证券代码：688120证券简称：华海清科公告编号：2024-049

华海清科股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华海

清科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的2024年半年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）26666700 股，每股面值为人民币 1元，每股发行价为人民币136.66元，应募集资金总额为3644271222.00元，根据有关规定扣除发行费用154365956.02元后，实际募集资金净额为3489905265.98元。以上募集资金已于2022年6月1日到位，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZB11228 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：单位：人民币万元项目金额

募集资金总金额364427.12

减：发行费用（不含增值税）15436.60

募集资金净额348990.53

减：募投项目资金使用金额95402.87

其中：以前期间募投项目资金使用金额86928.72

本报告期募投项目资金使用金额8474.15

加：募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额10584.32

其中：以前期间募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额9613.11

本报告期募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额971.21

减：永久补充流动资金148979.51

其中：以前期间永久补充流动资金74979.51

本报告期永久补充流动资金74000.00

募集资金结余金额115192.47

其中：募集资金专户余额61192.47

闲置募集资金进行现金管理、投资余额54000.00

二、募集资金管理情况为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等有关法律法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022年6月1日，公司分别与中国银行股份有限公司天津津南支行、国家开发银行天津市分行、天津银行

股份有限公司长康支行、中国建设银行股份有限公司天津市分行和保荐机构国泰

君安证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年2月，公司、华海清科（北京）科技有限公司（以下简称“华海清科北京”）分别与保

荐机构国泰君安证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京西三环支行、中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行、招商银行股份有限公司北京自贸试验

区高端产业片区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。截至2024年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

截至2024年6月30日，募集资金余额情况如下：

单位：人民币万元开户银行名称银行账号账户状态存款方式余额中国银行股份有限公司天津津南

271394878784存续活期存款26977.13

支行中国建设银行股份有限公司天津

12050180080009688120存续活期存款469.33

津南支行广发银行股份有限公司北京西三

9550880238812800142存续活期存款23503.04

环支行中国民生银行股份有限公司北京

638220957存续活期存款10242.97

什刹海支行

小计————61192.47

闲置募集资金进行现金管理、投资————54000.00

合计————115192.47

注：1、暂时闲置的募集资金用于现金管理的具体情况详见本报告三、（四）对闲置募

集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年4月24日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币21亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中国证监会认可的其他投资产品，使用期限自公司第一届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币13亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品或中国证监会认可的其他投资产品，使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理获取的收益情况：

实际收到的收益

签约银行产品名称起息日到期日金额（万元）（万元）中国建设银行股份有限公司

结构性存款2023/7/202024/1/412000.00121.06天津津南支行中国建设银行股份有限公司

结构性存款2023/10/92024/1/940000.00226.33天津津南支行

中国银行股份有限公司天津2023/12/1

结构性存款2024/3/1820000.00131.34津南支行5中国银行股份有限公司天津

结构性存款2024/3/252024/6/2525000.0069.32津南支行

合计////548.05

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

54000.00万元，具体情况详见下表：

签约银行产品名称起息日到期日金额（万元）年化收益率中国建设银行股份有限公司

大额存单2024/1/242024/7/2454000.002.65%天津津南支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年1月18日召开第一届董事会四十二次议、第一届监事会第三十三次会议和于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

74000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.72%。公司最近十

二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的

30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2024年上半年，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年上半年，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年上半年，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及

时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

华海清科股份有限公司董事会

2024年8月17日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）348990.53本半年度投入募集资金总额8474.15

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额95402.87

变更用途的募集资金总额比例—承诺投资项目已变更募集资调整后截至期本年度投截至期末累截至期末累计截至期项目达到本年度实现是否达项目可行项目，含金承诺投资总末承诺入金额计投入金额投入金额与承末投入预定可使的效益到预计性是否发部分变投资总额投入金(2)诺投入金额的进度（%）用状态日效益生重大变

更（如额额(1)差额(3)＝(4)＝期化

有）(2)-(1)(2)/(1)高端半导体装

备（化学机械否3500035000350000.0013937.42-21062.5839.822022年129209.97是否抛光机）产业

化项目(注2)高端半导体装

备研发项目否2000020000200002223.7020000.000.00100.002024年2月不适用不适用否（注3）晶圆再生项目

否1500015000150000.0014020.49-979.5193.472023年7月3367.63是否（注4）集成电路高端

装备研发及产否-50000500006250.4517296.37-32703.6334.592025年不适用不适用否业化项目补充流动资金

否3000030000300000.0030148.59148.59100.50不适用不适用不适用否（注5）

合计—1000001500001500008474.1595402.87-54597.1363.60-132577.60--未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行

见专项报告三、（四）

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金

见专项报告三、（五）或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“募集资金总额”是指扣除保承销费及其他发行费用后的金额人民币348990.53万元；

注2：“高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目”已结项，该募投项目结项后节余募集资金为21300.44万元，将投入全资子公司华海清科北京用于实施“华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目”。

注3：“高端半导体装备研发项目”已于2024年2月结项。

注4：“晶圆再生项目”已结项，该募投项目结项后节余资金979.51万元，将用于永久补充流动资金。

注5：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募投资金产生的利息。