传音控股:被担保人最近一期财务报表

资产负债表

2024年9月30日

编制身位:深圳小业有限公司单位:人民币元资产附注2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金482,666,914.891,154,632,205.42

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款5,193,934,954.153,829,119,655.01

应收款项融资

预付款项440,977,931.638,095,695.47

其他应收款1,220,616,561.714,176,656,044.96

存货1,821,987,786.831,379,986,867.57

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产44,665,858.1886,664,200.83

流动资产合计9,204,850,007.3910,635,154,669.26

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产746,872.216,258,765.94

在建工程6,322,872.43

生产性生物资产

油气资产

使用权资产19,726,871.37593,406.40

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产11,531,301.6811,531,301.68

其他非流动资产1,643,133.41

非流动资产合计39,971,051.1018,383,474.02

资产总计9,244,821,058.4910,653,538,143.28

利润表

2024年1-9月

编制单位:深城专实业有限公司单位:人民币元项目附注本期累计发生额

一、营业收入28,718,124,407.42

减:营业成本28,644,192,857.92

税金及附加17,555,285.68

销售费用22,112,068.69

管理费用10,777,007.27

研发费用

财务费用19,217,833.36

其中:利息费用332,101.11

利息收入6,207,740.18

加:其他收益15,570,614.42

投资收益(损失以“-号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)6,525.49

二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,846,494.41

加:营业外收入9,801.50

减:营业外支出2,607.71

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,853,688.20

减:所得税费用5,010,167.85

四、净利润(净亏损以“-”号填列)14,843,520.35

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,843,520.35

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.其他债权投资公允价值变动

5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

6.现金流量套期储备

7.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额14,843,520.35

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

现金流量表

2024年1-9月

编制单深圳小传有限公司单位:人民币元项目附注本期累计发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金23,982,225,691.96

收到的税费返还141,373,504.27

收到其他与经营活动有关的现金20,788,081.04

经营活动现金流入小计24,144,387,277.27

购买商品、接受劳务支付的现金24,565,553,928.93

支付给职工以及为职工支付的现金16,148,072.87

支付的各项税费24,585,171.72

支付其他与经营活动有关的现金16,610,459.59

经营活动现金流出小计24,622,897,633.11

经营活动产生的现金流量净额-478,510,355.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,464.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1,464.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,115,462.99

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15,115,462.99

投资活动产生的现金流量净额-15,113,998.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金6,762,458.86

筹资活动现金流出小计6,762,458.86

筹资活动产生的现金流量净额-6,762,458.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-500,386,813.69

加:期初现金及现金等价物余额504,406,989.97

六、期末现金及现金等价物余额4,020,176.28

资产负债表

2024年9月30日

编制单位:深州市泰衡诺科技有限公司单位:人民币元资附注2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金821,583,337.78504,516,800.66

交易性金融资产2,740,000,000.001,396,565,889.16

衍生金融资产

应收票据

应收账款369,528,768.87445,564,700.15

应收款项融资

预付款项2,207,732,628.032,485,693,893.92

其他应收款2,864,285,367.725,336,412,456.04

存货1,181,395,332.60910,202,267.33

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计10,184,525,435.0011,078,956,007.26

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资1,306,106.501,306,106.50

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产711,783,284.38706,433,840.92

在建工程4,084,261.124,330,929.00

生产性生物资产

油气资产

使用权资产22,216,976.1435,383,670.14

无形资产77,604,440.7480,213,072.74

开发支出

商誉

长期待摊费用10,062,904.7724,793.65

递延所得税资产19,419,986.6019,419,986.60

其他非流动资产1,703,742.826,575,167.58

非流动资产合计848,181,703.07853,687,567.13

资产总计11,032,707,138.0711,932,643,574.39

资产负债表(续)

2024年9月30日

编制单位:深圳市泰衡诺科技有限公司负债和权益附注2024年9月30日2023年12月31日

流动负债:

短期借款990,472,377.951,511,573,784.18

交易性金融负债2,180,539.63

衍生金融负债

应付票据4,985,567.12104,150,505.63

应付账款2,876,995,070.802,105,846,228.58

预收款项

合同负债634,192,521.62751,754.39

应付职工薪酬231,617,956.30269,976,151.29

应交税费184,565,904.31117,347,796.48

其他应付款2,013,991,774.263,492,650,882.72

持有待售负债

一年内到期的非流动负债17,778,963.8517,580,804.27

其他流动负债

流动负债合计6,954,600,136.217,622,058,447.17

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债5,963,616.5419,244,251.51

长期应付款

长期应付职工薪酬42,941,474.4758,788,622.73

预计负债401,163,692.11

递延收益58,099,453.5459,208,533.54

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计508,168,236.66137,241,407.78

负债合计7,462,768,372.877,759,299,854.95

股东权益:

股本1,468,785,400.001,468,785,400.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积281,919,820.45281,919,820.45

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积628,175,360.23628,175,360.23

未分配利润1,191,058,184.521,794,463,138.76

股东权益合计3,569,938,765.204,173,343,719.44

负债和股东权益总计11,032,707,138.0711,932,643,574.39

现金流量表

2024年1-9月

编制单位:深圳市泰衡诺科技有限公司单位:人民币元项目附注本期累计发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金11,352,395,293.53

收到的税费返还17,174,742.58

收到其他与经营活动有关的现金54,507,244.66

经营活动现金流入小计11,424,077,280.77

购买商品、接受劳务支付的现金6,400,780,692.56

支付给职工以及为职工支付的现金906,573,105.34

支付的各项税费242,784,037.36

支付其他与经营活动有关的现金320,118,134.06

经营活动现金流出小计7,870,255,969.32

经营活动产生的现金流量净额3,553,821,311.45

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金100,000,000.00

取得投资收益收到的现金57,804,597.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额281,916.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计158,086,513.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,592,603.39

投资支付的现金1,440,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1,529,592,603.39

投资活动产生的现金流量净额-1,371,506,089.52

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1,000,000,000.00

偿还债务支付的现金1,510,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,240,560,775.00

支付其他与筹资活动有关的现金14,632,946.01

筹资活动现金流出小计2,765,193,721.01

筹资活动产生的现金流量净额-1,765,193,721.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,963.80

五、现金及现金等价物净增加额417,066,537.12

加:期初现金及现金等价物余额404,516,800.66

六、期末现金及现金等价物余额821,583,337.78

资产负债表

2024年9月30日

编制位:深圳制造有限公司单位人民币元资产附注2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金262,584,788.11401,584,841.47

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款5,355,527,522.062,334,794,702.19

应收款项融资

预付款项695,083,207.67876,161,318.95

其他应收款799,400,194.401,928,139,236.87

存货816,224,944.121,162,924,243.17

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产47,317,319.84

流动资产合计7,928,820,656.366,750,921,662.49

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产871,660.061,120,356.82

在建工程1

生产性生物资产

油气资产

使用权资产4,400,515.348,435,411.64

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产8,984,345.388,984,345.38

其他非流动资产

非流动资产合计14,256,520.7818,540,113.84

资产总计7,943,077,177.146,769,461,776.33

资产负债表(续)

2024年9月30日

编制深圳传有限公司负债和股东权益附注2024年9月30日2023年12月31日

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据166,943,122.39523,442,445.94

应付账款1,113,725,861.47796,589,686.87

预收款项

合同负债19,661,291.3758,673.38

应付职工薪酬42,564,388.3451,940,902.86

应交税费5,746,570.6116,607,348.58

其他应付款5,465,232,823.094,510,172,930.89

持有待售负债

一年内到期的非流动负债2,179,911.803,017,240.67

其他流动负债

流动负债合计6,816,053,969.075,901,829,229.19

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

租赁负债2,847,499.196,113,791.54

长期应付款

长期应付职工薪酬14,127,543.8620,686,459.01

预计负债150,000,000.00

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计166,975,043.0526,800,250.55

负债合计6,983,029,012.125,928,629,479.74

股东权益:

股本220,000,000.00220,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积110,000,000.00110,000,000.00

未分配利润630,048,165.02510,832,296.59

股东权益合计960,048,165.02840,832,296.59

负债和股东权益总计7,943,077,177.146,769,461,776.33

利润表

2024年1-9月

编制单位:深圳传制造有限公司单位:人民币元项目附注本期累计发生额

一、营业收入11,199,881,844.72

减:营业成本10,651,688,170.89

税金及附加20,819,487.62

销售费用48,484,322.92

管理费用310,872,415.95

研发费用

财务费用17,678,432.07

其中:利息费用179,397.35

利息收入2,828,948.87

加:其他收益8,117,414.34

投资收益(损失以“-"号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)66,271.98

二、营业利润(亏损以“-”号填列)158,522,701.59

加:营业外收入9,608.00

减:营业外支出8,652.66

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)158,523,656.93

减:所得税费用39,307,788.50

四、净利润(净亏损以“-”号填列)119,215,868.43

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)119,215,868.43

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(三)*加:4104-年初未分配利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.其他债权投资公允价值变动

5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

6.现金流量套期储备

7.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额119,215,868.43

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

资产负债表

2024年9月30日

编制单位:深圳埃备科技有限公单位人民币元附注2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金74,783,892.5840,746,580.88

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款1,383,594,876.13709,708,746.60

应收款项融资

预付款项154,329,253.704,166,608.44

其他应收款452,978,377.50915,004,706.51

存货790,229,141.29239,583,642.94

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产3,588,218.59

流动资产合计2,859,503,759.791,909,210,285.37

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产1,497,643.021,716,081.54

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计1,497,643.021,716,081.54

资产总计2,861,001,402.811,910,926,366.91

资产负债表(续)

2024年9月30日

编制单位:深圳埃育拓科技有限公司负债和益附注2024年9月30日2023年12月31日

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据11,992,008.719,490,219.91

应付账款1,123,363,858.61572,267,556.33

预收款项

合同负债5,803,533.9646,245,897.36

应付职工薪酬627,762.37777,420.36

应交税费14,125,131.79

其他应付款1,172,127,200.74900,148,955.13

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计2,313,914,364.391,543,055,180.88

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债79,000,000.00

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计79,000,000.00-

负债合计2,392,914,364.391,543,055,180.88

股东权益:

股本10,000,000.0010,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积5,000,000.005,000,000.00

未分配利润453,087,038.42352,871,186.03

股东权益合计468,087,038.42367,871,186.03

负债和股东权益总计2,861,001,402.811,910,926,366.91

利润表

2024年1-9月

编制单位:深圳疾富拓科技有限公司单位:人民币元项目附注本期累计发生额

一、营业收入6,406,501,327.12

减:营业成本6,125,286,323.75

税金及附加6,671,056.44

销售费用13,305,969.11

管理费用125,425,655.14

研发费用

财务费用-1,208,395.46

其中:利息费用

利息收入135,210.16

加:其他收益1,727,825.97

投资收益(损失以“-号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)1,158.42

二、营业利润(亏损以“-”号填列)138,749,702.53

加:营业外收入

减:营业外支出1,116,301.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)137,633,400.75

减:所得税费用37,417,548.36

四、净利润(净亏损以“-”号填列)100,215,852.39

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)100,215,852.39

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.其他债权投资公允价值变动

5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

6.现金流量套期储备

7.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额100,215,852.39

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

现金流量表

2024年1-9月

编制单位:深圳项富拓科技有限单位:人民币元

-附注本期累计发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到收现金2,598,577,559.79

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1,862,390.90

经营活动现金流入小计2,600,439,950.69

购买商品、接受劳务支付的现金2,496,144,353.26

支付给职工以及为职工支付的现金4,112,791.00

支付的各项税费56,703,223.00

支付其他与经营活动有关的现金41,936,899.32

经营活动现金流出小计2,598,897,266.58

经营活动产生的现金流量净额1,542,684.11

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,000.00

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8,000.00

投资活动产生的现金流量净额-8,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1,534,684.11

加:期初现金及现金等价物余额1,256,360.97

六、期末现金及现金等价物余额2,791,045.08

1M/7

资产负债表

2024年9月30日

编制单位:ISMARECENOLOGYBDLIMITED单位:人民币元资产附注 2024年9月30日 2023年12月31日

流动资产:

货币资金207,834,690.51381,735,066.60

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款5,616,950.374,625,283.22

应收款项融资

预付款项7,532,986.3712,994,725.92

其他应收款2,497,368.94271,427.86

存货132,805,377.94322,867,425.95

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计356,287,374.13722,493,929.55

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产96,022,156.7294,900,416.55

在建工程1,200,361.63599,588.26

生产性生物资产

油气资产

使用权资产8,776,277.4910,122,926.91

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计105,998,795.84105,622,931.72

资产总计462,286,169.97828,116,861.27

“

资产负债表(续)

2024年9月30日

编制单位:ISMARTUJTECHN0LOGYBDLIMITED负债和股东权益附注 2024年9月30日 2023年12月31日

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款186,431,762.51590,819,913.81

预收款项

合同负债3,622,299.3712,784,710.76

应付职工薪酬3,555,431.353,185,752.42

应交税费8,976,503.7811,793,030.96

其他应付款32,415,156.5740,484,382.29

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计235,001,153.58659,067,790.24

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计--

负债合计235,001,153.58659,067,790.24

股东权益:

股本61,890,328.9861,890,328.98

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积3,636,040.333,636,040.33

减:库存股

其他综合收益-28,843,030.30-9,216,603.49

专项储备

盈余公积

未分配利润190,601,677.38112,739,305.21

股东权益合计227,285,016.39169,049,071.03

负债和股东权益总计462,286,169.97828,116,861.27

利润表

M利润表2024年1-9月

编制单位:ISMAR20-TEQHN0L0GYBDLIMITED 单位:人民币元

项目附注本期累计发生额

一、营业收入1,157,289,984.64

减:营业成本948,479,289.20

税金及附加

销售费用73,808,520.01

管理费用4,773,196.47

研发费用

财务费用51,788,393.71

其中:利息费用2,290,963.92

利息收入6,969,962.91

加:其他收益

投资收益(损失以-号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-578,229.29

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)77,862,355.96

加:营业外收入16.21

减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)77,862,372.17

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)77,862,372.17

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)77,862,372.17

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.其他债权投资公允价值变动

5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

6.现金流量套期储备

7.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额77,862,372.17

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

现金流量表

52024年1-9月

编制单位:1SMART6-ECHNOLOGYBDLIMITED单位:人民币元项目附注本期累计发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1,362,167,211.75

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5,141,014.63

经营活动现金流入小计1,367,308,226.38

购买商品、接受劳务支付的现金1,250,442,392.68

支付给职工以及为职工支付的现金48,663,852.87

支付的各项税费-68,657,373.78

支付其他与经营活动有关的现金104,600,156.17

经营活动现金流出小计1,335,049,027.94

经营活动产生的现金流量净额32,259,198.44

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,863,722.19

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5,863,722.19

投资活动产生的现金流量净额-5,863,722.19

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金155,205,200.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计155,205,200.00

偿还债务支付的现金154,023,016.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,791,791.12

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计155,814,807.12

筹资活动产生的现金流量净额-609,607.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,226,234.17

五、现金及现金等价物净增加额13,559,634.96

加:期初现金及现金等价物余额90,230,208.20

六、期末现金及现金等价物余额103,789,843.16

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