证券代码：688220证券简称：翱捷科技公告编号：2024-035

翱捷科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，结合公司实际情况，就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41830089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6882722844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字

(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用

人民币336290837.22元(包括不含增值税承销保荐费用人民币309722527.98元以

及其他发行费用人民币26568309.24元)后的净额为人民币6546432006.84元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币577552712.17元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，本公司募集资金使用情况如下：

1项目名称金额（元）

募集资金专户期初余额917926961.65

加：期初用于现金管理金额1410000000.00

募集资金期初余额2327926961.65

减：本年度直接投入募投项目350141249.16

减：本年度使用超募资金回购公司股份130017087.57

减：本年度用超募资金永久补充流动资金680004978.78

加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额4656756.44

加：本年度用于现金管理的收益15132309.59

减：期末用于现金管理金额610000000.00

募集资金专户期末余额577552712.17

报告期内，超募资金转入回购专用证券账户及其孳息合计人民币

130017087.57元，实际累计已支付的资金总额为人民币128087975.94元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元募集资金专户开户行账号存款方式余额

招商银行股份有限公司上海分行121916014610658活期195628327.63

招商银行股份有限公司深圳分行121916014610155活期66566081.80

招商银行股份有限公司深圳分行755936622310618活期171066151.95

上海银行股份有限公司浦东分行03004807528活期1879310.30

中信银行股份有限公司上海分行8110201012601406232活期1323483.99兴业银行股份有限公司上海虹口

216220100100327325活期134554696.59

支行

2000005278653111106737

北京银行股份有限公司上海分行活期6534659.91

5

总计577552712.17

本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于

2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股

份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司

上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支

行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公

2司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江

支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公

司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024半年度募集资金实际使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用

最高不超过人民币450000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司第一届董事会第十六次会议关于暂时闲置募集资金现金管理的授权额度失效。

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高

不超过人民币200000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额

3度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具体情况如下：

受托方类型金额(元)起始日期终止日期收益类型年化收益率

上海银行浦结构性保本浮动收1.5%-2.6%-

100000000.002024-3-192024-8-5

东科技支行存款益2.70%招商银行深结构性保本浮动收

圳分行营业100000000.002024-5-92024-8-91.65%-2.5%存款益部招商银行深结构性保本浮动收

圳分行营业70000000.002024-5-132024-8-131.65%-2.5%存款益部北京银行杨结构性保本浮动收

340000000.002024-5-162024-8-142.40%

浦支行存款益

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币不超过124900万元用于永久补充流动资金，最高额占超募资金总额的比例为29.98%。

截至2024年6月30日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币680004978.78元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币3057938114.61元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况2023年2月14日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股

4股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总额不低于

人民币50000.00万元(含)，不超过人民币100000.00万元(含)，回购价格为不超过人民币88元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

本公司于2024年2月6日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，对股份回购实施期限延长6个月，延期至

2024年8月13日止，即回购实施期限为自2023年2月14日至2024年8月13日。

本公司2024年半年度使用超募资金用于股份回购金额为人民币128087975.94元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年上半年，本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2024年08月30日

5附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额6546432006.84本年度项目投入募集资金总额350141249.16

变更用途的募集资金总额168455717.43已累计项目投入募集资金总额1737980990.24

变更用途的募集资金总额比例2.57%已变项目项目更项截至期末累达到可行截至期末本年是否目，截至期末承诺计投入金额预定性是承诺投募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计投入进度度实达到含部投入金额与承诺投入可使否发

资项目诺投资总额总额金额投入金额(2)(%)(4)＝现的预计

分变（1）金额的差额用状生重

(2)/(1)效益效益

更(如(3)＝(2)-(1)态大变

有)日期化

商用5G增强移

2023

动宽带200000000.200000000.200000000.0不适不适

无200000000.0100.00年11否

终端芯00000--用用

0月

片平台研发

5G 工业

-

物联网508059900.508059900.508059900.02024不适不适

无165588819409302078.398757821.80.56否芯片项00000年6月用用.28862目

商用-

354491300.354491300.354491300.02025不适不适

Wifi6芯 无 120969324 256193042.3 98298257. 72.27 否

00000年6月用用

片项目.74169

智能IPC

248636900.80181182.5不适不适不适

芯片设是80181182.57不适用是

007-80181182.57-用用用

计项目

6多种无

线协议

融合、多场域

下高精-2025

296130600.296130600.296130600.0不适不适

度导航无28198160.136152890.615997770945.98年12否

00000用用

定位整764.36月体解决方案及平台项目

研发中-2025

172681300.172681300.172681300.0不适不适

心建设无23256695.13449561322.11年12否

0000038185686.30用用

项目73.70月新一代智能可

-

穿戴设168455717.168455717.42026不适不适

是0.0012128248.15048960710.67否

备软硬43317966110.04年9月用用

65.39

件平台开发补充流

600000000.600000000.600000000.0不适不适不适

动资金无600000000.0100.00否

00000--用用用

项目0

-

2380000002380000002380000000.3501412491737980990.

合计—64201900973.02————

0.000.0000.1624.76超额募

-集资金3351605411305793811不适不适不适不适

无不适用不适用6800049782936672991.24

永久补.634.61用用用用.787.02流

-

回购股814826595.2128087975767700875.2不适不适不适不适

无不适用不适用47125719.94.22

份1.949用用用用

92

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

7募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”情况

募集资金结余的金额及形成原因本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

注3：回购股份中“截至期末承诺投入金额”为截至2024年8月13日完成回购时实际投入金额，具体详见《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）。

注4：公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“商业WiFi

6芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，监事会及保荐机构发表了明确同意的意见。具体情况见公司于2024年3月30披露的《关于部分募投项目延期事项的公告》（公告编号：2024-

019）。

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