证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2024-081
云南神农农业产业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4003万股，发行价为每股人民币 56.08元，共计募集资金224488.24万元，坐扣承销和保荐费用13469.29万元后的募集资金为211018.95万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年5月
25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1875.51万元后，公司本次募集资金净额为209143.44万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-27号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2024年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放金2024年9月30开户银行银行账号备注
额[注1]日余额[注2]中国农业银行股份有已注
24029501040024519211018.95
限公司昆明滇池国家销
1初始存放金2024年9月30
开户银行银行账号备注
额[注1]日余额[注2]旅游度假区支行富滇银行股份有限公已注
120871905010000001150
司昆明岔街支行销富滇银行股份有限公已注
120871905010000001127
司昆明岔街支行销富滇银行股份有限公已注
120871905010000001119
司昆明岔街支行销富滇银行股份有限公已注
120871905010000001168
司昆明岔街支行销上海浦东发展银行股已注
78080078801300001039
份有限公司昆明分行销中国农业银行股份有已注限公司昆明滇池国家24029501040024527销旅游度假区支行富滇银行股份有限公已注
120871905010000001176
司昆明岔街支行销富滇银行股份有限公已注
120871905010000001804
司昆明岔街支行销富滇银行股份有限公已注
120871905010000001135
司昆明岔街支行销富滇银行股份有限公已注
120871905010000001143
司昆明岔街支行销
合计211018.95
[注1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为1875.51万元，系从募集资金专户中支付用于发行权益性证券直接相关的费用金额[注2]本公司于2024年3月15日公告了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，截至2024年9月30日，公司已办理完毕上表募集资金专户的注销手续，节余募集资金余额永久补充流动资金的金额为5847.85万元。
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况本公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一
次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“云南神农沾益花山年出
2栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模24万头调整为18万头，原计划投资额14500.00万元调整为11332.03万元、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模10万头调整为5.6万头，原计划投资额14600.00万元调整为10099.52万元，将以上两个项目调减的投资额
7668.45万元用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1相关说明。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一)本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
(二)本公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币82913.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币264.71万元置换已支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，出具了《关于云南神农农业产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕1-1539号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明详见本报告附件2相关说明。
3七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司于2021年8月16日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币50000万元（含50000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。
本公司及控股子公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，投资品种满足要求，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。
截至2024年9月30日，以上现金管理的资金已经全部到期赎回，并未超出股东大会授权使用期限。公司累计获得理财收益62.59万元，具体情况如下：
收益金投资金额预期年化收签约方产品名称起止时间额（万（万元）益率
元）国泰君安国泰君安证券君跃飞龙叁
2021.9.17
证券股份佰定制款2021年第8期收2000.002.25%-5.25%17.25
-2021.12.20有限公司益凭证国泰君安国泰君安证券雪球叁佰定
2021.9.17
证券股份制款2021年第1期收益凭2000.000.00%-5.76%29.98
-2021.12.21有限公司证国泰君安国泰君安证券君跃飞龙叁
2021.12.24
证券股份佰定制款2021年第10期3000.002.10%-5.10%15.36
-2022.3.23有限公司收益凭证国泰君安国泰君安证券雪球伍佰定
2021.12.24
证券股份制款2021年第37期收益3000.000.00%-5.40%
-2022.6.24有限公司凭证
合计10000.0062.59
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司2021年公开发行股票募集资金总额224488.24万元，扣除发行费用后募集资金净额为209143.44万元。截至2024年9月30日，已累计使用募集资金204580.57万元，结余募集资金5847.85万元（包括累计收到的银行存款
4利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的比例2.80%。本公司已于2024年3月15日公告了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于2021年公开发行股票募投项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将2021年公开发行股票募投项目进行结项，并将对应的节余募集资金余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2024年9月30日，永久补充流动资金的募集资金余额5847.85万元已全部从募集资金账户转出，本公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
5附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2024年9月30日
编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：209143.44已累计使用募集资金总额：204580.57
各年度使用募集资金总额：
2021年：172391.25
变更用途的募集资金总额：29100.00
2022年：26458.72
变更用途的募集资金总额比例：13.91%
2023年：4256.82
2024年1-9月：1473.78
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额与可使用状态日序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺投资募集后承诺投资实际投资金承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资期（或截止日项号投资金额投资金额额金额金额额金额的差额[注]目完工程度）云南神农陆良年云南神农陆良年产50万吨饲料及产50万吨饲料及
120000.0020000.0020110.8120000.0020000.0020110.81110.812022年6月
生物安全中心项生物安全中心项目目云南神农曲靖食云南神农曲靖食品有限公司年50品有限公司年50
215000.0015000.0013587.9615000.0015000.0013587.96-1412.042023年2月
万头生猪屠宰新万头生猪屠宰新建项目建项目
6投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定
实际投资金额与可使用状态日序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺投资募集后承诺投资实际投资金承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资期（或截止日项号投资金额投资金额额金额金额额金额的差额[注]目完工程度）云南神农宾川猪云南神农宾川猪业有限公司年出业有限公司年出
3栏3.2万头优质栏3.2万头优质6802.396802.396020.096802.396802.396020.09-782.302020年5月
生猪基地建设项生猪基地建设项目目曲靖市沾益区白曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏水镇岗路年出栏
414600.0010099.529885.6114600.0010099.529885.61-213.912021年8月
10万头优质生猪5.6万头优质生
基地建设项目猪基地建设项目云南神农石林螺云南神农石林螺蛳塘年出栏10万蛳塘年出栏10万
514703.7914703.7913903.2014703.7914703.7913903.20-800.592021年10月
头优质生猪基地头优质生猪基地建设项目建设项目云南神农沾益花云南神农沾益花山年出栏24万头山年出栏18万头
614500.0011332.0311356.8514500.0011332.0311356.8524.822020年9月
优质仔猪扩繁基优质仔猪扩繁基地建设项目地建设项目云南神农石林年云南神农石林年出栏18万头优质出栏18万头优质
711086.9411086.9411086.9011086.9411086.9411086.90-0.042020年5月
仔猪扩繁基地建仔猪扩繁基地建设项目设项目
7投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定
实际投资金额与可使用状态日序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺投资募集后承诺投资实际投资金承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资期（或截止日项号投资金额投资金额额金额金额额金额的差额[注]目完工程度）武定神农猪业发武定神农猪业发展有限公司15万展有限公司15万
87800.407800.407810.647800.407800.407810.6410.242021年6月
头仔猪扩繁基地头仔猪扩繁基地建设项目建设项目武定神农猪业发武定神农猪业发展有限公司文笔展有限公司文笔
97322.797322.797332.407322.797322.797332.409.612021年6月
山15万头仔猪扩山15万头仔猪扩繁基地建设项目繁基地建设项目曲靖市沾益区白曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏水镇下坡年出栏
1024万头优质仔猪24万头优质仔猪13796.2413796.2413837.9113796.2413796.2413837.9141.672021年11月
扩繁基地建设项扩繁基地建设项目目广西大新县雷平广西大新县雷平
11镇18万头仔猪扩镇18万头仔猪扩14530.8914530.8912949.6814530.8914530.8912949.68-1581.212021年12月
繁基地建设项目繁基地建设项目云南神农陆良猪云南神农陆良猪业有限公司18万业有限公司18万
1212000.0012000.0012025.3912000.0012000.0012025.3925.392020年12月
头仔猪扩繁基地头仔猪扩繁基地建设项目建设项目投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定
8实际投资金额与可使用状态日
序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺投资募集后承诺投资实际投资金承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资期（或截止日项号投资金额投资金额额金额金额额金额的差额[注]目完工程度）广西大新神农牧
13业有限公司振兴7668.457673.157668.457673.154.702022年12月
猪场建设项目
14补充流动资金补充流动资金57000.0057000.0057000.0057000.0057000.0057000.00不适用
合计209143.44209143.44204580.57209143.44209143.44204580.57-4562.87
[注]截至2024年9月30日，前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的合计差额为4562.94万元，产生差异的主要原因为：
1.公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，进一步优化募投项目设计和设备选用，提高项目工程管理水平，
加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，从而显著提高公司募集资金利用率；
2.部分项目募集资金闲置期间产生利息收入，公司将累计利息扣除手续费后的净收入继续投入募投项目中。
9附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年9月30日
编制单位：云南神农农业产业集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项最近三年及一期实际效益截止日是否达到序目累计产能利承诺效益
项目名称2024年1-9月2023年2022年2021年累计实现效益预计效益
号用率（%）云南神农陆良年产50万
项目达产后，年利润总
1吨饲料及生物安全中心77.72-237.7139.53918.67不适用720.49
额8440.24万元项目云南神农曲靖食品有限
项目达产后，年利润总否[注1]
2公司年50万头生猪屠宰47.89230.28812.51不适用不适用1042.79
额2968.71万元新建项目
广西大新神农牧业有限项目达产后，年利润总
333.541140.79-1576.55不适用不适用-435.76
公司振兴猪场建设项目额3380.00万元云南神农宾川猪业有限
项目达产后，年利润总
4公司年出栏3.2万头优103.54171.18-772.01747.70995.001293.99
额948.92万元质生猪基地建设项目
否[注2]曲靖市沾益区白水镇岗
项目达产后，年利润总
5路年出栏5.6万头优质48.98-57.50-1067.30-1536.22384.90-2276.12
额1832.84万元生猪基地建设项目
10实际投资项目截止日投资项最近三年及一期实际效益
截止日是否达到序目累计产能利承诺效益
项目名称2024年1-9月2023年2022年2021年累计实现效益预计效益
号用率（%）云南神农石林螺蛳塘年
项目达产后，年利润总
6出栏10万头优质生猪基60.271930.95-1885.53-1328.16不适用-1282.74
额3272.93万元地建设项目武定神农猪业发展有限
项目达产后，年利润总
7公司15万头仔猪扩繁基79.581451.801693.68-1478.59-425.901240.99
额1345.5万元地建设项目武定神农猪业发展有限
项目达产后，年利润总
8公司文笔山15万头仔猪89.39940.391636.15368.25-439.352505.44否[注3]
额1344.00万元扩繁基地建设项目曲靖市沾益区白水镇下
项目达产后，年利润总
9坡年出栏24万头优质仔67.671239.41-195.31-854.92-604.83-415.65
额2155.2万元猪扩繁基地建设项目广西大新县雷平镇18万
项目达产后，年利润总
10头仔猪扩繁基地建设项86.86300.1367.48-198.78-354.12-185.29
额1618.2万元目
否[注4]云南神农石林年出栏18
项目达产后，年利润总
11万头优质仔猪扩繁基地77.12194.352184.311471.79145.273782.60
额1305.29万元建设项目云南神农沾益花山年出
项目达产后，年利润总
12栏18万头优质仔猪扩繁88.541648.491761.051200.58-606.243855.42否[注5]
额1285.50万元基地建设项目
11实际投资项目截止日投资项最近三年及一期实际效益
截止日是否达到序目累计产能利承诺效益
项目名称2024年1-9月2023年2022年2021年累计实现效益预计效益
号用率（%）云南神农陆良猪业有限
项目达产后，年利润总
13公司18万头仔猪扩繁基99.74643.401539.511282.17522.723987.80否[注5]
额1261.78万元地建设项目
14补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
[注1]项目投产时间较短，整体产能利用率不高，项目效益未能完全体现。此外，云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目产出的饲料产品部分内部调拨至同一法人主体内其他养殖场使用，未直接对外销售实现效益，对该部分内部调拨产品按对外销售进行效益模拟，将增加该项目累计实现效益1144.30万元；
[注2]行业周期进入低谷期，自2021年二季度至2024年5月，生猪价格持续低迷，虽有短期小幅反弹，但生猪价格仍低迷月份居多；另一方面玉米、豆粕等饲料主要原材料价格持续在高位波动；此外，曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目与云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目分别于2022年4-8月、2022年5-11月对栏位及设备进行更新改造，改造期间无法生产，产能利用率较低；
[注3]后备母猪从配种、产仔到仔猪断奶出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，产能利用率较低，项目效益未能及时体现；且行业周期进入低谷期，自2021年二季度开始至2024年5月，生猪价格持续低迷，虽有短期小幅反弹，但生猪价格仍低迷月份居多，玉米、豆粕等饲料主要原材料价格持续在高位波动。此外曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目产出的仔猪部分内部调拨至同一法人主体内其他肥猪场继续养殖，未直接对外销售实现效益，对该部分内部调拨仔猪按对外销售进行效益模拟，将增加项目累计实现效益942.18万元；
[注4]广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目和云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目产出的仔猪部分内部调拨至
12同一法人主体内其他肥猪场继续养殖，未直接对外销售实现效益，对该部分内部调拨仔猪按对外销售进行效益模拟，将分别增加项目累计实现效益
5909.81万元和940.39万元，考虑模拟效益后，项目累计实现效益达到预计效益水平80%以上；
[注5]项目累计实现效益已达到预计效益水平80%以上。
13
