宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2024-069

北京宝兰德软件股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股1000.00万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币79300.00万元，扣除总发行费用人民币8296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为

71003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。

（二）本年度使用金额及结余情况

2024年上半年，公司实际使用募集资金0万元，2024年上半年收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额为141.05万元；累计已使用募集资金22，

166.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5014.13万元，累计已转出募集资金永久补充流动资金39569.09万元（其中：项目结余转出7569.09万元），截至2024年6月30日，公司募集资金专户实际结余募集资金14281.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金公司（含子公司）已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构东兴证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，公司（含子公司）在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户和3个结构性存款账户、募集资金存放情况如下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）备注中国民生银行股份有限公司募集资

63223185315532041.90

北京杏石口支行金专户招商银行股份有限公司东四募集资

11090597481060327279243.88

环支行金专户招商银行股份有限公司东四结构性

1109059748780030340000000.00

环支行存款招商银行股份有限公司东四结构性

1109059748780031730000000.00

环支行存款招商银行股份有限公司东四结构性

1109059748780032030000000.00

环支行存款

合计142811285.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金的先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

2023年9月22日，公司召开第三届董事会第二十三次次会议、第三届监事

会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.3亿元（包含本数）的暂时闲置募集

资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金

安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2023年9 月 23 日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

051）。

报告期内，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：

单位：万元收益金账户产品名称本金投入投入时间本金赎回赎回日期额

结构性存款5000.002023/12/295000.002024/1/3111.08

结构性存款2000.002023/12/292000.002024/1/314.43

结构性存款3000.002024/1/23000.002024/1/315.48

结构性存款5000.002024/2/25000.002024/2/292.59

结构性存款7000.002024/2/57000.002024/5/643.63

招商银行结构性存款5000.002024/3/55000.002024/3/287.25

股份有限结构性存款5000.002024/4/25000.002024/4/92.59公司北京

东四环支结构性存款3000.002024/4/163000.002024/5/166.29

行结构性存款2000.002024/4/152000.002024/5/154.19

结构性存款3500.002024/5/133500.002024/6/137.13

结构性存款3500.002024/5/103500.002024/6/117.36

结构性存款4000.002024/6/52024/9/5

结构性存款3000.002024/6/172024/7/19

结构性存款3000.002024/6/202024/7/22

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研

究中心项目具体内容为：建立多功能技术研究平台，进行新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台建设项目具体内容为：新建和设计扩建营销网络，增加公司销售覆盖范围和技术支持力度，达到开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独核算收益。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）使用超募资金永久补充流动资金的情况

为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，公司于2024年5月

22日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通

过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1亿元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币1亿元，占超募资金的比例23.49%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十”相关规定。保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。上述事项已由2024年6月27日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司2024年5月24日披露于上海证券交所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-048）。截至2024年6月30日，公司尚未完成转出该项授权下的募集资金至一般账户补充流动资金，公司使用部分超募资金永久补充流动资金累计为32000万元。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年8月29日附件1

募集资金使用情况对照表