关于山东天岳先进科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山东天岳先进科技股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63391166附表2关于山东天岳先进科技股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期初2024年度占用2024年度偿2024年期末非经营性资金资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会占用资金余累计发生金额还累计发生占用资金余占用性质占用名称的利息原因

系计科目额(不含利息)金额额

(如有)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度

上市公司2024年期初2024年度往来2024年度偿2024年期末其他关联资金往来方与上市往来资金往来形成资金往来方名称核算的会往来资金余累计发生金额还累计发生往来资金余往来性质往来公司的关系的利息原因

计科目额（不含利息）金额额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业上海天岳半导体子公司及其控其他应收募投实施

208482.34230934.11172400.56267015.89经营性往来

材料有限公司制的法人款及往来款上海天岳半导体子公司及其控

应收账款37647.0644580.2257748.0124479.28销售商品经营性往来材料有限公司制的法人山东天岳新材料子公司及其控其他应收

10.490.8011.29-往来款经营性往来

技术有限公司制的法人款山东天岳新材料子公司及其控

应收账款432.93141.73291.20销售商品经营性往来技术有限公司制的法人上海越服科贸有子公司及其控其他应收

上市公司的子3282.8956451.2815500.0044234.16往来款经营性往来限公司制的法人款公司及其附属上海越服科贸有子公司及其控

企业预付款项14113.7814113.78-采购商品经营性往来限公司制的法人子公司及其控

SICC GLOBAL 应收账款 1343.72 5942.69 4675.09 2611.31 销售商品 经营性往来制的法人济宁天岳石墨制子公司及其控其他应收

684.64319.48365.16往来款经营性往来

品有限公司制的法人款济宁天岳石墨制子公司及其控

应收账款22210.9422210.94销售商品经营性往来品有限公司制的法人上海越联峰科技子公司及其控其他应收

0.100.10往来款经营性往来

有限公司制的法人款关联自然人

与持有公司5%以上股份的股东受同一控

其他关联方及制，且报告期客户 B 应收账款 1322.66 4757.13 4160.68 1919.12 销售商品 经营性往来其附属企业内与公司有交易，按照实质重于形式的原则认定为关联方

达波科技(上海)联营企业全资销售固定

应收账款150.00150.00经营性往来有限公司子公司资产公司控股股东宗艳民先生的二弟宗新军先生为济宁市纬济宁市纬世特信世特信息科技

息科技发展有限发展有限公司预付款项-49.252300.502251.25采购服务经营性往来公司的实际控制人，其通过济南星火技术发展有限公司控制该公司。

公司控股股东济南天业工程机

宗艳民控制的预付款项24.932.9827.91采购商品经营性往来械有限公司企业

总计///266178.61368448.33271499.77363127.16//