证券代码：605258证券简称：协和电子公告编号：2024-032
江苏协和电子股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）
股22000000股，发行价格为每股26.56元。截至2020年11月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22000000 股，募集资金总额
584320000.00元，扣除承销费和保荐费（不含税）46745600.00元，扣除其他
发行费用（不含税）20027059.06元后，实际募集资金净额为517547340.94元。
上述募集资金于2020年11月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZL10496 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2024年1-6月（以下简称“报告期”或“本期”），公司募集资金投入金额
为28075758.94元，本期使用部分闲置募集资金购买70000000.00元理财产品，到期赎回20000000.00元理财产品。2024年1-6月收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为336236.63元。截至2024年6月
30日，募集资金专户余额为13072113.06元。募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币元项目金额
2023年12月31日募集资金专户余额90811635.37
减：募投项目建设资金28075758.94
减：使用部分闲置募集资金购买理财70000000.00加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回20000000.00
加：银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额336236.63
2024年6月30日募集资金专用账户余额13072113.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行了专户存储，并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、江苏银行
股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随
时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：
单位：人民币元开户行专户账号用途2024年6月30日余额开户行专户账号用途2024年6月30日余额年产100万平方米
1江苏银行股份有限
高密度多层印刷电公司常州分行81300188000114540
19479.82
路板扩建项目
2江苏江南农村商业年产100万平方米
银行股份有限公司高密度多层印刷电115960000001735512030345.57常州经开区支行路板扩建项目中国建设银行股份汽车电子电器产品
3
有限公司常州经济自动化贴装产业化
320501626755000003241022287.67
开发区支行项目
合计13072113.06
注：公司本期募集资金投入金额为28075758.94元，本期使用部分闲置募集资金购买
70000000.00元理财产品，到期赎回20000000.00元理财产品。2024年1-6月收到的银行理财
产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为336236.63元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为13072113.06元。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2024年半年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年12月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展下，使用单日最高余额不超过人民币8000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。
截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/元受托方产品名称产品类型起息日到期日购买金额赎回收益是否赎回江苏江南农村商业富江南之瑞禧系列机构结构性
银行股份有限公司 JR1901期结构性存款 2024年 1月 11 日 2024 年 4 月 30 日 20000000.00 165000.00 是存款
常州经开区支行 JR1901E22265江苏江南农村商业富江南之瑞禧系列机构结构性
银行股份有限公司 JR1901期结构性存款 2024年 1月 11 日 2024 年 7 月 1 日 20000000.00 否存款
常州经开区支行 JR1901E22266江苏江南农村商业富江南之瑞禧系列机构结构性
银行股份有限公司 JR1901期结构性存款 2024年 1月 11 日 2024 年 10 月 30 日 20000000.00 否存款
常州经开区支行 JR1901E22267江苏江南农村商业富江南之瑞禧系列机构结构性
银行股份有限公司 JR1901期结构性存款 2024年 5月 16 日 2024 年 9 月 20 日 10000000.00 否存款
常州经开区支行 JR1901G22541（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况报告期内募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表江苏协和电子股份有限公司董事会
2024年8月13日附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额51754.73报告期内投入募集资金总额2807.58变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额47356.56变更用途的募集资金总额比例不适用是否已截至报告期截至期末项目可行性募集资金调整后项目达到本年度是否达变更项本报告期末累计投入投入进度是否承诺投资项目承诺的投投资总额预定可使用状态内实现到预计
目(含部投入金额金额(%)发生重大变
资总额(1)日期的效益效益
分变更)(2)(3)＝(2)/(1)化年产100万平方米高
密度多层印刷电路板扩否42650.6842650.682405.7838157.5489.47%2024年12月不适用不适用否建项目汽车电子电器产品自动
否9104.059104.05401.809199.02101.04%2024年12月不适用不适用否化贴装产业化项目
承诺投资项目小计51754.7351754.732807.5847356.5691.50%-不适用不适用--协和电子于2023年12月25日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于募投项目延期的议未达到计划进度或案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司对募投项目进行预计收益的情况和原因延期，年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目达到预定可使用状态日期从2023（分具体项目）年12月延期至2024年12月。
项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现
详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用
