禾迈股份:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688032证券简称：禾迈股份公告编号：2025-

021

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间情况根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“禾迈股份”或“公司”）首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行股票1000.00万股，每股发行价为557.80元/股，共计募集资金557800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 540638.39

项目投入 B1 188458.65

截至期初累计发生额利息收入净额 B2 25697.45

终止募投项目资金归还 B3 2383.55项目序号金额

项目投入 C1 74287.59本期发生额

利息收入净额 C2 9255.62

项目投入 D1=B1+C1 262746.24

截至期末累计发生额利息收入净额 D2=B2+C2 34953.07

终止募投项目资金归还 D3=B3 2383.55

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 315228.77

实际结余募集资金 F 315228.77

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司以及募集资金投资项目的子公司均对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，禾迈股份、浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）、丽水恒禾能源技术有限公司（以下简称“丽水恒禾”）和杭州杭

开绿兴环境有限公司（以下简称“绿兴环境”）共有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元户名开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限公司杭

禾迈股份12020262299001777870.00州高新支行中国工商银行股份有限公司杭

禾迈股份12020230299000161620.00已销户州延中支行中国光大银行股份有限公司杭

禾迈股份7679018800105556922402.84州分行杭州银行股份有限公司保俶支

禾迈股份3301040160018610694864853.70行杭州联合农村商业银行股份有

禾迈股份2010002920001927784.93限公司康桥支行宁波银行股份有限公司杭州分

禾迈股份71010122002318758377044.39行中国农业银行股份有限公司杭

禾迈股份19010301040021826911264.47州半山支行兴业银行股份有限公司杭州湖

禾迈股份356990100100199358131443.97协定存滨支行款浙江杭州余杭农村商业银行股

禾迈股份201000292050142555.82份有限公司西溪科技支行招商银行股份有限公司杭州高

禾迈股份5719074226108080.00已销户教路支行中国银行股份有限公司浙江省

禾迈股份370180391123792306.68分行中信银行股份有限公司杭州分

禾迈股份81108010122022922803900620.32协定存行款

宁波银行股份有限公司杭州分710101220027900139379099.70协定存丽水恒禾行款宁波银行股份有限公司杭州分

恒明电子710101220025871765506268.02协定存行款中国农业银行股份有限公司杭

恒明电子19-01030104002204827882873.06协定存州半山支行款宁波银行股份有限公司杭州分

恒明电子7101012200281000189267670.94行宁波银行股份有限公司杭州分

绿兴环境710101220026380904447297.29协定存行款

合计143491486.13

公司募集资金专户存放余额143491486.13元，募集资金用于现金管理的余额3060043814.50元，其中51247602.36元为协定存款，余额直接体现在募集资金专户余额中，3008796212.14元为其他未赎回理财产品余额（详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”说明）。合计募集资金余额为3152287698.27元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况对照表详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募集资金置换先期投资项目投入的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况2023年12月7日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

根据2024年12月6日召开的第二届董事会第十八次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元签约人签约人产品名称账户余额截至期末是否到期杭州联合农村商业银行股份有限公司

禾迈股份大额存单89074.73否康桥支行中国农业银行股份有限公司杭州半山

禾迈股份定期存款60831.11否支行

禾迈股份兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行大额存单35688.13否杭州余杭农村商业银行股份有限公司

禾迈股份大额存单79031.06否西溪科技支行

禾迈股份中信银行股份有限公司杭州分行大额存单36254.59否

未赎回理财产品余额小计300879.62

禾迈股份兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行协定存款13.14否

禾迈股份中信银行股份有限公司杭州分行协定存款390.06否

丽水恒禾宁波银行股份有限公司杭州分行协定存款937.91否

恒明电子宁波银行股份有限公司杭州分行协定存款550.63否中国农业银行股份有限公司杭州半山

恒明电子协定存款2788.29否支行

绿兴环境宁波银行股份有限公司杭州分行协定存款444.73否

协定存款余额小计5124.76

合计306004.38

注：上述账户余额包含计提的银行存款利息

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2022年7月15日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

40000万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金

占超募资金总额的8.25%。

公司于2023年6月19日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

50000万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的10.31%。根据公司2024年10月30日第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金70000万元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的14.44%，截至2024年12月31日，公司实际用超募资金永久补充流动资金143568.40万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2024年度，公司不存在新增的将超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况。

根据公司2022年9月19日第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》，同意全资子公司恒明电子使用不超过46000万元（其中超募资金不超过38400万元，自有资金不超过7600万元）竞拍在建工业厂房，用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。根据公司2022年12月7日第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》，同意公司使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向恒明电子提供借款用于续建前述拍卖所得在建工业厂房。

根据公司2023年1月17日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿兴环境有限公司100%的股权暨关联交易的议案》，公司使用不超过人民币5500万元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款，具体用途为：（1）恒明电子以人民币28862230.89元用于收购杭州杭开环境科技有限公司持有的绿兴环境100%的股权；（2）使用超募资金不超

过人民币26137769.11元用于绿兴环境位于杭州市拱墅区康中路151号的厂房的续建，以扩大公司逆变器产品的生产产能，以满足公司现有业务规模扩张的需求。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在新增节余募集资金使用情况。

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“禾迈智能制造基地建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金及利息收入净额合计9085.95万元用于永久补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用超募资金用于回购股份根据公司2023年3月17日第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不超过人民币

20000.00万元的超募资金用于回购公司股份。根据公司2024年2月23日第二届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不超过人民币20000.00万元的超募资金用于回购公司股份。根据公司2024年7月29日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不超过人民币

20000.00万元的超募资金用于回购公司股份。

截至2024年12月31日，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为32242.40万元，已回购公司股份805616股，支付的资金总额为人民币

27625.97万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、“储能逆变器产业化项目”变更实施地点公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二次会议审议通过的《关于调整部分募投项目实施主体、地点并延期的议案》，公司将“储能逆变器产业化项目”实施地点由浙江省衢州市江山经济开发区山海协作区山海路10号调整

为杭州市拱墅区康桥街道康中路 158号 D楼；同时，“储能逆变器产业化项目”实施主体变更为恒明电子；公司综合考虑厂房建设准备、设备到厂安装调试时

间、项目实施进度等建设周期，将延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限至2025年8月23日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表详见附件2。

2、根据公司2023年4月25日第一届董事会第二十八次会议及2022年年度股东大会会议审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》，恒明电子将

位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工

业厂房中的约3.32万平方米对外出租，占本项目建筑工程面积约30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

3、为调整优化业务结构，进一步聚焦新能源行业，根据公司经营发展需要，

经公司2023年8月29日第二届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大

会会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》，公司转让全资子公司杭州杭开电气科技有限公司100%的股权并终止“智能成套电气设备升级建设项目”，并以自有资金替换前期已投入的募集资金2383.55万元，该等替换资金及剩余募集资金共计7210.16万元投资于丽水恒禾实施的“储能系统集成智能制造基地项目（一期）”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，禾迈股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了禾迈股份公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：禾迈股份2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法

规和规范性文件的规定，保荐机构对禾迈股份2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额540638.39本年度投入募集资金总额74287.59

变更用途的募集资金总额75110.16

已累计投入募集资金总额262746.24

变更用途的募集资金总额比例13.89%是否已截至期末累截至期末截至期末项目达到变更项截至期末计投入金额项目可行性承诺投资募集资金承调整后本年度累计投入金投入进度预定可使本年度实是否达到

目（含承诺投入与承诺投入是否发生重项目诺投资总额投资总额(1)投入金额额（%）用状态日现的效益预计效益

部分变金额(2)金额的差额大变化

更）(3)(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期＝禾迈智能制造基地建设

否25756.2216670.271311.6114035.63-2634.6484.202023年81010045.06是否项目月日

储能逆变器产业化项目否8877.108877.1034.7734.77-8842.330.39拟终止不适用不适用是[注1]智能成套电气设备升级

是7159.07－未做分期-2383.55－－不适用不适用不适用不适用建设项目承诺

募投资金补充流动资金否14000.0023085.95-23085.95－100.00不适用不适用不适用否

超募资金补充流动资金否160000.00160000.0053570.57143568.40-16431.6089.73不适用不适用不适用否恒明电子工业厂房建设

否62400.0062400.002464.9936258.75-26141.2558.11[注2]不适用不适用不适用否项目

绿兴环境收购及续建项目否5500.005500.00450.395069.79-430.2192.18不适用不适用不适用否储能系统集成智能制造

是－7210.164212.866066.99-1143.1784.152025年9基地项目（一期）月30不适用不适用否日

回购股份否47242.4047242.4012242.4032242.40-15000.0068.25不适用不适用不适用否合计－330934.79330985.8874287.59262746.24-70623.20－－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）详见本报告三（八）2之说明

项目可行性发生重大变化的情况说明详见表后[注1]之说明募集资金投资项目变更及置换情况详见本报告四3之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三（五）之说明

用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况详见本报告三（六）之说明

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告一（二）之说明

募集资金其他使用情况详见本报告三（八）之说明

[注1]根据公司2025年4月29日第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“储能逆变器产业化项目”，并将该项目终止后产生的节余募集资金永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。“储能逆变器产业化项目”是公司首次公开发行阶段综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，经过充分论证制定的项目投资计划。2024年下半年以来，在全球地缘政治局势日趋紧张的背景下，全球贸易环境更加复杂多变，对公司原有的产能投建计划带来了新的不确定性。前期公司已使用自有资金在杭州投建部分储能逆变器产线，公司当前已有的储能逆变器产能已可满足现阶段的市场需求。在对公司现有产能和最新市场环境进行充分评估后，为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设、实施集约化管理，经审慎决定，公司拟终止实施“储能逆变器产业化项目”。本次终止部分募投项目，不会导致公司核心产品和主营业务产生重大变化或存在重大不利影响，符合公司长远发展规划。该事项尚需经股东大会审议通过[注2]“恒明电子工业厂房建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额较大，主要系公司原计划使用不超过38400.00万元的超募资金以及不超过7600.00万元的自有资金用于竞拍位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房，由于最终竞拍价格为

37646.57万元，故最终使用超募资金30117.57万元以及自有资金7529.00万元用于支付拍卖款；另公司原计划使用不超过24000.00万元的超募资金用于

续建竞拍取得的在建工业厂房，由于竞拍取得的在建工业厂房已基本建成，且内部结构已经成型且无法更改，大部分可用于满足公司的生产扩建需求，故续建投入大幅减少附件2变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

金额单位：万元变更后项目截至期末计划本年度实际累计投项目达到本年度变更后的项目

投资进度（%）是否达到

变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额实际投入金入金额(3)=(2)/(1)预定可使用实现的可行性是否发生预计效益

资金总额(1)额(2)状态日期效益重大变化储能系统集成智智能成套电气

7210.167210.164212.866066.9984.152025年9月30能制造基地项目设备升级建设不适用不适用否

日

（一期）项目

恒明电子工业厂62400.0062400.002464.9936258.7558.11不适用不适用不适用否房建设项目