江苏概导纳米科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的基证报告
CPA
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽S0H0B座20层邮编:100073
电话:(010)51423818传真:(010)51423816
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品
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m(进行查验
报告编码:京24E7GD9MJ8可
目录
一、鉴证报告
二、前次募集资金使用情况专项报告
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可
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
地址(1ocation):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B座20层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20Lize Road,Fengtai District,BeijingPR China
电话(te1):010-51423818传真(fax):010-51423816
关于江苏微导纳米科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中兴华核字(2024)第430009号
江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称微导纳米公司)
编制的截至2024年06月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》.
一、董事会的责任
微导纳米公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指
7引一一发行类第号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证
其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对微导纳米公司《前次募集资金使用情
况专项报告》发表鉴证意见.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第310)
号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要
求我们计划和实施鉴证工作,以对微导纳米公司前次募集资金使用情况专项报告是
否不存在重大错报获取合理保证.
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必
要的其他程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.
三、鉴证结论
我们认为,微导纳米公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符
7合中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第号》的规定,在所有重大方面公
允反映了微导纳米公司截至2024年06月30日前次募集资金的使用情况.
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是,本鉴证报告仅供微导纳米公司申请发行证券之用,不得用作任
何其他目的.我们同意将本鉴证报告作为微导纳米公司证券发行申请文件的必备内
容,随其他申报材料一起上报.
中兴华会计师事务所(特张售通合伙)中国注册会计师:
十国北京中国注册会计师:
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2024年09月13日
、
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其他
江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
江苏微导纳米科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任.
一、前次募集资金的募集情况
江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管
理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2750号),公司首次公开
发行人民币普通股(A股) 4,544.5536万股,发行价格为每股人民币24.21元,
1,100,236,426.56募集资金总额为人民币元,扣除发行费用(不含增值税)人
民币76,765,068.38元,实际募集资金净额为人民币1,023,471,358.18元.上
述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以“天职业字
202246404号”验资报告验证确认.
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户,截至2024年06月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行840,500,788,012350,000,000.0057,590,868.49活期
中国光大银行股份有限公司无锡分行399,201,808,099551,170,901.0319,246,728.22活期
中信银行无锡滨湖支行811,050,101,310150,000,000.00329.71活期
合计1,051,170,901.0376,837,926.42
注:初始存放金额105,117.09万元(为募集资金110,023.64万元,扣除承
销和保荐费用4,906.55万元)与前次发行募集资金净额102,347.14万元差异
2,769.95万元,均系发行费用.截至2024年06月30日,剩余18.87万元发行
费用未支付.
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况
江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》.
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
实施地点、实施方式变更情况:根据公司整体规划和实际经营发展需要,公
司拟扩大办公场地并新租赁办公地点,为使于募投项目实施和统一管理,本次募
投项目实施地点拟同步进行变更.公司于2023年1月18日召开第二届董事会第
二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目
实施地点的议案》,根据公司整体规划和实际经营发展需要,公司拟将首次公开
发行股票募集资金投资项目实施地点进行变更.具体内容详见公司于2023年1
19月日披露于上海证券交易所网站(www.SSe.com.cn) 的《关于变更募集资金
投资项目实施地点的公告》(公告编号:2023-009).公司独立董事、监事会发
表了明确的同意意见,保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同
意的核查意见.
(三)募投项目及发行费用的预先投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进,公司在募集资金到账之前已使用自筹资金预先
投入部分募投项目.公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二次会议和第
二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项日
及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募
2,436.75投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币万元.其中,自筹资
2,178.24金预先投入募投项目的金额为万元,自筹资金预先支付发行费用的金
258.51额为万元.公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了专项鉴证报告,保荐机构对上述事
项出具了明确同意的核查意见.
(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率和收益,公司在不影响募集资金投资计划正常进行
以及确保募集资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会
议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
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江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过
8人民币亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高
流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等);
且投资品种不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为.在上述额度范
12围内,资金可以循环滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起个月.
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相
关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施.公司独立董事、监事会发表
了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见.
公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
司意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使
2用不超过人民币亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大
额存单等),且投资品种不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为.
在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之
12日起个月.董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决
策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施.公司独立董事、
监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见.
截至2024年06月30日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为10,000.00
万元,具体情况如下:
单位:人民币万元受托机构产品名称年末金额预期年化收益率认购日到期日实际收益
广发银行无锡分行结构性存款5,000.000.3%-2.54%2024-6-122024-7-30已赎回,理财收10.16益万元
广发银行无锡分行结构性存款2,000.000.3%-2.54%2024-6-272024-7-30已赎回,理财收2.62益万元
兴业银行无锡滨湖支行结构性存款3,000.001.5%-2.65%2024-6-272024-7-31已赎回,理财收6.53益万元
注:实际收益指截至报告出具日收益情况.
(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
2024本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司年至今各定期报告
江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的
相关内容一致.
(六)前募资金补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用前募资金补充流动资金或归还银行贷款情况
(七)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
(八)超募资金使用的其他情况
2024年2月27日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币
普通股取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公
3,000.00司发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币万元(含)
不超过人民币6,000.00万元(含),回购股份的价格不超过51,00元/股(含).
2,347.14其中,超募资金为万元,超过超募资金部分的回购将使用公司自有资
0金或自筹资金,不含超募资金以外的IP募集资金.截至本报告出具日,超募资
金已全部使用完毕.
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》.
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
截至2024年06月30日,基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产
升级项目及基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目仍在建设中,尚
未产生效益.
集成电路高端装备产业化应用中心项目预计不直接产生效益,但通过技术研
发,可以提高生产效率.
补充流动资金项目系用于公司整体运营,无法单独核算效益
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江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
(三)未能实现承诺收益的说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)
以上情况.
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1,100,236,426.56本公司前次募集资金总额为元,扣除发行费用
76,765,068.38元,实际募集资金净额为1,023,471,358.18元.截至2024年06
月30日,尚未使用募集资金176,837,926.42元,其中用于现金管理尚未归还的
100,000,000.00闲置募集资金余额为元,尚未使用募集资金占前次募集资金总
额的%.16.07
尚未使用的原因:截至2024年06月30日项目投资(基于原子层沉积技术
的光伏及柔性电子设备扩产升级项目、基于原子层沉积技术的半导体配套设备折
产升级项目、集成电路高端装备产业化应用项目)尚有部分未完成.
剩余资金拟用于完成项目投资.
江苏微导纳米科技股份有限公司
(盖章)
二〇二四年九月十三日
口
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其他
江苏微导纳米科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位江苏微导纳来科技股份有限公司金额单位:人民币万元实际投资项目截止日投资项目(累计产能利用率承诺效益最近三年一期实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目2021年2022年2023年2024年1-6月
1基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目1不适用[注]预计达产后年净利8,263.36润万元不适用不适用不适用不适用不适用不适用
2基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目1不适用[注]预计达产后年净利18,939.79润万元不适用不适用不适用不适用不适用不能适用
3集成电路高端装备产业化应用项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
1注:公司为柔性生产,可根据实际订单数量灵活调整雇佣工人的数量和工作时长,不存在固定的产能限制,因此无法计算产能利用率.
2注:各项目效益不适用的原因详见本文“三、(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明”.
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江苏微导纳米科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
前次募集资金使用情况对照表
编制单值:丰注苏微导纳米科技股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额:102,34714已累计使用募集资金总额:86,055.59
变更用途的募集资金总额；5变更用途的募集资金总额比例:-各年度使用募集资金总额:2024年1-6月:11,005.582023年:73,252.912022年:1,797.10
项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承诺投资金额募集后承诺投截止日募集资金累计投资额资金额实际投资金额实际投资金额与期(或截止日募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日项目完工程度)
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与期(或截止日募集后承诺投资金额的差额项目完工程度)
1基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目25,000.0025,000.0017,254.48-7,745.522024年
2项目项目50,000.0050,000.0045,768.7845,768.782024年
3化应用中心项目集成电路高端装备产业集成电路高端装备产业化应用中心项目10,000.0010,000.005,548.09-4,451.91不适用
4补充流动资金补充流动资金15,000.0015,000.0015,137.1115,000.00137.11不适用
5超募资金用于股份回购-2,347.142,347.14-2,347.142,347.140.00不适用
合计100,000.00102,347.1486,055.59100,000.0086,055.59--
注1:“募集资金总额”是指扣除发行费用后的募集资金净额102,347.14万元,其中含超募资金2,347.14万元.截至报告出具日,超募资金已全部用于回购股份.
2注:“补充流动资金”截至期末投入进度超过了承诺投资金额,超过原因系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金.
3注:本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.
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统一社会信用代码营业执照
范扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
91110102082881146K
(副本)(5-1)3许可、监管信息,体
2
□4验更多应用服务.
名称中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额8276万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日
执行事务合伙人李尊农、乔久华主要经营场所北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼
20层
经营范围一般项目:工程造价咨询业务；工程管理服务:资产评估.(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法产主开展经营活动)
许可项目:注册会计师业务:代理记账.(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动.)
登记机关
202420306月20
年
司
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
http://www.gsxt.gov.cn
国家企业信用信息公示系统网址国家企业信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局口
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可
04司℃0℃℃64℃℃1℃℃℃℃℃1℃℃℃℃℃℃1℃5℃5日
℃℃℃证书序号:0014686
℃℃℃
℃℃℃说明
℃℃℃
℃℃℃1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
℃会计师事务所℃℃部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
℃℃℃凭证.
℃执业证书℃℃2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
℃℃℃应当向财政部门申请换发.
℃℃
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
中兴华会计师事务所(特列
℃℃
租、出借、转让.
℃℃
首席合伙人:李尊农4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
℃0℃
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
℃℃
℃经营场所:北京市丰台区丽泽路20号院1号采20楼层℃
℃℃℃
℃℃℃
℃G℃发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
℃℃℃℃
℃执业证书编号:11000167℃℃二O二年八月J十七℃
℃批准执业文号:京财会许可[2013〕0066号℃℃℃
℃℃℃中华人民共和国财政部制2L
批准执业日期:2013年10月25日
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℃℃℃1
5
1225℃℃℃℃□℃℃□□℃□℃℃℃□PH℃℃℃℃℃℃℃℃℃2℃℃℃℃℃℃
可
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H)
多多
国注册会计师
1
年
7
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姓名
Fullname曾全
17
性-别
Sex男
出生日期
Dateofbirth1974-06-30
工作单位
Workingunit江苏苏亚金诚会计师事务所有限公
身份证号码
IdentitycardNo.320324197406300016
十
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验证年
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5
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可
注册会计师工作单位变更事项登记
Registrationof theChange ofWorkingUnitbyaCPA注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationoftheChange ofWorkingUnitbyaCPA
同意调出
同意调出
Agreetheholdertobetransferredfrom
Agreetheholder tobetransferredfron
产
余书事务所7
U4XCPAs办P务所
CPAs
无锡分h
转出协会盖章
-Stamp of thetransfer-outInstitute ofCPAs会盖章
tampofthetransfout Institute ofCPAs
20年1月30日
/m/d月日
206/m/d
同意调入
Agreetheholdertobetransferredto同意调入
Agree theholder tobetransferredto
书基金务所CPAs%务所
)CPAs
$州分所八
转入协会盖章JICPA
Stampofthetransfer-inInstitu转入协会盖章
-月K0Stapoffpeftarsfer-jnInstituteofCPAs
700他七年月日
7y/m/d
10
11
□℃
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发码
年JTEOF%ERTIFIEO6
出生日期1996-11-05
工作单位中兴华会计师事务所(特殊
年度检验登记AnnualRcncwalRcgistratiorr
本证书经检验合格,继续有效一年This.certificateis.valid for anotheryearafterthisrenewal.
5V
V1
证书编号:No.ofCertificate上海市注册会计师协会91
Authoricedlnstiteot批准注册协会:03+1
发证日期:DatcofIssuance年y7月md日14年y7月m7日d
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