上海三友医疗器械股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688085证券简称：三友医疗
上海三友医疗器械股份有限公司
2024年第三季度报告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入120657457.3657.30332733558.44-7.30归属于上市公司股东的
6894445.53104.538570582.96-87.07
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净4501943.38675.102685757.85-94.50利润经营活动产生的现金流
不适用不适用5537631.05-96.69量净额
基本每股收益（元/股）0.03200.000.03-88.89
稀释每股收益（元/股）0.03200.000.03-88.89
加权平均净资产收益率增加0.18减少3.10个
0.360.45
（%）个百分点百分点
研发投入合计20084839.9416.3263964458.8735.81
研发投入占营业收入的减少5.86增加6.10个
16.6519.22比例（%）个百分点百分点
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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2286920354.072261496123.251.12归属于上市公司股东的
1910233273.511916191204.13-0.31
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享2125933.054813224.08
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价838134.184740095.93值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
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企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-247101.47-369100.33和支出其他符合非经常性损益定义的损益
-563748.87项目
减：所得税影响额256348.30668806.82
少数股东权益影响额（税后）68115.312066838.88
合计2392502.155884825.11
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例
（%）主要系报告期内终端医院和渠道的进一步拓展带来的公
营业收入_本报告期57.30司脊柱业务和超声骨刀业务的进一步增长；以及本报告
期法国 Implanet 公司并表导致营业收入增加。
归属于上市公司股东的净主要系报告期内公司脊柱业务自带量采购逐步落地后，
104.53
利润_本报告期终端手术逐步恢复常态化，公司发货数量稳步增加带来
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归属于上市公司股东的扣收入增加，超声骨刀业务收入增长带来的利润的同步增除非经常性损益的净利润675.10加。
_本报告期
主要系报告期内公司脊柱业务自带量采购逐步落地后，基本每股收益_本报告期200.00
终端手术逐步恢复常态化，公司发货数量稳步增加带来收入增加，超声骨刀业务收入增长带来的利润的同步增稀释每股收益_本报告期200.00加。
主要系国家脊柱高值耗材带量采购从2023年第一季度末
开始陆续在全国各省市实施，2024年已在全国范围内落地实施，集采降价导致公司收入下降。2024年4月，控归属于上市公司股东的净股子公司水木天蓬的研发人员2024年4月的股权激励一
-87.07
利润_年初至报告期末次性确认股份支付费用，影响公司净利润。2024年2月Implanet公司纳入公司合并范围，公司国际业务刚刚起步，尚未实现盈利。公司联营企业春风化雨目前尚处于骨科手术机器人研发阶段，影响公司净利润。
主要系国家脊柱高值耗材带量采购从2023年第一季度末
开始陆续在全国各省市实施，2024年已在全国范围内落归属于上市公司股东的扣地实施，集采降价导致公司收入下降。2024年2月除非经常性损益的净利润-94.50
Implanet公司纳入公司合并范围，公司国际业务刚刚起_年初至报告期末步，尚未实现盈利。公司联营企业春风化雨目前尚处于骨科手术机器人研发阶段，影响公司净利润。
基本每股收益_年初至报主要系报告期内脊柱高值耗材带量采购全国范围内落地
-88.89
告期末实施和其他医疗领域国家政策的影响，进而影响到公司的稀释每股收益_年初至报终端销售，公司业绩受到较大的影响，利润减少。
-88.89告期末
经营活动产生的现金流量主要系报告期内集采后终端价格下降，导致经营性现金-96.69
净额_年初至报告期末流减少。
主要系报告期内公司控股子公司水木天蓬的研发人员
研发投入合计_年初至报2024年4月的股权激励一次性确认股份支付费用，增加
35.81
告期末 研发费用 723.85 万以及控股孙公司法国 Implanet于
2024年2月纳入公司合并范围，导致研发费用增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数7117的优先股股东总数-（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限包含转融质押、标记股东名称股东性质持股数量售条件股通借出股或冻结情况
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持股份数量份的限售股份数比例股份数量状态量
(%)
QM5 LIMITED 境外法人 40955470 16.48 - - 无 -
徐农境内自然人2851441711.48--无-Michael Mingyan Liu（刘境外自然人2528493510.18--无-
明岩）
David Fan（范湘龙） 境外自然人 17379262 6.99 - - 无 -中国工商银行股份有限公
司－融通健康产业灵活配其他103272704.16--未知-置混合型证券投资基金
混沌天成资管－徐农－混
沌天成精选策略18号单一其他74011702.98--无-资产管理计划上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产
其他55199252.22--未知-弘利2号私募证券投资基金上海犇牛投资管理有限公
司－犇牛进取2号私募证其他52644002.12--未知-券投资基金
中泰证券资管－招商银行
－中泰星河12号集合资产其他37467401.51--未知-管理计划上海隹正企业管理合伙企境内非国有
32595001.31--无-业（有限合伙）法人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
QM5 LIMITED 40955470 人民币普通股 40955470徐农28514417人民币普通股28514417Michael Mingyan Liu（刘
25284935人民币普通股25284935
明岩）
David Fan（范湘龙） 17379262 人民币普通股 17379262中国工商银行股份有限公
司－融通健康产业灵活配10327270人民币普通股10327270置混合型证券投资基金
混沌天成资管－徐农－混沌天成精选策略18号单一7401170人民币普通股7401170资产管理计划
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上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产
5519925人民币普通股5519925
弘利2号私募证券投资基金上海犇牛投资管理有限公
司－犇牛进取2号私募证5264400人民币普通股5264400券投资基金
中泰证券资管－招商银行
－中泰星河12号集合资产3746740人民币普通股3746740管理计划上海隹正企业管理合伙企
3259500人民币普通股3259500业（有限合伙）
（1）股东徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘
龙）通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，为公司实际控制人；
(2)徐农与混沌天成资管－徐农－混沌天成精选策略18号单一资产管理计上述股东关联关系或一致划及其管理人混沌天成资产管理（上海）有限公司签署《一致行动协行动的说明议》，构成一致行动关系。
（3）除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无
上海犇牛投资管理有限公司－犇牛进取2号私募证券投资基金合计持有公限售股东参与融资融券及
司5264400股其中：普通证券账户持有公司0股，投资者信用证券账转融通业务情况说明（如户持有公司5264400股。
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信期末转融通出借股份账户持股份且尚未归还用账户持股且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）上海弘尚资产管理中心（有限合伙）
－弘尚资产弘利245204001.82396000.0255199252.2200.00号私募证券投资基金
注：上表“期初普通账户、信用账户持股”、“期初转融通出借股份且尚未归还”为2024年年初持股数据。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金439770777.33654352614.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产119282542.4419631983.66衍生金融资产应收票据
应收账款71104971.0161525053.28应收款项融资
预付款项17524181.824486337.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2582541.52823743.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货229095877.14176663401.02
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6930779.6328818733.34
流动资产合计886291670.89946301867.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资13843145.7525044432.87其他权益工具投资
其他非流动金融资产377388565.43318514006.77投资性房地产
固定资产328696802.14331614226.59
在建工程5894792.656529688.17生产性生物资产油气资产
使用权资产6913907.115947899.25
无形资产101482987.9785587030.05
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉344476576.84315301980.61
长期待摊费用32915002.7845584442.65
递延所得税资产21743777.8622694453.97
其他非流动资产167273124.65158376095.27
非流动资产合计1400628683.181315194256.20
资产总计2286920354.072261496123.25
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款89220337.07100708280.51预收款项
合同负债2588879.094743433.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24164853.3022864626.66
应交税费8412749.615484571.56
其他应付款58375224.5155880556.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债17963437.124151227.00
其他流动负债400258.77616646.36
流动负债合计201125739.47194449342.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7717554.94应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2365151.52834485.01长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债436238.09719422.27
递延收益6499478.146687688.97
递延所得税负债21841499.2116105048.37其他非流动负债
非流动负债合计38859921.9024346644.62
负债合计239985661.37218795986.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）248453535.00248453535.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1015639296.111012059953.66
减：库存股
其他综合收益1375601.57104081.87专项储备
盈余公积74110829.5674110829.56一般风险准备
未分配利润570654011.27581462804.04归属于母公司所有者权益（或股东权1910233273.511916191204.13益）合计
少数股东权益136701419.19126508932.34
所有者权益（或股东权益）合计2046934692.702042700136.47负债和所有者权益（或股东权2286920354.072261496123.25益）总计
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：倪暖会计机构负责人：倪暖合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
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单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入332733558.44358927163.10
其中：营业收入332733558.44358927163.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本308284008.90277574009.60
其中：营业成本100892751.1271582609.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4304992.034784675.42
销售费用104871178.13143249853.89
管理费用39868862.2922301340.10
研发费用63964458.8747098667.84
财务费用-5618233.55-11443137.18
其中：利息费用1218456.31145281.33
利息收入8614366.2211905119.06
加：其他收益3840739.558945162.26投资收益（损失以“-”号填818929.61-12163179.71列）
其中：对联营企业和合营企业的-704475.55-13209745.19投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-11262.27-802226.05“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-138604.558562595.99填列）资产减值损失（损失以“-”号-13696156.65-9846184.20填列）
11/20上海三友医疗器械股份有限公司2024年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号-1156.75-33250.67填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）15262038.4976016071.12
加：营业外收入1514989.6513131203.12
减：营业外支出369487.81399884.98四、利润总额（亏损总额以“-”号填16407540.3388747389.26列）
减：所得税费用8217207.5613527177.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）8190332.7775220211.77
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以8190332.7775220211.77“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润8570582.9666288466.76（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-380250.198931745.01号填列）
六、其他综合收益的税后净额1705364.40-972.34
（一）归属母公司所有者的其他综合1271519.70-972.34收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1271519.70-972.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1271519.70-972.34
（7）其他
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（二）归属于少数股东的其他综合收433844.70益的税后净额
七、综合收益总额9895697.1775220211.77
（一）归属于母公司所有者的综合收9842102.6666288466.76益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总53594.518931745.01额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.27
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.27
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：倪暖会计机构负责人：倪暖合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金354235649.64547824297.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17766969.06312205.90
收到其他与经营活动有关的现金20090956.8740357327.00
经营活动现金流入小计392093575.57588493829.97
购买商品、接受劳务支付的现金128108645.3491052956.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
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支付给职工及为职工支付的现金121760566.8485063163.54
支付的各项税费17865707.5665352038.20
支付其他与经营活动有关的现金118821024.78179666213.24
经营活动现金流出小计386555944.52421134371.01
经营活动产生的现金流量净额5537631.05167359458.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金563131983.66316837752.33
取得投资收益收到的现金1164384.751046565.48
处置固定资产、无形资产和其他长期600.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计564296968.41317884317.81
购建固定资产、无形资产和其他长期16990847.2420267669.00资产支付的现金
投资支付的现金732468423.61140018617.95质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计749459270.85160286286.95
投资活动产生的现金流量净额-185162302.44157598030.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2485881.19
筹资活动现金流入小计12485881.19
偿还债务支付的现金23743269.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现22292526.9919198682.25金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4501310.253039099.13
筹资活动现金流出小计50537106.2622237781.38
筹资活动产生的现金流量净额-38051225.07-22237781.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影3094059.25-233990.89响
五、现金及现金等价物净增加额-214581837.21302485717.55
加：期初现金及现金等价物余额654352614.54340430057.75
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六、期末现金及现金等价物余额439770777.33642915775.30
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：倪暖会计机构负责人：倪暖母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金224747746.59455905557.95
交易性金融资产100282542.46衍生金融资产应收票据
应收账款79662245.3656083775.37应收款项融资
预付款项6124204.51990934.75
其他应收款78770204.9773604181.55
其中：应收利息应收股利
存货170431751.45151006358.43
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3131159.997631628.88
流动资产合计663149855.33745222436.93
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资679205695.29635006089.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产377388565.43318514006.77投资性房地产
固定资产143343830.35149378684.90
在建工程5288324.451117433.86生产性生物资产油气资产
使用权资产2802197.873234461.61
无形资产22075620.4223459704.69
其中：数据资源
15/20上海三友医疗器械股份有限公司2024年第三季度报告
开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用28949826.4440220928.84
递延所得税资产16690439.4618401330.83
其他非流动资产126743517.81148577080.18
非流动资产合计1402488017.521337909721.06
资产总计2065637872.852083132157.99
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款71716495.7084081924.49预收款项
合同负债1631763.913204734.42
应付职工薪酬10217475.9212270089.33
应交税费2899990.86284581.98
其他应付款50973362.8864591718.25
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1276783.371478695.68
其他流动负债263247.41416615.47
流动负债合计138979120.05166328359.62
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债705230.92671424.66长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债362252.14719422.27
递延收益3744689.634587688.97
递延所得税负债13354738.9013338536.37其他非流动负债
非流动负债合计18166911.5919317072.27
负债合计157146031.64185645431.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）248453535.00248453535.00其他权益工具
16/20上海三友医疗器械股份有限公司2024年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积1011002309.981011002309.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积74110829.5674110829.56
未分配利润574925166.67563920051.56
所有者权益（或股东权益）合计1908491841.211897486726.10负债和所有者权益（或股东权2065637872.852083132157.99益）总计
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：倪暖会计机构负责人：倪暖母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入228671939.89303873131.03
减：营业成本83640604.1659460552.86
税金及附加2251487.603449592.85
销售费用58294209.69127116617.06
管理费用16451071.9316150525.99
研发费用23706591.2127189710.30
财务费用-6859868.99-9909769.83
其中：利息费用331401.0646043.31
利息收入7818732.9010337985.33
加：其他收益2542725.914897612.80投资收益（损失以“-”号填-1967546.32-2561330.80列）
其中：对联营企业和合营企业的-3099394.09-3157580.80投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以20721.39-596250.00“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6132888.671326309.00填列）
17/20上海三友医疗器械股份有限公司2024年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号-11883988.11-9311464.23填列）资产处置收益（损失以“-”号-33250.67填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）33766868.4974137527.90
加：营业外收入323733.0013122203.08
减：营业外支出63315.16390432.33三、利润总额（亏损总额以“-”号填34027286.3386869298.65列）
减：所得税费用3642795.4910158791.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）30384490.8476710507.09
（一）持续经营净利润（净亏损以30384490.8476710507.09“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额30384490.8476710507.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.120.31
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.31
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：倪暖会计机构负责人：倪暖母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
18/20上海三友医疗器械股份有限公司2024年第三季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金226355067.57461071344.99
收到的税费返还5646.67
收到其他与经营活动有关的现金6839920.0233834805.73
经营活动现金流入小计233200634.26494906150.72
购买商品、接受劳务支付的现金88643454.2079065721.30
支付给职工及为职工支付的现金54631375.4255705864.76
支付的各项税费8209644.6649392804.05
支付其他与经营活动有关的现金97573738.45161603343.31
经营活动现金流出小计249058212.73345767733.42
经营活动产生的现金流量净额-15857578.47149138417.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金485175164.38256537752.33
取得投资收益收到的现金870026.70596250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期600.00资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现1000000.0020000000.00金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计487045791.08277134002.33
购建固定资产、无形资产和其他长期4546683.074235883.18资产支付的现金
投资支付的现金623123659.6988664625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现53299000.0023329500.00金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计680969342.76116230008.18
投资活动产生的现金流量净额-193923551.68160903994.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现19379371.9319198682.25金
支付其他与筹资活动有关的现金1595929.561344650.41
筹资活动现金流出小计20975301.4920543332.66
筹资活动产生的现金流量净额-20975301.49-20543332.66
19/20上海三友医疗器械股份有限公司2024年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-401379.72-408542.57响
五、现金及现金等价物净增加额-231157811.36289090536.22
加：期初现金及现金等价物余额455905557.95174760790.46
六、期末现金及现金等价物余额224747746.59463851326.68
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：倪暖会计机构负责人：倪暖
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2024年10月28日
