证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2024-048

中科微至科技股份有限公司

关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情

况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3300.00 万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2976600000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

2748557661.34元，其中，超募资金金额为人民币1409128589.34元。实际到

账金额为人民币2758704280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月22日出具了毕马威华振

验字第2101048号验资报告。

1（二）本报告期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日，本公司募集资金余额为人民币548006779.71元，具体情况如下表：

单位：人民币元项目金额

实际收到募集资金2758704280.00

减：报告期末募投项目累计使用金额2285976089.79

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目

108605055.28

置换金额

使用募集账户支付的募投项目款695495015.51

超募资金永久补充流动资金1219330448.18

使用超募资金回购公司股份（注）179798141.16

项目结项补充流动资金支出82747429.66

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额5151702.21

减：支付的其他发行费用4994916.45

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手

85425208.16

续费净额

截至2024年6月30日募集资金账户余额548006779.71

注：截至2024年6月30日，超募资金转入回购专用证券账户179798141.16元，实际累计已支付的资金净额为人民币

179807689.41元（含手续费16685.06元），利息收入人民币10229.87元，回购专用证券账户尚有余额681.62元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及

规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2023年年度股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金三（四）方监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集

2资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信

证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以

下简称“监管协议”)。

监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行

了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户人银行名称募集资金专户账号10651001040011017（已注中科微至智能制造科技江苏股农业银行无锡厚销）（注1）份有限公司桥支行10651001040011009（已注销）（注1）光大银行无锡分39920180806298868（已注中科微至科技股份有限公司

行销）（注1）招商银行无锡锡510904579310919中科微至科技股份有限公司东支行510904579310828宁波银行无锡锡中科微至科技股份有限公司78060122000270656山支行

322000633013000774060

交通银行无锡城322000633013001002853中科微至科技股份有限公司北支行322000633013001003101

322000633013001003274

南京银行无锡城0412230000000762中科微至科技股份有限公司南支行0412200000001094中信银行北京分中科微至科技股份有限公司8110701012902431403行安徽中科微至物流装备制造有光大银行无锡分39920180807637866（已注限公司行销）（注1）中科微至人工智能技术研发宁波银行无锡锡

78060122000270712（江苏）有限公司山支行南京银行无锡城中科微至科技股份有限公司0412250000001416南支行广东中科微至智能制造科技有南京银行无锡城0412290000001382限公司南支行

中科微至自动化科技（成都）南京银行无锡城

0412280000001392

有限公司南支行

3注1：募集资金专户账号10651001040011017及10651001040011009已于

2022年1月完成注销，39920180806298868及39920180807637866已于2024年

6月完成注销。

(三)募集资金的专户储存情况

截至2024年6月30日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币

30312613.04元。该金额不包含截至2024年6月30日公司进行现金管理的闲

置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下：

单位：人民币元银行名称募集资金专户账号余额

10651001040011017已注销

农业银行无锡厚桥支行

10651001040011009已注销

39920180806298868已注销

光大银行无锡分行

39920180807637866已注销

510904579310919547569.87

招商银行无锡锡东支行

510904579310828294955.64

7806012200027065610521499.02

宁波银行无锡锡山支行

7806012200027071279.62

32200063301300077406049076.03

3220006330130010028534.24

交通银行无锡城北支行

322000633013001003101364584.11

3220006330130010032740

04122300000007628107170.74

041220000000109410253139.73

南京银行无锡城南支行04122800000013925.36

04122900000013828.96

0412250000001416174519.72

中信银行北京分行81107010129024314030

合计30312613.04

为提高募集资金使用效益，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单及通知存款，截至2024年6月30日，

4公司购买结构性存款、大额存单及七天通知存款余额如下：

单位：人民币元银行或金融预计年化存款期产品名称存款方式余额到期日机构名称收益率限

1.6%/2.25%/2

20000000.002024/8/2696天.55%南京银行

结构性存20000000.002024/9/181.6%-2.4%98天南京银行结构性存款

款94000000.002024/10/81.6%-2.62%102天

40000000.002024/10/81.6%-2.62%102天

60000000.002024/7/11.5%-2.90%95天

宁波银行15000000.002024/7/251.00%-2.80%90天结构性存宁波银行结构性存

款20000000.002024/8/191.00%-2.90%94天款

1.500%-2.80

35000000.002024/9/2394天

%交通银行七天通知

七天通知10000000.00不适用1.35%不适用存款存款交通银行

101714166.672026/5/63.30%909天

交通银行大额存单

大额存单101980000.002026/5/63.30%880天

合计-517694166.67

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司截至2024年6月30日募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年1月1日至6月30日期间，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月1日至6月30日期间，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、七天通知存款、券商收益凭证等）。

2023年11月16日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过110000.00万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2024年1月1日至6月30日期间，公司在上述额度范围内向南京银行、宁

波银行及交通银行累计滚动购买结构性存款、大额存单、七天通知存款等理财产

品人民币1726000000.00元，取得到期收益人民币9369727.51元。截至2024年6月30日，除“二、（三）”中列示的结构性存款、大额存单及七天通知存款余额外，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分首次公开发行超额募集资金373853248.18元（不含利息及现金管理收益等）永久补充

流动资金，占超募资金总额的比例为26.53%，用于公司与主营业务相关的生产经营。

2024年1月1日至6月30日期间，公司已使用超募资金人民币373853248.18

元永久补充公司流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

6（七）节余募集资金使用情况

2024年1月1日至6月30日期间，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统使用首发超募资金以集中竞价交易方式已累计回购公司股份4529498股，占公司股本

131608698股的比例为3.44%，实际累计已支付的超募资金净额为人民币

179807689.41元（含手续费16685.06元），回购专用账户尚有余额681.62元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2024年1月1日至6月30日期间，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年6月30日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定及时、真实、准

确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

中科微至科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

7附件1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表截至2024年6月30日

编制单位：中科微至科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额2748557661.34本年度投入募集资金总额443690963.22变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额2285976089.79变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项目已变更募集资金承诺投调整后投资总额截至期末承诺投本年度投入截至期末累计投截至期截至期项目本年是否达项目可项目，资总额入金额(1（)注1）金额入金额(2)末累计末投入达到度实到预计行性是含部分投入金进度预定现的效益否发生

变更额与承（%）可使效益重大变

（如诺投入(4)＝用状化有）金额的(2)/(1)态日

差额(3)期

＝

(2)-(1)

智能装备制造中心-2192152025/不适

否292521749.00292521749.00292521749.001080000.0073306266.3325.06不适用否项目（注2）482.6710/26用该项目效益反映在

南陵制造基地数字-768122023/公司整体

否180288098.00180288098.00180288098.00103475845.1657.39不适用否

化车间建设项目252.8410/26经济效益中，无法单独核算

8智能装备与人工智2025/不适

否225938725.00225938725.00225938725.0020438913.3-127089不适用否

能研发中心项目98849034.0843.7510/26用

6690.92

市场销售及产品服2025/不适

否140680500.00140680500.00140680500.0013318449.4-112211不适用否

务基地建设项目28468925.2220.2410/26用

9574.78

不适不适

补充流动资金否500000000.00500000000.00500000000.00-500000000.00-100.00不适用否用用项目结项补充流动不适不适

否---352.1982747429.66//不适用否资金用用超募资金投向

373853248.不适不适

永久补充流动资金否不适用1219330448.181219330448.181219330448.18-100.00不适用否

18用用

不适不适

超募资金否不适用---不适用否

10000000.00用用

35000000.0不适不适

股份回购否不适用179798141.16179798141.16179798141.16-100.00不适用否

0用用

443690963.

合计1339429072.002748557661.342738557661.34-535329----

222285976089.7983.47

001.21

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

募集资金投资项目2024年1月1日至6月30日期间，公司无此情况

9先期投入及置换情况

用闲置募集资金

截至2024年6月30日，公司无此情况暂时补充流动资金情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况”；

截至2024年6月30日，公司持有的相关产品情况详见本专项报告二、（三）之说明。

用超募资金永久补充流动资金详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况或归还银行贷款情况”。

募集资金结余的金额及形成原因见注3。

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况。注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注2：公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“智能装备制造中心项目”受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致使项目实施进展未达预期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至2023年10月26日。2023年10月24日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备制造中心项目”、“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年10月26日延长至2025年10月26日。

注3：公司于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金8225.35万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计8274.74万元。

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