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龙软科技:北京龙软科技股份有限公司2024年第三季度报告

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北京龙软科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:688078证券简称:龙软科技

北京龙软科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入74200313.47-34.17214572140.02-14.82归属于上市公司股东的

13534887.22-47.2149050483.24-23.10

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净13860418.39-46.3948942505.22-22.61利润经营活动产生的现金流

1851784.04不适用-17970218.20不适用

量净额

基本每股收益(元/股)0.19-47.220.68-23.60

稀释每股收益(元/股)0.19-47.220.68-23.60

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加权平均净资产收益率减少1.94减少2.87个

1.816.69

(%)个百分点百分点

研发投入合计14333389.3331.1938966985.5320.22

研发投入占营业收入的增加9.62增加5.29个

19.3218.16比例(%)个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产898311488.34902385156.85-0.45归属于上市公司股东的

756839733.40719442658.805.20

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减

37143.36

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1431.0029683.68

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负

347591.621376064.65

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

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企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-710853.42-1321362.48其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额-36299.6312629.87

少数股东权益影响额(税后)921.32

合计-325531.17107978.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目涉及金额原因

增值税即征即退9152031.75见说明公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。公司管理层认为,增值税即征即退与公司正常经营业务—软件产品的开发及销售密切相关,且有财政部、国家税务总局发布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号),国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号文)、财政

部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文)作为政策依据。

该项政策长期有效,多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入,因此不属于性质特殊或偶发性的事项,不将其列报为非经常性损益不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑,管理层未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

营业收入_本报告期-34.17受季节性影响本期验收项目减少,收入减少归属于上市公司股东的本期收入季节性减少,公司加大市场推广力度-47.21

净利润_本报告期和研发投入,净利润减少

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归属于上市公司股东的

本期收入季节性下降,研发投入持续增加,净扣除非经常性损益的净-46.39利润减少

利润_本报告期

本期收款金额大幅增加,回款结构中现汇比例经营活动产生的现金流

不适用大幅增加,使得本期经营活动产生的现金流量量净额_本报告期净额由负转正。

本年度收款金额增加,回款结构中现汇比例增经营活动产生的现金流

不适用加,使得累计经营活动产生的现金流量净额负量净额_年初至报告期末数减少。

基本每股收益(元/股)

-47.22本期净利润季节性减少,每股收益减少_本报告期

稀释每股收益(元/股)

-47.22本期净利润季节性减少,每股收益减少_本报告期本期公司加大在矿井高级智能化及人工时空智

研发投入合计_本报告期31.19

能等方面的投入,研发费用增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股

48640

股东总数股东总数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

包含转融质押、标记持股持有有限通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股份的限售

(%)份数量股份股份数量数量状态

毛善君境内自然人3335946645.7600无0

任永智境内自然人21181792.9100无0

郭兵境内自然人16298072.2400无0

尹华友境内自然人12582141.7300无0

李尚蓉境内自然人12532051.7200无0

雷小平境内自然人8346211.1400无0

马振凯境内自然人7382891.0100无0

石定钢境内自然人5705230.7800无0

郭创南境内自然人5550000.7600无0

郭俊英境内自然人5250000.7200无0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量毛善君33359466人民币普通股33359466任永智2118179人民币普通股2118179

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郭兵1629807人民币普通股1629807尹华友1258214人民币普通股1258214李尚蓉1253205人民币普通股1253205雷小平834621人民币普通股834621马振凯738289人民币普通股738289石定钢570523人民币普通股570523郭创南555000人民币普通股555000郭俊英525000人民币普通股525000上述股东关联关公司控股股东及实际控制人毛善君先生与公司自然人股东李尚蓉女士为兄妹关系或一致行动的系,公司自然人股东李尚蓉女士和尹华友先生为夫妻关系。

说明前10名股东及

上述股东中,股东石定钢通过普通证券账户持有公司股票106041股,通过投前10名无限售

资者信用账户持有公司股票464482股,合计持有570523股;股东郭创南通过股东参与融资融

普通证券账户持有公司股票295000股,通过投资者信用账户持有公司股票券及转融通业务

260000股,合计持有555000股。除上述情况外,公司未知悉其他前十名股东情况说明(如及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。

有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:北京龙软科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金93418042.9599418078.10结算备付金

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拆出资金

交易性金融资产60701360.0991310998.18衍生金融资产

应收票据17257691.0446289121.34

应收账款520227339.56507038071.46应收款项融资

预付款项4002776.652370222.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19361278.5111016931.55

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货48957862.5518526849.82

其中:数据资源

合同资产44645201.9141107911.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7118011.276856448.82

流动资产合计815689564.53823934633.19

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9404485.693267218.80其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2473418.332446256.70

固定资产42034861.2644274617.59在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4800241.933758361.43

无形资产444120.25670784.10

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源

商誉9696953.549696953.54

长期待摊费用1809872.671789019.15

递延所得税资产11957970.1412547312.35

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其他非流动资产

非流动资产合计82621923.8178450523.66

资产总计898311488.34902385156.85

流动负债:

短期借款5000000.005004827.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1158586.3011609368.30

应付账款73922753.0492270022.53

预收款项433845.84206683.44

合同负债5837027.151993449.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23115316.7630688397.22

应交税费7596878.4716536986.55

其他应付款2115234.644415399.20

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4271222.284875651.36

其他流动负债3801988.274520987.85

流动负债合计127252852.75172121773.48

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债2451990.591042702.86

长期应付款5400000.005400000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益660000.00378215.00

递延所得税负债871748.47802849.81其他非流动负债

非流动负债合计9383739.067623767.67

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负债合计136636591.81179745541.15

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)72893000.0072049000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积377304965.46363864734.10

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积42611452.0642611452.06一般风险准备

未分配利润264030315.88240917472.64

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合756839733.40719442658.80计

少数股东权益4835163.133196956.90

所有者权益(或股东权益)合计761674896.53722639615.70

负债和所有者权益(或股东权益)总计898311488.34902385156.85

公司负责人:毛善君主管会计工作负责人:郭俊英会计机构负责人:李菲合并利润表

2024年1—9月

编制单位:北京龙软科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入214572140.02251891840.28

其中:营业收入214572140.02251891840.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本167362245.41178468710.57

其中:营业成本89019273.12108978410.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3392730.333602017.30

销售费用17996599.1716243592.97

8/16北京龙软科技股份有限公司2024年第三季度报告

管理费用18322161.6218370543.99

研发费用38966985.5332413219.69

财务费用-335504.36-1139073.92

其中:利息费用76933.34

利息收入629735.801201942.27

加:其他收益9182615.438403384.34

投资收益(损失以“-”号填列)1522671.43337212.81

其中:对联营企业和合营企业的投资收益337266.89152222.06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)190660.11795032.19

信用减值损失(损失以“-”号填列)-4384951.21-11734091.93

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)2808.69

三、营业利润(亏损以“-”号填列)53720890.3771227475.81

加:营业外收入43812.50337300.00

减:营业外支出1328031.62753000.10

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52436671.2570811775.71

减:所得税费用4197981.787104164.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列)48238689.4763707611.25

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48238689.4763707611.25

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以

49050483.2463787291.56“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-811793.77-79680.31

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

9/16北京龙软科技股份有限公司2024年第三季度报告

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额48238689.4763707611.25

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额49050483.2463787291.56

(二)归属于少数股东的综合收益总额-811793.77-79680.31

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.680.89

(二)稀释每股收益(元/股)0.680.89

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:毛善君主管会计工作负责人:郭俊英会计机构负责人:李菲合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京龙软科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金214089679.77154549771.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9153581.948330352.16

收到其他与经营活动有关的现金1884660.602448051.49

经营活动现金流入小计225127922.31165328175.22

购买商品、接受劳务支付的现金79492548.6157393196.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金99705805.7982359345.42

支付的各项税费28354606.7626702029.04

支付其他与经营活动有关的现金35545179.3529988307.72

经营活动现金流出小计243098140.51196442878.83

经营活动产生的现金流量净额-17970218.20-31114703.61

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金215024931.5053330725.86

取得投资收益收到的现金1960771.24415582.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

17660.0038940.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计217003362.7453785248.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2794903.722020778.50

付的现金

投资支付的现金190800000.0052700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计193594903.7254720778.50

投资活动产生的现金流量净额23408459.02-935529.89

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金14657616.009472536.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5000000.002000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计19657616.0011472536.00

偿还债务支付的现金5000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26045309.8024303644.40

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计31045309.8024303644.40

筹资活动产生的现金流量净额-11387693.80-12831108.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-5949452.98-44881341.90

加:期初现金及现金等价物余额99360424.90149204768.61

六、期末现金及现金等价物余额93410971.92104323426.71

公司负责人:毛善君主管会计工作负责人:郭俊英会计机构负责人:李菲

11/16北京龙软科技股份有限公司2024年第三季度报告

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:北京龙软科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金84786657.5496908364.96

交易性金融资产60701360.0991310998.18衍生金融资产

应收票据16118398.6645798548.14

应收账款512522556.49494686532.40应收款项融资

预付款项3334143.862020660.94

其他应收款19386672.8011508699.33

其中:应收利息应收股利

存货45168858.7517175528.85

其中:数据资源

合同资产44205780.9340540125.37持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7429841.945955903.14

流动资产合计793654271.06805905361.31

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资48914485.6935227218.80其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2473418.332446256.70

固定资产41685185.1443938963.58在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4180098.863515211.82

无形资产444120.25670784.10

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用1388717.701789019.15

12/16北京龙软科技股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税资产11750828.2812375603.92其他非流动资产

非流动资产合计110836854.2599963058.07

资产总计904491125.31905868419.38

流动负债:

短期借款5000000.005004827.78交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1158586.3011609368.30

应付账款78125477.0696326924.22

预收款项433845.84206683.44

合同负债4948732.941936812.08

应付职工薪酬22391296.8429607613.71

应交税费7032011.6315225532.91

其他应付款1272969.242688064.71

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4271222.284790133.24

其他流动负债3496582.484413625.02

流动负债合计128130724.61171809585.41

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债2113400.551042702.86

长期应付款5400000.005400000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益525000.00378215.00

递延所得税负债726834.90765198.87其他非流动负债

非流动负债合计8765235.457586116.73

负债合计136895960.06179395702.14

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)72893000.0072049000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积377304965.46363864734.10

减:库存股

13/16北京龙软科技股份有限公司2024年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积42611452.0642611452.06

未分配利润274785747.73247947531.08

所有者权益(或股东权益)合计767595165.25726472717.24

负债和所有者权益(或股东权益)总计904491125.31905868419.38

公司负责人:毛善君主管会计工作负责人:郭俊英会计机构负责人:李菲母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:北京龙软科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入213773046.75251708609.74

减:营业成本88931864.64111190139.14

税金及附加3355447.383589946.65

销售费用16967704.5415546755.42

管理费用16040655.6815429534.72

研发费用37258239.0129813770.70

财务费用-336064.83-1147424.02

其中:利息费用76933.34

利息收入625332.131200516.62

加:其他收益9176186.128399835.69

投资收益(损失以“-”号填列)1522671.43337212.81

其中:对联营企业和合营企业的投资收益337266.89152222.06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)190660.11795032.19

信用减值损失(损失以“-”号填列)-4258506.88-10965433.25

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)2808.69

二、营业利润(亏损以“-”号填列)58186211.1175855343.26

加:营业外收入43812.50335000.00

减:营业外支出1328014.38753000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56902009.2375437343.26

减:所得税费用4126152.588164961.89

四、净利润(净亏损以“-”号填列)52775856.6567272381.37

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52775856.6567272381.37

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

14/16北京龙软科技股份有限公司2024年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额52775856.6567272381.37

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:毛善君主管会计工作负责人:郭俊英会计机构负责人:李菲母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:北京龙软科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金211294099.77151846010.57

收到的税费返还9152031.758328873.03

收到其他与经营活动有关的现金1765472.852440487.08

经营活动现金流入小计222211604.37162615370.68

购买商品、接受劳务支付的现金83768233.5957196016.76

支付给职工及为职工支付的现金92051523.0177103365.38

支付的各项税费27853857.7626522879.29

支付其他与经营活动有关的现金32828129.9528386070.29

经营活动现金流出小计236501744.31189208331.72

经营活动产生的现金流量净额-14290139.94-26592961.04

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金215024931.5053330725.86

取得投资收益收到的现金1960771.24415582.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

17660.0038940.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流入小计217003362.7453785248.61

15/16北京龙软科技股份有限公司2024年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2647246.721935460.50

付的现金

投资支付的现金198350000.0058300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计200997246.7260235460.50

投资活动产生的现金流量净额16006116.02-6450211.89

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金12207616.009472536.00

取得借款收到的现金5000000.002000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计17207616.0011472536.00

偿还债务支付的现金5000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26045309.8024303644.40支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计31045309.8024303644.40

筹资活动产生的现金流量净额-13837693.80-12831108.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-12121717.72-45874281.33

加:期初现金及现金等价物余额96901304.23147719783.80

六、期末现金及现金等价物余额84779586.51101845502.47

公司负责人:毛善君主管会计工作负责人:郭俊英会计机构负责人:李菲

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

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