募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

金宏气体股份有限公司

XYZH/2025SUAA1B0014

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放与实际使用情况的专项报告3-32募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2025SUAA1B0014金宏气体股份有限公司

金宏气体股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”）董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任金宏气体董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，后附的金宏气体2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

1募集资金存放与实际使用情况

XYZH/2025SUAA1B0014

鉴证报告（续）金宏气体股份有限公司监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了金宏气体2024年度募集资金实际存放与使用情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国北京二○二五年三月二十五日

2金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

募集资金存放与使用情况的专项报告说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，将金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2024年度募集资金存放与

使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12108.34万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.48元，募集资金总额为人民币187437.10万元。

扣除发行费用人民币11486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币

175951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了“容诚验字[2020]230Z0085号”的《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金160436.76万元，募集资金余额15526.97元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为9000.00万元，募集资金专户余额为6526.97万元。

项目金额（万元）

募集资金总额187437.10

减：发行费用11486.04

减：已使用募集资金160436.76

减：部分募投项目节余资金补流3720.81

加：利息收入扣除手续费净额3733.48

募集资金余额15526.97

减：现金管理的闲置募集资金9000.00

募集资金专户余额6526.97

3金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕

1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10160000张，每张债券

面值为人民币100元，募集资金总额为人民币101600.00万元，扣除发行费用人民币1184.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币100415.96万元。截至2023年7月21日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“容诚验字[2023]230Z0194号”的《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金57395.04万元，募集资金余额44796.57万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为40000.00万元，

募集资金专户余额为4796.57万元。

项目金额（万元）

募集资金总额101600.00

减：发行费用1184.04

减：已使用募集资金57395.04

加：利息收入扣除手续费净额1775.65

募集资金余额44796.57

减：现金管理的闲置募集资金40000.00

募集资金专户余额4796.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

4金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

公司对募集资金实施专户存储管理，2020年6月，公司与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有

限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份

有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公

司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司相城

支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年4月，公司与眉山金宏电子材料有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年9月，公司与全椒金宏电子材料有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与广州金宏电子材料科技有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称“北京金宏”）、保荐机构招商证券、存放募集资金的兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年2月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的

中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城

支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商

银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股

份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

2024年11月，公司与北京金宏、保荐机构东吴证券、募集资金专户存储

银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年7月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的

5金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中

国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、

兴业银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元序号开户银行银行账号余额

1中国工商银行股份有限公司苏州相城支行11022655290000745223854.85

2兴业银行股份有限公司苏州分行2066101001888811901365.36

3中信银行股份有限公司苏州分行81120010135008323541306.76

4中信银行股份有限公司苏州分行8112001012600656629-

5中国工商银行股份有限公司苏州相城支行1102265519000071458-

6中国农业银行股份有限公司苏州相城支行10538901040105884-

7招商银行股份有限公司苏州分行512902736810403-

8中国光大银行股份有限公司苏州分行37110188000214033-

9宁波银行股份有限公司苏州相城支行75100122000239848-

10上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行89010078801600004321-

11苏州银行股份有限公司相城支行51981700000854-

12浙商银行股份有限公司苏州分行3050020010120100309491-

13中国银行股份有限公司苏州相城支行546974729552-

14中信银行股份有限公司苏州分行8112001012400545532-

合计6526.97

6金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元序号开户银行银行账号余额

1中国工商银行股份有限公司苏州相城支行11022655290000768492890.23

2中信银行股份有限公司苏州分行8112001013700750274367.33

3招商银行股份有限公司苏州分行512913680710808723.26

4中国光大银行股份有限公司苏州分行37110180800771992419.13

5宁波银行股份有限公司苏州相城支行7510012200052011379.02

6兴业银行股份有限公司苏州分行206610100118788888317.60

7中国农业银行股份有限公司苏州相城支行10538901040126559-

8中国银行股份有限公司苏州相城支行553479502032-

合计4796.57

注：余额为0的账户已注销。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币217831.80万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次

会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5156.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州金宏金宏气体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1563号）。

截至2021年6月30日，公司已将募集资金5156.60万元置换公司先期投入募投

7金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元承诺募集资金投资自筹资金预先投序号先期投入项目金额入金额张家港金宏气体有限公司超大规模集成电

120645.44966.09

路用高纯气体项目

2苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目2939.66134.41

3年充装392.2万瓶工业气体项目6872.281022.86

4年充装125万瓶工业气体项目5278.21715.54

5智能化运营项目4042.311287.28

6发展与科技储备资金60000.001030.42

7超募资金76173.16-

合计175951.065156.60

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年8月17日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8070.44万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自筹资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于金宏气体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2494号）。

截至2023年7月21日，公司已将募集资金7884.59万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元承诺募集资金投资自筹资金预先投入序号先期投入项目金额金额

1新建高端电子专用材料项目47000.001260.44

新建电子级氮气、电子级液氮、电子级

214600.002965.73

液氧、电子级液氩项目

3碳捕集综合利用项目10500.003225.67

4制氢储氢设施建设项目6500.00432.75

5补充流动资金23000.00-

8金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

承诺募集资金投资自筹资金预先投入序号先期投入项目金额金额

合计101600.007884.59

本次募集资金各项发行费用合计人民币1184.04万元（不含增值税），截至2023年7月21日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为185.85万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币185.85万元（不含增值税），具体情况如下：

单位：万元序号项目自筹资金支付金额

1承销费用及保荐费用100.00

2律师费16.04

3审计费及验资费18.87

4资信评级费42.45

5其他发行费用8.49

合计185.85

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次

会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2021年7月30日，公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十

四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

9金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议

分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2023年7月25日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次

会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金0万元暂时补充流动资金。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年10月25日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十

次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金0万元暂时补充流动资金。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次

会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币

14亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起12个月

10金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。该事项于2020年7月8日经公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

2021年7月8日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三

次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币9.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。该事项于2021年7月26日经公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议

分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。该事项经公司于2022年8月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

2023年7月25日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次

会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币

4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董

事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月19日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民

币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在上述授权额度及使用授权期限范围内，资金可

11金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额预计年化存款期限存放银行存款方式投资起息日到期日（万元）收益（%）（天）

兴业银行结构性存款2000.002024-12-162025-1-232.2238

中信银行结构性存款2000.002024-12-72025-1-62.3630

中信银行结构性存款5000.002024-12-72025-3-72.3690

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年8月17日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次

会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月19日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民

币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额投资起息预计年化存款期存放银行存款方式到期日（万元）日收益（%）限（天）

建设银行结构性存款1000.002024-9-302025-1-252.40%117

宁波银行结构性存款1000.002024-10-212025-1-212.50%92

建设银行结构性存款4000.002024-11-132025-2-132.40%92

中信银行结构性存款15000.002024-12-282025-3-282.36%90

12金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

金额投资起息预计年化存款期存放银行存款方式到期日（万元）日收益（%）限（天）

工商银行结构性存款17000.002024-12-302025-4-12.09%92

中信银行结构性存款2000.002024-12-72025-3-72.36%90

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2020年首次公开发行股票并上市募集资金净额为人民币175951.06万元，其中超募资金为76173.16万元。

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次

会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2.28亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.93%，用于主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项于2020年7月8日经公司

召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

2021年7月8日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三

次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2.28亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.93%，用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项于2021年7月26日

经公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议

分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2.28亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.93%，用于公司主营业务相关支出及偿还银行贷款。该事项经公司于2022年8月11日召开的2022

年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金68400.00万元永久性补充流动资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年9月26日，公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十

七次会议分别审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计8376.30万元（截至2024年8月31日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准）投资建设北方集成电路二期电子大宗载气项目。该事项于2024年10月14日经公司召开的2024年第二

13金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金88.71万元用于“北方集成电路二期电子大宗载气项目”。

（七）节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2022年1月26日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年充装125万瓶工业气体项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年充装392.2万瓶工业气体项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2024年3月25日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目”及“广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

截至2024年12月31日，公司使用结余募集资金3720.81万元永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意以募集资金600.00万元向张家港金宏气体有限公司增资及19079.35万元提供无息借款以实施超大规模集成电路用高纯气体项目、

以募集资金5849.42万元向苏州金宏气体技术开发有限公司增资以实施年充装

392.2万瓶工业气体项目及以募集资金4100.00万元向苏州吴中金宏气体有限公

14金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

司增资及462.67万元提供无息借款以实施年充装125万瓶工业气体项目。

2022年5月11日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金5400.00万元向全资子公司眉山金宏电子材料有限公司出资及11367.50万元提供无息借款以实施高端电子专用材料项目。

2022年8月11日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金12000.00万元向控股子公司全椒金宏电子材料有限公司(以下简称“全椒金宏”)出资以实施半导体电子材料项目，同意使用募集资金

3697.00万元向全资子公司北京金宏出资及11466.80万元提供无息借款以实施大

宗气站项目，同意使用募集资金4000.00万元向全资子公司广州金宏电子材料科技有限公司(以下简称“广州金宏”)出资3000.00万元提供无息借款以实施电子大宗气站项目。

2024年11月22日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施在建项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8000.00万元向全资子公司北京金宏进行实缴出资，使用全部剩余超募资金人民币394.37万元（截至2024年10月31日余额，具体金额以实际转出时为准）向北京金宏提供无息借款以实施电子大宗载气项目。

截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目情况如下：

单位：万元序子公司名称增资金额无息借款金额号

1张家港金宏气体有限公司600.0019079.35

2苏州金宏气体技术开发有限公司5849.42-

3苏州吴中金宏气体有限公司4100.00-

4眉山金宏电子材料有限公司5400.0011367.50

5全椒金宏电子材料有限公司12000.00-

6北京金宏电子材料有限责任公司11697.0011861.17

15金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

序子公司名称增资金额无息借款金额号

7广州金宏电子材料科技有限公司4000.003000.00

合计43646.4245308.02

（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年8月17日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金不超过300.00万元向全资子公司淮南金宏二氧化碳有限公司实缴出资及10200.00万元提供无息借款以实施“碳捕集综合利用项目”。

截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金对全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目情况如下：

单位：万元序子公司名称增资金额无息借款金额号

1淮南金宏二氧化碳有限公司300.007000.00

合计300.007000.00

2、使用募集资金偿还银行借款情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年6月19日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次

会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金偿还银行借款的议案》，同意使用发展与科技储备资金项目中募集资金人民币9000.00万元偿还银行借款。

截至2024年12月31日，公司使用部分募集资金偿还银行借款情况如下：

单位：万元序贷款金贷款银行借款期限借款年利率偿还金额号额

1农业银行相城支行4000.002019.11.27-2022.11.254.75%2110.00

2浦发银行相城支行950.002019.09.19-2022.09.194.75%950.00

3浦发银行相城支行2940.002019.10.18-2022.10.184.75%2940.00

4浦发银行相城支行3000.002019.11.01-2022.11.014.75%3000.00

合计9000.00

16金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

3、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计404576938.25元。

（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年10月9日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计236592776.31元。

4、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年9月4日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会

议分别审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金不超过2755.03万元向全资子公司苏州金宏物流有限公司提供

无息借款以实施智能化运营项目，使用募集资金不超过8604.61万元向控股子公司金宏气体电子材料（淮安）有限公司提供有息借款以实施年产500吨电子级氯

化氢、500吨电子级液氯项目，使用募集资金不超过3642.84万元向控股子公司平顶山市金宏普恩电子材料有限公司提供有息借款以实施年产5000吨电子级氧化亚氮项目。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况如下：

单位：万元

17金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

序号子公司名称借款金额

1苏州金宏物流有限公司-

2金宏气体电子材料（淮安）有限公司500.00

合计500.00

（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年8月17日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金不超过14600.00万元向控股子公司苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司提供有息借款以实施“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”，使用募集资金不超过6500.00万元向孙公司株洲市华龙特种气体有限公司提供有息借款以实施“制氢储氢设施建设项目”。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况如下：

单位：万元序号子公司名称借款金额

1苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司8500.00

2株洲市华龙特种气体有限公司4700.00

合计13200.00

5、使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年12月21日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金405万元向控股子公司金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司进行增资。

金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司已于2021年1月11日完成工商变更，公司现持有淮安金宏65.6579%股权，江苏通羿信息咨询有限公司持有淮安金宏

34.3421%的股权。

6、募集资金投资项目延期情况

18金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2022年1月26日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年充装392.2万瓶工业气体项目”达到预期可使用状态的日期延长至2022年6月。

2024年3月25日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”达到预期可使用状态的日期延长至2024年12月。

（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2024年9月26日，公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新建高端电子专用材料项目”达到预期可使用状态的日期延长至2025年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2022年3月25日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目”变更为“眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目”。该事项已经公司于2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“发展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目、北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”。该事项已经公司于2022年8月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。

截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

19金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，金宏气体2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了金宏气体2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，金宏气体股份有限公司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对金宏气体股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2025年3月25日

20金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-12月

单位：金宏气体股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额276367.02本年度投入募集资金总额33544.69

变更用途的募集资金总额50931.30

已累计投入募集资金总额217831.80

变更用途的募集资金总额比例18.43%本年度截至期末累截至期项目可已变更项募集资截至期项目达到是否调整后截至期末承投入金计投入金额末投入行性是

承诺投资项目，含部金承诺末累计预定可使本年度实现达到投资总诺投入金额额与承诺投入进度否发生目分变更投资总投入金用状态日的效益预计

额(1)金额的差额（%）(4)重大变（如有）额额(2)期效益

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化张家港金宏气体有限公

司超大规模20645.2021年12不适

3877.943877.94-4378.67500.73112.913270.30否

集成电路用44月用高纯气体项目

-

21金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

募集资金总额276367.02本年度投入募集资金总额33544.69

变更用途的募集资金总额50931.30

已累计投入募集资金总额217831.80

变更用途的募集资金总额比例18.43%本年度截至期末累截至期项目可已变更项募集资截至期项目达到是否调整后截至期末承投入金计投入金额末投入行性是

承诺投资项目，含部金承诺末累计预定可使本年度实现达到投资总诺投入金额额与承诺投入进度否发生目分变更投资总投入金用状态日的效益预计

额(1)金额的差额（%）(4)重大变（如有）额额(2)期效益

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化苏州金宏气

体股份有限2939.62021年12不适

2939.662939.66-2943.463.8100.13-否

公司研发中6月用心项目

-

年充装392.2

6872.22022年6不适

万瓶工业气6872.286872.28125.146836.79-35.4999.489105.58否

8月用

体项目

-年充装125

5278.22021年12不适

万瓶工业气5278.215278.21-4084.64-1193.5777.391620.24否

1月用

体项目-

智能化运营4042.32021年12不适

4042.314042.31-4042.31-100.00-否

项目-1月用

22金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

募集资金总额276367.02本年度投入募集资金总额33544.69

变更用途的募集资金总额50931.30

已累计投入募集资金总额217831.80

变更用途的募集资金总额比例18.43%本年度截至期末累截至期项目可已变更项募集资截至期项目达到是否调整后截至期末承投入金计投入金额末投入行性是

承诺投资项目，含部金承诺末累计预定可使本年度实现达到投资总诺投入金额额与承诺投入进度否发生目分变更投资总投入金用状态日的效益预计

额(1)金额的差额（%）(4)重大变（如有）额额(2)期效益

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化

发展与科技60000.26740.9不适

25836.225836.2-904.76103.50不适用-否

储备资金006用

-眉山金宏电子材料

有限公司16767.54881.115873.52023年12不适

--16767.50-893.9894.675365.67否高端电子041月用专用材料项目全椒金宏电子材料

有限公司12000.03628.72024年12不适

--12000.008537.95-3462.0571.15不适用否半导体电04月用子材料项目

23金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

募集资金总额276367.02本年度投入募集资金总额33544.69

变更用途的募集资金总额50931.30

已累计投入募集资金总额217831.80

变更用途的募集资金总额比例18.43%本年度截至期末累截至期项目可已变更项募集资截至期项目达到是否调整后截至期末承投入金计投入金额末投入行性是

承诺投资项目，含部金承诺末累计预定可使本年度实现达到投资总诺投入金额额与承诺投入进度否发生目分变更投资总投入金用状态日的效益预计

额(1)金额的差额（%）(4)重大变（如有）额额(2)期效益

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化北方集成电路技术

15163.85846.812288.22024年12不适

-创新中心-15163.80-2875.5481.048863.24否

026月用

大宗气站项目广东芯粤能半导体

2023年12不适

-有限公司-7000.007000.00504.956221.49-778.5188.881995.65否月用电子大宗气站项目北方集成电路二期电子2025年12不适

--7773.167773.1688.7188.71-7684.451.14-否大宗载气项月用目

76173.68400.068400.0不适

超募资金不适用68400.00--100.00--否

1600用

24金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

募集资金总额276367.02本年度投入募集资金总额33544.69

变更用途的募集资金总额50931.30

已累计投入募集资金总额217831.80

变更用途的募集资金总额比例18.43%本年度截至期末累截至期项目可已变更项募集资截至期项目达到是否调整后截至期末承投入金计投入金额末投入行性是

承诺投资项目，含部金承诺末累计预定可使本年度实现达到投资总诺投入金额额与承诺投入进度否发生目分变更投资总投入金用状态日的效益预计

额(1)金额的差额（%）(4)重大变（如有）额额(2)期效益

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化新建高端电

47000.47000.07719.012758.22025年12不适

子专用材料-47000.00-34241.7427.15-否

00056月用

项目

补充流动资21815.21815.921819.6不适

不适用21815.96-3.66100.02--否金9662用新建电子级

氮气、电子级

14600.14600.03697.62024年6不适

液氮、电子级-14600.009687.84-4912.1666.36-否

0000月用

液氧、电子级液氩项目

碳捕集综合10500.10500.05160.92024年7不适

-10500.008840.26-1659.7484.19不适用否利用项目0009月用

25金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

募集资金总额276367.02本年度投入募集资金总额33544.69

变更用途的募集资金总额50931.30

已累计投入募集资金总额217831.80

变更用途的募集资金总额比例18.43%本年度截至期末累截至期项目可已变更项募集资截至期项目达到是否调整后截至期末承投入金计投入金额末投入行性是

承诺投资项目，含部金承诺末累计预定可使本年度实现达到投资总诺投入金额额与承诺投入进度否发生目分变更投资总投入金用状态日的效益预计

额(1)金额的差额（%）(4)重大变（如有）额额(2)期效益

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化

制氢储氢设6500.01891.52024年6不适

-6500.006500.004289.07-2210.9365.99不适用否施建设项目05月用

27636276367.33544.217831.

合计-276367.02-58535.22--30220.68--

7.02026980

2022年1月26日，公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权以及第五届监事会第三

次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“年充装392.2万瓶工业气体项目”达到预期可使用状态的日期延长至2022年6月。因受不可抗力因素影响，未达到计划进度原因项目建设进展较预期有所放缓。

（分具体募投项目）2024年3月25日，公司第五届董事会第二十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权以及第五届监事会第二十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”达到预期可使用状态的日期延长至2024年12月。受建设审批流程相对复杂及周期较长等因素的影响，该募投项目建设进度较预计有所延迟。

26金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

2024年9月26日，公司第五届董事会第三十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权以及第五届监事会第二十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新建高端电子专用材料项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。受部分设备交付（安装）进度等因素影响，该募投项目建设进度较预计有所延迟。

项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目

详见本报告“三、2024年度募集资金实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”先期投入及置换情况用闲置募集资金

详见本报告“三、2024年度募集资金实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行

详见本报告“三、2024年度募集资金实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”

现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资详见本报告“三、2024年度募集资金实际使用情况（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情金况”或归还银行贷款情况

1、“年充装125万瓶工业气体项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为提

高资金使用效率，公司将结余募集资金1310.15万元(含利息收入)永久补充流动资金。募集资金结余形成原因为：

1、在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎

使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个募集资金结余的金额及形成原因环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2、“年充装392.2万瓶工业气体项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为提

高资金使用效率，公司将结余募集资金358.89万元(含利息收入)永久补充流动资金。募集资金结余形成原因为：

27金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

1、在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎

使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、“眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目”及“广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”

已达到预定可使用状态。公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金2041.22万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营生产活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。“眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料”节余募集资金包含前期自有资金转入的317.03万元。本年实际永久补充公司流动资金的金额为2051.77万元。

4、截至2024年6月30日，“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”、“碳捕集综合利用项目”、“制氢储氢设施建设项目”均已达到预定可使用状态。其中：“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”、“碳捕集综合利用项目”剩余募集资金将用于尾款支付，预计不会产生资金结余；

“制氢储氢设施建设项目”预计将产生节余募集资金863.75万元，公司拟将863.75万元（具体金额以实际转出时为准）的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营生产活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

5、截至2024年12月30日，“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”及“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目”已达到预定可使用状态。其中，“北方集成电路技术创新中心大宗气站项目”剩余募集资金将用于尾款支付，预计不会产生资金结余；“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目”预计结余315.89万元，公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金315.89万元（具体金额以实际转出时为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营生产活动，进一步充盈公司现金

28金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明流，提升公司经济效益。

募集资金其他使用情况详见“三、2024年度募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

29金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项截至期末本年度实际累计投资进度项目达到预变更后的项目变更后的对应的目拟投入计划累计本年度实现是否达到预计

实际投投入金额（%）定可使用状可行性是否发项目原项目募集资金投资金额的效益效益

入金额(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

总额(1)张家港金宏气眉山金宏体有限电子材料公司超有限公司

大规模16767.5016767.504881.1415873.5194.672023年12月5365.67不适用否高端电子集成电专用材料路用高项目纯气体项目全椒金宏电子材料发展与有限公司

科技储12000.0012000.003628.748537.9571.152024年12月不适用不适用否半导体电备资金子材料项目北方集成发展与

电路技术科技储15163.8015163.805846.8212288.2681.042024年12月8863.24不适用否创新中心备资金

30金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

变更后项截至期末本年度实际累计投资进度项目达到预变更后的项目变更后的对应的目拟投入计划累计本年度实现是否达到预计

实际投投入金额（%）定可使用状可行性是否发项目原项目募集资金投资金额的效益效益

入金额(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

总额(1)大宗气站项目广东芯粤能半导体发展与

有限公司科技储7000.007000.00504.956221.4988.882023年12月1995.65不适用否电子大宗备资金气站项目

14861.6

合计-50931.3050931.3042921.21--16224.56--

5

31金宏气体股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告说明

变更后项截至期末本年度实际累计投资进度项目达到预变更后的项目变更后的对应的目拟投入计划累计本年度实现是否达到预计

实际投投入金额（%）定可使用状可行性是否发项目原项目募集资金投资金额的效益效益

入金额(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

总额(1)

2022年3月25日，公司第五届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权以及第五届监事会第四

次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，因公司发展规划及市场需求，同意将原项目“张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目”变更为“眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目”。该事项已经2022年4月15日召开的2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏变更原因、决策程序及信息州金宏气体股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-027）。

披露情况说明2022年7月26日，公司第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权以及第五届监事会第八（分具体募投项目）次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目“发展与科技储备资金”变更为“全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目、北方集成电路技术创新中心大宗气站项目及广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目”。该事项已经2022年8月11日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年7月27日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《苏州金宏气体股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2022-049）。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

32