蓝天燃气:蓝天燃气2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605368证券简称：蓝天燃气公告编号：2024-054

债券代码：111017债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元，扣除当时尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）

10000000元后，本次发行可转债实收募集资金为8.6亿元，上述募集资金在

扣除发行费用后实际募集资金净额为856725657.95元。上述募集资金实收情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字

（2023）第321001号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

项目金额（万元）

2023年8月21日募集资金实收金额86000.00

减：发行费用327.43

减：截至2024年6月30日累计使用总额27861.25

其中：2024年半年度累计使用金额2124.82

加：收到利息收入扣除手续费净额575.97

2024年6月30日募集资金余额58387.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

1截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元公司名称银行名称账号类型存储金额河南蓝天燃气股份有兴业银行股份有限公司

468020100100045624活期存款36885.14

限公司驻马店分行兴业银行股份有限公司河南省豫南燃气有限

驻马店驻马店解放路支468020100100045003活期存款5042.52公司行河南蓝天新长燃气有中国光大银行股份有限

57060188000051346活期存款2805.19

限公司公司郑州分行河南蓝天新长燃气有浙商银行股份有限公司

4910000210120100010132活期存款2409.89

限公司郑州分行新郑蓝天燃气有限公中国银行股份有限公司

261188122331活期存款6199.02

司驻马店分行新郑蓝天燃气有限公上海浦东发展银行股份

76180078801300002367活期存款5045.53

司有限公司郑州分行

合计58387.29

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

2023年9月12日公司及保荐机构与兴业银行股份有限公司驻马店分行签

订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、子公司新郑蓝天燃气有限公司、子公司河南蓝天新长燃气有限公司、保荐机构分别

与兴业银行股份有限公司驻马店分行、中国银行股份有限公司驻马店分行、上

海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中

国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述相关协议对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为“驻马店天然气管网村村通工程”、“长垣市天然气利用工程”、“新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程”及偿还银行借款，募集资金使用情况详见本报告附表1—《2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2024年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

3河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2024年8月20日

4附表1：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额85672.57本年度投入募集资金总额2124.82

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额27861.25变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项已变更项募集资金承诺投调整后投资截至期末承诺本年度投入金额截至期末累计投入截至期末累计投入截至期末投项目达到本年度是否项目可行性是否发目目，含部分资总额总额投入金额(1)金额(2)金额与承诺投入金入进度（%）预定可使实现的达到生重大变化变更（如额的差额(3)＝(4)＝用状态日效益预计

有）(2)-(1)(2)/(1)期效益驻马店天然尚未达到不适

气管网村村41500.0041500.0000-41500.00不适用否使用状态用通工程长垣市天然尚未达到不适

8300.008300.002124.823146.68-5153.3237.91不适用否

气利用工程使用状态用新郑蓝天燃气有限公司次高压外环尚未达到不适

11200.0011200.00042.00-11158.000.38不适用否

及乡村天然使用状态用气管网建设工程偿还银行借2023年9不适

24672.5724672.57024672.570100.00不适用否

款月用

合计85672.5785672.572124.8227861.25-57811.32

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

5用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无