证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2024-045

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式

（2023年12月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，共计人民币372400000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币

48605308.54元，本公司募集资金净额为人民币323794691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年1-6月公司对募集资金项目共投入25839761.78元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入项目尾款235235.60元、“研发及实验中心建设项目”本期投

入851683.39元、“生产自动化技术改造项目”本期投入项目尾款610817.25元；“天

1臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入24142025.54元；公司收到闲置募集

资金投资收益2349554.17元，收到利息收入扣除手续费净额89370.04元，截至

2024年6月30日募集资金账户余额为261591457.33元。具体使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金账户期初余额284992294.90

减：募集资金本年投入25839761.78

加：收到理财产品获取的投资收益2349554.17

加：利息收入扣除手续费净额89370.04

等于：募集资金账户期末余额261591457.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区

支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金余额261591457.33元，其中，银行活期存款

2959457.33元，银行理财产品260632000.00元。

截至2024年6月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

单位：人民币元银行账户名称银行账户存款类型结存余额上海浦东发展银行股份有限公

89010078801100004892活期存款61.47

司苏州分行苏州银行股份有限公司江苏自

51514500000869活期存款731939.29

贸试验区苏州片区支行中国建设银行股份有限公司苏

32250198823600005700活期存款101778.88

州城中支行中国工商银行股份有限公司苏

1102020319001036137活期存款125677.69

州工业园区支行

合计959457.33

截至2024年6月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

单位：人民币元预计年

银行名称产品名称产品类型金额到期日化收益期限/天率中国建设银行股保本固定收

份有限公司苏州大额存单66500000.002026-2-283.10%1096.00益型城中支行中国建设银行股保本固定收

份有限公司苏州通知存款3800000.00/1.25%/益型城中支行中国建设银行股保本浮动收

份有限公司苏州结构性存款120000000.002024-7-292.70%90.00益型城中支行苏州银行股份有限公司江苏自贸保本浮动收

结构性存款49000000.002024-9-52.48%94.00试验区苏州片区益型支行苏州银行股份有限公司江苏自贸保本浮动收

结构性存款18000000.00/2.35%/试验区苏州片区益型支行中国工商银行股份有限公司保本固定收

苏州工业园区通知存款3332000.00/1.25%/益型支行

3预计年

银行名称产品名称产品类型金额到期日化收益期限/天率

合计260632000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年1-6月募集资金项目共投入25839761.78元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入项目尾款235235.60元、“研发及实验中心建设项目”本期投入

851683.39元、“生产自动化技术改造项目”本期投入项目尾款610817.25元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入24142025.54元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日止，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币3.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为

260632000.00元，详见本报告“二、募集资金管理和存放情况”之“（二）募集资金专户存储情况”部分描述。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1-6月，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2024年1-6月，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

42024年1-6月，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资

项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

5附表1：

募集资金使用情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额32379.47本年度投入募集资金总额2583.98

变更用途的募集资金总额25173.02

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额9279.39

77.74%

总额比例项目达到项目截至期末累计预定可使可行是否已变截至期末募集资金截至期末承截至期末投入金额与承用状态日是否达性是更项目调整后投本年度投投入进度本年度实现承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的期到预计否发

（含部分资总额入金额（%）(4)的效益

总额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-效益生重

变更）＝(2)/(1)

(1)大变化研发及实验中

是17104.054076.844076.8485.174041.72-35.1299.14不适用-不适用否心建设项目完成预期目

生产自动化技2023年标，实现预是8231.832071.002071.0061.081432.97-638.0369.19是否术改造项目12月期产能（注

1）

完成预期目标，信息系营销网络及信2023年是7043.591058.611058.6123.52791.53-267.0874.77统持续提升是否息化建设项目12月公司运营效率天臣医疗研发

及生产基地一是0.0025173.0225173.022414.213013.17-22159.8511.97不适用-不适用否期建设项目

6合计32379.4732379.4732379.472583.989279.39-23100.08-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不存在项目可行性发生重大变化的情况说明不存在募集资金投资项目实施地点变更情况不存在募集资金投资项目实施方式调整情况不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”募集资金其他使用情况无

注 1：生产自动化技术改造项目实现了新产线与 MES 实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率。

报告期内，该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了35%。

7附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元截至期末计划截至期末实投资进度项目达到预是否达项目可行性变更后项目拟投本年度投入本年度实现

变更后的项目对应的原项目累计投入金额际累计投入（%）(3)定可使用状到预计是否发生重入募集资金总额金额的效益

（1）金额(2)＝(2)/(1)态日期效益大变化研发及实验中研发及实验中心建

4076.844076.8485.174041.7299.14不适用-不适用否

心建设项目设项目完成预期目

生产自动化技生产自动化技术改标，实现预

2071.002071.0061.081432.9769.192023年12月是否术改造项目造项目期产能（注

1）

完成预期目标，信息系营销网络及信营销网络及信息化

1058.611058.6123.52791.5374.772023年12月统持续提升是否

息化建设项目建设项目公司运营效率研发及实验中心建

天臣医疗研发设项目、生产自动

及生产基地一化技术改造项目、25173.0225173.022414.213013.1711.97不适用-不适用否期建设项目营销网络及信息化建设项目

-/

合计32379.4732379.472583.989279.39----

2022年10月24日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，审

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，并于2022年10月26日发布了

8《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》；独立董事认为本次调整募投项目投资金额

并新增募投项目是基于公司实际情况，并结合行业未来发展做出的审慎判断，本次变更符合公司战略发展方向，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也有利于提高募集资金使用效率，该事项的审批履行了必要程序，符合相关法律法规要求；国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）于2022年10月25日出具了《国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）关于天臣国际医疗科技股份有限公司调整募投项目投资金额并新增募投项目的核查意见》，认为公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目的事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，该事项符合相关法律法规要求；上述议案于2022年11月10日通过了股东大会审议。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不存在

注 1：生产自动化技术改造项目实现了新产线与 MES 实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率。

报告期内，该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了35%。

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