河南蓝天燃气股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引等规定，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资

金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）10000000元后，本次发行可转债实收募集资金为8.6亿元，上述募集资金在扣除发行费用后实际募集资金净额为856725657.95元。上述募集资金实收情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字（2023）第321001号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

项目金额（元）

2023年8月21日募集资金到位金额860000000.00

减：自有资金支付发行费用3274342.05

减：2023年度已使用金额257364298.45

1减：2024年度直接投入募投项目总额37202540.21

加：收到利息收入扣除手续费净额8673862.21

2024年12月31日募集资金余额570832681.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元公司名称银行名称账号类型存储金额河南蓝天燃气股份有限公兴业银行股份有限公

468020100100045624活期存款370820426.58

司司驻马店分行兴业银行股份有限公

河南省豫南燃气有限公司468020100100045003活期存款50692410.98司驻马店分行河南蓝天新长燃气有限公中国光大银行股份有

57060188000051346活期存款12063715.10

司限公司郑州分行河南蓝天新长燃气有限公浙商银行股份有限公

4910000210120100010132活期存款23907691.87

司司郑州分行中国银行股份有限公

新郑蓝天燃气有限公司261188122331活期存款62647439.85司驻马店分行上海浦东发展银行股

新郑蓝天燃气有限公司76180078801300002367活期存款50700997.12份有限公司郑州分行

合计570832681.50

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年9月12日公司及保荐机构与兴业银行股份有限公司驻马店分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、子公司新郑蓝天燃气有限公司、子公司河南蓝天新长燃气有限公司、保荐机构分别与兴业银

行股份有限公司驻马店分行、中国银行股份有限公司驻马店分行、上海浦东发展

2银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股

份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述相关协议对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述三方监管协议的履行不存在问题。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为“驻马店天然气管网村村通工程”、“长垣市天然气利用工程”、“新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程”，募集资金使用情况详见本报告附表1—《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

3（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年

12月修订）》及相关格式指南的规定编制，反映了蓝天燃气2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作

（2023年12月修订）》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和

专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损

4附表2：2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额856725657.95本年度投入募集资金总额37202540.21

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额294566838.66

变更用途的募集资金总额比例0.00承诺投已变更募集资金承诺调整后投截至期末承本年度投入金截至期末累计截至期末累计截至期末项目达本年是项目可行性是

资项目项目，投资总额资总额诺投入金额额投入金额(2)投入金额与承投入进度到预定度实否否发生重大变含部分(1)诺投入金额的（%）(4)可使用现的达化

变更差额(3)＝＝状态日效益到

（如(2)-(1)(2)/(1)期预有）计效益驻马店天然气尚未达不不适

管网村415000000.00415000000.000.000.00-415000000.00到使用适否用村通工状态用程长垣市尚未达不天然气不适

83000000.0083000000.0037622555.2147841180.71-35158819.2957.64%到使用适否

利用工用状态用程新郑蓝天燃气有限公尚未达不不适

司次高112000000.00112000000.00-420015.000.00-112000000.00到使用适否用压外环状态用及乡村天然气管网建设工程不偿还银2023不适

246725657.95246725657.95246725657.95100.00%适否

行借款年9月用用

合计856725657.95856725657.9537202540.21294566838.66-562158819.29

1、驻马店天然气管网村村通工程：由于城市燃气成本未能按照预期疏导，驻马店城市燃气的市场环境

有着不确定的变化，为公司利益考虑，降低募集资金投资风险，公司对驻马店项目延期至2024年12月开工，拟完工时间为2026年12月；

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

2、新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程：鉴于新郑热源厂在寻求使用新的能源（蒸汽）替代天然气，新郑项目的市场环境发生变化，公司拟对新郑项目延期至2025年12月开工，拟完工时间为2026年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况新郑项目预付前期项目选线规划费420015元，因项目延期，该部分费用退回至专户。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。