北京宝兰德软件股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688058证券简称：宝兰德

北京宝兰德软件股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上年末比上年同期项目本报告期同期增减变动幅年初至报告期末增减变动幅度

度(%)

(%)

营业收入62344112.78-21.55202374448.65-5.48归属于上市公司股

-21944222.74不适用-54854157.27-4460.19东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性-22887201.14不适用-50064865.41不适用损益的净利润经营活动产生的现

-37289606.49不适用-69039906.71不适用金流量净额

1/17北京宝兰德软件股份有限公司2024年第三季度报告基本每股收益（元/-0.29不适用-0.73-3750.00

股）稀释每股收益（元/-0.29不适用-0.73-3750.00

股）

加权平均净资产收减少2.47个百-6.89减少7.04个百

-2.82益率（%）分点分点

研发投入合计26643519.04-3.7366065237.11-5.85

研发投入占营业收增加7.91个百减少0.12个百

42.7432.65

入的比例（%）分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产781836671.18953356680.74-17.99归属于上市公司股

739152629.25854534300.84-13.50

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资资产处置收-5542.37532757.97产减值准备的冲销部分益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

102800.92327320.36政府补助

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，非金融企业持有金融资产结构性存款

912920.683048202.74

和金融负债产生的公允价值变动损益以利息及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投

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资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的

一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认股权激励费

-8967944.08的股份支付费用用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支其他营业外

-19625.49270327.98出收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额47575.34

少数股东权益影响额（税后）-43.17

合计942978.40-4789291.86

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

营业收入-本报告期-21.55报告期内公司收入同比有所下降，主要是因为报告营业收入-年初至报告期期内公司部分下游行业客户需求有所放缓及公司持

-5.48

末续优化业务构成等原因所致，收入的下滑导致净利归属于上市公司股东的润减少，另一方面，报告期内公司为进一步提升服不适用

净利润-本报告期务客户品质、加强市场开拓能力及激发人员积极

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归属于上市公司股东的性，公司销售费用、管理费用较上年同期增长较-4460.19

净利润-年初至报告期末多，同时公司因实施限制性股票、员工持股计划等归属于上市公司股东的员工激励以及提前终止2023年员工持股计划等原因扣除非经常性损益的净不适用导致公司本期确认股份支付费用增加所致。

利润-本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用

利润-年初至报告期末主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金经营活动产生的现金流

不适用增加，以及为提升客户服务质量、加强销售团队建量净额-年初至报告期末设期间费用增加所致。

基本每股收益（元/股）-不适用本报告期

基本每股收益（元/股）-

-3750.00年初至报告期末主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比

稀释每股收益（元/股）-减少所致。

不适用本报告期

稀释每股收益（元/股）-

-3750.00年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东

3934的优先股股东总数0

总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转融质押、标记持股持有有限股东性通借出股或冻结情况股东名称持股数量比例售条件股质份的限售

(%)份数量股份数股份数量状态量境内自

易存道2743268135.3100无0然人北京易东兴股权投资

其他60653567.8100无0中心（有限合伙）境内自

赵艳兴38983275.0200无0然人珠海时间创业投资合

其他19404982.500无0

伙企业（有限合伙）北京宝兰德软件股份

有限公司－2023年员其他18943932.4400无0工持股计划

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境内自

王茜18142032.3400无0然人境内自

张东晖17048072.1900无0然人境内自

史晓丽13243851.7000无0然人境内自

周珮武13233131.7000无0然人交通银行股份有限公

司－金鹰红利价值灵

其他10318001.1100无0活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量易存道27432681人民币普通股27432681北京易东兴股权投资

6065356人民币普通股6065356中心（有限合伙）赵艳兴3898327人民币普通股3898327珠海时间创业投资合

1940498人民币普通股1940498

伙企业（有限合伙）北京宝兰德软件股份

有限公司－2023年员1894393人民币普通股1894393工持股计划王茜1814203人民币普通股1814203张东晖1704807人民币普通股1704807史晓丽1324385人民币普通股1324385周珮武1323313人民币普通股1323313交通银行股份有限公

司－金鹰红利价值灵

1031800人民币普通股1031800

活配置混合型证券投资基金

1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系，与有

限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴1.84%的出资份额。

上述股东关联关系或

2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持

一致行动的说明

有易东兴46.92%的出资份额。赵艳兴对易东兴日常经营管理及决策具有重大影响，赵艳兴可控制易东兴，并与易东兴保持一致行动。

3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10

名无限售股东参与融股东周珮武通过普通账户持有1312526股，通过信用证券账户持有资融券及转融通业务10787股，合计持有1323313股。

情况说明（如有）

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注：截至本报告期末，公司回购专用证券专户共持有2341614股，占公司总股本的比例为

3.01%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金163919956.19222050732.64结算备付金拆出资金

交易性金融资产140505231.35278462202.74衍生金融资产应收票据

应收账款340981691.85302253897.00应收款项融资

预付款项2424807.402472740.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11215887.518090904.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4411848.639522779.65

其中：数据资源

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合同资产3641567.338210093.94持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5257258.086090433.27

流动资产合计672358248.34837153784.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2403448.9112682917.51

其他权益工具投资10524591.85其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产75412670.9677257651.57在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产5213547.798271740.49

无形资产4285478.406265114.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3880028.345607369.87

递延所得税资产7758656.596118102.01其他非流动资产

非流动资产合计109478422.84116202896.24

资产总计781836671.18953356680.74

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12832754.7717056199.34

预收款项241781.34109900.61

合同负债5119223.449951806.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

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代理承销证券款

应付职工薪酬6917223.7311445964.82

应交税费4906244.818118863.30

其他应付款3593786.8945161490.15

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4058225.594021501.68

其他流动负债305220.73576877.44

流动负债合计37974461.3096442604.20

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债702771.404077167.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4380000.00264000.00

递延所得税负债496702.957276.44其他非流动负债

非流动负债合计5579474.354348443.58

负债合计43553935.65100791047.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）77682874.0056000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积687131605.76686389462.36

减：库存股107328376.7038469713.34其他综合收益专项储备

盈余公积30073115.3130073115.31一般风险准备

未分配利润51593410.88120541436.51归属于母公司所有者权益（或股东权

739152629.25854534300.84

益）合计

少数股东权益-869893.72-1968667.88

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所有者权益（或股东权益）合计738282735.53852565632.96负债和所有者权益（或股东权

781836671.18953356680.74

益）总计

公司负责人：易存道主管会计工作负责人：谢楠会计机构负责人：那中鸿合并利润表

2024年1—9月

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入202374448.65214106729.60

其中：营业收入202374448.65214106729.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本260164637.62223818443.90

其中：营业成本14142692.8924190786.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2538448.362634928.56

销售费用123786494.3695428144.01

管理费用55182560.3634359948.12

研发费用66065237.1170170013.98

财务费用-1550795.46-2965377.26

其中：利息费用208989.59245934.21

利息收入1770941.833230072.70

加：其他收益11264066.3816797151.61

投资收益（损失以“-”号填列）3831626.333177407.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益245123.25-683215.08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-13903556.32-8286730.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）251550.12146459.08

9/17北京宝兰德软件股份有限公司2024年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）-5542.37146469.00

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-56352044.832269042.87

加：营业外收入290638.3873053.12

减：营业外支出20310.4089545.15

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-56081716.852252550.84

减：所得税费用-771192.213331261.63

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-55310524.64-1078710.79

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-55310524.64-1078710.79

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-54854157.271258067.57号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-456367.37-2336778.36

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-55310524.64-1078710.79

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-54854157.271258067.57

（二）归属于少数股东的综合收益总额-456367.37-2336778.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.730.02

（二）稀释每股收益(元/股)-0.730.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：易存道主管会计工作负责人：谢楠会计机构负责人：那中鸿

10/17北京宝兰德软件股份有限公司2024年第三季度报告

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金170097586.37181845147.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10755353.3611951833.44

收到其他与经营活动有关的现金11059790.427190647.29

经营活动现金流入小计191912730.15200987628.04

购买商品、接受劳务支付的现金8903082.3712082588.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金176188969.97167871682.39

支付的各项税费23842308.9723328804.90

支付其他与经营活动有关的现金52018275.5537162628.69

经营活动现金流出小计260952636.86240445704.35

经营活动产生的现金流量净额-69039906.71-39458076.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1008000000.00820000000.00

取得投资收益收到的现金3185484.555114383.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产5200.00收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流入小计1011185484.55826119583.56

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产3230175.707665740.71支付的现金

投资支付的现金870000000.00660000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1633634.84-300000.00

投资活动现金流出小计874863810.54667365740.71

投资活动产生的现金流量净额136321674.01158753842.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金389576.2938975894.30

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金183888.281268500.00

筹资活动现金流入小计573464.5740244394.30偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13742052.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金111445147.2011843704.02

筹资活动现金流出小计125187199.6811843704.02

筹资活动产生的现金流量净额-124613735.1128400690.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-57331967.81147696456.82

加：期初现金及现金等价物余额220959492.00247842299.20

六、期末现金及现金等价物余额163627524.19395538756.02

公司负责人：易存道主管会计工作负责人：谢楠会计机构负责人：那中鸿母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金158649862.38213977592.23

交易性金融资产140505231.35278462202.74衍生金融资产应收票据

应收账款330579963.84282514377.82应收款项融资

预付款项2090113.261974124.42

12/17北京宝兰德软件股份有限公司2024年第三季度报告

其他应收款121084465.2795613041.62

其中：应收利息应收股利

存货4411441.473997721.46

其中：数据资源

合同资产3641567.338210093.94持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计760962644.90884749154.23

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资150580404.21166219018.11

其他权益工具投资10524591.85其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产18221918.2917218998.63在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4880782.927464726.84

无形资产4285478.406258242.79

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3531167.285143120.53

递延所得税资产7758656.595997769.99其他非流动资产

非流动资产合计199782999.54208301876.89

资产总计960745644.441093051031.12

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款16347474.2012391305.29预收款项

合同负债4973164.496547293.83

应付职工薪酬4689054.227536232.43

13/17北京宝兰德软件股份有限公司2024年第三季度报告

应交税费4702706.617880305.40

其他应付款2717525.8443000104.35

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3770506.783653308.43

其他流动负债305220.73136108.30

流动负债合计37505652.8781144658.03

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债702771.403810402.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4380000.00264000.00

递延所得税负债488078.29其他非流动负债

非流动负债合计5570849.694074402.47

负债合计43076502.5685219060.50

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）77682874.0056000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积692565557.33690845642.28

减：库存股107328376.7038469713.34其他综合收益专项储备

盈余公积30073115.3130073115.31

未分配利润224675971.94269382926.37

所有者权益（或股东权益）合计917669141.881007831970.62负债和所有者权益（或股东权

960745644.441093051031.12

益）总计

公司负责人：易存道主管会计工作负责人：谢楠会计机构负责人：那中鸿母公司利润表

2024年1—9月

14/17北京宝兰德软件股份有限公司2024年第三季度报告

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入200873390.95201354022.72

减：营业成本13694220.9816761714.63

税金及附加2187049.042343313.98

销售费用113770653.7180698698.47

管理费用52483392.4529161153.56

研发费用52274939.3141806862.78

财务费用-1559074.49-2979580.20

其中：利息费用194268.40229549.80

利息收入1761950.583215570.05

加：其他收益10745603.8515649883.40

投资收益（损失以“-”号填列）2423325.993177407.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益245123.25-683215.08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-13100484.42-7965988.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）251550.12147387.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）144916.02

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-31657794.5144715465.07

加：营业外收入290638.3873053.10

减：营业外支出20022.2920000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-31387178.4244768518.17

减：所得税费用-774092.353405501.25

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-30613086.0741363016.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填-30613086.0741363016.92列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

15/17北京宝兰德软件股份有限公司2024年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-30613086.0741363016.92

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：易存道主管会计工作负责人：谢楠会计机构负责人：那中鸿母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金164504885.37165421319.74

收到的税费返还10502387.0411117958.03

收到其他与经营活动有关的现金9872679.046070957.48

经营活动现金流入小计184879951.45182610235.25

购买商品、接受劳务支付的现金8136230.959230178.57

支付给职工及为职工支付的现金141552029.37122643187.15

支付的各项税费23059759.0520906649.00

支付其他与经营活动有关的现金58300049.0532099679.58

经营活动现金流出小计231048068.42184879694.30

经营活动产生的现金流量净额-46168116.97-2269459.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1008474000.00820000000.00

取得投资收益收到的现金3185484.555114383.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金40000.001000000.00

投资活动现金流入小计1011699484.55826114383.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资5473541.07

3161811.70

产支付的现金

投资支付的现金870250853.70665350000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金21850000.0032735000.00

投资活动现金流出小计895262665.40703558541.07

16/17北京宝兰德软件股份有限公司2024年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额116436819.15122555842.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金389576.2938469692.30取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计389576.2938469692.30偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13742052.48

支付其他与筹资活动有关的现金111445147.206627005.70

筹资活动现金流出小计125187199.686627005.70

筹资活动产生的现金流量净额-124797623.3931842686.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-54528921.21152129070.04

加：期初现金及现金等价物余额212886351.59233597023.96

六、期末现金及现金等价物余额158357430.38385726094.00

公司负责人：易存道主管会计工作负责人：谢楠会计机构负责人：那中鸿

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年10月29日