蓝天燃气:蓝天燃气2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605368证券简称：蓝天燃气公告编号：2025-012

债券代码：111017债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）

10000000元后，本次发行可转债实收募集资金为8.6亿元，上述募集资金在

扣除发行费用后实际募集资金净额为856725657.95元。上述募集资金实收情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字

（2023）第321001号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

项目金额（元）

募集资金总额870000000.00

减：发行费用13274342.05

减：以前年度已使用金额257364298.45

减：2024年度使用金额37202540.21

加：收到利息收入扣除手续费净额8673862.21

2024年12月31日募集资金余额570832681.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

1截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元公司名称银行名称账号类型存储金额河南蓝天燃气股份有限公兴业银行股份有限公

468020100100045624活期存款370820426.58

司司驻马店分行兴业银行股份有限公

河南省豫南燃气有限公司468020100100045003活期存款50692410.98司驻马店解放路支行河南蓝天新长燃气有限公中国光大银行股份有

57060188000051346活期存款12063715.10

司限公司郑州分行河南蓝天新长燃气有限公浙商银行股份有限公

4910000210120100010132活期存款23907691.87

司司郑州分行中国银行股份有限公

新郑蓝天燃气有限公司261188122331活期存款62647439.85司驻马店分行上海浦东发展银行股

新郑蓝天燃气有限公司76180078801300002367活期存款50700997.12份有限公司郑州分行

合计570832681.50

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

2023年9月12日公司及保荐机构与兴业银行股份有限公司驻马店分行签

订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、子公司新郑蓝天燃气有限公司、子公司河南蓝天新长燃气有限公司、保荐机构分别

与兴业银行股份有限公司驻马店分行、中国银行股份有限公司驻马店分行、上

海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中

国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述相关协议对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为“驻马店天然气管网村村通工程”、“长垣市天然气利用工程”、“新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程”及偿还银行借款，募集资金使用情况详见本报告附表1—《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2024年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

3六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

及相关格式指南的规定编制，反映了蓝天燃气2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：蓝天燃气2024年度募集资金存放和实际使用符合《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

招商证券对蓝天燃气2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2025年3月26日

4附表1：2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额856725657.95本年度投入募集资金总额37202540.21

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额294566838.66变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项目已变更募集资金承诺投调整后投资截至期末承诺投本年度投入金额截至期末累计投入截至期末累计投入截至期末投项目达到本年度是否项目可行性是否发项目，资总额总额入金额(1)金额(2)金额与承诺投入金入进度（%）预定可使实现的达到生重大变化含部分额的差额(3)＝(4)＝用状态日效益预计

变更(2)-(1)(2)/(1)期效益

（如有）驻马店天然气尚未达到不适

管网村村通工415000000.00415000000.000.000.00-415000000.000不适用否使用状态用程长垣市天然气尚未达到不适

83000000.0083000000.0037622555.2147841180.71-35158819.2957.64不适用否

利用工程使用状态用新郑蓝天燃气有限公司次高尚未达到不适

压外环及乡村112000000.00112000000.00-420015.000.00-112000000.000不适用否使用状态用天然气管网建设工程

2023年9不适

偿还银行借款246725657.950246725657.950100不适用否

246725657.95月用

合计856725657.95856725657.9537202540.21294566838.66-562158819.2934.38

1、驻马店天然气管网村村通工程：由于城市燃气成本未能按照预期疏导，驻马店城市燃气的市场环境有着

不确定的变化，为公司利益考虑，降低募集资金投资风险，公司对驻马店项目预计2026年12月完工；