资产负债表
2024年9月30日
编制单位:出东久日化学科技有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动资产:
货币资金6,968,139.841,822,112.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,891,591.926,709,876.52
应收账款39,434,477.0695,204,646.72
应收款项融资69,322.35
预付款项9,271,161.57871,379.09
其他应收款1,046,500.001,695,500.00
存货41,817,468.2644,152,971.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产40,000.00
其他流动资产
流动资产合计102,498,661.00150,496,486.04
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款30,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产122,203,240.94111,739,072.86
在建工程34,998,181.0428,797,093.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产18,495,464.5018,828,908.56
开发支出
商誉
长期待摊费用154,796.83146,096.23
递延所得税资产2,820,516.322,667,928.82
其他非流动资产7,123,551.629,120,255.74
非流动资产合计185,795,751.25171,329,355.92
资产总计288,294,412.25321,825,841.96
2
资产负债表(续)
2024年9月30日
编制单位:山东久目化学科技有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动负债:
短期借款30,029,897.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款19,388,235.2511,811,960.96
预收款项
合同负债71,270,308.59
应付职工薪酬2,300,735.692,892,323.31
应交税费1,172,072.30957,430.16
其他应付款60,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,891,591.926,709,876.52
流动负债合计56,782,532.4493,701,899.54
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,178,008.594,258,183.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计-4,178,008.594,258,183.56
负债合计60,960,541.0397,960,083.10
股东权益:
股本200,000,000.00200,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积760,000.00760,000.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备5,992,084.674,816,825.93
盈余公积23,741,306.9823,741,306.98
未分配利润-3,159,520.43-5,452,374.05
股东权益合计227,333,871.22223,865,758.86
负债和股东权益总计288,294,412.25321,825,841.96
利润表
2024年1-9月
编制单位:山东久日化学科技有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本年金额
(未经审计)
一、营业收入119,803,936.88
减:营业成本103,106,758.27
税金及附加976,491.70
销售费用67,249.72
管理费用5,080,713.88
研发费用8,057,098.39
财务费用1,092,080.10
其中:利息费用1,059,167.99
利息收入23,622.86
加:其他收益2,393,705.32
投资收益(损失以“-”号填列)2
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-319,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,242,559.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)271,769.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,527,460.78
加:营业外收入24,519.00
减:营业外支出411,713.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,140,266.12
减:所得税费用-152,587.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,292,853.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,292,853.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
六、综合收益总额2,292,853.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
1
现金流量表
2024年1-9月
编制单位:山东久日化学科技有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目项目本年金额
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金226,623,961.11
收到的税费返还0.00
收到其他与经营活动有关的现金1,626,206.53
经营活动现金流入小计228,250,167.64
购买商品、接受劳务支付的现金204,669,582.57
支付给职工以及为职工支付的现金18,792,787.28
支付的各项税费3,092,486.82
支付其他与经营活动有关的现金2,882,904.65
经营活动现金流出小计229,437,761.32
经营活动产生的现金流量净额-1,187,593.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额307,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计307,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,437,457.23
投资支付的现金0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计23,437,457.23
投资活动产生的现金流量净额-23,130,357.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金29,999,897.40
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计29,999,897.40
偿还债务支付的现金0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金535,919.22
支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计535,919.22
筹资活动产生的现金流量净额29,463,978.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额5,146,027.27
加:期初现金及现金等价物余额1,822,112.57
六、期末现金及现金等价物余额6,968,139.84
资产负债表
2024年9月30日
编制单位:湖南入目新材料有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动资产:
货币资金8,346,804.4214,149,658.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据24,960,188.8161,763,210.54
应收账款289,874,592.98239,020,260.88
应收款项融资2,035,524.90271,800.00
预付款项9,821,354.102,225,157.10
其他应收款13,574,237.5515,111,001.62
存货72,777,501.1369,638,455.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产20,000.0020,000.00
其他流动资产34,174.935,785,052.21
流动资产合计421,444,378.82407,984,596.04
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,080,000.002,860,000.00
长期股权投资209,597,921.00193,997,921.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产251,599,578.62243,023,396.49
在建工程32,080,858.8835,915,441.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,349,219.7034,886,395.77
开发支出
商誉
长期待摊费用3,455,215.902,264,718.35
递延所得税资产976,826.70741,281.91
其他非流动资产1,065,040.232,371,275.29
非流动资产合计535,204,661.03516,060,430.24
资产总计956,649,039.85924,045,026.28
资产负债表
公产负债表(续)
2024年9月30日
编制单位:湖南入日新材料有(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动负债:
短期借款90,072,000.0950,046,388.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款36,793,728.4736,515,038.93
预收款项
合同负债54,274,103.6521,247,767.11
应付职工薪酬2,302,759.994,110,845.24
应交税费3,156,953.112,382,117.29
其他应付款451,713.63868,708.07
持有待售负债
一年内到期的非流动负债33,532,684.4844,878,322.20
其他流动负债2,233,894,457.60,648,703.84
流动负债合计242,922,887.99220,697,891.58
非流动负债:
长期借款23,000,000.0059,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款58,932,499.9768,704,166.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,785,359.334,195,685.17
递延所得税负债
其他非流动负债--
非流动负债合计85,717,859.30131,899,851.82
负债合计328,640,747.29352,597,743.40
股东权益:
股本250,000,000.00250,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积200,182,400.00200,182,400.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备491,754.281,165,757.84
盈余公积50,266,834.7250,266,834.72
未分配利润127,067,303.5669,832,290.32
股东权益合计628,008,292.56571,447,282.88
负债和股东权益总计956,649,039.85924,045,026.28
-
利润表
2024年1-9月
编制单位:湖南久旧开有司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
--项目本年金额
(未经审计)
一、营业收入397,974,535.86
减:营业成本297,098,446.24
税金及附加2,376,674.48
销售费用58,056.21
管理费用6,425,781.61
研发费用13,330,085.25
财务费用10,684,623.83
其中:利息费用11,148,427.91
利息收入126,812.31
加:其他收益1,514,704.17
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞℃套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,507,209.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)-500,599.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,927,653.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列)65,580,110.01
加:营业外收入2,300.55
减:营业外支出101,164.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)65,481,245.92
减:所得税费用8,246,232.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)57,235,013.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)57,235,013.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
六、综合收益总额57,235,013.24
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
现金流量表
D2024年1-9月
编制单位:湖南出所材料公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本年金额
(未经审计)
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到的现金487,814,070.03
收到的税费返还9,205,559.73
收到其他与经营活动有关的现金371,987.58
经营活动现金流入小计497,391,617.34
购买商品、接受劳务支付的现金397,867,831.41
支付给职工以及为职工支付的现金30,219,648.51
支付的各项税费14,713,164.25
支付其他与经营活动有关的现金4,054,522.54
经营活动现金流出小计446,855,166.71
经营活动产生的现金流量净额50,536,450.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额263,271.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计263,271.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,900,343.73
投资支付的现金15,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计33,500,343.73
投资活动产生的现金流量净额-33,237,072.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计90,000,000.00
偿还债务支付的现金98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,239,926.68
支付其他与筹资活动有关的现金11,975,500.00
筹资活动现金流出小计114,215,426.68
筹资活动产生的现金流量净额-24,215,426.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,113,194.13
五、现金及现金等价物净增加额-5,802,854.25
加:期初现金及现金等价物余额14,149,658.67
六、期末现金及现金等价物余额8,346,804.42
资产负债表
2024年9月30日
编制单位:天津久瑞翔和商贸有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动资产:
货币资金49,126,858.2021,580,752.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据166,503,999.5791,200,597.53
应收账款181,329,041.32134,771,826.17
应收款项融资15,863,519.5812,937,335.02
预付款项109,203,783.99127,171,482.20
其他应收款194,572.57183,101.60
存货31,411,360.1032,730,540.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,483,313.34730,019.52
流动资产合计555,116,448.67421,305,655.35
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,795,458.37517,507.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产50,734.95126,837.60
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,579,307.292,303,539.89
其他非流动资产148,862.70
非流动资产合计4,425,500.613,096,747.44
资产总计559,541,949.28424,402,402.79
资产负债表(续)
2024年9月30日
编制单位:天津久瑞翔和商贸有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动负债:
短期借款20,015,999.989,008,500.01
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据259,960,000.00156,000,000.00
应付账款65,226,341.05125,453,947.79
预收款项
合同负债1,268,091.491,225,662.29
应付职工薪酬413,011.111,021,914.82
应交税费666,964.60192,326.24
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债86,963.85113,613.06
其他流动负债146,287,698.1768,316,882.97
流动负债合计493,925,070.25361,332,847.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债38,702.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计38,702.28
负债合计493,925,070.25361,371,549.46
股东权益:
股本50,000,000.0050,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积121,600.00121,600.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积6,615,384.076,615,384.07
未分配利润8,879,894.966,293,869.26
股东权益合计65,616,879.0363,030,853.33
负债和股东权益总计559,541,949.28424,402,402.79
利润表
2024年1-9月
编制单位:天津久瑞翔和商贸有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本年金额
(未经审计)
一、营业收入542,558,613.96
减:营业成本527,862,861.12
税金及附加675,735.48
销售费用7,286,434.82
管理费用924,815.28
研发费用
财务费用1,180,160.95
其中:利息费用1,028,286.38
利息收入126,491.08
加:其他收益2,040.02
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,134,733.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)-37,955.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)-847.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,457,110.53
加:营业外收入0.65
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,457,111.18
减:所得税费用871,085.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,586,025.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,586,025.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
六、综合收益总额2,586,025.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
现金流量表
2024年1-9月
编制单位:天津久瑞翔和商贸有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目项目本年金额
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金758,735,647.70
收到的税费返还630,947.51
收到其他与经营活动有关的现金134,653.50
经营活动现金流入小计759,501,248.71
购买商品、接受劳务支付的现金728,370,142.36
支付给职工以及为职工支付的现金4,804,991.93
支付的各项税费4,323,637.15
支付其他与经营活动有关的现金3,155,247.39
经营活动现金流出小计740,654,018.83
经营活动产生的现金流量净额18,847,229.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计20.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,594,997.11
投资支付的现金0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计1,594,997.11
投资活动产生的现金流量净额-1,594,977.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计20,000,000.00
偿还债务支付的现金9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金437,172.23
支付其他与筹资活动有关的现金302,781.36
筹资活动现金流出小计9,739,953.59
筹资活动产生的现金流量净额10,260,046.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,806.09
五、现金及现金等价物净增加额27,546,105.27
加:期初现金及现金等价物余额21,579,552.93
六、期末现金及现金等价物余额49,125,658.20
资产负债表
2024年9月30日
编制单位:天津久源新材料技术有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动资产:
货币资金25,416,327.0530,222,192.80
交易性金融资产50,454,794.53
衍生金融资产
应收票据80,000,000.00
应收账款77,839,660.9426,993,809.91
应收款项融资
预付款项33,812,716.1097,300,184.36
其他应收款3,639,455.57885,448.59
存货7,109,222.2513,640,421.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,836,174.457,246,923.54
流动资产合计203,108,350.89256,288,980.26
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产72,951.85103,790.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用96,452.1397,849.75
递延所得税资产22,634.68
其他非流动资产
非流动资产合计169,403.98224,275.40
资产总计203,277,754.87256,513,255.66
资产负债表(续)
2024年9月30日
编制单位:天津久源新材料技术有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动负债:
短期借款20,017,777.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据80,000,000.0044,000,000.00
应付账款42,908,048.9770,942,441.39
预收款项
合同负债
应付职工薪酬32,327.0646,433.28
应交税费54,246.2585,774.74
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债80,000,000.00
流动负债合计143,012,400.04195,074,649.41
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债41,975.15
其他非流动负债
非流动负债合计41,975.15
负债合计143,054,375.19195,074,649.41
股东权益:
股本50,000,000.0050,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,143,860.621,143,860.62
未分配利润9,079,519.0610,294,745.63
股东权益合计60,223,379.6861,438,606.25
负债和股东权益总计203,277,754.87256,513,255.66
利润表
2024年1-9月
编制单位:天津久源新材料技术有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本年金额
(未经审计)
一、营业收入277,087,812.68
减:营业成本275,982,574.70
税金及附加167,266.68
销售费用524,992.50
管理费用854,487.58
研发费用364,667.73
财务费用597,271.06
其中:利息费用626,172.20
利息收入86,084.93
加:其他收益66.87
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)454,794.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)-163,217.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)-38,813.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,150,616.74
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,150,616.74
减:所得税费用64,609.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,215,226.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,215,226.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在表失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
六、综合收益总额-1,215,226.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
现金流量表
2024年1-9月
编制单位:天津久源新材料技术有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本年金额
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金225,258,869.76
收到的税费返还34,166,210.98
收到其他与经营活动有关的现金86,155.81
经营活动现金流入小计259,511,236.55
购买商品、接受劳务支付的现金233,453,273.62
支付给职工以及为职工支付的现金405,785.95
支付的各项税费203,345.45
支付其他与经营活动有关的现金820,336.66
经营活动现金流出小计234,882,741.68
经营活动产生的现金流量净额24,628,494.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,450.00
投资支付的现金50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计50,009,450.00
投资活动产生的现金流量净额-50,009,450.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金177.28
筹资活动现金流入小计20,000,177.28
偿还债务支付的现金0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金414,222.23
支付其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00
筹资活动现金流出小计20,414,222.23
筹资活动产生的现金流量净额-414,044.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响989,311.61
五、现金及现金等价物净增加额-24,805,688.47
加:期初现金及现金等价物余额30,222,015.52
六、期末现金及现金等价物余额5,416,327.05
资产负债表
P
72024年9月30日
编制单位内蒙占久日新材料有限(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动资产:
货币资金6,111,958.7021,276,518.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据16,749,050.1230,739,373.74
应收账款336,849.7038,587,922.50
应收款项融资149,924.13
预付款项3,084,390.29359,203.08
其他应收款40,564.4219,106.38
存货75,564,643.8057,481,846.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产111,279,747.643,822.50
流动资产合计103,150,178.63149,107,791.82
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资42,855,380.5641,938,816.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产529,320,234.37428,267,119.01
在建工程218,436,945.07289,754,499.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,306,150.2112,525,499.56
开发支出
商誉
长期待摊费用1,533,852.07144,098.51
递延所得税资产
其他非流动资产849,053.499,594,329.41
非流动资产合计805,301,615.77782,224,362.28
资产总计908,451,794.40931,332,154.10
资产负债表(续)
2024年9月30日
编制单位:内家告关日新材料有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东核益期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款34,715,619.2553,535,294.83
预收款项
合同负债10,752,470.73103,085,785.18
应付职工薪酬1,574,976.042,338,217.89
应交税费928,825.0786,280.33
其他应付款8,854,905.60184,752,551.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债64,938,572.0957,371,516.02
其他流动负债16,746,640.7430,746,207.37
流动负债合计138,512,009.52431,915,853.02
非流动负债:
长期借款63,450,000.02128,250,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债----
非流动负债合计63,450,000.02128,250,000.00
负债合计201,962,009.54560,165,853.02
股东权益:
股本300,000,000.00300,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积465,000,000.00110,000,000.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备442,436.05
盈余公积
未分配利润-58,952,651.19-38,833,698.92
股东权益合计706,489,784.86371,166,301.08
负债和股东权益总计908,451,794.40931,332,154.10
-
-
利润表
2024年1-9月
编制单位:内蒙占久日新材料有限公(除特别注明外,金额单位均为人民币元)本年金额
2(未经审计)
一、营业收入87,317,176.37
减:营业成本86,719,853.85
税金及附加1,756,387.43
销售费用44,136.00
管理费用5,540,962.72
研发费用5,623,881.15
财务费用3,335,384.95
其中:利息费用3,299,207.05
利息收入17,106.11
加:其他收益54,047.56
投资收益(损失以“-”号填列)916,564.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益916,564.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,538.22
-资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,410,881.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,151,238.11
加:营业外收入32,285.84
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,118,952.27
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-20,118,952.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,118,952.27
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
六、综合收益总额-20,118,952.27
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
-
-
P现金流量表
-2024年1-9月
编制单位:内蒙书久日新材料有限公(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本年金额
(未经审计)
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到的现金163,143,035.92
收到的税费返还2,469,828.30
收到其他与经营活动有关的现金59,432,328.75
经营活动现金流入小计225,045,192.97
购买商品、接受劳务支付的现金220,068,609.89
支付给职工以及为职工支付的现金19,786,447.16
支付的各项税费1,188,113.56
支付其他与经营活动有关的现金237,199,080.19
经营活动现金流出小计478,242,250.80
经营活动产生的现金流量净额-253,197,057.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,544,953.46
投资支付的现金800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计55,344,953.46
投资活动产生的现金流量净额-55,344,953.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金355,000,000.00
取得借款收到的现金0.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计355,000,000.00
偿还债务支付的现金57,149,999.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-4,472,174.22
支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计61,622,174.20
筹资活动产生的现金流量净额293,377,825.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-374.22
五、现金及现金等价物净增加额-15,164,559.71
加:期初现金及现金等价物余额21,274,718.41
六、期末现金及现金等价物余额6,110,158.70
资产负债表
-
2024年9月30日
编制单位:怀化泰通新材料科技有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产℃期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动资产:
货币资金11,533,738.152,973,727.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,544,034.2913,855,404.92
应收账款35,182,006.049,227,600.85
应收款项融资
预付款项578,543.40765,627.83
其他应收款28,500.0023,402.58
存货13,550,174.1215,623,001.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,552.30183,461.19
流动资产合计62,450,548.3042,652,225.55
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产42,833,828.5648,821,991.34
在建工程8,096,381.803,898,727.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,648,921.628,797,755.88
开发支出
商誉
长期待摊费用211,558.62187,650.57
递延所得税资产
其他非流动资产20,883.99314,690.00
非流动资产合计59,811,574.5962,020,815.41
资产总计122,262,122.89104,673,040.96
资产负债表(续)
2024年9月30日
编制单位:怀化泰通新材料科技有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期初余额
(未经审计)(经审计)
流动负债:
短期借款10,003,333.32
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款6,111,476.0015,833,297.54
预收款项
合同负债43,042,735.9017,504,389.39
应付职工薪酬766,657.601,146,392.52
应交税费541,870.6021,751.23
其他应付款103,905.13108,407.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,519,494.6013,815,461.48
流动负债合计62,089,473.1548,429,699.39
非流动负债:-
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,545,311.833,739,871.67
递延所得税负债3,862,703.414,381,186.02
其他非流动负债
非流动负债合计7,408,015.248,121,057.69
负债合计69,497,488.3956,550,757.08
股东权益:
股本5,880,000.005,880,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备3,555,432.363,111,856.56
盈余公积2,940,000.002,940,000.00
未分配利润40,389,202.1436,190,427.32
股东权益合计52,764,634.5048,122,283.88
负债和股东权益总计122,262,122.89104,673,040.96
利润表
2024年1-9月
编制单位:怀化泰通新材料科技有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)-项目本年金额
=(未经审计)
一、营业收入79,259,360.39
减:营业成本67,639,859.62
税金及附加570,480.66
销售费用9,352.16
管理费用1,476,319.91
研发费用2,478,122.99
财务费用404,572.13
其中:利息费用372,026.32
利息收入12,242.60
加:其他收益530,028.96
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-146,833.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,475,291.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,588,556.85
加:营业外收入14,000.15
减:营业外支出12,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,590,557.00
减:所得税费用391,782.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,198,774.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,198,774.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产
9.其他
六、综合收益总额4,198,774.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
现金流量表
2024年1-9月
编制单位:怀化泰通购材料科技有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元项目项目本年金额
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:-
销售商品、提供劳务收到的现金86,346,744.81
收到的税费返还1,166,535.73
收到其他与经营活动有关的现金-216,601.36
经营活动现金流入小计87,729,881.90
购买商品、接受劳务支付的现金72,839,582.99
支付给职工以及为职工支付的现金9,315,098.65
支付的各项税费2,138,085.04
支付其他与经营活动有关的现金254,740.25
经营活动现金流出小计84,547,506.93
经营活动产生的现金流量净额3,182,374.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67,417.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计67,417.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,818,050.17
投资支付的现金0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计4,818,050.17
投资活动产生的现金流量净额-4,750,632.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计10,000,000.00
偿还债务支付的现金0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计0.00
筹资活动产生的现金流量净额10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128,268.55
五、现金及现金等价物净增加额8,560,011.15
加:期初现金及现金等价物余额2,973,727.00
六、期末现金及现金等价物余额11,533,738.15
沪公网安备31011802005267号
