国盾量子:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2025-020

科大国盾量子技术股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）

2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063号文核准，本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币72360.00万元，根据有关规定扣除发行费用6766.06万元后，实际募集资金金额为65593.94万元。该募集资金已于2020年7月2日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票22486631股，每股发行价格人民币78.94元，募集资金总额为人民币

1775094651.14元，扣除各项发行费用合计人民币23248532.79元，实际募集资金净

额为人民币1751846118.35元。该募集资金已于2024年12月13日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具容诚验字[2024]230Z0133 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

2024年度公司直接投入募集资金项目32933.60万元，截止2024年12月31日，公

司累计投入募集资金项目金额51143.40万元，募集资金专用账户收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为5579.68万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为20030.22万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为14000.00万元，使用闲置募集资金进行现金管理已到账尚未转入的利息收入余额为0.65万元，募集资金专户余额为6029.57万元。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

2024年度公司未使用募集资金投入项目，截止2024年12月31日，公司累计投入募集资金项目金额0.00万元，募集资金专用账户余额为175516.00万元（包括尚未支付的不含税发行费用187.17万元、累计收到的利息收入净额21.45万元、待置换的自有资金支付不含税发行费用122.77万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2020年7月，公司与徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行、中国民生银行股份有

限公司合肥自贸试验区支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行和国元证

券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行开设募集资金专项账户（账号：521107247771000002），在中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行开设募集资金专项账户（账号：632172033），在合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行开设募集资金专项账户（账号：20000615397066600000165）。

2021年6月，公司与平安银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，与山东量子科学技术研究院有限公司、兴业银行股份有

限公司济南高新支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在平安银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：15514339830091），在兴业银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：376120100100260325）。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024年12月，公司与中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行和国元证券签署

《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行开设募集资金专项账户（账号：12187001040048046）。中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行系中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行辖内二级支行，根据其管理要求，本次《募集资金专户存储三方监管协议》的乙方由中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行负责签署。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额备注

徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行521107247771000002-已销户中国民生银行股份有限公司合肥自贸试

6321720334622.91正常

验区支行合肥科技农村商业银行股份有限公司高

20000615397066600000165-已销户

新区支行

平安银行股份有限公司合肥分行155143398300911079.63正常

兴业银行股份有限公司济南高新支行376120100100260325327.03正常

合计-6029.57

注：2024年4月20日，公司发布关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销完成的公告，量子通信网络设备项目、研发中心建设项目的募集资金专户资金余额已清零并办理完毕银行销户手续。公司及保荐机构国元证券股份有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、徽商银行股份有限公司铜陵杨家山支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额备注

中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行12187001040048046175516.00正常

合计-175516.00

注：上述余额包括尚未支付的不含税发行费用187.17万元、累计收到的利息收入净额21.45万

元、待置换的自有资金支付不含税发行费用122.77万元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表1。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表2。

（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、向社会公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情

况

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十

一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币42000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2024年3月11日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用1500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加1500万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权额度由不超过人民币

42000.00万元增加至不超过人民币43500.00万元。

截至2024年12月31日，公司在华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部、中国农业银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部、

中国工商银行股份有限公司合肥科技支行营业部、国泰君安证券股份有限公司安徽分公

司、国盛证券有限责任公司安徽分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：序号开户机构开户名称账号华泰证券股份有限公司合肥怀科大国盾量子技术

1666810028129

宁路证券营业部股份有限公司中国农业银行股份有限公司合科大国盾量子技术

212187001040059811

肥分行股份有限公司招商证券股份有限公司铜陵北科大国盾量子技术

31890000017

京西路证券营业部股份有限公司中国工商银行股份有限公司合科大国盾量子技术

41302049819202007423

肥科技支行营业部股份有限公司国泰君安证券股份有限公司安科大国盾量子技术

52312859

徽分公司股份有限公司国盛证券有限责任公司安徽分科大国盾量子技术

666331003263

公司股份有限公司

根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2024年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存款期金额预计存放银行产品名称到期日限（万元）年化收益

（天）

国泰君安证券股份有限公睿博系列久期稳健配置0-不设上

3000.002024/1/3183

司安徽分公司指数23022号限

华泰证券股份有限公司合寰益第23081号欧兑美0.1%/3.0%

2000.002024/1/9189

肥习友路证券营业部看跌/4.0%

华泰证券股份有限公司合寰益第23082号欧兑美0.1%/2.8%

2000.002024/1/9189

肥习友路证券营业部看涨/4.0%国盛证券有限责任公司安

国盛收益779号2000.002024/1/162.80%181徽分公司

招商证券股份有限公司铜2%-5.2%

搏金2023000.002024/1/2462

陵北京西路证券营业部或2%

华泰证券股份有限公司合寰益第23096号欧元兑0.1%/2.85

2000.002024/2/1175

肥习友路证券营业部美元%/4.0%国盛证券有限责任公司安

国盛收益784号3000.002024/2/192.80%187徽分公司合肥科技农村商业银行股

单位整存整取2000.002024/2/212.35%103份有限公司高新区支行合肥科技农村商业银行股

单位整存整取3000.002024/2/212.70%41份有限公司高新区支行

华泰证券股份有限公司合寰益第24005号欧兑美0.1%/2.85

4000.002024/2/2244

肥习友路证券营业部看涨%/4.0%

华泰证券股份有限公司合寰益第24016号欧元兑0.1%/2.85

2000.002024/2/2221

肥习友路证券营业部美元%/4.0%

2.6%-

国泰君安证券睿博系列尧睿23161号4000.002024/2/28106

2.8%

2.6%-

国泰君安证券睿博系列尧睿23167号2000.002024/2/282.9%或97

2.63%国盛证券有限责任公司安

国盛收益797号3000.002024/2/282.70%100徽分公司国盛证券有限责任公司安

国盛收益805号2000.002024/2/282.70%42徽分公司国盛证券有限责任公司安

国盛收益806号3000.002024/2/282.70%28徽分公司

国泰君安证券股份有限公1.5%-

君跃飞龙伍佰定制23232000.002024/3/6182

司安徽分公司7.5%

平安银行股份有限公司合1.75%/3.0

结构性存款3000.002024/4/197

肥分行%/3.1%

华泰证券股份有限公司合0.1%/2.75

寰益第23123号5000.002024/4/24184

肥习友路证券营业部%/4.0%国盛证券有限责任公司安

国盛收益795号4000.002024/4/292.70%181徽分公司

平安银行股份有限公司合1.65%/2.6

结构性存款3000.002024/7/1292

肥分行2%/2.72%兴业银行股份有限公司济

单位整存整取1000.002024/7/172.20%366南高新支行

华泰证券股份有限公司合寰益第24038号欧元兑2024/10/20.1%/2.70

5000.00181

肥习友路证券营业部美元汇率3%/4.0%国盛证券有限责任公司安

国盛收益821号4000.002024/11/42.70%182徽分公司兴业银行股份有限公司济

单位整存整取500.002024/2/61.85%365南高新支行

0.1%-

华泰证券股份有限公司合寰益第24064号欧元兑

3000.002025/1/142.5%-182

肥习友路证券营业部美元汇率

4.0%

兴业银行股份有限公司济

单位整存整取2000.002025/1/221.45%184南高新支行

0.1%-

华泰证券股份有限公司合

寰益24097号5000.002025/5/132.3%-182肥习友路证券营业部

4.0%

国盛证券有限责任公司安

国盛收益840号4000.002025/5/62.20%182徽分公司

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金的进行现金管理、投资相关产品情况不适用。

（三）超募资金用于新项目的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于新项目的情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议，2021年5月13日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司和子公司山东量子科学技术研究院有限公司使用部分超募资金分别实施“量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”，前者投资金额预计为7926.20万元，后者投资金额预计为4049.06万元，两者合计使用超募资金金额为11975.26万元。

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资金额1300万元，调减后的项目投资金额预计为2749.06万元；同时，由于建设场地延迟交付，项目实施建设也将同步延后，项目结项日期延至2024年3月。

2、2024年度向特定对象发行股票超募资金用于新项目的情况不适用。

（四）部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金的情况

1、首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金的情况

2022年12月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户。截至2022年12月22日，该项目募集资金专户（徽商银行账户号521107247771000002）余额为1166.16万元，使用该专户募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2000.00万元，共计3166.16万元（其中项目原募集资金投资调减的金额为1717.12万元、理财收益和利息收入扣除手续费的净额为223.63万元）。公司拟将该项目原募集资金投资调减的金额、理财收益和利息收入扣除手续费的净额、尚未使用募集资金共计约2672.22万元转至超募资金专户（中国民生银行合肥自贸试验区支行账号：632172033）进行存储和监管，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。

2023年8月29日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二

十一次会议，2023年11月27日，公司召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分募投项目“量子通信网络设备项目”结项并将节余募集资金转至公司超募资金账户。截至2023年8月18日，该项目募集资金专户（合肥科技农村商业银行高新区支行账户号20000615397066600000165）余额为

1095.76万元，使用该账户募集资金进行现金管理尚未到期的金额为18000.00万元，共计19095.76万元（其中包括项目原募集资金投资调减的金额10367.60万元）。为了更

合理地使用募集资金，提高募集资金管理、使用效率，公司拟将该募集资金专户剩余募集资金约18011.46万元转至超募资金专户进行存储和监管，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准。

2024年2月8日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议和2024年3月6日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟将首次公开发行股票募投项目结余资金余额22119.53万元（包括理财收益、利息等）全部用于永久补充流动资金。同时公司首次公开发行股票超额募集资金总额为

35230.71万元，使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为10569.21万元，占超额

募集资金总额的比例为30%。最终永久补流金额以股东大会审议通过当日银行账户余额为准。若在股东大会审议通过前募投项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于募投项目相关款项的支付，最终永久补流金额以实际转出为准。

截至2024年12月31日，公司募集资金永久补充流动资金金额为32775.29万元。

2、向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金的情况不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目发生变更情况

1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

（1）募集资金投资项目的变更情况

2022年4月25日，公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，2022年5月17日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意量子通信网络设备项目调减投资金额10367.60万元，项目预定使用状态由2022年7月调整至2023年7月；同意研发中心建设项目调减投资金额1717.12万元。

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”调减投资金额1300万元，项目达到预定可使用状态的日期由2023年3月调整至2024年3月。

（2）募集资金投资项目的变更原因

公司于2021年11月被美国商务部工业和安全局列入“实体清单”，“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”两个募投项目原计划配置的部分进口仪器设备、

元器件、软件工具等采购受限，将导致项目实施计划和部分建设内容进行调整。公司根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的原则，在不影响募投项目正常实施并达到项目预期目的的基础上，经综合分析评估，对上述募投项目整体投资方案进行调整，进而导致量子通信网络设备项目的实施进度相应延长。

公司综合考虑自身特种行业产品研发情况、应用推广情况、现有经营规模等因素，根据募投项目实际建设情况及公司发展战略规划，本着最大化提高募集资金使用效益的原则，经综合分析评估，对“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”部分投资内容进行调整。同时，由于项目购置的房产存在延期交付（实际交付时间为2022年9月），导致项目整体建设计划延后，从而项目完成时间相应延长。

（3）募集资金投资项目变更的相关审批程序

*“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”公司于2022年4月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司独立董事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券股份有限公司于2022年4月25日出具关于科大国盾量子技术股

份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见，经核查，保荐机构认为：国盾量子本次变更部分募投项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次变更调整是根据募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方案事项无异议。

*“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司独立董事发表了明确的同意意见。

保荐机构国元证券股份有限公司于2023年4月26日出具关于科大国盾量子技术股

2、2024年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，后附的国盾量子2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国盾量子2024年度募集资金实际存放与使用情况，除“募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年3月25日，国元证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于科大国盾量子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，本公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对本公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年3月26日科大国盾量子技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

附表1：

向社会公开发行股票2024年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额65593.94本年度投入募集资金总额32933.60注

变更用途的募集资金总额22759.981

已累计投入募集资金总额51143.40注

变更用途的募集资金总额比例34.70%1已变更项截至期末累计投项目可行截至期末承截至期末投入项目达到预定

承诺投资目，含部募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计入金额与承诺投本年度实现的效是否达到预性是否发诺投入金额进度(%)(4)＝可使用状态日

项目分变更诺投资总额总额金额投入金额(2)入金额的差额(3)益计效益生重大变

(1)(2)/(1)期（如有）＝(2)-(1)化量子通信注

15306.57

注注

网络设备是25674.1715306.5711.347284.46-8022.11747.592023年7月-1141.879否否

项目研发中心注注

是4689.062971.9432971.942.002088.63-883.31770.282022年7月[注10]不适用否建设项目永久性补注

充流动资-12084.7212084.7222206.08522206.0810121.36不适用不适用不适用不适用不适用金承诺投资实际投资注

30363.2330363.2330363.2322219.4231579.1761215.94/————

项目小计项目小计超募资金量子计算原型机及注

是不适用7926.207926.20-7120.99-805.21889.842023年3月[注10]不适用否云平台研发项目特种行业注注注

是不适用2749.0642749.06144.971874.03-875.03868.172024年3月147.1011否否量子通信设备科研生产中心建设项目注

其他超募24555.45

不适用24555.4510569.2110569.21不适用不适用不适用不适用不适用不适用资金4

其中：永注

久性补充不适用10569.21510569.21不适用不适用不适用不适用不适用不适用流动资金

超募资金小计35230.7135230.7110714.1819564.23-1680.2455.53不适用不适用不适用不适用

合计30363.2365593.9465593.9432933.6051143.40-77.97不适用不适用不适用不适用

未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2024年3月11日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用1500万元闲置募集资金进行现对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理的事项进行追认，并增加1500万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，授权额度由不超过人民币

42000.00万元增加至不超过人民币43500.00万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理

合计14000.00万元尚未到期。

根据2024年2月8日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议和2024年3月6日召开的

2024年第一次临时股东大会，公司将原募投项目量子通信网络设备项目、研发中心建设项目结项后节余资金永久补

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，公司用超募资金永久补充流动资金金额

10569.21万元。

“量子通信网络设备项目”：在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情募集资金结余的金额及形成原因况，在保证项目建设质量的前提下，追求合理、节约、有效的资金使用原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目投资成本和费用，其中房屋建设工程、自制设备测试平台、配套研发试制投入等形成节约募集资金超过4000万元，其余为预备费和铺底流动资金，因上述原因形成资金节余。

“研发中心建设项目”：在“研发中心建设项目”实施过程中，一方面，公司综合考虑量子通信行业的发展现状以及公司的研发设备需求，在保证公司研发工作有效推进且不影响研发目标实现的基础上，减少了投资金额较大的研发设备的购置，也有利于现有研发设备最大化利用；另一方面，公司本着谨慎节约的原则，在兼顾项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。

“量子计算原型机及云平台研发项目”：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。

根据2024年2月8日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议和2024年3月6日召开的

2024年第一次临时股东大会，公司将原募投项目量子通信网络设备项目、研发中心建设项目结项后节余资金永久补

募集资金其他使用情况

充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，公司承诺投资项目永久性补充流动资金金额22206.08万元。

注1：变更用途的募集资金总额=（量子通信网络设备项目募集前承诺投资金额-募集后承诺投资金额）+（研发中心建设项目募集前承诺投资金额-募集后承诺投资金额）+量子计算

原型机及云平台研发项目募集后承诺投资金额+特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目募集后承诺投资金额；

变更用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额/募集资金净额

注2：“量子通信网络设备项目”原投资金额为25674.17万元，经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，2022年5月17日召开了2021年年度股东大会审议通过，调整投资金额为15306.57万元，调减金额仍存放于该募投项目专户。

注3:“研发中心建设项目”原投资金额为4689.06万元，经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过，调整投资金额为2971.94万元，调减金额仍存放于该募投项目专户。

注4：“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”原投资金额为4049.06万元，经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，2023年5月18日召开的

2022年年度股东大会审议通过，调整投资金额为2749.06万元，调减金额仍存放于该募投项目专户，其他超募资金募集后承诺投资金额24555.45万元中包括前述调减金额1300.00万元。

注5：根据2024年2月8日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议和2024年3月6日召开的2024年第一次临时股东大会，公司将原募投项目量子通信网络设备项目、研发中心建设项目结项后节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，公司永久性补充流动资金金额32775.29万元。

注6：承诺投资项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差异原因系募集资金理财收益及利息收入。注7：“量子通信网络设备项目”和“研发中心建设项目”已结项，剩余资金已永久性补充流动资金，该募集资金专户均已注销。

注8：“量子计算原型机及云平台研发项目”和“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”已结项，剩余募集资金仍存放在原募集资金专户。

注9：量子通信网络设备项目承诺效益为第一年利润总额为16170.98万元，第二年为27476.80万元，第三年达产为35181.35万元；“量子通信网络设备项目”规划用于生产量子保密通信 QKD产品，受宏观经济环境等影响，市场需求呈现波动，同时公司为加强存货管理，优先消化已有的库存 QKD产品，本年度实现的效益较低。

注10：研发中心建设、量子计算原型机及云平台研发项目均未承诺效益，无法单独核算实际效益，故以上效益对比情况不适用。

注11：特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目规划用于生产“卫星地面站”、“飞秒激光器”和特种行业技术开发项目，承诺效益为年平均利润总额1687.39万元，特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目该项目于2024年3月结项，故承诺效益仅列示结项后对应期间预计效益，2024年度实际效益为2024年4-12月产生的实际效益；2024年4-

12月未生产相关产品，本年度实现的效益较低。科大国盾量子技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

附表2向特定对象发行股票2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额175184.61本年度投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累计投项目可行截至期末承截至期末投入项目达到预定

项目分变更诺投资总额总额金额投入金额(2)入金额的差额(3)益计效益生重大变

(1)(2)/(1)期（如有）＝(2)-(1)化补充流动

——175184.61不适用---不适用-不适用不适用不适用不适用资金

合计175184.61不适用---不适用-不适用不适用不适用不适用

未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无