深圳天德钰科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、鉴证报告1-2

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告1-5

附表1、募集资金使用情况对照表1-2中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P

地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于深圳天德钰科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2025）第590009号

深圳天德钰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“深圳天德钰科技公司”）截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深圳天德钰科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规

定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

第1页深圳天德钰科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告深圳天德钰科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止

的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会2022年7月14日出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号），深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）40555600股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 21.68元，募集资金总额为人民币879245408.00元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币95240125.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

784005282.89元。

上述募集资金于2022年9月22日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2201379号《验资报告》。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入417719365.89元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

170808176.05元；募集资金到位后使用募集资金人民币246911189.84元；

本年度使用募集资金127837788.74元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币7618497.50元。

截止2024年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

金额单位：人民币元项目金额

实际募集资金净额784005282.89

减：募集资金累计使用金额（包括转换先期投入金额）417719365.89

其中：移动智能终端整合型芯片产业化升级项目249930679.15

研发及实验中心建设项目100860248.71

补充流动资金66928438.03年末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额370000000.00

第1页深圳天德钰科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告项目金额

加：募集资金利息收入扣除手续费净额11332580.50

截止2024年12月31日募集资金余额7618497.50

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳天德钰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第四次董事会审议通过，并业经本公司2020年年度股东大会审议通过。本公司根据管理制度的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证存款专用。

本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深

圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》均能按照协议约定严格履行相关职责。

为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，经

公司第二届董事会第二次会议审议，本公司将存放于中国工商银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金本息余额转存至中国工商银行股份有限公司深圳蛇口

支行募集资金专户中，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构签订募集资金监管协议。公司已将募集资金完全转出，并于2024年4月28日将原募集资金专户注销，原募集资金监管协议随之失效。

截至2024年12月31日止，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

开户银行账号存储方式余额（人民币元）

兴业银行股份有限公司深圳分行337010100103133332活期6604831.59

招商银行股份有限公司深圳分行科技园支行755939074710909活期1760.63

中信银行股份有限公司深圳分行8110301011400641892活期900998.24

中国工商银行股份有限公司深圳福田支行4000023319201298175活期---

中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行4000020219200763777活期110907.04

合计7618497.50

第2页深圳天德钰科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

注1：中国工商银行股份有限公司深圳福田支行4000023319201298175已

于2024年4月28日注销，详见2023-041号公告。

注2：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余

额的差异，系利息、账户维护费、现金管理等累计形成的金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2024年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2023年12月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50000万元（含本数）的部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。

本公司于2024年8月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50000万元（含本数）的部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内。

第3页深圳天德钰科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2024年度，本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币

370000000.00元，2024年末应收利息人民币22728513.70元，实际收到利

息为人民币5301698.63元。本公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表：

金额单位：人民币元年化银行产品截止年末金额起息日到期日收益到期收益名称类别赎回金额率中信大额

200000000.002022-10-192025-10-192.85%35000000.00602062.50

银行存单兴业大额

100000000.002022-10-202025-10-203.30%80000000.005301698.63

银行存单兴业大额

50000000.002023-01-162026-01-163.15%30000000.00133875.00

银行存单兴业大额

20000000.002023-01-202026-01-203.15%20000000.0084000.00

银行存单兴业大额

15000000.002023-12-082026-12-082.85%------

银行存单工商大额

150000000.002023-01-092026-01-093.10%------

银行存单

合计535000000.00165000000.006121636.13

注：本公司赎买的大额存单可提前赎回。

截止2024年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的大额存单余额为人民币370000000.00元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事

会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经11月3日召开的本公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用人民币120000000.00元的超募资金永久补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止至2024年12月31日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币66928438.03元。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2024年度，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。