百奥泰:百奥泰2024年第三季度报告

百奥泰生物制药股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688177证券简称：百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 LI SHENGFENG（李胜峰）、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入179145657.5922.38581432379.4526.11归属于上市公司股东的净

-128473515.59不适用-365319363.66不适用利润归属于上市公司股东的扣

-134098424.12不适用-404433311.43不适用除非经常性损益的净利润

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经营活动产生的现金流量

-20370696.21不适用-83630772.49不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.31不适用-0.88不适用

稀释每股收益（元/股）-0.31不适用-0.88不适用加权平均净资产收益率

-14.09不适用-35.47不适用

（%）

研发投入合计196672535.013.50599195843.12-1.76

研发投入占营业收入的比减少20.03减少29.23个

109.78103.06例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2338117078.922287097856.782.23归属于上市公司股东的所

847301360.291212715420.61-30.13

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产-229.08-11188.35减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

4952497.9036677396.82

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1433563.563577022.45

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一

次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-767667.74-1264859.61

其他符合非经常性损益定义的损益项目6743.89135576.46

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计5624908.5339113947.77

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额_年主要系销售商品及授权许可收到不适用初至报告期末的现金增加所致归属于上市公司股东的所有者权益

-30.13主要系本报告期经营亏损所致

_本报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数81880

先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转质押、标持有有融通借记或冻结持股比限售条出股份情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份的限售股份数数量股份数状态量量境内非国有

广州七喜集团有限公司15999027038.6400无0法人

Therabio International

境外法人4717772911.3900无0

Limited广州启奥兴投资合伙企业境内非国有

231733265.6000无0（有限合伙）法人广州中科粤创孵化器投资

管理有限公司－广州中科境内非国有

213333325.1500无0

粤创三号创业投资合伙企法人业（有限合伙）东台市启恒医药合伙企业境内非国有

199918394.8300无0（有限合伙）法人广州晟昱投资合伙企业境内非国有

160000003.8600无0（有限合伙）法人

易良昱境内自然人117600022.8400无0

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广州返湾湖投资合伙企业境内非国有

74245861.7900无0（有限合伙）法人

SHENGFENG LI 境外自然人 6517332 1.57 0 0 无 0境内非国有

汇天泽投资有限公司45609311.1000无0法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量广州七喜集团有限公司159990270人民币普通股159990270

Therabio International Limited 47177729 人民币普通股 47177729

广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）23173326人民币普通股23173326广州中科粤创孵化器投资管理有限公司

－广州中科粤创三号创业投资合伙企业21333332人民币普通股21333332（有限合伙）

东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）19991839人民币普通股19991839

广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）16000000人民币普通股16000000易良昱11760002人民币普通股11760002

广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）7424586人民币普通股7424586

SHENGFENG LI 6517332 人民币普通股 6517332汇天泽投资有限公司4560931人民币普通股4560931

1、关联关系：（1）广州七喜集团有限公司为实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱最终控制；（2）广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵，为关玉婵最终控制；

（3）广州七喜集团有限公司持有广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）74%的有限合伙权益，且关玉婵持有55%权益的广州中科粤创孵化器投资管理有限公司为广州中科粤创三号创业投资合

伙企业（有限合伙）的普通合伙人；（4）广州晟昱投资合伙企业（有上述股东关联关系或一限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为易贤忠，为易贤忠最终控致行动的说明制；（5）横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通

合伙人及执行事务合伙人为关玉婵持有55%权益的广州中科粤创孵

化器投资管理有限公司，为关玉婵最终控制；（6）Therabio InternationalLimited 为 LI SHENGFENG（李胜峰）及其妻子、子女持有 100%股

权的公司；（7）广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）为 LI

SHENGFENG（李胜峰）及其子女持有 100%出资额，且 LISHENGFENG（李胜峰）为普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；（8）东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及

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执行事务合伙人为吉富创业投资股份有限公司，汇天泽投资有限公司的控股股东董正青同时为吉富创业投资股份有限公司的第一大股东。

2、一致行动人：（1）控股股东七喜集团及其一致行动人：广州启奥

兴投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）、横琴中科卓创

股权投资基金合伙企业（有限合伙）、易良昱、易贤忠、关玉婵；（2）

Therabio International Limited 及其一致行动人：SHENGFENG LI 和

广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）；（3）东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）及其一致行动人：汇天泽投资有限公司。

前10名股东及前10名

1、东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有

无限售股东参与融资融

19392446股；

券及转融通业务情况说明（如有）2、汇天泽投资有限公司信用证券账户持有27597股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信期末转融通出借股东名称（全用账户持股股份且尚未归还用账户持股股份且尚未归还称）比例数量合比例比例数量合比例数量合计数量合计

（%）计（%）（%）计（%）广州返湾湖投

资合伙企业74231861.7914000.0074245861.7900.00（有限合伙）

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金280937647.00163986759.82结算备付金拆出资金

交易性金融资产170160431.51331026308.23衍生金融资产应收票据

应收账款143408456.83148715837.92应收款项融资

预付款项83439946.8073199863.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4637784.412087170.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货253377282.19231226757.91

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产90741578.7360157418.78

流动资产合计1026703127.471010400116.57

非流动资产：

发放贷款和垫款

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债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资10000000.0010000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产508428116.05506208639.65

在建工程554676962.77505210945.78生产性生物资产油气资产

使用权资产336108.023030597.11

无形资产225783468.44230376543.99

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2977774.092006973.34递延所得税资产

其他非流动资产9211522.0819864040.34

非流动资产合计1311413951.451276697740.21

资产总计2338117078.922287097856.78

流动负债：

短期借款84574314.97105400411.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款202243718.85171454198.38预收款项

合同负债446918595.47288995994.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬47383511.2451469442.37

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应交税费6622471.694379520.82

其他应付款53942923.3550330794.92

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债238337530.7453386148.11其他流动负债

流动负债合计1080023066.31725416510.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款379062246.75323835142.94应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益31730405.5725130782.50递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计410792652.32348965925.44

负债合计1490815718.631074382436.17

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）414080000.00414080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3054383527.473054383527.47

减：库存股

其他综合收益-89884.574812.09专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润-2621072282.61-2255752918.95

9/20百奥泰生物制药股份有限公司2024年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权

847301360.291212715420.61

益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计847301360.291212715420.61

负债和所有者权益（或股东权益）

2338117078.922287097856.78

总计

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华合并利润表

2024年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入581432379.45461050213.90

其中：营业收入581432379.45461050213.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本985723186.67879482469.75

其中：营业成本174003277.29123175121.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3740010.863629308.60

销售费用169136609.16118670507.04

管理费用24828296.9822058001.85

研发费用599195843.12609935344.48

财务费用14819149.262014186.67

其中：利息费用14795810.456580289.01

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利息收入1925768.403536036.49

加：其他收益36677396.8233708666.06

投资收益（损失以“-”号填列）762820.022980979.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

2814202.435457430.55

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）110913.66-111072.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-117841.41-1001086.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）-11188.35-4501.09

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-364054504.05-377401839.61

加：营业外收入180250.1938927.63

减：营业外支出1445109.804817325.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-365319363.66-382180237.12

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-365319363.66-382180237.12

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-365319363.66-382180237.12

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-365319363.66-382180237.12亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-94696.6652531.63

（一）归属母公司所有者的其他综合

-94696.6652531.63收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-94696.6652531.63

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-94696.6652531.63

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-365414060.32-382127705.49

（一）归属于母公司所有者的综合收

-365414060.32-382127705.49益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.88-0.92

（二）稀释每股收益(元/股)-0.88-0.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华

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合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金781103796.75498052428.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3214.8443021174.77

收到其他与经营活动有关的现金72134172.9234931646.14

经营活动现金流入小计853241184.51576005249.76

购买商品、接受劳务支付的现金23072117.9042248558.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金234957531.11249290270.98

支付的各项税费14217834.3712202340.66

支付其他与经营活动有关的现金664624473.62630410260.20

经营活动现金流出小计936871957.00934151429.86

经营活动产生的现金流量净额-83630772.49-358146180.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金900000000.001548000000.00

取得投资收益收到的现金4442899.179956997.92

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处置固定资产、无形资产和其他长期

150.003981.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计904443049.171557960978.92

购建固定资产、无形资产和其他长期

96998434.59228094540.64

资产支付的现金

投资支付的现金740000000.001190000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计836998434.591418094540.64

投资活动产生的现金流量净额67444614.58139866438.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金375320938.27427648244.22收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计375320938.27427648244.22

偿还债务支付的现金197201784.9920115141.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现

14821405.665668468.69

金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2882944.474977151.24

筹资活动现金流出小计214906135.1230760761.52

筹资活动产生的现金流量净额160414803.15396887482.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-2139040.42638579.39响

五、现金及现金等价物净增加额142089604.82179246320.27

加：期初现金及现金等价物余额117821512.28145397960.95

六、期末现金及现金等价物余额259911117.10324644281.22

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华

14/20百奥泰生物制药股份有限公司2024年第三季度报告

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金277977815.92161107202.75

交易性金融资产170160431.51331026308.23衍生金融资产应收票据

应收账款143408456.83148715837.92应收款项融资

预付款项86183682.0076068744.25

其他应收款4637784.412087170.53

其中：应收利息应收股利

存货253377282.19231226757.91

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产90630161.1860006994.51

流动资产合计1026375614.041010239016.10

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2779175.002779175.00

其他权益工具投资10000000.0010000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产507532712.34504957932.57

在建工程554676962.77505210945.78生产性生物资产油气资产

使用权资产336108.023030597.11

15/20百奥泰生物制药股份有限公司2024年第三季度报告

无形资产225492115.24230014209.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2977774.092006973.34递延所得税资产

其他非流动资产9211522.0819864040.34

非流动资产合计1313006369.541277863873.19

资产总计2339381983.582288102889.29

流动负债：

短期借款84471888.86105375060.27交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款201918797.68171355622.00预收款项

合同负债446918595.47288995994.82

应付职工薪酬46981546.4551126857.00

应交税费6612821.514370629.42

其他应付款53942923.3550330794.92

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债238337530.7453386148.11其他流动负债

流动负债合计1079184104.06724941106.54

非流动负债：

长期借款379062246.75323835142.94应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益31730405.5725130782.50

16/20百奥泰生物制药股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计410792652.32348965925.44

负债合计1489976756.381073907031.98

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）414080000.00414080000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3032524781.893032524781.89

减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积

未分配利润-2597199554.69-2232408924.58

所有者权益（或股东权益）合计849405227.201214195857.31

负债和所有者权益（或股东权益）

2339381983.582288102889.29

总计

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入581432379.45461050213.90

减：营业成本174003277.29123175121.11

税金及附加3739234.393627249.97

销售费用166794275.11116521547.75

管理费用22699502.6420229906.18

研发费用603012519.38614534893.83

财务费用14810993.462011767.25

其中：利息费用14795810.456580289.01

17/20百奥泰生物制药股份有限公司2024年第三季度报告

利息收入1923212.663531546.76

加：其他收益36675947.4033707139.54

投资收益（损失以“-”号填列）762820.022980979.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

2814202.435457430.55

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）110913.66-111072.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）-117841.41-1001086.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）-11188.35-4501.09

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-363392569.07-378021382.47

加：营业外收入47048.7630603.25

减：营业外支出1445109.804817325.14

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-364790630.11-382808104.36

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-364790630.11-382808104.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-364790630.11-382808104.36号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

18/20百奥泰生物制药股份有限公司2024年第三季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-364790630.11-382808104.36

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金780077185.04498052428.85

收到的税费返还43021174.77

收到其他与经营活动有关的现金71997177.0834907630.80

经营活动现金流入小计852074362.12575981234.42

购买商品、接受劳务支付的现金23072117.9042248558.02

支付给职工及为职工支付的现金225773878.97241052818.42

支付的各项税费14216971.6412195711.37

支付其他与经营活动有关的现金672748641.70638932627.11

经营活动现金流出小计935811610.21934429714.92

经营活动产生的现金流量净额-83737248.09-358448480.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金900000000.001548000000.00

取得投资收益收到的现金4442899.179956997.92

处置固定资产、无形资产和其他长期

150.003981.00

资产收回的现金净额

19/20百奥泰生物制药股份有限公司2024年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计904443049.171557960978.92

购建固定资产、无形资产和其他长期

96989854.59227883540.64

资产支付的现金

投资支付的现金740000000.001190000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计836989854.591417883540.64

投资活动产生的现金流量净额67453194.58140077438.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金375049471.66427468514.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计375049471.66427468514.00

偿还债务支付的现金197007393.4520000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

14821405.665668468.69

金

支付其他与筹资活动有关的现金2882944.474977151.24

筹资活动现金流出小计214711743.5830645619.93

筹资活动产生的现金流量净额160337728.08396822894.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-2044343.76586088.58响

五、现金及现金等价物净增加额142009330.81179037940.43

加：期初现金及现金等价物余额114941955.21143046233.81

六、期末现金及现金等价物余额256951286.02322084174.24

公司负责人：LI SHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2024年10月29日

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