募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

上海柏楚电子科技股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0358 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放与实际使用情况的专项报告4-17容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]200Z0358 号

上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称柏楚电子）董事

会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供柏楚电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为柏楚电子年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是柏楚电子董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对柏楚电子董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论1我们认为，后附的柏楚电子2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了柏楚电子2024年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为上海柏楚电子科技股份有限公司容诚专字[2025]200Z0358号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）何双

中国注册会计师：

沈重

中国·北京中国注册会计师：

沈洁

2025年4月2日

3上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会于2019年7月16日出具《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）首次向社会公开发行人

民币普通股（A 股）2500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额1714500000.00元，扣除发行费用102812924.52元（不含增值税）后，募集资金净额为1611687075.48元。上述募集资金于2019年8月2日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。

截至报告期末，2019年首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目金额

募集资金总额（含发行费用）1714500000.00

减：直接用募集资金支付的发行费用102620754.71

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额24931096.79

减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额192169.81

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额460861110.72

减：购买理财尚未赎回金额700000000.00

减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金346895400.00

减：使用部分节余募集资金用于永久补充流动资金120000000.00

加：募集资金理财产品收益金额103165000.46

加：累计利息收入扣除手续费净额45570776.23

截至2024年12月31日募集资金账户余额107735244.66

4上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]372 号），公司向特定对象发行 A 股股票

3665441股，发行价格为人民币266.68元/股，本次发行的募集资金总额为人民币

977499805.88元，扣除相关发行费用人民币19104622.65元，募集资金净额为人民币958395183.23元。上述募集资金于2022年4月8日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858 号）。

截至报告期末，2021年度向特定对象发行股票募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目金额

募集资金总额（含发行费用）977499805.88

减：直接用募集资金支付的发行费用19104622.65

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额31372978.25

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额318515260.44

减：购买理财尚未赎回金额530000000.00

加：募集资金理财产品收益金额35814780.61

加：累计利息收入扣除手续费净额16032625.71

截至2024年12月31日募集资金账户余额130354350.86

二、募集资金管理情况为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

1、2019年首次公开发行股票募集资金

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司（以下简称“柏楚数控”）各自开立的1个专户。根据2023年12月5日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议《关于首次

5上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果，公司将部分节余募集资金永久补充流动资金后，其他结余募集资金集中到宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户，截至2024年12月31日，公司已办理完成4个结项募投项目的其他募集资金专用账户的注销手续，保留宁波银行股份有限公司上海分行作为节余募集资金管理账户，保留中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部作为超募资金管理账户。

如下表所示：

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态总线激光切割系统智能化宁波银行股份有限公司上海

70010122002709518存续

升级项目分行超快激光精密微纳加工系中信银行股份有限公司上海统建设项目8110201013301047968存续自贸试验区分行营业部柏楚电子超募资金中国农业银行股份有限公司研发中心建设项目03441500040019278已注销上海紫竹科学园区支行中国建设银行股份有限公司市场营销网络强化项目31050174450000000714已注销上海紫竹支行签订募集资金专户存储四方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态

设备健康云及 MES 系统 杭州银行股份有限公司上海控软网络3101040160001634457已注销数据平台建设项目闵行支行总线激光切割系统智能化中信银行股份有限公司上海柏楚数控8110201013101230546已注销升级项目自贸试验区分行营业部

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开立了6个募集资金专户，包括控股子公司上海波刺自动化科技有限公司（以下简称“波刺自动化”）、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”）、全资子公司柏楚数

控各自开立的1个专户，如下表所示：

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态

6上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

签订募集资金专户存储三方监管协议的专户杭州银行股份有限公司闵行支智能切割头扩产项目3101040160002178165存续行超高精密驱控一体研兴业银行股份有限公司上海市柏楚电子216420100100164886存续发项目北支行智能焊接机器人及控招商银行股份有限公司上海分

121939297910708存续

制系统产业化项目行营业部签订募集资金专户存储四方监管协议的专户开户主体募投项目名称开户银行银行账号状态上海浦东发展银行股份有限公波刺自动化智能切割头扩产项目98280078801900003988存续司闵行支行兴业银行股份有限公司上海杨波锋科技智能切割头扩产项目216190100100232715存续浦支行超高精密驱控一体研上海浦东发展银行股份有限公柏楚数控98280078801300004328存续发项目司闵行支行

3、募集资金三方（四）监管协议情况

2019年首次公开发行股票募集资金

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于2019年

8月2日在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信银行

股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第一届董事

会第九次会议审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司

上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与中信证券、

中国农业银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

于2019年8月23日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2019年8月23日与控软网络、中信证券、杭州银

行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。经公司第一届董

事会第十六次会议审议通过，公司于2020年9月4日与柏楚数控、中信证券、中信银

行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

7上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

2023年12月19日，公司办理完成中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区

支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月26日，公司办理完成中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行募集资金专项账户的注销手续；2023年12月22日，柏楚数控办理完成中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部募集资金专项账户的注销手续；2023年12月25日，控软网络办理完成杭州银行股份有限公司上海闵行支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、子公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年3月15日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及控股子公司波刺自动化拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。公司及控股子公司后续将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构中信证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

2022年6月29日，公司、控股子公司波刺自动化、保荐机构已分别与募集资金监管银

行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和地点并开立募集资金专户的议案》。公司的控股子公司波锋科技和全资子公司柏楚数控拟分别开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。2022年11月8日，公司、全资子公司柏楚数控、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。2022年11月8日，公司、控股子公司波锋科技、保荐机构已分别与募集资金监管银行签署《募集资金四方监管协议》。前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

4、募集资金专户存储情况

2019年首次公开发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

8上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

单位：人民币元期末募集资金专户存开户主体开户银行银行账号储金额中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学

03441500040019278已注销

园区支行中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行31050174450000000714已注销柏楚电子

宁波银行股份有限公司上海分行7001012200270951812897014.21中信银行股份有限公司上海自贸试验区分

811020101330104796894838230.45

行营业部控软网络杭州银行股份有限公司上海闵行支行3101040160001634457已注销中信银行股份有限公司上海自贸试验区分柏楚数控8110201013101230546已注销行营业部

合计107735244.66

2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

单位：人民币元期末募集资金专户开户主体开户银行银行账号存储金额

杭州银行股份有限公司闵行支行310104016000217816556154187.65

柏楚电子兴业银行股份有限公司上海市北支行216420100100164886501200.55

招商银行股份有限公司上海分行营业部12193929791070854066585.66波刺自动

上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行9828007880190000398811893209.15化

波锋科技兴业银行股份有限公司上海杨浦支行2161901001002327152720152.03

柏楚数控上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行982800788013000043285019015.82

合计130354350.86

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

9上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2023年8月8日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十

一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币157000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金 82000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金

75000万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于

投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币133000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年首次公开发行股票募集资金 73000 万元，2021 年向特定对象发行 A 股股票募资金 60000 万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日，公司累计使用2019年首次公开发行暂时闲置募集资金

883300.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为813300.00万元，未赎回理财产品余

额为70000.00万元，2024年度收到理财产品投资收益911.62万元。2024年度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：万元

10上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额中信银行上海自贸2023年122024年3月结构性存款40000.00216.9940000.00试验区分行营业部月16日15日宁波银行股份有限

2023年122024年3月

公司上海分行营业结构性存款16000.00106.5216000.00月27日26日部中信银行上海自贸2024年3月2024年9月结构性存款40000.00424.1140000.00试验区分行营业部16日12日宁波银行股份有限

2024年4月2025年3月

公司上海分行营业结构性存款5000.00/未赎回

22日27日

部宁波银行股份有限

2024年5月2025年3月

公司上海分行营业结构性存款5000.00/未赎回

22日27日

部宁波银行股份有限

2024年6月2025年6月

公司上海分行营业结构性存款3000.00/未赎回

20日16日

部宁波银行股份有限

2024年6月2025年6月

公司上海分行营业结构性存款2000.00/未赎回

28日25日

部中信银行上海自贸2024年9月2024年9月结构性存款20000.0015.5320000.00试验区分行营业部15日30日中信银行上海自贸2024年9月2024年12结构性存款20000.00107.3720000.00试验区分行营业部15日月16日中信银行上海自贸2024年102024年10结构性存款20000.0041.1020000.00试验区分行营业部月1日月31日中信银行上海自贸2024年112025年1月结构性存款20000.00/未赎回试验区分行营业部月1日24日中信银行上海自贸2024年122025年3月结构性存款20000.00/未赎回试验区分行营业部月18日18日宁波银行股份有限2022年8月七天通知存款3000.00不定期/未赎回公司上海分行24日宁波银行股份有限2024年1月七天通知存款12000.00不定期/未赎回公司上海分行8日

11上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额

合计226000.00911.62156000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票暂时闲置募集资金367000.00万元购买理财产品，其中已赎回金额为314000.00万元，未赎回理财产品余额为53000.00万元，2024度收到理财产品投资收益1395.19万元。2024度购买及赎回的理财产品具体情况如下：

单位：人民币万元签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额

2023年5月2024年2月

兴业银行市北支行结构性存款5000.00107.755000.00

8日8日

杭州银行股份有限2023年7月2024年1月结构性存款5000.0072.705000.00公司上海闵行支行28日27日杭州银行股份有限2023年7月2024年7月结构性存款16000.00472.0016000.00公司上海闵行支行28日27日招商银行上海分行2023年102024年1月结构性存款3000.0018.703000.00营业部月9日8日招商银行上海分行2023年102024年1月结构性存款5000.0031.165000.00营业部月26日25日招商银行上海分行2023年112024年1月结构性存款3000.0018.703000.00营业部月1日31日杭州银行股份有限2023年112024年5月结构性存款3000.0041.143000.00公司上海闵行支行月10日10日招商银行上海分行2023年112024年2月结构性存款1000.006.581000.00营业部月15日19日

2023年112024年5月

兴业银行市北支行结构性存款8000.00101.008000.00月17日15日

2023年112024年5月

兴业银行市北支行结构性存款3000.0037.873000.00月17日15日

2023年112024年5月

兴业银行市北支行结构性存款3000.0037.873000.00月22日20日招商银行上海分行2023年122024年3月结构性存款5000.0030.545000.00营业部月29日29日

12上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额杭州银行股份有限2024年1月2024年7月结构性存款3000.0040.393000.00公司上海闵行支行31日31日招商银行上海分行2024年1月2024年5月结构性存款5000.0034.855000.00营业部31日6日招商银行上海分行2024年2月2024年5月结构性存款5000.0033.765000.00营业部26日29日招商银行上海分行2024年5月2024年5月结构性存款5000.006.935000.00营业部8日30日招商银行上海分行2024年5月2024年5月结构性存款6000.008.326000.00营业部8日30日杭州银行股份有限2024年5月2024年11结构性存款3000.0040.083000.00公司上海闵行支行15日月15日

2024年5月2025年5月

兴业银行市北支行结构性存款5000.00/未赎回

20日20日

2024年5月2025年5月

兴业银行市北支行结构性存款6000.00/未赎回

20日20日

2024年6月2024年6月

兴业银行市北支行结构性存款3000.005.343000.00

3日28日

招商银行上海分行2024年6月2024年9月结构性存款2000.0011.592000.00营业部6日6日招商银行上海分行2024年6月2024年9月结构性存款5000.0028.995000.00营业部11日11日招商银行上海分行2024年6月2024年9月结构性存款4000.0024.204000.00营业部14日18日招商银行上海分行2024年6月2024年9月结构性存款5000.0028.995000.00营业部19日19日招商银行上海分行2024年6月2024年9月结构性存款5000.0028.995000.00营业部20日20日

2024年7月2024年7月

兴业银行市北支行结构性存款3000.003.623000.00

11日31日

杭州银行股份有限2024年7月2025年7月结构性存款16000.00/未赎回公司上海闵行支行31日31日

13上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

签约方产品名称购买金额购买日期赎回日期投资收益赎回金额

2024年8月2024年11

兴业银行市北支行结构性存款3000.0016.863000.00

1日月1日

杭州银行股份有限2024年8月2024年11结构性存款3000.0018.533000.00公司上海闵行支行9日月9日招商银行上海分行2024年9月2024年12结构性存款5000.0027.425000.00营业部20日月20日招商银行上海分行2024年9月2024年12结构性存款6000.0032.916000.00营业部23日月23日招商银行上海分行2024年9月2024年12结构性存款5000.0027.425000.00营业部24日月24日招商银行上海分行2024年102025年1月结构性存款3000.00/未赎回营业部月14日13日招商银行上海分行2024年102025年1月结构性存款2000.00/未赎回营业部月22日22日杭州银行股份有限2024年112025年5月结构性存款2000.00/未赎回公司上海闵行支行月13日13日

2024年122025年2月

兴业银行市北支行结构性存款3000.00/未赎回月2日28日招商银行上海分行2024年122025年3月结构性存款5000.00/未赎回营业部月23日24日招商银行上海分行2024年122025年3月结构性存款5000.00/未赎回营业部月25日25日招商银行上海分行2024年122025年3月结构性存款3000.00/未赎回营业部月26日26日招商银行上海分行2024年122025年3月结构性存款3000.00/未赎回营业部月27日27日

合计189000.001395.19136000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

14上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

（七）节余募集资金使用情况。

2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“总线激光切割系统智能化升级项目”、“超快激光精密微纳加工系统建设项目”、“设备健康云及 MES 系统数据平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销网络强化项目”予以结项，并将部分节余募集资金中的12000.00万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具明确的核查意见。

公司根据审议结果，将上述项目对应的募集资金专户内节余募集中的12000.00万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。其他节余募集资金（含利息收入）集中到宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户，按照相关规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理，后续用于包括但不限于支付上述已结项募投项目的已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出、支持公司日常生产经营活

动的需要，或与主营业务相关的新建项目、在建项目。

截至2024年12月31日，宁波银行股份有限公司上海分行募集资金专户余额

1289.70万元。

（八）募集资金使用的其他情况。

2024年9月2日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，

审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5000.00万元（人民币，下同）向控股子公司上海柏楚数控科技有限公司提供借款，用于实施募投项目“超高精密驱控一体研发项目”。详见公司于2024年 9 月 3 日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-054）

2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，

审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。为提高资金支付

15上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告效率，公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-004）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2500.00万股。经中国证监会《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）同意注册，公司向特定对象发行股票 A 股股票 3665441 股。

公司存在两次以上融资且在2024年分别存在募集资金使用，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募投项目的资金使用情况”。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月2日，中信证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《中信证券关于柏楚电子2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。

16