证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2025-026

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*重要内容提示：

1.委托理财受托方：上海海通证券资产管理有限公司、中国银行股份有限公

司、海通期货股份有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、华夏银行股

份有限公司、北银理财有限责任公司；

2.本次委托理财金额：合计105000.00万元；

3.委托理财产品类型：理财、结构性存款、资管计划；

4.委托理财期限：14天、17天、3个月、200天、无固定期限；

5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币85亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月15日披露的《公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使

1用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟

用部分闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

（三）委托理财产品的基本情况结关构序受托方金额预计收益率预计产品收益类联产品名称化

号名称(人民币万元)(年化)收益期限型交安易排上海海通证无固非保本海通安悦债券型集

1券资产管理50003.00%—定期浮动收无否

合资产管理计划有限公司限益型保本浮中国银行股中国银行人民币结

272000.65%-3.60%—14天动收益无否

份有限公司构性存款型保本浮中国银行股中国银行人民币结

378000.64%-3.35%—17天动收益无否

份有限公司构性存款型保本浮中国银行股中国银行人民币结

472000.65%-3.60%—14天动收益无否

份有限公司构性存款型保本浮中国银行股中国银行人民币结

578000.64%-3.35%—17天动收益无否

份有限公司构性存款型海通期货财富匠心无固非保本海通期货股

6 100系列 110号 FOF 20000 3.60% — 定期 浮动收 无 否

份有限公司单一资产管理计划限益型华泰证券（上华泰荣泰海外美元非保本

3个

7 海）资产管理配置 1 号 QDII 集合 2000 4.00% — 浮动收 无 否

月有限公司资产管理计划益型华泰证券（上非保本华泰如意宝22号集3个

8海）资产管理80002.35%-3.10%—浮动收无否

合资产管理计划月有限公司益型华夏理财固收债权非保本华夏银行股200

9臻享封闭私募理财150002.70%—浮动收无否

份有限公司天产品96号益型华夏理财固定收益无固非保本华夏银行股

10纯债最短持有7150003.00%—定期浮动收无否

份有限公司

天理财产品 O 款 限 益型北银理财京华远见无固非保本北银理财有

11春系列诚享7天持100002.30%—定期浮动收无否

限责任公司有期23号理财产品限益型

2（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.控制安全性风险

公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2.防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.海通安悦债券型集合资产管理计划

产品类型资管计划

购买金额5000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月7日

产品到期日/产品期限无固定期限

预期年化收益率3.00%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月6日

2.中国银行人民币结构性存款

产品类型结构性存款

购买金额7200.00万元收益类型保本浮动收益型产品起息日2025年3月14日产品到期日2025年3月28日产品期限14天

预期年化收益率0.65%-3.60%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月12日

33.中国银行人民币结构性存款

产品类型结构性存款

购买金额7800.00万元收益类型保本浮动收益型产品起息日2025年3月14日产品到期日2025年3月31日产品期限17天

预期年化收益率0.64%-3.35%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月12日

4.中国银行人民币结构性存款

产品类型结构性存款

购买金额7200.00万元收益类型保本浮动收益型产品起息日2025年3月14日产品到期日2025年3月28日产品期限14天

预期年化收益率0.65%-3.60%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月12日

5.中国银行人民币结构性存款

产品类型结构性存款

购买金额7800.00万元收益类型保本浮动收益型产品起息日2025年3月14日产品到期日2025年3月31日产品期限17天

预期年化收益率0.64%-3.35%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月12日

6. 海通期货财富匠心 100系列 110号 FOF单一资产管理计划

产品类型资管计划

购买金额20000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月14日

产品到期日/产品期限无固定期限

预期年化收益率3.60%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月14日

47. 华泰荣泰海外美元配置 1号 QDII集合资产管理计划

产品类型资管计划

购买金额2000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月14日产品到期日2025年6月14日产品期限3个月

预期年化收益率4.00%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月14日

8.华泰如意宝22号集合资产管理计划

产品类型资管计划

购买金额8000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月14日产品到期日2025年6月14日产品期限3个月

预期年化收益率2.35%-3.10%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月14日

9.华夏理财固收债权臻享封闭私募理财产品96号

产品类型理财

购买金额15000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月20日产品到期日2025年10月6日产品期限200天

预期年化收益率2.70%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月18日

10. 华夏理财固定收益纯债最短持有 7 天理财产品 O 款

产品类型理财

购买金额15000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月21日

产品到期日/

产品期限无固定期限，最短持有7天预期年化收益率3.00%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月20日

511.北银理财京华远见春系列诚享7天持有期23号理财产品

产品类型理财

购买金额10000.00万元收益类型非保本浮动收益型产品起息日2025年3月21日

产品到期日/

产品期限无固定期限，最短持有7天预期年化收益率2.30%是否要求履约担保否合同签署日期2025年3月20日

（二）现金管理的资金投向上述购买的银理财产品资金由受托方进行定向管理。

（三）投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，

将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露

公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

三、本次委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方:上海海通证券资产管理有限公司、中国银

行股份有限公司、海通期货股份有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、

华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况如下：

单位：万元

6项目2024年9月30日2024年12月31日

资产总额1990954.192267629.61

负债总额1288667.641498471.62

资产净额702286.55769158.00

2024年1月1日-2024年1月1日-

项目

2024年9月30日2024年12月31日

经营性现金流量净额303541.91578940.85

公司本次委托理财支付金额合计105000.00万元，均为中低风险理财、结构性存款及资管计划，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

六、决策程序的履行

公司于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于

2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及

其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币85亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2025年3月25日

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