天准科技:前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇

HONGHUl

苏州天准科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

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Floors5-8,12and23,BlockA,UDCTimesBuilding.No.8XinyeRoad,QianjiangNewCity,Hangzhou

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其他

中汇

ZHONGHUI

目录页次

一、前次募集资金使用情况鉴证报告1-2

二、苏州天准科技股份有限公司关于前次募集资金

使用情况的报告3-12

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前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴汇2025J0130号

苏州天准科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技)管理层编

制的截至2024年9月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》.

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天准科技向中国证券监督管理委员会申请向不特定对象发行

可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的.我们同意本鉴证报告作为天准科

技向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件,随其他申报材料一起上报.

二、管理层的责任

天准科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监

督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定编制《关于前次募集

资金使用情况的报告》,并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内

容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天准科技管理层编制的《关于前次募

集资金使用情况的报告》提出鉴证结论.

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准则要求我们计划和实施鉴证工

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作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序.我们相信,我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础.

五、鉴证结论

我们认为,天准科技管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所

有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引一一发行类第

7号》的规定,公允反峡了天准科技截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况.

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

中国·杭州中国注册会计师:

报告日期:2025年2月12日

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其他

苏州天准科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引--—发行类第7号》的规定,苏

州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2024年9月30日(以

下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》(证监许可L2019J1084号)同意注册,由主承销商海通证券股份有限公司通过贵

所系统采用定向配售、网下配售、网上定价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A

股)4,840.00万股,发行价为每股人民币25.50元,共计募集资金总额为人民币123,420.00万元.

扣除券商承销佣金及保存费8,150.38万元后,主承销商海通证券股份有限公司于2019年7月8

日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行苏州高新技术产业开发区支行账户(账号为:

75050122000313442)人民币52,500.00万元和苏州银行科技城支行账户(账号为:

51875800000729)人民币62,769.62万元.另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等

与发行权益性证券相关的新增外部费用1,942.70万元后,公司本次募集资金净额为113,326.92

万元.上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2019年7

月8日出具了《验资报告》(瑞华验字L2019J33130002号).

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年9月30日,前次募集资金存储情况如下:开户银行银行账号-初始存放金额存储余额备注

宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行75,050,122,000,313,442525,000,000.0016,889,942.77-

苏州银行股份有限公司科技城支行51,875,800,000,729627,696,226.44-2024年9月20日已销户

合计-1,152,696,226.4416,889,942.77

第3页共12页

其他

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为113,326.92万元,其中超募资金13,326.92万元.按照募集

资金用途,计划用于“机器视觉与智能制造装备建设项目”、“研发基地建设项目”和”补充

流动资金”,项目投资总额为万元.100,000.00

公司超募资金13,326.92万元及截至2021年9月30日使用闲置募集资金进行现金管理实

现超募资金现金管理收益1,002.30万元,合计超募资金14,329.22万元,按照超募资金用途

计划用于“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”,项目投资总额为

50,000.00万元

截至2024年9月30日,实际已投入资金101,314.56万元.《前次募集资金使用情况对

照表》详见本报告附件1.

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况变更前承诺投资变更后承诺投资变更后承诺投资金额占前次募集资金净额的比例(%)变更原因

项目投资金额(万元)项目投资金额(万元)

1000年产台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目 27,049.03 23.87 汇注J

注J根据公司2021年9月29日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会

议以及2021年10月18日2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资在

建项目的议案》,“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”的总投资

金额50,000万元,公司拟使用超募资金14,329.22万元投资建设该项目,不足部分通过自有

资金或者自筹资金解决.

根据公司2023年1月6日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议

通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议

案,同意将“研发基地建设项目”节余募集资金永久补充流动资金,2023年1月10日公司出

具补充公告拟将上述节余募集资金12,719.81万元(其中研发基地建设项自节余资金

10,395.40万元,现金管理收益扣除手续费后净额2,324.41万元)全部用于“年产1000台/

套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”.

第4页共12页

其他

(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明:

(单位:万元)项目募集前承诺投资总额募集后承诺投资总额实际投入募集:资金总额差异金额差异原因

机器视觉与智能制造装备建设项目47,500.0047,500.0033,382.41-14,117.591注释

研发基地建设项目 27,500.00 27,500.00 17,104.60 -10,395.40 2L注]

补充流动资金25,000.0025,000.0025,000.00--

1000年产台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目汇注2]-27,049.0325,827.55-1,221.48尚在建设中

合计100,000.00127,049.03101,314.56-25,734.47

(注1根据公司2022年1月21日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次

会议审议通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》,公司根据募投项目的实际情况及公司资金需求,同意将“机器视觉与智能制造装

备建设项目”节余募集资金用于永久补充公司流动资金.

注2详见本报告三(一)“前次募集资金实际投资项目变更情况”之说明.

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2019年7月24日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关

于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以6,482.85元募集资金置换已投入募

投项目的自筹资金,同意以152.04万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用,合计使用

募集资金6,634.89万元置换预先投入的自筹资金.公司独立董事对上述事项发表了明确同意的

独立意见.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行

了专项鉴证,并出具了“(瑞华核字(2019J33130023号)”《关于苏州天准科技股份有限公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》.公司保荐机构海通证券股份有限

公司经核查后出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用募集资金置

换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》对公司使用6,482.85万元募集资金置换预先投

入募投项目的自筹资金、使用152.04万元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事项无异

议.

2019年8月20日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次会议,审议通过

第5页共12页

了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在首

次公开发行股票募集资金投资项目实施期间,募投项目部分款项先使用银行承兑汇票支付(或

背书转让支付),再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户.独立董事发表了明确同意

的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见.

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2.

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发基地建设项目不直接产生经济效益.项目效益将在未来体现在研发成果转化为产品所

产生的经济效益,无法单独核算经济效益

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况.

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况.

七、闲置募集资金情况说明

(一)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年7月24日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币7

亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项自进度、不影响公司正常生产经

营及确保资金安全的情况下进行现金管理.为控制募集资金使用风险,公司使用暂时闲置的募

集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的定期存款或结构性存款,投

资产品的期限不超过12个月.且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的

的投资行为.在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效.董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财

务部负责组织实施.独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对

第6页共12页

本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行

现金管理之专项核查意见》,对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议.

2020年7月24日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审

议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币7

亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经

营及确保资金安全的情况下进行现金管理.为控制募集资金使用风险,公司使用暂时闲置的募

集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产

品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月.且该等现金管理产品不得用于质押

不用于以证券投资为目的的投资行为.在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公

司董事会审议通过之日起12个月内有效.董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律

文件,具体事项由公司财务部负责组织实施.独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构

海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公

司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》,对公司上述使用闲置募集资金进行现金

管理的事项无异议.

2021年7月23日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通

过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元

(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个

月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用.独立董事发表了明确同意的

独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州

天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》,对公司上述使用闲

置募集资金进行现金管理的事项无异议.-

2022年7月22日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币2亿

元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12

个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用.独立董事发表了明确同意

的独立意见,保存机构海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏

州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对公司上述使用闲置

募集资金进行现金管理的事项无异议.

截至2024年9月30日,本公司上述定期存款、结构性存款、理财产品已全部赎回.

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

-第7页共12页

其他

2021年3月9日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议、审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用额度不超过人

民币10,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议

通过之日起不超过12个月.公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见.公司该次使用

10,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金,已于限期内收回.

2022年3月25日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用额度不超过人民币

20,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过

之日起不超过12个月.公司该次使用20,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金,已

于限期内收回.

2023年4月28日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议,审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用额度不超过人

民币10,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议

通过之日起不超过12个月.公司该次使用8,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金

已于限期内收回.

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2024年9月30日,募集资金使用情况和结余情况如下:

(单位:万元)募集资金净额(1)累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额(2)累计投入募集项目(3)节余募集资金永久补充流动资金(4)结余金额(5)=(1)+(2)-(3)-(4)未使用金额占前次募集资金总额的比例

113,326.926,176.39101,314.5616,499.761,688.991.49%

募集资金未使用完毕的主要原因为“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线

新建项目”尚在建设中.

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2024年9月30日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文

件中披露的有关内容不存在差异.

第8页共12页

十、结论

董事会认为,本公司按前次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次

募集资金.本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务.

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

附件:1,前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年2月12日

第9页共12页

其他

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年9月30日

编制单位:苏州天准科技股份有限公司单位:人民币万元募集资金总额已累计投入募集资金总额101,314.56

--变更用途的募集资金总额14,329.22各年度使用募集资金总额-

年37,264.07年37,264.07年13,190.662021年17,097.32变更用途的募集资金总额比例%2022年14,287.09年2024年1-9月4,973.21

年13,190.66

2021年17,097.32

变更用途的募集资金总额比例12.64%2022年14,287.09

年14,502.21

2024年1-9月4,973.21

项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目

实际投资金预定可使额与募集后用状态日序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金-额募集前承诺投资金额1募集后承诺实际投资金投资金额额承诺投资金额的差额期(或截止项目工程度)

机器视觉与智能制造装备建设项项目机器视觉与智能制造装备建设项目33,382.411L注]47,500.001汇注]2021年12月

项目研发基地建设项目27,500.002L注J27,500.0017,104.60L注]2022年12月

--补充流动资金补充流动资金25,000.00-不适用

第10页共12页

其他4 - 1000年产台/套基于机 1000年产台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目汇注2J - 27,049.03 25,827.55 - 27,049.03 25,827.55 -1,221.48 2024年12月

统及产线新建项目汇注

合计2100,000.00127,049.03101,314.56100,000.00127,049.03101,314.56-25,734.47

[注1]详见本报告三(二)“前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明”之说明.

注2J详见本报告三(一)“前次募集资金实际投资项目变更情况”之说明.

第11页共12页

其他

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年9月30日

编制单位:苏州天准科技股份有限公司单位:人民币万元实际投资项目截止日投累计产能利用率最近三年一期实际效益截止日累计实现是否达到承诺效益最近三年一期实际效益截止日累计实现是否达到截止日累计实现效益是否达到预计效益

序号项目2021年度2022年度2023年度2024年1-9月效益预计效益

--1 机器视觉与智能制造装备建项目 123.81% 123.81%[注1]完全达产后年均税后净利7,022.19润万元不适用7,451.742L注J

---2研发基地建设项目不适用-不适用不适用不适用不适用不适用不适用

--3补充流动资金不适用-不适用不适用不适用不适用不适用不适用

--4 1000年产台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新项目不适用-不适用不适用不适用不适用不适用3L注]-1

(注1)产能利用率=产量(实际工时)产能(标准工时),标准工时=汇(每月工作日天数x8小时x当月研发设计及装配生产人数)

(注2J机器视觉与智能制造装备建设项目产能利用率已达标,其中2024年1-9月实际效益为2,234.20万元,系截至2024年9月30日尚存在已

发货待验收的产品所致.

汇注3]“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”尚处在建设期.

第12页共12页

统一社会信用代码营业执照℃℃扫描二维码登录“国

家企业信用信息公

示系统了解更多登

91330000087374063A(1/1)00记、备案、许可、监管信息

(副本)7

名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额式仟查佰陆拾万元整

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月19日

执行事务合伙人20/4取供中汇I℃号报告书收用主要经营场所

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浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大

601厦A幢室

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资

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法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2025年02月06目

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国家企业信用信息公示系统网地http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

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主任会计师:高峰政部门交回《会计师事务所执业证书》.

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601大厦A幢室

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延书单号:110,001.590365

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抵准注册盐金:新江省注册会计师协会

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