行股份有限公司深圳福田支行4000023319201298175活期---

中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行4000020219200763777活期110907.04

合计7618497.50

注1：中国工商银行股份有限公司深圳福田支行4000023319201298175已

于2024年4月28日注销，详见2023-041号公告。

注2：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项

账户余额的差异，系利息、账户维护费、现金管理等累计形成的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2024年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2023年12月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。

本公司于2024年8月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50000万元（含本数）的部

分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。

2024年度，本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币

370000000.00元，2024年末应收利息人民币22728513.70元，实际收到利

息为人民币5301698.63元。本公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表：

金额单位：人民币元年化银行产品截止年末金额起息日到期日收益到期收益名称类别赎回金额率中信大额

200000000.002022-10-192025-10-192.85%35000000.00602062.50

银行存单兴业大额

100000000.002022-10-202025-10-203.30%80000000.005301698.63

银行存单兴业大额

50000000.002023-01-162026-01-163.15%30000000.00133875.00

银行存单兴业大额

20000000.002023-01-202026-01-203.15%20000000.0084000.00

银行存单兴业大额

15000000.002023-12-082026-12-082.85%------

银行存单工商大额

150000000.002023-01-092026-01-093.10%------

银行存单

合计535000000.00165000000.006121636.13

注：本公司赎买的大额存单可提前赎回。

截止2024年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的大额存单余额为人民币370000000.00元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事

会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经11月3日召开的本公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用人民币120000000.00元的超募资金永久补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止至2024年12月31日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币66928438.03元。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2024年度，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。

7、节余募集资金使用情况

2024年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投

项目的情况

四、变更募投项目的资金使用情况2024年度，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见我们认为，深圳天德钰科技股份有限公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：

天德钰2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025年3月27日募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳天德钰科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额784005282.89本年度投入募集资金总额127837788.74

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额417719365.89变更用途的募集资金总额比例截至期末累计截至期末项目可已变更项项目达到截至期末承诺截至期末累投入金额与承投入进度本年度实是否达行性是目，含部分募集资金承调整后投资总本年度投入预定可使承诺投资项目投入金额(1)计投入金额诺投入金额的（%）(4)现的效益到预计否发生

变更（如诺投资总额额金额用状态日（注2）(2)差额＝（注3）效益重大变

有）期

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化

移动智能终端整合型芯27929730279297300.279297300.89185070.249930672025年6无-29366620.89.49%不适用不适用否

片产业化升级项目0.000000539.15月

85

研发及实验中心建设项9947300099473000.099473000.034048643.100860242024年12无101.39%不适用不适用否

目.0000678.711387248.71月

37877030378770300.378770300.

承诺投资项目小计：无12323371435079092-27979372.92.61%————————

0.000000.207.8614

超募资金无40523498405234982.405234982.4604074.56692843816.52%不适用不适用不适用否2.8989894.03-338306544.86

12000000120000000.120000000.4604074.566928438

其中：补充流动资金无-53071561.55.77%不适用不适用不适用否

0.0000004.03

97

合计—78400528784005282.784005282.12783778841771936-36628591753.28%————————

2.898989.745.89.00

移动智能终端整合型芯片产业化升级项目及研发及实验中心建设项目，原计划建设周期为24个月，上述项目于2021年立项规划未达到计划进度原因（分具体募投建设周期，公司首次公开发行股票募集资金到账时间为2022年9月22日。项目建设计划支出中包含的场地基础建设、物料采购、项目）设备购置等由于受到募集资金到账时间晚于初始预期等因素的影响，使项目在资金投入上出现时间差，导致项目建设进度较原计划有所滞后。

项目可行性发生重大变化的情况说无明本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入及置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币170808176.05元置换预先已投入募集资金情况投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金无情况对闲置募集资金进行现金管理，投本公司于2022年10月17日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募资相关产品情况集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响本公司募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币500000000.00元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2023年12月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。

本公司于2024年8月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。

2024年度，本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币370000000.00元，应收利息人民币22728513.70元，实际收到

利息为人民币5301698.63元。

本公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经11月3日召开的本公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用人民币120000000.00用超募资金永久补充流动资金

元的超募资金永久补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资或归还银行贷款情况

以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止至2024年12月31日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币

66928438.03元。

募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。