证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2024-040

上海美迪西生物医药股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2023年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]265号文)核准，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）向特定对

象发行人民币普通股12690355股，每股面值1元，发行价格为每股78.80元，募集资金总额为999999974.00元，上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额10599999.72元后的实际募集资金金额为989399974.28元。

此次向特定对象发行 A股股票扣除发行费用 14709299.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币985290674.59元，上述募集资金于2023年8月4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月4日出具信会师报字[2023]第 ZA14977 号《验资报告》。（二）募集资金使用及期末余额截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金565391578.43元，

2024年度使用募集资金金额173625156.15元，2023年度使用募集资金金额

391766422.28元，截至2024年6月30日，募集资金账户余额为427750270.08

人民币元（包含利息收入8020382.43元，扣除手续费2847.82元）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司于2023年8月24日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司上海分行、

中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行、招商银行股份有限公司上海金桥支

行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司美迪西普瑞生

物医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普瑞”）于2023年8月24日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行南京银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称“美迪西普晖”）于2023年8月24日与保荐机构广发证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。

三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户的存储情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行开户公司银行账号本期余额存储形式兴业银行股份有限公司上海

美迪西21656010010004605519105294.86活期自贸试验区临港新片区支行

中国工商银行股份有限零余额，美迪西10011826290003818130.00公司上海市陆家嘴支行已销户

招商银行上海金桥支行美迪西1219106807105023429754.29活期

招商银行上海金桥支行美迪西1219106807780006493000000.00结构性存款

中信银行上海分行营业部美迪西普晖811020101310167783018654258.01活期中国建设银行股份有限公司

美迪西普瑞31050168380000002638936469.55活期上海罗店支行中国建设银行股份有限公司

美迪西普瑞31050268380000000023100000000.00结构性存款上海罗店支行南京银行股份有限公司上海

美迪西普瑞030125000000824512624493.37活期分行南京银行股份有限公司上海

美迪西普瑞0301270000008428130000000.00结构性存款分行南京银行股份有限公司上海

美迪西普瑞030126000000934825000000.00结构性存款分行南京银行股份有限公司上海

美迪西普瑞030122000000976020000000.00结构性存款分行南京银行股份有限公司上海

美迪西普瑞03012200000099155000000.00结构性存款分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币173625156.15元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况公司于2023年9月7日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额人民币135823241.73元，以自筹资金预先支付的发行费用人民币705660.38元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15167号）。截至2024年6月30日，公司已完成置换的金额为136528902.11元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币

90000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为37300.00万元，具体情况如下：

单位：人民币元开户公开户银行银行账号本期余额存储形式期限司

招商银行上海2024.6.17-

美迪西1219106807780006493000000.00结构性存款

金桥支行2024.8.19中国建设银行

美迪西2023.8.29-

股份有限公司31050268380000000023100000000.00结构性存款

普瑞2024.8.28上海罗店支行南京银行股份

美迪西2023.9.4-

有限公司上海0301270000008428130000000.00结构性存款

普瑞2024.9.3分行南京银行股份

美迪西2024.3.4-

有限公司上海030126000000934825000000.00结构性存款

普瑞2024.9.3分行南京银行股份

美迪西2024.5.15-

有限公司上海030122000000976020000000.00结构性存款

普瑞2024.11.12分行南京银行股份

美迪西2024.6.26-

有限公司上海03012200000099155000000.00结构性存款

普瑞2024.7.29分行

合计373000000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024年8月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海美迪西生物医药股份有限公司2024年1-6月单位：人民币万元募集资金总额本年度投入募集资金总额

98529.0717362.52

变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例56539.16截至期末累已变更项计投入金额截至期末投项目可行截至期末承截至期末累项目达到预

承诺投资项目和超募目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入金与承诺投入入进度本年度实现是否达到预计性是否发诺投入金额计投入金额定可使用状

资金投向变更（如诺投资总额总额额金额的差额（%）(4)＝的效益效益生重大变

(1)(2)态日期

有）(3)＝(1)-(2)/(1)化

(2)承诺投资项目美迪西北上海生物医

药研发创新产业基地否157000.0041000.0041000.001323.5111799.7129200.2928.782025年8月不适用项目尚未完成否项目药物发现和药学研究

及申报平台的实验室否19000.0017700.0017700.001091.136366.8011333.2035.972025年1月不适用项目尚未完成否扩建项目

补充流动资金否40000.0039829.0739829.0714947.8838372.651456.4296.34不适用不适用不适用否

合计216000.0098529.0798529.0717362.5256539.1641989.91未达到计划进度原因（分具体募投项目）无此情况项目可行性发生重大变化的情况说明无此情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无此情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无此情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无此情况