思特威（上海）电子科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2024年度思特威（上海）电子科技股份有限公司

目录页次

一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2

二、思特威（上海）电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告3-11募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70044970_B02号

思特威（上海）电子科技股份有限公司

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的思特威（上海）电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，思特威（上海）电子科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供思特威（上海）电子科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70044970_B02号

思特威（上海）电子科技股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨晓燕

中国注册会计师：王润昕中国北京2025年4月18日

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2024年度

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636号）批准，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海思特威”）向社会公开发行人民币普通股

（A 股） 40010000 股，发行价格为 31.51 元 /股，募集资金总额为人民币

1260715100.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币63035755.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币23461118.52元（包括：审计费及验资费人民币9000000.00元、律师费人民币9000000.00元、用于本次发行的信息披露费用人民币4716981.13元、发行手续费及材料制作费等人民币744137.39元），募集资金净额为人民币1174218226.48元。上述募集资金于2022年5月17日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2022）验字第

61555491_B03 号验资报告验证。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司首次向社会公众公开发行股票募集资金已全部使用完毕；尚未销户的募集资金银行账户均已于2025年1月完成销户，且由于银行结息日为季度末20日或21日，部分募集资金专用银行账户新增2024年12月21日或22日至2025年1月销户日期间的结息，扣除手续费后为1631.71元，已用于永久补充流动资金并使用完毕。

3一、募集资金基本情况（续）

（二）2024年度募集资金使用及结余情况（续）

募集资金使用及结存情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额1260715100.00

减：保荐承销费63035755.00

实际收到的募集资金总额1197679345.00

减：其他发行费用23461118.52

实际募集资金净额1174218226.48

减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金760351114.78

减：募投项目支出414342634.19

减：手续费3937.07

加：利息收入7246450.69

减：募集资金节余永久补充流动资金6766991.13

募集资金期末余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

2022年5月，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平安银行股份有限

公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市徐

汇支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行及中信银行股份有限公司上海分行共同签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、全资子公司上海思特威集成电路有限公司和保荐机构中信建投与杭州银行股份有限公司上海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

4二、募集资金管理情况（续）

（一）募集资金的管理情况（续）

2022年7月，本公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意调整募集资金投资项目“研发中心设备与系统建设项目”和“CMOS 图像传感器芯片产品升级及产业化项目”的实施主体，增加了思特威（上海）电子科技股份有限公司和上海思特威集成电路有限公司为实施主体；审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。2022年10月，本公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》，同意将募投项目“思特威（昆山）电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”实施主体由思特威（昆山）电子科技有限公司变更为昆山思特威集成电路有限公司，并将该募投项目名称变更为“图像传感器芯片测试项目”，同意本公司使用募集资金人民币3000万元向全资子公司昆山思特威集成电路有限公司增资，用于实施图像传感器芯片测试项目相关业务。

为确保募集资金使用安全，2022年10月，本公司、全资子公司昆山思特威集成电路有限公司开立募集资金存放专用账户，与招商银行股份有限公司上海安亭支行和保荐机构中信建投签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2024年12月31日，上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司与子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

金额备注公司开户银行名称银行账号（人民币元）

思特威（上海）电子科技股份有限公司杭州银行股份有限公司上海分行3101040160002165394-已销户

思特威（上海）电子科技股份有限公司杭州银行股份有限公司上海分行3101040160002165402-已销户

思特威（上海）电子科技股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行50131000895526847-注

思特威（上海）电子科技股份有限公司平安银行股份有限公司上海分行15655388888808-注

思特威（上海）电子科技股份有限公司招商银行股份有限公司上海安亭支行121935449810507-注

思特威（上海）电子科技股份有限公司星展银行（中国）有限公司上海分行30020164388-已销户

思特威（上海）电子科技股份有限公司中国银行股份有限公司上海市徐汇支行454682861761-已销户

思特威（上海）电子科技股份有限公司兴业银行股份有限公司上海市北支行216200100151688213-注

思特威（上海）电子科技股份有限公司中信银行股份有限公司上海分行8110201012601459859-注

昆山思特威集成电路有限公司招商银行股份有限公司上海安亭支行121943335310358-注

合计-

注：其余募集资金专项账户已于2025年1月销户。

5三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年7月8日，本公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金76035.11万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投出具了无异议的核查意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《思特威（上海）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61555491_B07号）。截至2022年12月31日，上述金额均已置换转出。

2024年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月25日，本公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币

6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2023年9月1日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投已分别对此发表了明确同意意见。

2024年8月23日，本公司分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币

3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2024年9月1日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司监事会、保荐机构中信建投已分别对此发表了明确同意意见。

6三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）

截至2024年12月31日，本公司及下属子公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

2024年度，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益为人

民币50.55万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况2024 年 12 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至2024年12月18日，本公司募投项目“研发中心设备与系统建设项目”、“图像传感器芯片测试项目”、“CMOS图像传感器芯片升级及产业化项目”均已达到预定可使用状态，本公司决定将其予以结项。截至2024年12月31日，本公司合计节余募集资金676.70万元，已用于永久补充流动资金并使用完毕。另外，由于银行结息日为季度末20日或21日，部分募集资金专用银行账户新增2024年12月21日或22日至2025年1月销户日期间的结息，扣除手续费后为1631.71元，已用于永久补充流动资金并使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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