佳禾食品工业股份有限公司

证券代码：605300证券简称：佳禾食品佳禾食品工业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年三月三十一日佳禾食品工业股份有限公司

目录

2025年第一次临时股东大会会议须知....................................1

2025年第一次临时股东大会会议议程....................................3

2025年第一次临时股东大会会议议案....................................5

议案一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案...........................份有限公司佳禾食品工业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作为确认出席大会的股东

或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次

股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共

1佳禾食品工业股份有限公司

同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本

公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

佳禾食品工业股份有限公司股东大会

2025年3月31日

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佳禾食品工业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年3月31日（星期一）14点00分

2、现场会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

3、会议召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议主持人：董事长柳新荣先生

5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月31日至2025年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料；

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有

的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

3、主持人宣读股东大会会议须知；

4、推举计票人和监票人；

5、逐项审议会议议案；

非累积投票议案名称

1《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

7、与会股东及股东代理人发言及提问；

8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；

9、汇总网络投票与现场投票表决结果；

10、主持人宣读股东大会表决结果；

11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；

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12、主持人宣布本次股东大会结束。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年3月31日

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佳禾食品工业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

一、募集资金基本情况2025年1月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A 股）54388597 股，每股发行价格人民币

13.33元，募集资金总额人民币724999998.01元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币13909476.44元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币711090521.57元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月7日出具“天衡验字（2025）00009号”《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

2025年3月6日，中信证券股份有限公司将本次发行募集资金扣除相关含

税保荐及承销费用人民币9500249.97元后的余额人民币715499748.04元分别向公司在中信银行股份有限公司吴江支行账号为8112001013600858862的募集

资金专户汇入人民币540499748.04元、向公司在中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行账号为527481953585的募集资金专户汇入人民币87500

000.00元、向公司在招商银行股份有限公司吴江支行账号为512902695210008的

募集资金专户汇入人民币87500000.00元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的公司募集

资金投资项目基本情况如下：

单位：万元序号项目名称总投资额计划投入募集资金金额

1咖啡扩产建设项目62115.1055000.00

2补充流动资金项目20000.0017500.00

合计82115.1072500.00

5佳禾食品工业股份有限公司

截至2025年3月10日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元户名开户银行银行账号账户性质余额佳禾食品工业中信银行股份有限公司吴江8112001013600募集资金专

54049.97

股份有限公司支行858862户佳禾食品工业中国银行股份有限公司苏州募集资金专

5274819535858750.00

股份有限公司长三角一体化示范区分行户佳禾食品工业招商银行股份有限公司吴江5129026952100募集资金专

8750.00

股份有限公司支行08户

合计---71549.97

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

自股东大会审议之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。投资产品的期限不超过股东大会授权使用期限，且不得超过12个月。本次额度生效后，前次使用闲置募集资金进行现金管理的额度相应失效。

四、投资风险分析及风控措施

6佳禾食品工业股份有限公司

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的

理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不

可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分

析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险

控制和监督，严格控制资金安全。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，

及时履行信息披露的义务。

五、现金管理对公司的影响

公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司及子公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变

7佳禾食品工业股份有限公司动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年3月31日

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