被担保人成都圣诺生物制药有限公司基本情况:
1、公司名称:成部若生物制药有限司
2、成立日期:2004年10月12F
3、注册资本:5,000方元
4、住所:成都市大邑县工业大道一段
5、法定代表人:杨广林
6、经营范围:许可项目:药品生产；药品批发；危险化学品生产(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动).
7、股权结构:公司持股比例为100%
8、最近一年又一期的主要财务指标
单位:元币种:人民币项目2024年3月31日(未经审计)2023年12月31日(经审计)
资产735,937,886.37700,891,383.08
负债总额281,448,225.76231,375,496.43
资产454,489,660.61469,515,886.65
项目2024年1-3月(未经审计)2023年1-12月(经审计)
营业收入98,395,400.8778,902,996.96
净利润24,955,128.0814,242,912.57
扣除非经常性损益后的净利润23,830,593.6213,608,677.49
注:上述2023年1-12月财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年
1-3月财务数据未经审计.
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项
截止目前,圣诺制药不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重
大或有事项.
资产负债表
2024年3月31日
会企01表
编制单位十成都圣诺生物制药有限公司单位:人民币元资产注释号7期末数期初数负债和所有者权益注释号注释号期末数期初数
资产流动负债:
货币资金70,410,478.0789,312,185.03短期借款68,086,527.7820,012,222.22
交易性金融资产60,000,000.0050,000,000.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动以公允价值计量且其变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据110,000.00494,966.47应付票据10,591,705.92
应收账款95,482,996.22115,417,902.39应付账款43,354,513.6656,324,983.67
应收款项融资848,800.00预收款项
预付款项4,418,068.464,185,582.62合同负债16,144,286.059,685,604.06
其他应收款109,728,552.3073,586,746.16应付职工薪酬6,099,738.609,244,295.71
存货164,651,228.84155,824,301.94应交税费8,575,077.578,971,743.63
资产9,933,371.608,958,999.64其他应付款122,988,081.19132,386,664.95
持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债845,433.5728,855,019.62
其他流动资产116,213.89277,056.51其他流动负债736,034.26
流动资产合计515,699,709.38498,057,740.76流动负债合计276,685,364.34226,216,568.12
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
非流动资产:、永续债
债权投资租赁负债379,418.60598,972.39
可供出售金融资产长期应付款
其他债权投资长期应付职工薪酬
持有至到期投资预计负债
长期应收款递延收益4,383,442.824,559,955.92
长期股权投资递延所得税负债
其他权益工具投资其他非流动负债
其他非流动金融资产非流动负债合计4,762,861.425,158,928.31
投资性房地产负债合计281,448,225.76231,375,496.43
资产133,127,436.41126,330,359.64所有者权益(或股东权益):
在建工程19,860,150.5125,705,801.74实收资本(或股本)50,000,000.0050,000,000.00
生产性生物资产其他权益工具
资产其中:优先股
资产1,568,515.341,809,510.71永续债
资产7,734,383.217,831,180.31资本公积5,255,581.455,236,935.57
开发支出18,725,233.3118,324,682.21减:库存股
商誉其他综合收益
长期待摊费用194,546.42267,501.32专项储备
递延所得税资产2,467,879.152,366,228.34盈余公积44,078,907.0044,078,907.00
其他非流动资产36,560,032.6420,198,378.05未分配利润355,155,172.16330,200,044.08
非流动资产合计220,238,176.99202,833,642.32所有者权益合计454,489,660.61469,515,886.65
资产735,937,886.37700,891,383.08负债和所有者权益总计735,937,886.37700,891,383.08
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
None
/
利润表
H2024年3月
会企02表
编制单位:成都圣诺生物制药有限公司单位:人民币元项目注释号注释号本期数上年同期数
一、营业收入98,395,400.87117,015,724.43
减:营业成本34,886,064.1236,394,882.29
税金及附加1,118,054.51413,257.45
销售费用21,247,053.1549,314,599.54
管理费用7,967,617.069,022,076.90
研发费用7,131,808.334,248,376.73
财务费用-146,665.181,016,851.30
其中:利息费用701,409.57239,319.93
利息收入773,214.4658,518.53
加:其他收益1,143,102.96763,209.32
投资收益(损失以“-”号填列)465,626.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)987,161.49-644,404.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-769,754.89-350,216.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,061.71
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28,017,604.5616,373,206.74
加:营业外收入19,113.967.84
减:营业外支出304,861.3215,996.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,731,857.2016,357,218.02
减:所得税费用2,776,729.122,114,305.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,955,128.0814,242,912.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,955,128.0814,242,912.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益十
法定代表人主管会计工作的负责人:会计机构负责人:个
现金流量表
2024年3月
编制单位:成都圣诺生物制药有限公司7项目本年累计数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供务务收到的现金147,001,677.84136,745,738.48
收到的税费返还647,124.071,170,470.14
收到其他与经营活动有关的现金100,891,368.12181,936,111.22
经营活动现金流入小计248,540,170.03319,852,319.84
购买商品、接受劳务支付的现金37,314,609.7242,079,230.01
支付给职工以及为职工支付的现金20,479,094.8620,152,853.79
支付的各项税费9,213,058.751,678,252.72
支付其他与经营活动有关的现金211,375,819.39125,853,706.88
经营活动现金流出小计278,382,582.72189,764,043.40
经营活动产生的现金流量净额-29,842,412.69130,088,276.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金451,596.94
投资活动现金流入小计451,596.9420,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,594,907.3716,970,319.81
投资支付的现金80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22,594,907.3796,970,319.81
投资活动产生的现金流量净额-22,143,310.43-76,970,319.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.0010,000,000.00
偿还债务支付的现金81,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金63,722.2210,426,673.93
筹资活动现金流出小计144,922.2210,426,673.93
筹资活动产生的现金流量净额29,855,077.78-426,673.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51,426.60-801,391.93
五、现金及现金等价物净增加额-22,079,218.7451,889,890.77
加:期初现金及现金等价物余额89,312,185.0350,877,125.51
六、期末现金及现金等价物余额67,232,966.29102,767,016.28
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
510129
所有者权益变动表
2024年3月31日
会企04表
编制单位:成都圣诺生物利药有限公司单位:人民币元项目项目本期数上年同期数
资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债优先股永续债其他优先股永续债其他优先股永续债其他优先股永续债其他
上年年末余额50,000,000.005,236,935.5744,078,907.00370,200,044.08469,515,886.6550,000,000.003,947,652.4444,078,907.00307,410,049.86405,436,609.30
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额50,000,000.005,236,935.5744,078,907.00370,200,044.08469,515,886.6550,000,000.003,925,277.3944,078,907.00307,410,049.86405,414,234.25
填列)三、本期增减变动金额(减少以“-”号18,645.8824,955,128.0824,973,773.9622,375.0514,242,912.5714,265,287.62
(一)综合收益总额24,955,128.0824,955,128.0814,242,912.5714,242,912.57
(二)所有者投入和减少资本18,645.8818,645.8822,375.0522,375.05
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额18,645.8818,645.8822,375.0522,375.05
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5..其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额50,000,000.005,255,581.4544,078,907.00395,155,172.16494,489,660.6150,000,000.003,947,652.4444,078,907.00321,652,962.43419,679,521.87
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:7
n
69175
