证券代码：688050证券简称：爱博医疗公告编号：2024-040

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306号文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱博医疗”）向社会公

开发行人民币普通股（A 股）2629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额882029500.00元，扣除与发行有关的费用人民币78040363.48元，实际可使用募集资金人民币803989136.52元。上述募集资金已于2020年7月24日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年6月30日，公司募集资金专用账户余额为12500561.98元，具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金到位总额823287435.00

减：使用募集资金支付发行费用11260000.00

置换以自筹资金预先支付的发行费用8038298.48

募集资金净额803989136.52

加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额40777708.44

减：直接投入募投项目的金额791564753.22

1项目金额

置换先期投入的募投项目资金40701529.76

使用募集资金进行现金管理0.00

截至2024年6月30日募集资金余额12500561.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户余额

中国工商银行股份有限公司北京昌平支行02000489192002358155008581.15

中国建设银行股份有限公司蓬莱支行370501666170000022797328371.37

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行632129079118050.60

中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行6325121014664.38

中国建设银行股份有限公司蓬莱支行370501666170000022803756.79

中国民生银行股份有限公司北京昌平支行63979681230000.61

中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行6431161167136.95

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行6360085450.13

合计12500561.98

2三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额80398.91本年度投入募集资金总额5594.07

变更用途的募集资金总额378.65

已累计投入募集资金总额83226.63

变更用途的募集资金总额比例0.47%截至期截至期末累项目达项目可已变更项末投入募集资金截至期末截至期末计投入金额到预定本年度是否达行性是

承诺投资目，含部调整后投本年度投进度承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入可使用实现的到预计否发生

项目分变更资总额入金额（%）

总额金额(1)金额(2)金额的差额状态日效益效益重大变（如有）(4)＝

(3)＝(2)-(1)期化

(2)/(1)眼科透镜和配完成预期

套产品的产能变更部分实2024年目标，实

26223.9026223.9026223.904515.1926617.73393.83101.50是否

扩大及自动化施内容12月现预期产提升项目能高端眼科医疗基本完成变更部分实器械设备及高2024年预期目施内容，并21559.2121937.8621937.861081.8123130.211192.34105.44是否值耗材的研发12月标，核心将超募资金实验项目（简研发项目

3称“研发项变更至本项已完成临目”）目实施床或取得注册证完成预期目标，营销网络推爱博诺德营销动公司收变更部分实2024年网络及信息化15237.1515237.1515237.15-2.9316255.761018.61106.69入持续增是否施内容12月建设项目长，信息系统持续提升公司运营效率

小计—63020.2663398.9163398.915594.0766003.702604.78104.11———补充流动资金

17000.0017000.0017000.0017222.93222.93101.31不适用不适用不适用否

项目变更至“研超募资金发项目”实378.6500000不适用不适用不适用不适用不适用施

合计—80398.9180398.9180398.915594.0783226.632827.71103.52———

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

详见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情募集资金投资项目先期投入及置换情况况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

本公司于2023年8月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

4公司使用额度不超过人民币15000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金

投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：各项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入所致。

注3：爱博诺德营销网络及信息化建设项目当期发生额负数为退款所致。

5（二）募投项目先期投入及置换情况

（1）本公司于2020年11月24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币40701529.76元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币8038298.48元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011 号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。

（2）本公司于2022年6月6日召开第一届董事会第三十三次会议议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》：本公司募

投项目支出中包含相关人员工资（含须公司代扣代缴个税）、社会保险、住房公

积金等职工薪酬以及水电费，同时部分进口设备、材料需直接以外汇进行支付。

鉴于：（1）根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，企业工资等支出只能通过基本存款账户支付，同时上述人员工资等职工薪酬需按照人工工时归集到不同募投项目；（2）水电费按照用电情况等分配到不同募投项目，但需按照结算单一次性支付给供电公司；（3）部分募投账户开户行无法提供外汇业务，为确保募投项目及时付款，保障募投项目顺利实施，公司根据实际情况先以自筹资金支付募投项目上述款项，后续按月统计，于次月底前以募集资金等额置换。本公司2022年6月6日至2024年6月30日累计以募集资金置换以自筹资金预先投

入募投项目的款项合计人民币99393548.70元。

单位：人民币元项目预先已支付自筹资金已置换金额

眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目13768755.3013768755.30

高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目31942229.2831942229.28

爱博诺德营销网络及信息化建设项目53682564.1253682564.12

合计99393548.7099393548.70

6（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2023年8月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第

七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募

集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0。

7公司以闲置募集资金投资产品情况如下：

单位：人民币元银行产品类型金额购买日到期日是否赎回

浦发硅谷银行有限公司北京分行七天通知存款11866157.332020-9-82022-7-28是

浦发硅谷银行有限公司北京分行七天通知存款20000000.002022-5-122022-7-28是

招商银行股份有限公司北京东城支行智能七天通知20000000.002021-9-302022-1-1是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款50000000.002021-11-92022-2-9是

招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部收益凭证50000000.002021-8-52022-5-9是

招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部收益凭证100000000.002021-9-92022-6-8是

招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部收益凭证50000000.002021-9-92022-6-8是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款80000000.002021-12-132022-3-14是

招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款80000000.002022-1-172022-4-8是

招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款20000000.002022-1-172022-4-8是

招商银行股份有限公司北京东城支行智能七天通知20000000.002022-1-42022-4-8是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款50000000.002022-2-112022-5-11是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30000000.002022-3-162022-6-16是

招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款50000000.002022-3-182022-6-16是

招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款80000000.002022-4-82022-4-28是

招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款20000000.002022-4-82022-4-28是

招商银行股份有限公司北京东城支行智能七天通知20000000.002022-4-82022-4-28是

招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款80000000.002022-4-292022-7-29是

招商银行股份有限公司北京东城支行结构性存款20000000.002022-4-292022-7-29是

招商银行股份有限公司北京东城支行智能七天通知20000000.002022-4-292022-7-29是

中国工商银行股份有限公司北京昌平支行结构性存款20000000.002022-5-132022-7-21是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30000000.002022-5-172022-8-17是

8银行产品类型金额购买日到期日是否赎回

北京银行股份有限公司昌平区科技园支行结构性存款30000000.002022-5-192022-8-18是

中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款30000000.002022-6-172022-9-19是

中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款100000000.002022-6-172022-9-19是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款40000000.002022-6-222022-10-24是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款40000000.002022-6-222022-9-22是

中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款80000000.002022-8-32022-11-3是

中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款20000000.002022-8-32022-11-3是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30000000.002022-8-222022-11-22是

北京银行股份有限公司昌平区科技园支行结构性存款30000000.002022-8-242022-11-23是

北京银行股份有限公司昌平区科技园支行结构性存款50000000.002022-9-292023-1-6是

中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款50000000.002022-9-232022-12-23是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款20000000.002022-9-262022-12-26是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30000000.002022-9-262022-12-26是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款40000000.002022-10-262023-1-30是

中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行结构性存款50000000.002022-11-42023-2-6是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30000000.002022-11-252023-2-24是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30000000.002022-12-292023-3-29是

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款30000000.002022-12-302023-3-30是

浦发硅谷银行有限公司北京分行结构性存款30000000.002023-2-12023-4-28是

中国工商银行股份有限公司北京昌平支行结构性存款30000000.002023-2-62023-2-27是

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款50000000.002023-2-102023-5-11是

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款20000000.002023-3-32023-6-1是

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款30000000.002023-3-312023-6-29是

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款30000000.002023-4-72023-7-6是

9银行产品类型金额购买日到期日是否赎回

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款20000000.002023-5-122023-7-11是

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款40000000.002023-5-122023-8-10是

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款30000000.002023-6-302023-9-28是

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款20000000.002023-8-182023-10-20是

中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行结构性存款20000000.002023-10-132024-1-12是

中国建设银行股份有限公司蓬莱支行结构性存款50000000.002023-3-132023-6-29是

中国建设银行股份有限公司蓬莱支行结构性存款40000000.002023-7-52023-9-28是

合计-2061866157.33---

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2021年3月29日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更超募资金378.65万元及其利息收入用于研发项目，占实际募集资金净额的0.47%。截至2024年6月30日，公司超募资金（含利息收入）391.54万元已转入研发项目募集资金专户统一管理。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

10截至2024年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司除变更研发项目部分实施内容及将超募资金用于研发项目外，不存在其他变更募投项目的情况。具体变更情况见下表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末项目达到是否变更后的项变更后项目本年度实实际累计投资进度计划累计预定可使本年度实现的效达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集际投入金投入金额（%）投资金额用状态日益预计否发生重大

资金总额额(2)(3)=(2)/(1)

(1)期效益变化眼科透镜和配套产品的完成预期目眼科透镜和配套产品的产2024年产能扩大及自动化提升26223.9026223.904515.1926617.73101.50标，实现预期是否能扩大及自动化提升项目12月项目产能基本完成预期

高端眼科医疗器械设备目标，核心研高端眼科医疗器械设备及2024年及高值耗材的研发实验21937.8621937.861081.8123130.21105.44发项目已完成是否高值耗材的研发实验项目12月项目、超募资金临床或取得注册证爱博诺德营销网络及信息爱博诺德营销网络及信2024年完成预期目

15237.1515237.15-2.9316255.76106.69是否

化建设项目息化建设项目12月标，营销网络

11截至期末项目达到是否变更后的项

变更后项目本年度实实际累计投资进度计划累计预定可使本年度实现的效达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集际投入金投入金额（%）投资金额用状态日益预计否发生重大

资金总额额(2)(3)=(2)/(1)

(1)期效益变化推动公司收入

持续增长，信息系统持续提升公司运营效率

合计-63398.9163398.915594.0766003.70104.11————

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

2024年无变更。

（分具体募投项目）

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注 1：本公司 2021年度变更募投项目的资金使用情况详见公司于 2021年 3月 31日、2021年 4月 21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。本公司2022年度变更募投项目的资金使用情况详见公司于2022年3月31日、2022年6月8日、2022年6月30日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

注2：爱博诺德营销网络及信息化建设项目当期发生额负数为退款所致。

12五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月22日

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