北京石头世纪科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

2025年4月2日目录

页次

一、北京石头世纪科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2

二、北京石头世纪科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 11Ernst & Young Hua Ming LLPLevel 17 安永华明会计师 事 务所（特殊普通合伙） Tel 电话·: +86 10 5815 3000

Ernst & Young Tower 中国北京巿东城区东长安街 1 号 Fax 传真·: +86 10 8518 8298

Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue 东方广场安永大楼 17 层 ey.com

Dongcheng District

Beijing China 100738 邮政编码: 100738募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70056174_A02号北京石头世纪科技股份有限公司

北京石头世纪科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的北京石头世纪科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是北京石头世纪科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北京石头世纪科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度北京石头世纪科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供北京石头世纪科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70056174_A02号北京石头世纪科技股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张阿潇

中国注册会计师：滕腾中国北京2025年4月2日

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2024年度

一、资金募集基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99号），本公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股1666.6667万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币271.12元，合计募集资金人民币451866.68万元，扣除发行费用人民币

15054.00万元（不含税）后，募集资金净额为人民币436812.68万元。本次募集资金

已于2020年2月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字

(2020)第0108号）。

（二）募集资金使用情况

本公司2024年度（以下简称“本报告期”或“本年度”）使用募集资金的金额为人民币600156178.60元；截至2024年12月31日，累计已使用募集资金（包含置换预先投入募投项目的支出和部分发行费用等）的金额为人民币4374137598.70元，扣除包含的部分上市发行费用累计已使用募集资金的金额为人民币4360946115.51元。截至

2024年12月31日，尚未使用募集资金的余额为人民币372384830.97元，其中包含累

计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)及汇兑差异影响合计人民

币365204175.97元。此外，截至2024年12月31日的募集资金余额372384830.97元中，其中募集资金专户存储的余额为人民币82384830.97元，经授权购买的理财产品的余额为人民币290000000.00元。具体情况如下：

项目金额(人民币元)

2020年2月上市发生收到的募集资金净额

4368126770.51

减：使用的募集资金（包含置换先期投入）

-4360946115.51

其中：以前年度累计使用的募集资金-3760789936.91

本年度投入募投项目支出-600156178.60

加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减

手续费)及汇兑差异影响365204175.97

2024年12月31日尚未使用募集资金余额372384830.97

其中：2024年度末用于现金管理的暂时闲置募集资金本金290000000.00

2024年12月31日募集资金专户存储余额82384830.97

3二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，切实保护投资者利益，本公司根据实际情况，制定了《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020年6月12日，公司、北京石头创新科技有限公司（以下简称“石头创新”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。2020年9月30日，公司、北京石头启迪科技有限公司（以下简称“石头启迪”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月12日，公司、Roborock (HK) Limited（以下简称“石头香港”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《离岸账户监管协议》。2022年7月12日，公司、惠州石头智造科技有限公司（以下简称“惠州石头”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募集资金监管协议要求。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元/美元/欧元/港币/英镑

募集资金专户开户行账号币种存款方式原币余额金额(人民币元)交通银行股份有限公司

北京宝盛里支行110062249018800020086人民币活期存款67273.7967273.79

110912075510504人民币活期存款60631434.5960631434.59

招商银行股份有限公司110936845310703人民币活期存款4513.634513.63

北京首体科技金融支行110938052910702人民币活期存款5266545.425266545.42

752901177710803人民币活期存款6296515.866296515.86

中信银行股份有限公司

北京瑞城中心支行8110701012901848133人民币活期存款46187.0546187.05浙商银行股份有限公司

北京分行1000000010120100927283人民币活期存款194605.48194605.48

OSA90000356107100 美元 活期存款 1328187.54 9547543.31

交通银行股份有限公司 OSA90000356107100 欧元 活期存款 43420.33 326768.38

北京慧忠里支行 OSA90000356107100 英镑 活期存款 0.00 0.00

OSA90000356107100 港币 活期存款 3718.48 3443.46

合计82384830.97

4二、募集资金管理情况（续）

（三）募集资金专户存储情况此外，截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况

2023年3月21日，本公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币18亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自2023年4月2日起至

2024年4月1日有效。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议

案发表了核查意见。具体内容详见公司2023年3月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。上述事项无需提交股东大会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。

2024年3月27日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二

十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币7亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述事项无需提交股东大会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。

5三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

截至2024年12月31日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为29000万元，具体情况如下：

发行银行产品金额预期年化收购买日到期日

名称(人民币万元)益率

1.55%或

150002024年9月27日2025年1月6日

2.15%

交通银行股份有限公司

北京慧忠里支行结构1.30%或

性存100002024年12月19日2025年3月24日2.15%款

招商银行股份有限公司1.55%或

40002024年10月22日2025年3月27日

北京首体科技金融支行2.10%合计29000

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币

372384830.97元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的募集资金本金为人民

币29000万元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（九）募集资金其他使用情况

报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。

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