优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688158证券简称：优刻得

优刻得科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入364057545.861.161094060664.22-0.47归属于上市公司股东的

-56833087.84不适用-165282661.57不适用净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-67236569.52不适用-182060090.24不适用利润经营活动产生的现金流

不适用不适用96160139.46-31.03量净额

1/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告基本每股收益（元/-0.13-0.36不适用不适用

股）稀释每股收益（元/-0.13-0.36不适用不适用

股）

加权平均净资产收益率-2.28增加1.2-6.48增加3.54个

（%）个百分点百分点

研发投入合计50619648.56-4.58147463655.38-9.64

研发投入占营业收入的13.90减少0.8413.48减少1.37个比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产3470762611.923802114749.05-8.71归属于上市公司股东的

2472853478.822631215785.86-6.02

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计2509638.623590294.65主要系固定资产提资产减值准备的冲销部分处置

计入当期损益的政府补助，但与公7891246.4213205145.64主要系政府补助司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效30750.00主要系其他非流

套期保值业务外，非金融企业持有动金融资产的公金融资产和金融负债产生的公允价允价值变动损益值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值675000.001175000.00准备转回

2/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入-669994.43-1229603.41和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2190.57-3176.87

少数股东权益影响额（税后）218.36-2664.92

合计10403481.6816777428.67

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

3/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

归属于上市公司股东的不适用参见下方文字描述

净利润_本报告期归属于上市公司股东的不适用参见下方文字描述

净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用参见下方文字描述

利润_年初至报告期末经营活动产生的现金流主要系其他与经营相关的现金收

量净额_年初至报告期末支净额减少，其影响超过：与经-31.03营相关的现金收支净额增加、支付给职工及为职工支付的现金减少，这两项的影响所致。

基本每股收益（元/股）不适用参见下方文字描述

_本报告期

稀释每股收益（元/股）不适用参见下方文字描述

_本报告期

基本每股收益（元/股）不适用参见下方文字描述

_年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）不适用参见下方文字描述

_年初至报告期末

主要会计数据、财务指标的说明:

2024年第三季度，公司继续聚焦用户价值，注重“质的有效提升”，进一步收窄亏损。本期公

司归属于上市公司股东的净利润同比增长了3877.42万元，亏损同比收窄40.56%，主要系综合毛利润同比增长了4253.17万元，增长率为115.57%。

本年度1-9月营业收入为109406.07万元，较上年同期减少0.47%，总体上基本持平。主要影响是由于自建数据中心的机柜托管收入的增长抵消了边缘云和混合云业务规模缩减。

前三季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

均较上年同期有所回升、亏损收窄，主要原因是:一方面，本期公司综合毛利率从上年同期的9.84%上升至19.55%，较上年同期增加9.71个百分点。毛利率的提升首先来自机柜托管业务毛利率的改善。随着国内第三方数据中心的机柜资源往自建数据中心的迁移，使得机柜托管业务的盈利能力得到提升。其次，随着公有云产品的底层资源的优化，网络类产品、存储类产品和专有云产品的毛利率得以提升。

另一方面，公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期减少3682.52万元，主要系公司结合战略的重点方向，进行人员优化，提升人效，及上年同期受员工股权激励计划终止的影响。

基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期有所回升、亏损收窄，主要是因为归属于母公司所有者的净利润较上年同期回升、亏损收窄所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总

23112的优先股股东总数0

数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含质押、标转融记或冻结通借情况持有有限售持股比出股股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)份的量股份数限售状态量股份数量

季昕华境内自然人5083117311.22508311730无0中移资本控股有限

国有法人235375215.1900无0责任公司

莫显峰境内自然人234285365.1700无0

华琨境内自然人234285365.1700无0嘉兴红柳私募基金管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴优其他97846282.1600无0亮投资合伙企业（有限合伙）嘉兴云显企业管理合伙企业（有限合其他85160231.8800无0伙）招商银行股份有限

公司－南方中证

其他43217250.9500无0

1000交易型开放式

指数证券投资基金嘉兴大马投资管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴华亮投其他34390000.7600无0资合伙企业（有限合伙）中移创新产业基金境内非国有（深圳）合伙企业31654970.7000无0法人（有限合伙）

5/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

招商银行股份有限

公司－华夏中证

其他23068330.5100无0

1000交易型开放式

指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中移资本控股有限责任公司23537521人民币普通股23537521莫显峰23428536人民币普通股23428536华琨23428536人民币普通股23428536嘉兴红柳私募基金管理合伙企业（有限合

9784628人民币普通股9784628

伙）－嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴云显企业管理合伙企业（有限合伙）8516023人民币普通股8516023

招商银行股份有限公司－南方中证1000交

4321725人民币普通股4321725

易型开放式指数证券投资基金

嘉兴大马投资管理合伙企业（有限合伙）－

3439000人民币普通股3439000

嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）

中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限

3165497人民币普通股3165497

合伙）

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交

2306833人民币普通股2306833

易型开放式指数证券投资基金

嘉兴云华企业管理合伙企业（有限合伙）1814305人民币普通股1814305

本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨，上述三人为一致行上述股东关联关系或一动人，三人于2018年5月11日共同签署了《一致行动协议》。除致行动的说明上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。

前10名股东及前10名

无限售股东参与融资融公司前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券业务，参与券及转融通业务情况说转融通业务情况见下表。

明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期末转融通出

期初普通账户、期初转融通出借期末普通账户、信借股份且尚未信用账户持股股份且尚未归还用账户持股股东名称（全归还称）比例数量合比例数量合比例比例数量合数量合计（%计（%）计（%）（%）计

）招商银行股份有

4488720.10981000.0243217250.9500

限公司－南方中

6/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

证1000交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有

限公司－华夏中

证1000交易型4090960.09495000.0123068330.5100开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

期末股东普通账户、信用期末转融通出借股份账户持股以及转融通出借本报告期且尚未归还数量

股东名称（全称）尚未归还的股份数量

新增/退出比例比例数量合计数量合计

（%）（%）

招商银行股份有限公司－南方

中证1000交易型开放式指数新增0043217250.95证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏

中证1000交易型开放式指数新增0023068330.51证券投资基金

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

第四季度公司将继续进行降本增效。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损，或者与上年同期相比亏损将略微收窄。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为主。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

7/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金893570424.801287656905.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据200000.00

应收账款458987320.25474979539.34

应收款项融资1095294.483434340.25

预付款项5405595.122864071.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12107245.1412288367.55

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货78232465.8257206449.82

其中：数据资源

合同资产1323200.651297120.02持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产104877254.2877494429.40

流动资产合计1555598800.541917421223.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资83999595.7280673506.94其他权益工具投资

其他非流动金融资产6788960.246806360.97投资性房地产

固定资产1445436861.451207159414.15

在建工程236721017.61483155302.39生产性生物资产油气资产

使用权资产12286973.318252653.09

无形资产78829901.2380332445.97

8/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1016839.402041424.81递延所得税资产

其他非流动资产50083662.4216272417.43

非流动资产合计1915163811.381884693525.75

资产总计3470762611.923802114749.05

流动负债：

短期借款194496.20113.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款446982421.51615609395.05

预收款项72036096.4677602370.15

合同负债83888245.2773397309.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬53475376.2154172969.29

应交税费22527923.0520917633.24

其他应付款185565297.71187835982.80

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债42920553.9932289369.69

其他流动负债6362788.945122339.48

流动负债合计913953199.341066947482.35

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款68513569.2685641961.58应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2907657.121399059.59长期应付款

9/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2632267.996068434.67递延所得税负债

其他非流动负债3868481.293901165.74

非流动负债合计77921975.6697010621.58

负债合计991875175.001163958103.93

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）453095081.00453095081.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3925055019.793918404536.37

减：库存股

其他综合收益216640.75-53230.36专项储备

盈余公积9268747.499268747.49一般风险准备

未分配利润-1914782010.21-1749499348.64归属于母公司所有者权益（或股东权2472853478.822631215785.86益）合计

少数股东权益6033958.106940859.26

所有者权益（或股东权益）合计2478887436.922638156645.12负债和所有者权益（或股东权3470762611.923802114749.05益）总计

公司负责人：季昕华主管会计工作负责人：桂水发会计机构负责人：林明合并利润表

2024年1—9月

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1094060664.221099182120.21

其中：营业收入1094060664.221099182120.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1231035276.011362664194.44

其中：营业成本880178096.48990981042.60利息支出手续费及佣金支出

10/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5299004.873037602.23

销售费用118828105.36133854388.43

管理费用87478691.0093552244.91

研发费用147463655.38163188976.92

财务费用-8212277.08-21950060.65

其中：利息费用2424590.101418741.00

利息收入10715333.2617937980.59

加：其他收益14182763.6525507285.28

投资收益（损失以“-”号填列）-5194697.21-575409.15

其中：对联营企业和合营企业的-5114394.645018419.75投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”30750.0013849.50号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-33133441.60-45911260.61列）资产减值损失（损失以“-”号填10716.19-26943.11列）资产处置收益（损失以“-”号填3590294.65-1626635.86列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-157488226.11-286101188.18

加：营业外收入70591.053065683.09

减：营业外支出1300194.463028682.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-158717829.52-286064188.02

减：所得税费用7471733.21545005.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-166189562.73-286609193.99

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-166189562.73-286609193.99号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

11/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

1.归属于母公司股东的净利润-165282661.57-283773423.44（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-906901.16-2835770.55填列）

六、其他综合收益的税后净额269871.11-2545092.78

（一）归属母公司所有者的其他综合269871.11-2545092.78收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益269871.11-2545092.78

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额269871.11-2545092.78

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-165919691.62-289154286.77

（一）归属于母公司所有者的综合收-165012790.46-286318516.22益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总-906901.16-2835770.55额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.36-0.63

（二）稀释每股收益(元/股)-0.36-0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：季昕华主管会计工作负责人：桂水发会计机构负责人：林明合并现金流量表

2024年1—9月

12/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

编制单位：优刻得科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1378331064.941342425108.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金29389533.64136216346.80

经营活动现金流入小计1407720598.581478641455.70

购买商品、接受劳务支付的现金893382517.39906584311.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金311828545.40339307197.26

支付的各项税费12554254.8310058667.28

支付其他与经营活动有关的现金93795141.5083262049.75

经营活动现金流出小计1311560459.121339212226.15

经营活动产生的现金流量净额96160139.46139429229.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金22240.8616997000.00

取得投资收益收到的现金1109359.99

处置固定资产、无形资产和其他长期9587448.164687063.41资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9609689.0222793423.40

购建固定资产、无形资产和其他长期490183104.49244994598.77资产支付的现金

13/14优刻得科技股份有限公司2024年第三季度报告

投资支付的现金8054392.7011062776.51质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计498237497.19256057375.28

投资活动产生的现金流量净额-488627808.17-233263951.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5040425.72收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5040425.72

偿还债务支付的现金8564196.1741304289.41

分配股利、利润或偿付利息支付的现2337311.884040288.40金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10884051.2512069983.84

筹资活动现金流出小计21785559.3057414561.65

筹资活动产生的现金流量净额-21785559.30-52374135.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-869966.17497652.11响

五、现金及现金等价物净增加额-415123194.18-145711206.15

加：期初现金及现金等价物余额1287477692.601582374407.47

六、期末现金及现金等价物余额872354498.421436663201.32

公司负责人：季昕华主管会计工作负责人：桂水发会计机构负责人：林明

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2024年10月25日