证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2024-025
中国电器科学研究院股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年9月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年10月16日《关于同意中国电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922号）核准，同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电研”）公
开发行人民币普通股50000000股，发行价格为人民币18.79元/股，募集资金总额为人民币939500000.00元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已将扣减承销费人民
币66474056.60元（不含增值税）后的资金总额计人民币873025943.40元，于2019年10月31日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行
开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州
海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户和在招商银行股份有限公司广州
滨江东支行开立的（999005900510606）募集资金专户，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61008086_A04 号验资报告。
（二）募集资金以前年度累计使用和结余情况
截至2023年12月31日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币45757170.58元。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币682910695.40元，其中补充流动资金人民币248301600.00元，投入项目资金人民币434609095.40元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支
出人民币190000000.00元，募集资金账户余额为人民币35767831.34元。
（三）募集资金使用金额及余额
截至2024年6月30日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币48103569.61元。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币688350464.22元，其中补充流动资金人民币248301600.00元，投入项目资金人民币440048864.22元；使用闲置募集资金购买现金管理产品净支出人
民币150000000.00元，募集资金账户余额为人民币72672886.95元。
单位：元币种：人民币项目当期金额累计金额
募集资金账户期初余额35767831.34873025943.40
减：支付部分发行费用10083018.89募集资金总额（已扣除保荐机构
35767831.34862942924.51承销佣金及其他发行费用）
减：补充流动资金投入248301600.00
减：购买现金管理产品430000000.006180000000.00
减：投入项目资金5439768.82440048864.22
减：银行手续费1574.6023142.95
加：收到银行利息2346399.0348103569.61
加：购买现金管理产品到期赎回470000000.006030000000.00
募集资金账户期末余额72672886.9572672886.95
二、募集资金管理情况公司于2019年制定了《中国电器科学研究院股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”，经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。2022年，公司对《募集资金管理办法》进行了修订，经公司2022
年第二次临时股东大会审议通过；2024年进行了再次修订，经公司第二届董事
会第六次会议审议通过。该办法对公司募集资金存储、使用、投向变更以及使用
管理与监督等作了详细规定，并得到严格执行。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司、中信建投分别与中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行、中国银行股份有限公司广州海珠
支行和招商银行股份有限公司广州滨江东支行于2019年10月29日、2019年11月1日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
2019年12月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案》和《关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司（以下简称“威凯检测”）为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向全资子公司威凯检测和擎天材料科技有限公司（以下简称“擎天材料”）提供借款用于实施募投项目。
2019年12月30日，公司及威凯检测与中信建投、中国银行股份有限公司
广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及威凯检测与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户；公司及擎天材料、擎天材料东莞分公司与中信建投、中国工商银行股份有限公司广州广州大
道支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
2021年4月23日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“电器质量基础技术研发能力提升项目”增加实施主体威凯（深圳）检测技术有限公司（以下简称“威凯深圳”）并开立募集资金专项账户，新增实施地点深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-16号和广州市花都区狮岭镇裕丰路16号，同时使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目。
2021年7月21日，公司及全资孙公司威凯深圳与中信建投、中国银行股份
有限公司广州海珠支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
2022年1月26日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期并使用募集资金向新增实施主体提供借款用于募投项目的议案》，同意“重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目”增加全资子公司嘉兴威凯检测技术有限公司（以下简称“嘉兴威凯”）与广家院威凯（上海）检测技术有限公司（以下简称“威凯上海”）作为募投项目实施主体，并开立募集资金专项账户，同时使用募集资金向全资子公司嘉兴威凯、威凯上海提供借款用于实施募投项目。
2022年4月12日，公司及全资子公司嘉兴威凯、威凯上海分别与中信建投、招商银行股份有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
2024年1月2日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟变更募投项目重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目实施内容、新增项目实施主体与地点，并新增募投项目制造服务业创新基地项目。新增募投项目的实施主体威凯检测将为新增募投项目开立募集资金专用账户。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
2024年2月4日，公司及全资子公司威凯检测与中信建投、招商银行股份
有限公司广州滨江东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
截至2024年6月30日，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。
截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
截至2024年6月30开户银行银行账号备注
日余额（人民币元）
3602072229201140663-已销户
中国工商银行股份有限
3602072229201142068-已销户
公司广州广州大道支行
3602072229201141716-已销户
6288724336881284549.35三方监管专用账户
中国银行股份有限公司
6847726157671081271.73四方监管专用账户
广州海珠支行
6951746356135110.95四方监管专用账户
9990059005106069126281.31三方监管专用账户
12090718891020222206944.11四方监管专用账户
招商银行股份有限公司
120921258810901414657.06四方监管专用账户
广州滨江东支行
12092128611080128372.11四方监管专用账户
12090718891000038525700.33三方监管专用账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况对照表
截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况，请见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年8月18日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、收益更高的现金管理产品，同意具体现金管理方案由公司财务部门提出，授权财务总监审批。在前述额度内，公司可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额（人民期限预计年化收产品名称类型起止时间是否到期币万元）（天）益率
招商银行点金系列2024/05/21至
结构性存款3000.00621.65%-2.50%否
看跌三层区间2024/07/22
招商银行点金系列2024/05/23至
结构性存款3000.00611.65%-2.50%否
看涨三层区间2024/07/23
招商银行点金系列2024/05/30至
结构性存款3000.00321.65%-2.45%否
看涨三层区间2024/07/01
招商银行点金系列2024/06/03至
结构性存款1000.00301.65%-2.45%否
看跌三层区间2024/07/03
招商银行点金系列2024/06/03至
结构性存款2000.00301.65%-2.45%否
看跌三层区间2024/07/03
招商银行点金系列2024/06/28至
结构性存款3000.00311.65%-2.40%否
看涨三层区间2024/07/29
招商银行点金系列2023/10/13至
结构性存款5000.00942.55%到期已赎回
看跌两层区间2024/01/15
招商银行点金系列2023/12/15至
结构性存款2000.00562.40%到期已赎回
看涨三层区间2024/02/09
招商银行点金系列2023/12/18至
结构性存款2000.00532.40%到期已赎回
看跌三层区间2024/02/09招商银行点金系列2023/12/22至
结构性存款3000.00492.40%到期已赎回
看涨三层区间2024/02/09
招商银行点金系列2023/12/25至
结构性存款3000.00462.40%到期已赎回
看跌三层区间2024/02/09
招商银行点金系列2023/11/20至
结构性存款2000.00922.50%到期已赎回
看跌三层区间2024/02/20
招商银行点金系列2023/11/21至
结构性存款2000.00922.50%到期已赎回
看涨三层区间2024/02/21
招商银行点金系列2024/03/07至
结构性存款2000.00321.65%到期已赎回
看跌三层区间2024/04/08
招商银行点金系列2024/03/07至
结构性存款6000.00321.65%到期已赎回
看跌三层区间2024/04/08
招商银行点金系列2024/03/08至
结构性存款3000.00612.45%到期已赎回
看跌三层区间2024/05/08
招商银行点金系列2024/03/11至
结构性存款3000.00632.65%到期已赎回
看涨三层区间2024/05/13
招商银行点金系列2024/04/11至
结构性存款2000.00322.70%到期已赎回
看跌三层区间2024/05/13
招商银行点金系列2024/04/11至
结构性存款2000.00322.70%到期已赎回
看跌三层区间2024/05/13
招商银行点金系列2024/04/12至
结构性存款4000.00322.70%到期已赎回
看涨三层区间2024/05/14
招商银行点金系列2024/03/08至
结构性存款3000.00912.45%到期已赎回
看跌三层区间2024/06/07
招商银行点金系列2024/03/11至
结构性存款3000.00922.45%到期已赎回
看涨三层区间2024/06/11
截至2024年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币
150000000.00元。2024年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到
投资收益1844808.24元。
（四）募集资金使用的其他情况公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募投项目实施公司的募集资金专户划转等额资金至该公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。截至本报告期末，募投项目累计置换8025380.00元。
公司于2024年1月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司计划使用部分尚未使用的募集资金21000.00万元向全资子公司威凯检测增资以实施募投项目。
该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，前述增资事项已完成。
四、变更募投项目的资金使用情况
受政府审批等因素影响，重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目拟新建的综合检测大楼建设已无法按原计划实施。鉴于该募投项目能力建设主要依托先进的环境试验仪器、检测仪器等设备投入，为加快推进项目能力建设，提高募集资金使用效率，在综合考虑公司全国产能布局情况、质量技术服务业务发展需要及规划的基础上，经审慎分析，公司于2024年1月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司拟变更该项目实施内容，由“新建综合检测大楼”变更为“利用现有场地或租赁场地”实施，并结合项目实际情况对其他投资内容进行相应调整，新增公司为实施主体及新增部分实施地点，原募投项目的部分尚未使用的募集资金18766.28万元将用于新项目“制造服务业创新基地”，新项目的实施主体为全资子公司威凯检测。该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
具体详见公司于2024年1月4日披露的《关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。
公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2024年半年
度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
特此公告。附表1：募集资金使用情况对照表附表2：变更募集资金投资项目情况表中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2024年8月27日附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除保荐机构承销佣金及其他发行费用）86294.29本年度投入募集资金总额543.98
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额68835.05
变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累截至期末项目可项目，募集资金截至期末截至期末累计投入金额投资进度项目达到预本年度是否达行性是调整后投资本年度投
承诺投资项目含部分承诺投资承诺投入计投入金额与承诺投入(％)计可使用状实现的到预计否发生总额入金额
变更总额金额（1）(2)金额的差额(4)=(2)/态日期效益效益重大变(如有)(3)=(2)-(1)(1）化电器质量基础技术研发能不适用
否14320.0014320.0014320.0045.2811132.17-3187.8377.742022年12月不适用否
力提升[注2]重大技术装备环境适应性
是32568.4013802.1213802.12488.9513919.08116.96[注1]100.852024年12月不适用不适用否公共技术服务平台
擎天聚酯树脂项目否18500.0018500.0018500.000.0018943.89443.89[注1]102.402021年10月1107.35是否
制造服务业创新基地项目—0.0018766.2818766.289.759.75-18756.530.052027年12月不适用不适用否
补充流动资金否20905.8920905.8920905.890.0020905.890.00100.00不适用不适用不适用否募投项目节余募集资金永
—————3924.27不适用不适用不适用不适用不适用不适用久补充流动资金
合计——86294.2986294.2986294.29543.9868835.05-17459.2479.77——1107.35————
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况参见前述专项报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金节余的金额及形成原因报告期内不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况参见前述专项报告“三、（四）募集资金使用的其他情况”相关内容。
[注1]：实际投入金额超过承诺投入金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额投入募投项目所致。
[注2]：电器质量基础技术研发能力提升项目的实施旨在进一步提升公司质量技术服务能力，加快实现打造国际化质量技术服务机构的战略目标，同时也为行业整体技术水平提升、支撑我国质量基础设施建设作出应有贡献。该项目不涉及直接经济效益。附表2：变更募集资金投资项目情况表金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末计划项目达到预定变更后的项目
变更后的对应的原本年度实际实际累计投入投资进度（%）本年度实现是否达到预投入募集资金累计投资金额可使用状态日可行性是否发
项目项目投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)的效益计效益
总额(1)期生重大变化重大技术重大技术装备环境装备环境
适应性公适应性公13802.1213802.12488.9513919.08100.852024年12月不适用不适用否共技术服共技术服务平台务平台重大技术制造服务装备环境
业创新基适应性公18766.2818766.289.759.750.052027年12月不适用不适用否地项目共技术服务平台
合计—32568.4032568.40498.7013928.8342.77————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
参见前述专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容。
（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用。
投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用。
况说明
