证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号2024-080

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年4月30日签发的证监发行字[2021]1572号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年5月向社会公众发行人民币普通股40010000股，每股发行价格为人民币46.27元，募集资金总额为人民币1851262700.00元。扣除发行费用人民币119335941.45元后，实际募集资金净额为人民币1731926758.55元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2021年5月21日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0529号验资报告。

截至2024年6月30日止，本公司本年度使用募集资金人民币1904.73万元，累计使用募集资金总额人民币155614.79万元，尚未使用募集资金余额人民币17577.89万元；尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币8648.08万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额人民币1573.29万元，注销账户转出的余额人民币3.10万元和尚未到期现金管理产品余额10500.00万元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币8648.08万元，使用情况汇总如下：

1单位：人民币万元

明细金额

2021年5月21日募集资金存放专项账户余额173192.68

加：存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费净1573.29额

减：投资项目累计使用(155614.79)

减：注销账户转出的金额(3.10)

减：尚未到期的现金管理本金(10500.00)

2024年6月30日募集资金存放专项账户余额8648.08

截至2024年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元对应募集募集资金专户存款募集资金初公司名称资金投资账号余额备注开户行方式始存入金额项目华南生产招商银行股份广东东鹏饮料已销

基地建设有限公司深圳75594302741050946907.67-注1有限公司户项目中央商务支行重庆东鹏维他重庆西彭招商银行股份已销

命饮料有限公生产基地有限公司深圳12391198101095533996.10-注2户司建设项目中央商务支行南宁生产中国建设银行南宁东鹏食品活期

基地二期股份有限公司4425010000250000281015000.003791.20饮料有限公司存款建设项目深圳东门支行营销网络

东鹏饮料(集中国建设银行升级及品已销

团)股份有限公股份有限公司4425010000250000280537091.07-注3牌推广项户司深圳东门支行目

东鹏饮料(集集团信息中国建设银行已销

团)股份有限公化升级建股份有限公司442501000025000028065309.18-注4户司设项目深圳东门支行鹏讯云商深圳鹏智瑞数中国建设银行信息化升已销

字营销有限公股份有限公司442501000025000028092212.04-注5级建设项户司深圳东门支行目中国建设银行广东东鹏饮料研发中心已销

股份有限公司442501000025000028073147.00-注6有限公司建设项目户深圳东门支行广州市东鹏食中国建设银行研发中心活期

品饮料有限公股份有限公司44250100002500003954-1413.41注6建设项目存款司深圳东门支行

东鹏饮料(集招商银行股份总部大楼活期

团)股份有限公有限公司深圳75591963141096620640.353443.45建设项目存款司中央商务支行补充流动中国建设银行广东东鹏饮料资金及偿已销

股份有限公司442501000025000028088889.27-注7有限公司还银行借户深圳东门支行款项目

合计173192.688648.08

注1：截至2024年6月30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2023年

6月5日办理了销户。

2注2：截至2024年6月30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2022年

8月16日办理了销户。

注3：截至2024年6月30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2022年

5月25日办理了销户。

注4：截至2024年6月30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2024年

6月26日办理了销户。

注5：截至2024年6月30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2023年

4月17日办理了销户。

注6：截至2024年6月30日止，该项目的实施主体由“公司全资子公司广东东鹏饮料有限公司”(以下简称“华南基地”)变更为“公司全资子公司广州市东鹏食品饮料有限公司”

(以下简称“增城基地”)，华南基地募集资金专项账户已于2023年12月27日办理了销户，账面余额人民币1941.95万元已全额转入增城基地的募集资金专项账户。

注7：截至2024年6月30日止，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2021年

12月29日办理了销户。

2021年5月24日，本公司及本公司之全资子公司广东东鹏饮料有限公司、深圳鹏智瑞数字营销有限公司(原名“深圳市鹏讯云商科技有限公司”)、南宁东

鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮料有限公司与保荐人华泰联合证券有限

责任公司以及募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、

中国建设银行股份有限公司深圳东门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所就上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2023年10月25日，本公司及本公司之全资子公司广州市东鹏食品饮料有

限公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司深

圳田背支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所就上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

3截至2021年5月31日止，本公司使用自有资金支付部分发行费用(不含增

值税)人民币8894512.40元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币

778981167.59元，合计人民币787875679.99元。以自筹资金预先投入募集资

金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第2775号的鉴证报告。

本公司于2021年6月28日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币78787.57万元置换预先投入的自筹资金，截至2024年6月30日止，本公司已完成置换金额人民币78787.57万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于

2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和

不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过20000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，投资产品期限不长于上述授权使用期限，且不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐人已发表核查意见。

本公司于本报告期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，剩余投资份额10500.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元年末剩实际本年度序余签约方产品名称产品期限使用金状态实际收号投资份额益额

2024年1月

招商证券招商证券收益凭证-已到

18日至

1股份有限“磐石”1099期本金保10500.00期赎69.28-

2024年4月

公司障型收益凭证回

25日

2024年5月

招商证券招商证券收益凭证-

17日至存续

2股份有限“磐石”1116期本金保10500.00-10500.00

2024年12中

公司障型收益凭证月25日

合计21000.0069.28-

45、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、营销网络升级及品牌推广项目、集团信息化升级建设项目、鹏讯云商信息

化升级建设项目、补充流动资金及偿还银行借款项目的募集资金专项账户资金已

使用完毕，剩余资金人民币3.10万元已转出并办理了销户，其余募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

8、募集资金使用的其他情况

2024年6月25日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对南宁二期生产基地建设项目及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期分别调整至2025年6月和2025年9月。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于2023年度发生了项目实施主体变更，公司将研发中心建设项目的实施主体由全资子公司华南基地变更为全资子公司增城基地。除上述变更项目实施主体外，研发中心建设项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不变。上述变更已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对上述事项发表同意意见，保荐人发表了核查意见。

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

本公司募投项目于本报告期，未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2024年8月31日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额173192.68本报告期投入募集资金总额1904.73变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额155614.79变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累项目可截至期末承截至期末投本报告期截至期末累计投入金额是否达行性是

已变更项目，含部募集资金承调整后投诺投入金额本报告期入进度项目达到预定可使用实现的效承诺投资项目计投入金额与承诺投入到预计否发生

分变更（如有）诺投资总额资总额(1)投入金额（%）(4)＝状态日期益

(2)金额的差额效益重大变

(注1)(2)/(1)(注2)

(3)＝(2)-(1)化

于2022年9月完成投9018.46

华南生产基地建设项目不适用46907.67未作调整46907.67-47114.68207.01100.00不适用否

资(注3)

重庆西彭生产基地建设于2022年8月完成投9409.86

不适用33996.10未作调整33996.10-34164.38168.28100.00不适用否

项目资(注3)

南宁生产基地二期建设建设中，预计于2025不适用不适用15000.00未作调整15000.0090.0411367.95-3632.0575.79不适用否

项目年6月完成投资(注4)营销网络升级及品牌推于2022年3月完成投不适用

不适用37091.07未作调整37091.07-37157.8866.81100.00不适用否

广项目资(注5)集团信息化升级建设项于2024年6月完成投不适用

不适用5309.18未作调整5309.18576.705416.56107.38100.00不适用否

目资(注6)鹏讯云商信息化升级建于2023年4月完成投不适用

不适用2212.04未作调整2212.04-2220.178.13100.00不适用否

设项目资(注6)

实施主体由华南基建设中，预计于2025不适用研发中心建设项目3147.00未作调整3147.00530.171820.67-1326.3357.85不适用否

地变更为增城基地年9月完成投资(注7)建设中，预计于2025不适用总部大楼建设项目不适用20640.35未作调整20640.35707.827463.23-13177.1236.16不适用否

年6月完成投资(注8)补充流动资金及偿还银

不适用8889.27未作调整8889.27-8889.27-100.00不适用不适用不适用不适用行借款

合计—173192.68—173192.681904.73155614.79-17577.89—————

6为确保募投项目的投入有效性和经济性，公司依据中长期发展战略并结合外部环境变化，实

行了审慎的投资策略，公司于2024年6月25日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第未达到计划进度原因（分具体募投项目）

七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对南宁二期生产基地建设项目及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期分别调整至2025年6月和2025年9月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

本公司于2021年6月28日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币78787.57万元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人募集资金投资项目先期投入及置换情况

民币778981167.59元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币8894512.40元置换预先支付的发行费用。截至2023年12月31日止，本公司已完成置换金额人民币78787.57万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过20000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况年年度股东大会召开之日止，投资产品期限不长于上述授权使用期限，且不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益。

截至2024年6月30日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，实际投入金额累计人民币21000万元，实际收回本金金额累计人民币10500万元，收回投资收益金额69.28万元，于本报告期末剩余投资份额10500万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

截至2024年6月30日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、营销网络升级及品牌推广项目、集团信息化升级建设项目、鹏讯云商信息化升级建设项目、补充流动资金及募集资金结余的金额及形成原因

偿还银行借款项目的募集资金专项账户资金已使用完毕，剩余资金人民币3.10万元已转出并办理了销户，其余募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

募集资金其他使用情况本公司不存在募集资金使用的其他情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：截至2024年6月30日止，华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目的主体建筑工程及生产设备于以前年度完工并投入使用。根据本公司的《首次公开发行

7股票招股说明书》中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效益为项目所得税后静态投资回收期及所得税后内部收益率，该等项目已投产但未达产，按照项目净利润核算其本年度

实现的实际效益。

注4：截至2024年6月30日止，南宁生产基地二期建设项目的主体建筑工程及部分生产设备陆续完工并投入使用，剩余工程持续投入建设中。2024年6月25日，公司董事会审议通过，将研发中心建设项目的项目达到预定可使用状态日期延期至2025年9月。根据本公司的《首次公开发行股票招股说明书》中披露的项目经济效益，该等项目的承诺效益为项目所得税后静态投资回收期及所得税后内部收益率，该等项目尚处于持续投入建设阶段并未完全投入使用，因此暂未能核算其实际效益。

注5：截至2024年6月30日止，本项目已完成投入。本项目用于完善营销网络和渠道建设，为营销人员提供稳定的办公环境以提升其服务质量，加强渠道建设并加大产品推广力度，进一步提高品牌影响力。因项目并不直接产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中无承诺效益，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算其项目实际收益。

注6：截至2024年6月30日止，本项目已完成投入。因项目并不直接产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中无承诺效益，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算其项目实际收益。

注7：截至2024年6月30日止，本项目还在持续投入建设中。本项目拟以公司现有的研发管理中心为基础，在华南基地通过整合资源的方式组建软硬件水平高、研发环境规范的研发中心，研究、储备关于饮料行业的新材料、新工艺、新产品配方等方面的技术，持续提升公司的研发能力。2024年6月25日，公司董事会审议通过，将研发中心建设项目的项目达到预定可使用状态日期延期至2025年9月。因项目并不直接产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中无承诺效益，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算其项目实际收益。

注8：截至2024年6月30日止，本项目还在持续投入建设中。本项目拟投资新建总部大楼，扩大公司办公面积，改善员工办公环境，提高管理效率，提升企业形象，满足公司快速发展的需求。因项目并不直接产生经济效益，《首次公开发行股票招股说明书》中无承诺效益，因此本次募集资金存放与实际使用情况专项报告未核算其项目实际收益。

8附表2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的对应的原变更后项目拟投截至期末计划累计投资金额本报告期实际投投资进度(%)(3)=项目达到预定可使用状本年度实现是否达到预变更后的项目可行性

实际累计投入金额(2)

项目项目入募集资金总额(1)入金额(2)/(1)态日期的效益计效益是否发生重大变化研发中心研发中心

建设项目建设项目建设中，预计于2025年

3147.003147.00530.171820.6757.85不适用不适用否

(增城基(华南基9月完成投资

地)地)

为提升本公司对分布式相关业务的管理和运营效率，优化内部资源配置，公司调整分布式业务结构，将“增城基地”作为研发中心相关业务的管理平台公司，将研发中心建设项目的实施主体由全资子公司“华南基地”变更为全资子公司“增城基地”。除上述变更项目实施主体外，研发中心建设项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不变。

本公司于2023年4月21日举行董事会和监事会，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司将首次变更原因、决策程序及信息披露情况说明

公开发行股票募投项目之研发中心建设项目的实施主体由“华南基地”变更为“增城基地”。本次部分募投项目变更实施主体是公司根据实际经营管理情况而做出的决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成不利影响。独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表同意意见。

为确保募投项目的投入有效性和经济性，公司依据中长期发展战略并结合外部环境变化，实行了审慎的投资策略，公司未达到计划进度的情况和原因于2024年6月25日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对该项目达到预定可使用状态日期调整至2025年9月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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