证券代码：605577证券简称：龙版传媒公告编号：2024-030
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号）等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截
至2024年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会于2021年7月8日《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44444445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币266222225.55元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币37415702.30元后，实际募集资金净额为人民币228806523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年8月18日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第213003号）。
（二）募集资金使用和结存情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额228806523.25
加：利息收入8218979.46
减：募集资金累计投入金额133547801.52
其中：2024年1-6月募集资金投入金额10505993.13
截至2024年6月30日募集资金余额103477701.19
其中：募集资金专户存放余额103477701.19
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：
1.本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨
松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。2.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。
3.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
4.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新华书店有限公司与保
荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。
5.本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
6.本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
7.本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。
8.本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。
9.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。10.本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元开户行账号余额备注招商银行股份有限公
45190428631056770850619.21募集资金专户（龙版传媒）
司哈尔滨松北支行招商银行股份有限公出版大厦项目（黑龙江新华书店集
4519021300109061103.00司哈尔滨松北支行团有限公司）招商银行股份有限公精品出版项目（黑龙江教育出版社
451903203010601851083.64司哈尔滨松北支行有限公司）招商银行股份有限公精品出版项目（黑龙江科学技术出
4519046205101021604673.78司哈尔滨松北支行版社有限公司）招商银行股份有限公精品出版项目（黑龙江北方文艺出
4519071198105082288886.06司哈尔滨松北支行版社有限公司）招商银行股份有限公新华书店门店经营升级改造建设项
4519021300107072228.14
司哈尔滨松北支行目（黑龙江新华书店集团有限公司）招商银行股份有限公新华书店门店经营升级改造建设项
4519051270101075819218.60
司哈尔滨松北支行目（哈尔滨市新华书店有限公司）招商银行股份有限公印刷设备升级改造项目（黑龙江省
4519073063103097100877.93司哈尔滨松北支行新华印务集团有限公司）招商银行股份有限公龙版传媒综合服务平台（黑龙江新
451902130010508100.15司哈尔滨松北支行华书店集团有限公司）招商银行股份有限公龙版传媒综合服务平台（黑龙江省
45190313841030614958910.68司哈尔滨松北支行新华图书连锁经营有限公司）
合计103477701.19
三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，将原募
投项目“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”。
龙版传媒综合服务平台项目包括平台建设子项目和运营建设子项目，其中平台建设子项目包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三部分内容，运营建设子项目包含市场推广和团队建设两部分内容。项目总投资5426.55万元，计划第一年投资1958.37万元，第二年投资1694.67万元，第三年投资1773.51万元。项目计划达到可使用状态日期：2026年12月31日。截至2024年6月30日，该项目已使用募集资金3069667.00元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2024年8月28日黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议
附表1募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额228806523.25本年度投入募集资金总额10505993.13
变更用途的募集资金总额49749096.61已累计投入募集资金总额133547801.52
变更用途的募集资金总额比例21.74%已变本是项目更项年否截至期末累计截至期可行目，度达截至期末承截至期末累投入金额与承末投入项目达到预性是含部募集资金承调整后投资本年度投入实到
承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的进度（%）定可使用状否发分变诺投资总额总额金额现预
(1)(2)差额(3)＝(4)＝态日期生重更的计
(2)-(1)(2)/(1)大变
（如效效化
有）益益不不
精品出版项目-24796047.5924796047.5924796047.592756802.628385454.34-16410593.2533.822024年底适适否用用龙版传媒综合服务不不平台项目（原项目：是49749096.6149749096.6149749096.61141787.003069667.00-46679429.616.172026年底适适否智慧教育云平台升用用级改造项目）不不新华书店门店经营
-40107890.4140107890.4140107890.4114212238.09-25895652.3235.442024年底适适否升级改造建设项目用用黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议不不印刷设备升级改造
-47777463.1547777463.1547777463.157607403.5140730299.49-7047163.6685.252024年底适适否项目用用不不
出版大厦项目-66376025.4966376025.4966376025.4967150142.60774117.11101.172023年底适适否用用
合计-228806523.25228806523.25228806523.2510505993.13133547801.52-95258721.7358.37----
1.精品出版项目未达到计划进度主要系报告期内公司根据图书出版发行市场客观变化情况和公司实际，为最大化发挥募
集资金投资效益，维护公司及股东利益，对募投项目的实施方案进行了进一步地审慎研究和论证，在不改变募集资金投向和资金用途的前提下，对部分子项目的投资规模和具体建设内容进行了优化，导致募投项目资金投入进度有所延后。目前，已未达到计划进度原因（分具体募投项目）投资建设的精品出版项目相关子项目均按照项目计划有序推进。
2.出版大厦项目募集资金已全部投入项目建设并已全部使用完毕，该项目主体工程已竣工，目前正处于内部装修装饰阶段，整体竣工验收后投入使用。
原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573亿元，年均增长率超30%。2021年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出，要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养项目可行性发生重大变化的情况说明模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教育云平台升级改造项目”实施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产不适用品情况黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况出版大厦项目投入金额高于承诺投入金额的原因系该项目实施单位使用募集资金本金及利息投入该募投项目。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元变更后的项截至期末计划本年度实项目达到预
变更后对应的变更后项目拟投实际累计投投资进度（%）本年度实是否达到目可行性是累计投资金额际投入金定可使用状
的项目原项目入募集资金总额入金额(2)(3)=(2)/(1)现的效益预计效益否发生重大
(1)额态日期变化智慧教龙版传育云平媒综合
台升级49749096.6149749096.61141787.003069667.006.172026年底不适用不适用否服务平改造项台项目目
合计—49749096.6149749096.61141787.003069667.006.17————
原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。
2018年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573亿元，年均增长率超30%。2021年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出，龙版传媒综合要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人服务平台项目才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育变更原因、决策程序及信息披露情况
（原项目：智慧信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线说明（分具体募投项目）
教育云平台升教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教育云平台升级改造项目”实级改造项目）施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。
2023年4月25日，公司在上海证券交易所及《中国证券报》等4家法定信息披露媒体发布了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-010）。黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
