交控科技股份有限公司

合并资产负债表

2024年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产2024年12月31日2023年12月31日

流动资产: M

货币资金1,529,683,683.871,444,600,994.41

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产50,000,000.00

衍生金融资产

应收票据25,501,997.719,695,000.00

应收账款1,473,930,425.741,417,511,293.40

应收款项融资17,204,578.5319,160,480.35

预付款项37,886,477.1044,325,478.94

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款32,010,322.8529,844,245.79

其中:应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货830,247,633.34757,784,466.65

其中:数据资源

合同资产462,832,964.84348,536,459.21

持有待售资产

一年内到期的非流动资产82,519,985.4859,345,498.87

其他流动资产140,435,130.85102,075,624.43

流动资产合计4,682,253,200.314,232,879,542.05

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款144,228.66

长期股权投资164,932,732.3868,871,053.58

其他权益工具投资

其他非流动金融资产84,423,175.5972,173,133.32

投资性房地产67,671,774.7581,427,684.68

固定资产655,681,007.29635,900,740.62

在建工程4,783,213.2940,467,353.08

生产性生物资产

油气资产

使用权资产36,186,496.2768,219,445.17

无形资产51,259,921.4557,303,022.07

其中:数据资源

开发支出

其中:数据资源

商誉2,661,420.252,661,420.25

长期待摊费用29,104,792.8745,114,647.20

递延所得税资产108,567,965.2385,144,667.80

其他非流动资产318,800,810.83323,035,438.33

非流动资产合计1,524,073,310.201,480,462,834.76

资产总计6,206,326,510.515,713,342,376.81

企业法定代表人:中主管会计工作负责人:库℃X会计机构负责人:产V0

70

报表第1页

交控科技股份有限公司

合合并资产负债表(续)

2024年12月31日

(除特利注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益2024年12月31日2023年12月31日

流动负债:

短期借款0

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据210,003,038.00120,448,864.09

应付账款1,821,687,000.641,811,694,832.99

预收款项656,442.58

合同负债839,380,029.23536,071,974.20

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬135,405,168.12134,239,782.71

应交税费20,021,282.1434,367,337.55

其他应付款11,462,558.457,687,821.13

其中:应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债41,278,919.1955,739,820.01

其他流动负债203,282,789.55144,866,671.18

流动负债合计3,283,177,227.902,845,117,103.86

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款1,038,495.60

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债8,305,986.8634,969,820.36

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债76,185,626.1371,015,529.24

递延收益106,982,634.16125,577,795.72

递延所得税负债499,358.887,154,276.49

其他非流动负债

非流动负债合计191,973,606.03239,755,917.41

负债合计3,475,150,833.933,084,873,021.27

所有者权益:

股本188,680,742.00188,680,742.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积1,470,001,530.751,455,113,285.33

减:库存股

其他综合收益-32,268.1935,695.48

专项储备

盈余公积94,340,371.0094,340,371.00

一般风险准备

未分配利润799,144,281.52753,151,877.48

归属于母公司所有者权益合计2,552,134,657.082,491,321,971.29

少数股东权益179,041,019.50137,147,384.25

所有者权益合计2,731,175,676.582,628,469,355.54

负债和所有者权益总计6,206,326,510.515,713,342,376.81

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:7

八V

报表第2页

控科技股份有限公司

合并利润表

2024年1-12月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目024年1-12月2023年1-12月

一、营业总收入2,175,738,123.031,994,638,550.58

其中:营业收入2,175,738,123.031,994,638,550.58

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本2,100,416,791.081,913,976,195.56

其中:营业成本1,486,296,405.201,316,061,372.29

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加21,045,412.4717,737,201.48

销售费用82,397,333.5663,950,643.91

管理费用239,699,103.07240,721,512.30

研发费用269,528,107.79281,420,254.49

财务费用1,450,428.99-5,914,788.91

其中:利息费用2,884,128.304,619,306.35

利息收入10,934,141.2516,295,008.26

加:其他收益71,620,166.8962,834,593.66

投资收益(损失以“-”号填列)10,116,067.944,654,791.47

其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,335,805.33-7,404,932.20

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益387,750.008,114,899.01

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,499,957.7313,043,846.68

信用减值损失(损失以“-”号填列)-22,133,569.76-38,892,976.97

资产减值损失(损失以“-”号填列)1,197,329.13-5,386,533.47

资产处置收益(损失以“-”号填列)5,604,242.618,610,028.98

三、营业利润(亏损以“-”号填列)138,225,611.03125,526,105.37

加:营业外收入563,652.26163,043.14

减:营业外支出3,970,620.463,280,219.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)134,818,642.83122,408,929.48

减:所得税费用-4,858,650.54-4,709,558.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)139,677,293.37127,118,487.48

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)139,677,293.37127,118,487.48

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)83,728,552.4488,987,856.48

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)55,948,740.9338,130,631.00

六、其他综合收益的税后净额-67,963.67-43,330.12

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-67,963.67-43,330.12

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益-67,963.67-43,330.12

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-67,963.67-43,330.12

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额139,609,329.70127,075,157.36

归属于母公司所有者的综合收益总额83,660,588.7788,944,526.36

归属于少数股东的综合收益总额55,948,740.9338,130,631.00

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.40.47

(二)稀释每股收益(元/股)0.0.47

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:元

八7

企业法定代表人:主管会计工作负责人:资2会计机构负责人:

报表第3页