上海卓然工程技术股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688121证券简称：卓然股份
上海卓然工程技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入568397639.6247.701927187940.6410.38归属于上市公司股东的
-1374901.40不适用34119616.17-40.99净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-6386468.23不适用29894793.74-40.06利润经营活动产生的现金流
321448118.56不适用265379883.70不适用
量净额
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本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)基本每股收益（元/-0.01不适用0.16-44.83
股）稀释每股收益（元/-0.01不适用0.16-44.83
股）
加权平均净资产收益率增加0.04减少1.47个
-0.041.35
（%）个百分点百分点
研发投入合计32608997.1268.5379542169.093.06
研发投入占营业收入的增加0.71减少0.29个
5.744.13比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产8239111265.187649033459.607.71归属于上市公司股东的
2522407252.022541947996.24-0.77
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计18924.48提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公4159173.334848767.21司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入-305682.16-509234.34和支出
其他符合非经常性损益定义的损益1067980.79-150823.15项目
减：所得税影响额-90094.87-33195.46
少数股东权益影响额（税后）16007.23
合计5011566.834224822.43
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期比上年同期营业收入增加主要系公司各季度获得的项目
数量、规模不同，不同规模和不营业收入_本报告期47.70同类型的项目执行周期也不同，从而使得各季度完成的项目数
量、规模不同，从而导致公司经营业绩存在分布不均匀的情况。
主要系报告期内资产折旧金额较归属于上市公司股东的
上期增加、为合同资产预期信用扣除非经常性损益的净不适用损失计提资产减值准备金额较上
利润_本报告期期增加所致。
基本每股收益（元/股）主要系归属于上市公司股东的净
-44.83
_年初至报告期末利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）主要系归属于上市公司股东的净
-44.83
_年初至报告期末利润下降所致。
归属于上市公司股东的主要系报告期内资产折旧金额较
-40.99
净利润_年初至报告期末上期增加、为合同资产预期信用归属于上市公司股东的损失计提资产减值准备金额较上
扣除非经常性损益的净-40.06期增加所致。
利润_年初至报告期末
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数5689总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
包含转融通借出质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股份的限售股份
(%)股份数量数量股份状态数量
张锦红境内自然人7547366832.317547366875473668无0
张新宇境内自然人165616687.091656166816561668无0
马利平境内自然人137491875.8900无0青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司
－青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基其他37124691.5900无0金
苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍
其他36044151.5400无0
盈壹号投资管理中心（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－国寿安
其他20356250.8700无0保智慧生活股票型证券投资基金
刘晓峰境内自然人19200000.8200无0
冯伟权境内自然人16000000.6800无0
北京乐正资本管理有限公司－乐正资
其他15995080.6800无0本鼎盛投资基金
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡11
其他15771350.6800无0号私募证券投资基金
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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量马利平13749187人民币普通股13749187青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司
－青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基3712469人民币普通股3712469金
苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍
3604415人民币普通股3604415
盈壹号投资管理中心（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－国寿安
2035625人民币普通股2035625
保智慧生活股票型证券投资基金刘晓峰1920000人民币普通股1920000冯伟权1600000人民币普通股1600000
北京乐正资本管理有限公司－乐正资
1599508人民币普通股1599508
本鼎盛投资基金
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡11
1577135人民币普通股1577135
号私募证券投资基金赵晶1513569人民币普通股1513569
上海浦东发展银行股份有限公司－长
1500000人民币普通股1500000
信金利趋势混合型证券投资基金
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1、公司前十大股东中张锦红与张新宇为父子关系，系法定的一致行动人。截止本公告披露之日，公司未接到
其他前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参前十名股东中，股东北京乐正资本管理有限公司－乐正资本鼎盛投资基金通过信用证券账户持有公司与融资融券及转融通业务情况说明1599508股，其合计持有公司1599508股占公司总股本比例0.68%。
（如有）
注：公司回购专户持股情况未在“前十名股东持股情况”和“前十名无限售条件股东持股情况”中列示。截至期末，公司回购专用证券账户持股数为
4681143股，占公司总股本的比例为2.0038%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金306461358.89400607298.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据621909653.17214429304.75
应收账款1709770440.632177800564.55应收款项融资
预付款项843986516.33798257490.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8223215.434771126.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货381688336.04434043806.62
其中：数据资源
合同资产395758012.9480656834.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18421919.959456383.55
流动资产合计4286219453.384120022808.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资63731437.3063882260.41其他权益工具投资
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项目2024年9月30日2023年12月31日其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1126064852.49713614768.32
在建工程1946069949.331851763639.30生产性生物资产油气资产
使用权资产9008991.5029824077.33
无形资产550340669.94530697095.05
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉15846890.3415846890.34
长期待摊费用33814848.7841467749.87
递延所得税资产66161144.8754729883.69
其他非流动资产141853027.25227184286.36
非流动资产合计3952891811.803529010650.67
资产总计8239111265.187649033459.60
流动负债：
短期借款488207106.60453593388.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据414721900.21484313317.07
应付账款1801182387.371357684844.34预收款项
合同负债533501743.93465984711.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15351013.3616006428.91
应交税费58945050.89135342345.92
其他应付款80549107.016721123.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债393461748.69265518931.92
其他流动负债137969416.99108213457.06
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项目2024年9月30日2023年12月31日
流动负债合计3923889475.053293378548.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1652539518.231669014824.45应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1371540.622313696.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9158772.209631886.82
递延所得税负债2072021.766922172.71
其他非流动负债8460650.838460650.84
非流动负债合计1673602503.641696343231.32
负债合计5597491978.694989721779.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）233614003.00233614003.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1331956589.571326244656.18
减：库存股59076131.49
其他综合收益260229.36239411.57
专项储备21394086.8821711066.96
盈余公积80706397.2080706397.20一般风险准备
未分配利润913552077.50879432461.33归属于母公司所有者权益（或股东权2541947996.24
2522407252.02
益）合计
少数股东权益119212034.47117363683.37
所有者权益（或股东权益）合计2641619286.492659311679.61负债和所有者权益（或股东权8239111265.187649033459.60益）总计
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1927187940.641745919946.91
其中：营业收入1927187940.641745919946.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1856618943.751674914284.28
其中：营业成本1572223812.691411955612.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18102176.1616653839.56
销售费用24326755.2124867879.92
管理费用126480287.25109918356.81
研发费用79542169.0977182753.22
财务费用35943743.3534335842.49
其中：利息费用30397350.3121552288.93
利息收入2048437.362925766.54
加：其他收益4848767.2112027696.29投资收益（损失以“-”号填-275057.96-2297313.72
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-150823.16-745732.29投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-26882618.11-33429412.64
填列）
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2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）资产减值损失（损失以“-”号-9745397.27-270617.23
填列）资产处置收益（损失以“-”号
18924.48-139817.72
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）38533615.2446896197.61
加：营业外收入119661.4811956.71
减：营业外支出628895.82670817.70四、利润总额（亏损总额以“-”号填
38024380.90
列）46237336.62
减：所得税费用2056413.636254237.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）35967967.2739983099.39
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以35967967.2739983099.39“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
34119616.1757819830.16（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
1848351.10-17836730.77号填列）
六、其他综合收益的税后净额20817.79-55163.17
（一）归属母公司所有者的其他综合20817.79-55163.17收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益20817.79-55163.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
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2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额20817.79-55163.17
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35988785.0639927936.22
（一）归属于母公司所有者的综合收
34140433.9657764666.99
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
1848351.10-17836730.77
额
八、每股收益：
0.29
（一）基本每股收益(元/股)0.16
0.29
（二）稀释每股收益(元/股)0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1619815998.90818978123.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还690727.6119853157.73
收到其他与经营活动有关的现金39884966.9113330867.92
经营活动现金流入小计1660391693.42852162149.13
购买商品、接受劳务支付的现金1100335981.091183581464.32
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项目2024年前三季度2023年前三季度
（1-9月）（1-9月）客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金99356299.7392737174.22
支付的各项税费107892109.7869247246.14
支付其他与经营活动有关的现金87427419.1268807948.73
经营活动现金流出小计1395011809.721414373833.41
经营活动产生的现金流量净额265379883.70-562211684.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期66638.44资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3520000.00
投资活动现金流入小计66638.443520000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期308177455.30
549524485.15
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3520000.00
投资活动现金流出小计549524485.15311697455.30
投资活动产生的现金流量净额-549457846.71-308177455.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金886770747.411085801122.40
收到其他与筹资活动有关的现金881228259.52876623729.06
筹资活动现金流入小计1767999006.931962424851.46
偿还债务支付的现金723450078.31271608096.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现99865177.82
68591525.59
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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项目2024年前三季度2023年前三季度
（1-9月）（1-9月）支付其他与筹资活动有关的现金787335611.42539472170.49
筹资活动现金流出小计1579377215.32910945444.49
筹资活动产生的现金流量净额188621791.611051479406.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
847471.06339441.63
响
五、现金及现金等价物净增加额-94608700.34181429709.02
加：期初现金及现金等价物余额307010502.05185311497.45
六、期末现金及现金等价物余额212401801.71366741206.47
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年10月31日
