星环科技:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于星环信息科技（上海）股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—8页

三、附件……………………………………………………………第9—13页

（一）本所营业执照复印件………………………………………第9页

（二）本所执业证书复印件………………………………………第10页

（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第11页

（四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第12—13页前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕10172号

星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技公司）管理层编制的截至2024年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星环科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

第1页共13页获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，星环科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了星环科技公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二四年八月二十九日

第2页共13页星环信息科技（上海）股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的

投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众

投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 30210600股，发行价为每股人民币47.34元，共计募集资金1430169804.00元，坐扣保荐及承销费用54662223.93元（不含增值税）后的募集资金为1375507580.07元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用

等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用27674703.78元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为1347832876.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元初始存放金2024年6月开户银行银行账号备注额30日余额

招商银行股份有12191097101051851537.91621.16募集资金专户

限公司上海分行1219109710780039720000.00结构性存款账户

第3页共13页初始存放金2024年6月开户银行银行账号备注额30日余额

营业部121910971078004413000.00结构性存款账户

121910971078004556000.00结构性存款账户

45854568808041142.832244.60募集资金专户

中国银行股份有

限公司上海市漕4377866874539800.00结构性存款账户河泾开发区支行

43648669572310200.00结构性存款账户

上海浦东发展银

行股份有限公司9631007880198888888820624.480.73募集资金专户锦绣支行交通银行股份有

限公司上海闵行31006667401880888885324245.54196.06募集资金专户支行上海银行股份有

03005102398募集资金专户

限公司徐汇支行

合计137550.7652062.55

注：初始存放金额137550.76万元与前次发行募集资金净额134783.29万元差异

2767.47万元，均系发行费用，公司已于2022年度支付完毕

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况本公司不存在变更前次募集资金的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元实际投资金额与承诺投资金实际投资金序号承诺投资项目募集后承诺投资

额[注]额金额的差额

1大数据与云基础平台建设项目61767.3140968.92-20798.39

2分布式关系型数据库建设项目48770.4420631.38-28139.06

数据开发与智能分析工具软件研

324245.5424498.63253.09

发项目

合计134783.2986098.93-48684.36

第4页共13页[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，承诺投资金额为承诺投资总额前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

大数据与云基础平台建设项目因受到外部政治因素影响，设备采购进度低于原定计划，导致该项目前次募集资金使用进度偏低。分布式关系型数据库建设项目建设项目建设周期为

5年，该项目实施周期相对较长，目前项目按计划推进中。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出承诺。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在使用前次募集资金认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用公司于2023年8月29日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过100000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的保本浮动收益型理财产品金额为49000万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额

29000万元，中国银行股份有限公司理财产品金额20000万元。

第5页共13页仅为星环科技出具2024年6月30日前次募集资金鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第9页共13页仅为星环科技出具2024年6月30日前次募集资金鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说

明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第10页共13页从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.12.31）序号会计师事务所名称通讯地址联系电话

1 安徽华明会计师事务所(普通合伙) 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1207 室 0553-2671256

2安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室010-58153125

3北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367010-89341163

4北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6010-83495105

5北京大华国际会计师事务所（普通合伙）北京市朝阳区工人体育场东路丙2号4层403010-67023521

6北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1010-67023521