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奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

上海证券交易所 2024-10-25 查看全文

山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:688021证券简称:奥福环保

山东奥福环保科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同年初至报告期末比上年同期项目本报告期期增减变末增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入52586725.77-10.49194009193.19-22.88归属于上市公司股东的

-14197319.16不适用-27813282.22-356.88净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-15450210.05不适用-34749969.25-799.47利润经营活动产生的现金流

不适用不适用64338521.86不适用量净额

基本每股收益(元/股)-0.19不适用-0.36-357.14

稀释每股收益(元/股)-0.19不适用-0.36-357.14

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加权平均净资产收益率减少4.28个百

-1.60不适用-3.11

(%)分点

研发投入合计5644824.33-4.7718210422.84-19.48

研发投入占营业收入的增加0.64增加0.40个百

10.739.39比例(%)个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1270984145.761479852949.53-14.11归属于上市公司股东的

880010161.75916365963.73-3.97

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益,包括已计-884355.92-881604.19提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享1849002.686863224.25

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价265101.621750782.16值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用,如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-21413.4059192.29和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额300157.761129529.71

少数股东权益影响额(税后)-344713.68-274622.23

合计1252890.906936687.03

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

归属于上市公司股东的净利润_年

-356.88主要系报告期销售规模下降,投产初至报告期末

的募投项目整体产能利用率较低,归属于上市公司股东的扣除非经常

-799.47固定费用较高,产品单位成本上升。

性损益的净利润_年初至报告期末

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归属于上市公司股东的净利润_本同时,市场竞争加剧,公司产品售价不适用

报告期下降,盈利能力承压。

归属于上市公司股东的扣除非经常不适用

性损益的净利润_本报告期

经营活动产生的现金流量净额_年主要受益于2023年销售规模增不适用

初至报告期末加,2024年前三季度回款增加,同经营活动产生的现金流量净额_本时2024年优化库存,购买材料等

829.86

报告期支付的现金减少。

基本每股收益_年初至报告期末-357.14

稀释每股收益_年初至报告期末-357.14主要系利润降低所致。

基本每股收益_本报告期不适用

稀释每股收益_本报告期不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总

3321的优先股股东总数

数(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

包含转融质押、标记持股持有有限股东通借出股或冻结情况股东名称持股数量比例售条件股性质份的限售

(%)份数量股份数股份数量状态量境内

潘吉庆自然1074382714.0600无0人境内

于发明自然938846012.2900无0人境内

王建忠自然910596711.9200无0人境内

王文新自然15711362.0600无0人境内

于进明自然15466192.0200无0人

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境内

高强自然11662771.5300无0人境内

刘洪月自然11395381.4900无0人境内

蔡金兴自然10526661.3800无0人境内

戚家伟自然10159571.3300无0人吉林金塔投资股份有限

公司-金塔三生万2号其他9755291.2800无0私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量潘吉庆10743827人民币普通股10743827于发明9388460人民币普通股9388460王建忠9105967人民币普通股9105967王文新1571136人民币普通股1571136于进明1546619人民币普通股1546619高强1166277人民币普通股1166277刘洪月1139538人民币普通股1139538蔡金兴1052666人民币普通股1052666戚家伟1015957人民币普通股1015957吉林金塔投资股份有限

公司-金塔三生万2号975529人民币普通股975529私募证券投资基金

1、上述前十名股东中于发明与于进明系兄弟关系;2、公司未

上述股东关联关系或一知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理致行动的说明办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金48513170.39105424546.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产38926204.62衍生金融资产

应收票据14096408.3671419572.84

应收账款90934752.27118631830.76

应收款项融资29320952.287088494.90

预付款项6093975.469546846.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款654546.51609092.44

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货273576425.22311801016.18

其中:数据资源

合同资产124000.00124000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26467195.7374488116.34

流动资产合计528707630.84699133516.96

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资4880000.004880000.00其他非流动金融资产

投资性房地产2960895.913106684.57

固定资产532629661.13595311778.42

在建工程103745273.9070183929.62生产性生物资产油气资产

使用权资产682557.392190962.45

无形资产57299053.6158695155.76

其中:数据资源-开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用597018.19816903.57

递延所得税资产24578988.8322889193.02

其他非流动资产14903065.9522644825.16

非流动资产合计742276514.92780719432.57

资产总计1270984145.761479852949.53

流动负债:

短期借款157893500.84221967154.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1085070.0068020087.18

应付账款29121490.7044799017.87预收款项

合同负债2658577.742712941.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3939591.554954812.24

应交税费1826096.631325035.14

其他应付款1330032.731416556.76

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债34795909.2332362668.92

其他流动负债12170738.1922609715.18

流动负债合计244821007.61400167989.30

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款98793729.10112327467.10应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债161694.43-长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债--

递延收益38737829.6541072468.87

递延所得税负债77885.5176627.43其他非流动负债

非流动负债合计137771138.69153476563.40

负债合计382592146.30553644552.70

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)76413717.0077283584.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积620334294.69628006947.45

减:库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30701026.2630701026.26一般风险准备

未分配利润152561123.80180374406.02归属于母公司所有者权益(或股东权

880010161.75916365963.73

益)合计

少数股东权益8381837.719842433.10

所有者权益(或股东权益)合计888391999.46926208396.83负债和所有者权益(或股东权

1270984145.761479852949.53

益)总计

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:曹正合并利润表

2024年1—9月

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

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单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入194009193.19251574476.24

其中:营业收入194009193.19251574476.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本226153304.21236413919.17

其中:营业成本161375885.21163979941.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3247007.313456125.41

销售费用6802955.366952626.61

管理费用29205345.5534742129.11

研发费用18210422.8422615365.09

财务费用7311687.944667731.25

其中:利息费用9408614.339266862.91

利息收入1022816.001610558.56

加:其他收益5902024.251849843.74

投资收益(损失以“-”号填列)1408807.231430389.40

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号

341974.93

填列)信用减值损失(损失以“-”号填

1462868.59-464009.54

列)资产减值损失(损失以“-”号填-6422595.53-8560659.32

列)资产处置收益(损失以“-”号填-93375.15-37486.69

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)-29544406.709378634.66

9/18山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

加:营业外收入91392.771969572.30

减:营业外支出820429.5249247.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-30273443.4511298959.76

减:所得税费用-999565.841598830.86

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-29273877.619700128.90

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”-29273877.619700128.90号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-27813282.2210827518.50(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号-1460595.39-1127389.60

填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-29273877.619700128.90

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(一)归属于母公司所有者的综合收

-27813282.2210827518.50益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总

-1460595.39-1127389.60额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.360.08

(二)稀释每股收益(元/股)-0.360.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:曹正合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金224165832.03168070872.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1863038.918227934.89

收到其他与经营活动有关的现金4973256.748517250.77

经营活动现金流入小计231002127.68184816057.80

购买商品、接受劳务支付的现金94403987.85156340038.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金45673387.6349018243.07

支付的各项税费12492605.6612734627.63

支付其他与经营活动有关的现金14093624.6826586621.59

11/18山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动现金流出小计166663605.82244679530.68

经营活动产生的现金流量净额64338521.86-59863472.88

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金221751926.70140118060.00

取得投资收益收到的现金1446248.671449129.90

处置固定资产、无形资产和其他长期

1059369.2750300.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计224257544.64141617489.90

购建固定资产、无形资产和其他长期

16506475.4640804825.51

资产支付的现金

投资支付的现金209422780.00152574420.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计225929255.46193379245.51

投资活动产生的现金流量净额-1671710.82-51761755.61

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金113740000.00241751612.19收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计113740000.00241751612.19

偿还债务支付的现金187149105.57198634543.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现

10031483.6414280836.21

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11547337.55

筹资活动现金流出小计208727926.76212915379.23

筹资活动产生的现金流量净额-94987926.7628836232.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

1448516.382351036.14

五、现金及现金等价物净增加额-30872599.34-80437959.39

加:期初现金及现金等价物余额78286204.52179585242.71

六、期末现金及现金等价物余额47413605.1899147283.32

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:曹正

12/18山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金44259221.7479856147.70

交易性金融资产35926204.62衍生金融资产

应收票据13657404.7766460019.89

应收账款95741048.83123761697.00

应收款项融资29320952.287088494.90

预付款项64694683.5457776932.00

其他应收款140053913.54174689765.13

其中:应收利息应收股利

存货153787412.55178657648.35

其中:数据资源

合同资产54000.0054000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5147120.6958516653.46

流动资产合计582641962.56746861358.43

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资224624699.29224764540.75

其他权益工具投资4880000.004880000.00其他非流动金融资产

投资性房地产2960895.913106684.57

固定资产224368496.74250945377.93

在建工程4764744.953642718.05生产性生物资产油气资产

使用权资产438974.77392740.42

无形资产20972889.3721666089.35

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉长期待摊费用

13/18山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税资产14858910.6312385975.08

其他非流动资产22966669.0925846244.45

非流动资产合计520836280.75547630370.60

资产总计1103478243.311294491729.03

流动负债:

短期借款104503076.39168269674.66交易性金融负债衍生金融负债

应付票据818500.0072928266.77

应付账款24165531.5227876364.53预收款项

合同负债3386790.1260096702.72

应付职工薪酬2134370.662766074.88

应交税费499854.62548844.99

其他应付款46368294.434566891.81

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债350550.31402053.54

其他流动负债11241307.2120006929.17

流动负债合计193468275.26357461803.07

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债161694.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7165561.258750861.25

递延所得税负债--

其他非流动负债-

非流动负债合计7327255.688750861.25

负债合计200795530.94366212664.32

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)76413717.0077283584.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积617874215.12625569223.41

减:库存股

14/18山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积30701026.2630701026.26

未分配利润177693753.99194725231.04

所有者权益(或股东权益)合计902682712.37928279064.71负债和所有者权益(或股东权

1103478243.311294491729.03

益)总计

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:曹正母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业收入208340247.20281743575.87

减:营业成本200244647.21223144953.78

税金及附加1385543.771943267.34

销售费用6420074.546726021.12

管理费用14184835.0518712532.38

研发费用7810561.0617703377.86

财务费用2489269.94987732.91

其中:利息费用4442000.764990278.01

利息收入879848.39995830.24

加:其他收益3711349.89397488.92

投资收益(损失以“-”号填列)1408807.231430389.40

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号

341974.9313723.55

填列)信用减值损失(损失以“-”号填

1461654.41-805888.81

列)资产减值损失(损失以“-”号填-2425079.67-4566765.28

列)资产处置收益(损失以“-”号填

133697.10

列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-19562280.488994638.26

15/18山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

加:营业外收入86775.841850683.76

减:营业外支出28907.9644229.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-19504412.6010801092.22

减:所得税费用-2472935.55557738.09

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-17031477.0510243354.13

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”-17031477.0510243354.13号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-17031477.0510243354.13

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:曹正母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:山东奥福环保科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金272387624.68217768711.74

收到的税费返还1518303.55

16/18山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金55544858.2378926026.57

经营活动现金流入小计329450786.46296694738.31

购买商品、接受劳务支付的现金177900140.60190995968.95

支付给职工及为职工支付的现金23025481.2926420335.95

支付的各项税费878373.823531209.82

支付其他与经营活动有关的现金78344607.7593699268.29

经营活动现金流出小计280148603.46314646783.01

经营活动产生的现金流量净额49302183.00-17952044.70

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金221751926.70140118060.00

取得投资收益收到的现金1446248.671449129.90

处置固定资产、无形资产和其他长期

6332783.07

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计229530958.44141567189.90

购建固定资产、无形资产和其他长期

6348119.0931716802.92

资产支付的现金

投资支付的现金206422780.00161574420.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计212770899.09193291222.92

投资活动产生的现金流量净额16760059.35-51724033.02

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金64900000.00170575745.85收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计64900000.00170575745.85

偿还债务支付的现金128580940.79152921812.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现

4609958.554664651.61

支付其他与筹资活动有关的现金11229097.55-

筹资活动现金流出小计144419996.89157586464.30

筹资活动产生的现金流量净额-79519996.8912989281.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

1448516.382351036.14

五、现金及现金等价物净增加额-12009238.16-54335760.03

加:期初现金及现金等价物余额55435464.69137092645.94

六、期末现金及现金等价物余额43426226.5382756885.91

公司负责人:潘吉庆主管会计工作负责人:曹正会计机构负责人:曹正

17/18山东奥福环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

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