卓越新能:卓越新能前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688196证券简称：卓越新能公告编号：2024-038

龙岩卓越新能源股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2024年10月31日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30000000 股，每股发行价格为人民币

42.93元，募集资金总额1287900000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87003779.25元后，公司本次募集资金净额为1200896220.75元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于

2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。

（二）前次募集资金的存放情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月19日，公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：113700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项账户（账号：171010100160188888）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年10月31日，公司前次募集资金存放情况（单位：人民币元）如下：

银行名称银行帐号初始存放金额截止日余额中国农业银行股份有限公司龙

13700101046666664561000000.0016942092.93

岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

大额存单－50000000.00岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

大额存单－30000000.00岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

13700101048888886175000000.0051990.12

岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

13700101048686868－289404.22

岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

大额存单－30000000.00岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

大额存单－20000000.00岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

大额存单－30000000.00岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

大额存单－20000000.00岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

大额存单－30000000.00岩龙津支行中国农业银行股份有限公司龙

大额存单－10000000.00岩龙津支行兴业银行股份有限公司龙岩新

171010100160188888478528301.8933523590.50

罗支行兴业银行股份有限公司龙岩新

大额存单－20000000.00罗支行兴业银行股份有限公司龙岩新

大额存单－11000000.00罗支行兴业银行股份有限公司龙岩新

大额存单－11000000.00罗支行

合计－1214528301.89442807077.77

二、前次募集资金的实际使用情况说明

2（一）前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资的项目包括：年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天

然脂肪醇项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金，超募资金投向的项目包括：偿还银行贷款、新增年产10万吨生物柴油项目、年产10万吨烃基生物柴油生产线，截至2024年10月31日，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金86863.22万元（含置换前期预先投入部分），其实际使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2024年10月31日，公司不存在对前次募集资金实际投资项目的变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

技术研发中心建设项目、超募-新增年产10万吨生物柴油项目的实际投资总

额与承诺存在差异，主要系利息收入及建设过程中资金节约产生的节余，其他投资项目的差异原因系尚在建设期。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2024年10月31日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金置换情况

2019年12月9日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金40846714.85元、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金6155792.43元，

合计使用47002507.28元募集资金置换前述预先投入的自筹资金。该事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了会专字[2019]8307号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

（五）闲置募集资金情况说明公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使

3用额度不超过人民币9.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

公司于2020年11月29日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第

一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币9.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

公司于2021年10月26日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币7.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存-款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

公司于2022年10月21日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币6.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

公司于2023年10月27日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币55000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、

4定期存款、大额存单等）。自2023年11月30日起12个月内，在上述额度内的

资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币45000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。本次现金管理决议的有效期限自2024年11月30日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》，同意将“技术研发中心建设项目”和“新增年产10万吨生物柴油生产线项目”两个项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，前述两个项目预计结余募集资金1328.20万元（不含利息收入及理财收益净额360万），占前次募集资金总额的比例为1.11%。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

截至2024年10月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的金额为39200.00万元，具体情况如下：

预期年化产品名产品金额（万签约银行起息日到期日收益率称类型元）

(%)兴业银行股份有限公大额存固定

2000.002022/4/202025/1/143.55

司龙岩新罗支行单利率兴业银行股份有限公大额存固定

1100.002022/12/232025/6/223.45

司龙岩新罗支行单利率兴业银行股份有限公大额存固定

1100.002022/12/232025/6/223.45

司龙岩新罗支行单利率中国农业银行股份有大额存固定

1000.002023/1/102026/1/103.10

限公司龙岩龙津支行单利率中国农业银行股份有大额存固定

3000.002023/10/242026/10/242.65

限公司龙岩龙津支行单利率中国农业银行股份有大额存固定

2000.002023/11/62026/1/163.10

限公司龙岩龙津支行单利率中国农业银行股份有大额存固定

3000.002023/11/62026/1/303.10

限公司龙岩龙津支行单利率

5预期年化产品名产品金额（万签约银行起息日到期日收益率称类型元）

(%)中国农业银行股份有大额存固定

2000.002023/11/62025/3/293.35

限公司龙岩龙津支行单利率中国农业银行股份有大额存固定

3000.002023/11/62025/3/293.35

限公司龙岩龙津支行单利率中国农业银行股份有大额存固定

3000.002023/12/52025/3/233.35

限公司龙岩龙津支行单利率三年期中国农业银行股份有固定

大额存5000.002023/12/82026/12/82.65限公司龙岩龙津支行利率单三年期中国农业银行股份有固定

大额存5000.002023/12/82026/2/33.10限公司龙岩龙津支行利率单三年期中国农业银行股份有固定

大额存3000.002023/12/182026/2/33.10限公司龙岩龙津支行利率单

合计——39200.00———

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）“技术研发中心建设项目”主要系进一步提升、优化生物柴油及生物

柴油深加工技术，进一步研究开发以生物柴油为原料的高附加值生物基绿色化学产品，增加公司的市场竞争能力和发展后劲，为公司的持续健康发展提供技术支持与动力，该项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

（2）“补充流动资金项目”主要系满足业务发展对流动资金的需求，提高

盈利能力，该项目的效益反映在本公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

（3）“偿还银行贷款项目”主要系用于偿还银行贷款，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明前次募集资金投资项目实现效益与承诺收益的对照表详见本报告附件2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

6五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2024年12月6日

7附件1：

前次募集资金使用情况对照表截至2024年10月31日

编制单位：龙岩卓越新能源股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额：120089.62已累计使用募集资金总额：86863.22

变更用途的募集资金总额：不适用各年度使用募集资金总额：86863.22

变更用途的募集资金总额比不适用2019年：18499.012022年：17600.76

例：

2020年：13491.972023年：7164.59

2024年1-10

2021年：16235.0013871.89月：

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预募集前承募集前承序募集后承诺实际投资募集后承诺实际投资额与募集后定可以使用承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金号投资金额金额投资金额金额承诺投资金状态日期额额额的差额年产10万吨生物柴油（非年产10万吨生物柴油

2025年6月

1粮）及年产5万吨天然脂（非粮）及年产5万吨56100.0056100.0043861.4156100.0056100.0043861.41-12238.59（说明4）肪醇项目天然脂肪醇项目

2技术研发中心建设项目技术研发中心建设项目7500.007500.006683.807500.007500.006683.80-816.202022年12月

3补充流动资金补充流动资金10000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00-不适用超募-偿还银行贷款（说明

4超募-偿还银行贷款不适用3500.003500.00不适用3500.003500.00-不适用

1）

超募-新增年产10万吨生超募-新增年产10万吨

5不适用10000.009545.09不适用10000.009545.09-454.912022年12月

物柴油项目（说明2）生物柴油项目

超募-年产10万吨烃基生超募-年产10万吨烃基2025年6月

6不适用34918.7313272.92不适用34918.7313272.92-21645.81

物柴油生产线（说明3）生物柴油生产线（说明4）

合计73600.00122018.7386863.2273600.00122018.7386863.22-35155.51

8公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公

说明1：司使用部分超募资金3500万元用于偿还银行贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意说明2：在现有募投项目年产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上，使用超募资金1亿元追加投资，用于新增年产10万吨生物柴油生产线项目。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司于2021年7月9日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案》，说明3：同意公司将剩余超募资34918.73万元用于投资建设“年产10万吨烃基生物柴油生产线”，不足部分通过自筹或者自有资金解决。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

“年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目”中的年产10万吨生物柴油（非粮）生产线和年产5万吨天然脂肪醇项目为独立建设和运营的

两条生产线，其中年产10万吨生物柴油（非粮）生产线已于2021年6月全面达产。公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事说明4：会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目”中的“年产5万吨天然脂肪醇项目”以及“超募-年产10万吨烃基生物柴油生产线”达到预定可使用状态的时间延长至2025年6月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

9附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年10月31日

编制单位：龙岩卓越新能源股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投最近三年及一期实际效益截止日累资项目累是否达到预

承诺效益（说明2）2024年计实现效序号项目名称计产能利2021年2022年2023年计效益

用率1-10月益达产后预计实现年新增销

年产10万吨生物柴油（非粮）不适用（说

1说明1售收入70483.00万元，年6267.719850.693146.282107.4221372.10及年产5万吨天然脂肪醇项目明3）

新增净利润12342.50万元

2技术研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用

3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用

4超募-偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用

达产后预计实现年新增销超募-新增年产10万吨生物柴不适用（尚未建设完否（说明